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东吴恒益纯债债券C基金净值查询(020612)

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  • 累计净值：1.0334
  • 成立日期：
  • 基金类型：债券型-长债
  • 成立份额：
  • 最近份额：83.7198亿
  • 最近资产：0.00亿元
  • 基金公司：东吴基金
  • 基金经理：潘如璐 杜澄楷
近一年东吴恒益纯债债券C基金净值查询
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近一年,东吴恒益纯债债券C(020612)基金累计收益率1.68%
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2026-09-10 020612 东吴恒益纯债债券C 1.0332 1.0332 1.0332 1.0332 0.0000 0.00%
2026-09-09 020612 东吴恒益纯债债券C 1.0332 1.0332 1.0332 1.0332 0.0000 0.00%
2026-09-08 020612 东吴恒益纯债债券C 1.0332 1.0332 1.0332 1.0332 0.0000 0.00%
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2026-09-04 020612 东吴恒益纯债债券C 1.0331 1.0331 1.0331 1.0331 0.0000 0.00%
2026-09-03 020612 东吴恒益纯债债券C 1.0331 1.0331 1.0331 1.0331 0.0000 0.00%
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2026-08-04 020612 东吴恒益纯债债券C 1.0328 1.0328 1.0329 1.0329 -0.0001 -0.01%
2026-08-03 020612 东吴恒益纯债债券C 1.0329 1.0329 1.0327 1.0327 0.0002 0.02%
2026-07-31 020612 东吴恒益纯债债券C 1.0327 1.0327 1.0329 1.0329 -0.0002 -0.02%
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2026-05-20 020612 东吴恒益纯债债券C 1.0313 1.0313 1.0313 1.0313 0.0000 0.00%
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2026-04-20 020612 东吴恒益纯债债券C 1.0295 1.0295 1.0293 1.0293 0.0002 0.02%
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2026-04-09 020612 东吴恒益纯债债券C 1.0298 1.0298 1.0299 1.0299 -0.0001 -0.01%
2026-04-08 020612 东吴恒益纯债债券C 1.0299 1.0299 1.0302 1.0302 -0.0003 -0.03%
2026-04-07 020612 东吴恒益纯债债券C 1.0302 1.0302 1.0303 1.0303 -0.0001 -0.01%
2026-04-03 020612 东吴恒益纯债债券C 1.0303 1.0303 1.0300 1.0300 0.0003 0.03%
2026-04-02 020612 东吴恒益纯债债券C 1.0300 1.0300 1.0300 1.0300 0.0000 0.00%
2026-04-01 020612 东吴恒益纯债债券C 1.0300 1.0300 1.0302 1.0302 -0.0002 -0.02%
2026-03-31 020612 东吴恒益纯债债券C 1.0302 1.0302 1.0303 1.0303 -0.0001 -0.01%
2026-03-30 020612 东吴恒益纯债债券C 1.0303 1.0303 1.0298 1.0298 0.0005 0.05%
2026-03-27 020612 东吴恒益纯债债券C 1.0298 1.0298 1.0297 1.0297 0.0001 0.01%
2026-03-26 020612 东吴恒益纯债债券C 1.0297 1.0297 1.0296 1.0296 0.0001 0.01%
2026-03-25 020612 东吴恒益纯债债券C 1.0296 1.0296 1.0297 1.0297 -0.0001 -0.01%
2026-03-24 020612 东吴恒益纯债债券C 1.0297 1.0297 1.0295 1.0295 0.0002 0.02%
2026-03-23 020612 东吴恒益纯债债券C 1.0295 1.0295 1.0296 1.0296 -0.0001 -0.01%
2026-03-20 020612 东吴恒益纯债债券C 1.0296 1.0296 1.0295 1.0295 0.0001 0.01%
