南方中证机器人ETF发起联接A基金净值查询(020607)

今天最新净值 1.2914 -0.0109 -0.84% 2026-09-16

盘中实时估值(仅供参考) 1.3818 0.0003 0.0215% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.2914
成立日期：
基金类型：指数型-股票
成立份额：
最近份额：0.2820亿
最近资产：0.29亿
基金公司：
基金经理：潘水洋

近一季南方中证机器人ETF发起联接A基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一季,南方中证机器人ETF发起联接A(020607)基金累计收益率-17.41%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-16	020607	南方中证机器人ETF发起联接A	1.2985	1.2985	1.2914	1.2914	0.0071	0.55%
2026-09-15	020607	南方中证机器人ETF发起联接A	1.2914	1.2914	1.3023	1.3023	-0.0109	-0.84%
2026-09-14	020607	南方中证机器人ETF发起联接A	1.3023	1.3023	1.2978	1.2978	0.0045	0.35%
2026-09-11	020607	南方中证机器人ETF发起联接A	1.2978	1.2978	1.3169	1.3169	-0.0191	-1.45%
2026-09-10	020607	南方中证机器人ETF发起联接A	1.3169	1.3169	1.3372	1.3372	-0.0203	-1.54%
2026-09-09	020607	南方中证机器人ETF发起联接A	1.3372	1.3372	1.3484	1.3484	-0.0112	-0.83%
2026-09-08	020607	南方中证机器人ETF发起联接A	1.3484	1.3484	1.3578	1.3578	-0.0094	-0.69%
2026-09-07	020607	南方中证机器人ETF发起联接A	1.3578	1.3578	1.3311	1.3311	0.0267	2.01%
2026-09-04	020607	南方中证机器人ETF发起联接A	1.3311	1.3311	1.3542	1.3542	-0.0231	-1.71%
2026-09-03	020607	南方中证机器人ETF发起联接A	1.3542	1.3542	1.3438	1.3438	0.0104	0.77%

2026-09-02	020607	南方中证机器人ETF发起联接A	1.3438	1.3438	1.3674	1.3674	-0.0236	-1.73%
2026-09-01	020607	南方中证机器人ETF发起联接A	1.3674	1.3674	1.3825	1.3825	-0.0151	-1.09%
2026-08-31	020607	南方中证机器人ETF发起联接A	1.3825	1.3825	1.3546	1.3546	0.0279	2.06%
2026-08-28	020607	南方中证机器人ETF发起联接A	1.3546	1.3546	1.3701	1.3701	-0.0155	-1.13%
2026-08-27	020607	南方中证机器人ETF发起联接A	1.3701	1.3701	1.3445	1.3445	0.0256	1.90%
2026-08-26	020607	南方中证机器人ETF发起联接A	1.3445	1.3445	1.3493	1.3493	-0.0048	-0.36%
2026-08-25	020607	南方中证机器人ETF发起联接A	1.3493	1.3493	1.3261	1.3261	0.0232	1.75%
2026-08-24	020607	南方中证机器人ETF发起联接A	1.3261	1.3261	1.3619	1.3619	-0.0358	-2.63%
2026-08-21	020607	南方中证机器人ETF发起联接A	1.3619	1.3619	1.3560	1.3560	0.0059	0.44%
2026-08-20	020607	南方中证机器人ETF发起联接A	1.3560	1.3560	1.3573	1.3573	-0.0013	-0.10%
2026-08-19	020607	南方中证机器人ETF发起联接A	1.3573	1.3573	1.4639	1.4639	-0.1066	-7.85%
2026-08-18	020607	南方中证机器人ETF发起联接A	1.4639	1.4639	1.4473	1.4473	0.0166	1.15%
2026-08-17	020607	南方中证机器人ETF发起联接A	1.4473	1.4473	1.4166	1.4166	0.0307	2.17%
2026-08-14	020607	南方中证机器人ETF发起联接A	1.4166	1.4166	1.4114	1.4114	0.0052	0.37%
2026-08-13	020607	南方中证机器人ETF发起联接A	1.4114	1.4114	1.4341	1.4341	-0.0227	-1.61%

2026-08-12	020607	南方中证机器人ETF发起联接A	1.4341	1.4341	1.4405	1.4405	-0.0064	-0.44%
2026-08-11	020607	南方中证机器人ETF发起联接A	1.4405	1.4405	1.4260	1.4260	0.0145	1.02%
2026-08-10	020607	南方中证机器人ETF发起联接A	1.4260	1.4260	1.4403	1.4403	-0.0143	-1.00%
2026-08-07	020607	南方中证机器人ETF发起联接A	1.4403	1.4403	1.4244	1.4244	0.0159	1.12%
2026-08-06	020607	南方中证机器人ETF发起联接A	1.4244	1.4244	1.4337	1.4337	-0.0093	-0.65%
2026-08-05	020607	南方中证机器人ETF发起联接A	1.4337	1.4337	1.3982	1.3982	0.0355	2.54%
2026-08-04	020607	南方中证机器人ETF发起联接A	1.3982	1.3982	1.3650	1.3650	0.0332	2.43%
2026-08-03	020607	南方中证机器人ETF发起联接A	1.3650	1.3650	1.3524	1.3524	0.0126	0.93%
2026-07-31	020607	南方中证机器人ETF发起联接A	1.3524	1.3524	1.2815	1.2815	0.0709	5.53%
2026-07-30	020607	南方中证机器人ETF发起联接