2026-03-19 020612 东吴恒益纯债债券C 1.0295 1.0295 1.0294 1.0294 0.0001 0.01%
2026-03-18 020612 东吴恒益纯债债券C 1.0294 1.0294 1.0289 1.0289 0.0005 0.05%
2026-03-17 020612 东吴恒益纯债债券C 1.0289 1.0289 1.0286 1.0286 0.0003 0.03%
2026-03-16 020612 东吴恒益纯债债券C 1.0286 1.0286 1.0283 1.0283 0.0003 0.03%
2026-03-13 020612 东吴恒益纯债债券C 1.0283 1.0283 1.0279 1.0279 0.0004 0.04%
2026-03-12 020612 东吴恒益纯债债券C 1.0279 1.0279 1.0274 1.0274 0.0005 0.05%
2026-03-11 020612 东吴恒益纯债债券C 1.0274 1.0274 1.0273 1.0273 0.0001 0.01%
2026-03-10 020612 东吴恒益纯债债券C 1.0273 1.0273 1.0270 1.0270 0.0003 0.03%
2026-03-09 020612 东吴恒益纯债债券C 1.0270 1.0270 1.0270 1.0270 0.0000 0.00%
2026-03-06 020612 东吴恒益纯债债券C 1.0270 1.0270 1.0270 1.0270 0.0000 0.00%
2026-03-05 020612 东吴恒益纯债债券C 1.0270 1.0270 1.0267 1.0267 0.0003 0.03%
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2026-03-02 020612 东吴恒益纯债债券C 1.0261 1.0261 1.0255 1.0255 0.0006 0.06%
2026-02-27 020612 东吴恒益纯债债券C 1.0255 1.0255 1.0252 1.0252 0.0003 0.03%
2026-02-26 020612 东吴恒益纯债债券C 1.0252 1.0252 1.0257 1.0257 -0.0005 -0.05%
2026-02-25 020612 东吴恒益纯债债券C 1.0257 1.0257 1.0261 1.0261 -0.0004 -0.04%
2026-02-24 020612 东吴恒益纯债债券C 1.0261 1.0261 1.0258 1.0258 0.0003 0.03%
2026-02-13 020612 东吴恒益纯债债券C 1.0258 1.0258 1.0257 1.0257 0.0001 0.01%
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2026-02-11 020612 东吴恒益纯债债券C 1.0254 1.0254 1.0255 1.0255 -0.0001 -0.01%
2026-02-10 020612 东吴恒益纯债债券C 1.0255 1.0255 1.0255 1.0255 0.0000 0.00%
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2026-02-05 020612 东吴恒益纯债债券C 1.0247 1.0247 1.0243 1.0243 0.0004 0.04%
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2026-01-27 020612 东吴恒益纯债债券C 1.0238 1.0238 1.0240 1.0240 -0.0002 -0.02%
2026-01-26 020612 东吴恒益纯债债券C 1.0240 1.0240 1.0239 1.0239 0.0001 0.01%
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2026-01-22 020612 东吴恒益纯债债券C 1.0231 1.0231 1.0233 1.0233 -0.0002 -0.02%
2026-01-21 020612 东吴恒益纯债债券C 1.0233 1.0233 1.0224 1.0224 0.0009 0.09%
2026-01-20 020612 东吴恒益纯债债券C 1.0224 1.0224 1.0213 1.0213 0.0011 0.11%
2026-01-19 020612 东吴恒益纯债债券C 1.0213 1.0213 1.0213 1.0213 0.0000 0.00%
2026-01-16 020612 东吴恒益纯债债券C 1.0213 1.0213 1.0208 1.0208 0.0005 0.05%
2026-01-15 020612 东吴恒益纯债债券C 1.0208 1.0208 1.0208 1.0208 0.0000 0.00%
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2025-11-10 020612 东吴恒益纯债债券C 1.0211 1.0211 1.0212 1.0212 -0.0001 -0.01%
2025-11-07 020612 东吴恒益纯债债券C 1.0212 1.0212 1.0215 1.0215 -0.0003 -0.03%
2025-11-06 020612 东吴恒益纯债债券C 1.0215 1.0215 1.0218 1.0218 -0.0003 -0.03%
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2025-10-24 020612 东吴恒益纯债债券C 1.0181 1.0181 1.0183 1.0183 -0.0002 -0.02%
2025-10-23 020612 东吴恒益纯债债券C 1.0183 1.0183 1.0185 1.0185 -0.0002 -0.02%
2025-10-22 020612 东吴恒益纯债债券C 1.0185 1.0185 1.0184 1.0184 0.0001 0.01%
2025-10-21 020612 东吴恒益纯债债券C 1.0184 1.0184 1.0180 1.0180 0.0004 0.04%
2025-10-20 020612 东吴恒益纯债债券C 1.0180 1.0180 1.0184 1.0184 -0.0004 -0.04%
2025-10-17 020612 东吴恒益纯债债券C 1.0184 1.0184 1.0178 1.0178 0.0006 0.06%
2025-10-16 020612 东吴恒益纯债债券C 1.0178 1.0178 1.0174 1.0174 0.0004 0.04%
2025-10-15 020612 东吴恒益纯债债券C 1.0174 1.0174 1.0176 1.0176 -0.0002 -0.02%
2025-10-14 020612 东吴恒益纯债债券C 1.0176 1.0176 1.0169 1.0169 0.0007 0.07%
2025-10-13 020612 东吴恒益纯债债券C 1.0169 1.0169 1.0163 1.0163 0.0006 0.06%
2025-10-10 020612 东吴恒益纯债债券C 1.0163 1.0163 1.0165 1.0165 -0.0002 -0.02%
2025-10-09 020612 东吴恒益纯债债券C 1.0165 1.0165 1.0158 1.0158 0.0007 0.07%
2025-09-30 020612 东吴恒益纯债债券C 1.0158 1.0158 1.0149 1.0149 0.0009 0.09%
2025-09-29 020612 东吴恒益纯债债券C 1.0149 1.0149 1.0153 1.0153 -0.0004 -0.04%
2025-09-26 020612 东吴恒益纯债债券C 1.0153 1.0153 1.0151 1.0151 0.0002 0.02%
2025-09-25 020612 东吴恒益纯债债券C 1.0151 1.0151 1.0149 1.0149 0.0002 0.02%
2025-09-24 020612 东吴恒益纯债债券C 1.0149 1.0149 1.0160 1.0160 -0.0011 -0.11%
2025-09-23 020612 东吴恒益纯债债券C 1.0160 1.0160 1.0169 1.0169 -0.0009 -0.09%
2025-09-22 020612 东吴恒益纯债债券C 1.0169 1.0169 1.0164 1.0164 0.0005 0.05%
2025-09-19 020612 东吴恒益纯债债券C 1.0164 1.0164 1.0173 1.0173 -0.0009 -0.09%
2025-09-18 020612 东吴恒益纯债债券C 1.0173 1.0173 1.0178 1.0178 -0.0005 -0.05%
2025-09-17 020612 东吴恒益纯债债券C 1.0178 1.0178 1.0170 1.0170 0.0008 0.08%
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东吴基金旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
东吴医疗服务股票C 0.6851 2.06%
东吴医疗服务股票A 0.6924 2.05%
东吴智慧医疗量化混合A 0.8714 0.97%
东吴鼎泰纯债A 1.1563 0.02%
东吴月月享30天持有期短债债券A 1.1179 0.02%
东吴月月享30天持有期短债债券C 1.1081 0.02%
东吴悦秀纯债A 1.1063 0.00%
东吴悦秀纯债C 1.0963 0.00%
东吴中证同业存单AAA指数7天持有 1.0576 0.00%
东吴恒益纯债债券A 1.0388 0.00%
债券型-长债基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
宏利永利债券 1.1264 0.69%
创金合信尊盛纯债债券A 1.0220 0.10%
广发集富纯债A 1.0380 0.10%
中银智享债券C 1.0314 0.10%
中海纯债A 1.1700 0.09%
信诚稳益A 1.1116 0.09%
信诚稳益C 1.1013 0.09%
中银智享债券A 1.0314 0.09%
中信保诚稳益D 1.1064 0.09%
平安惠盈A 1.2700 0.08%
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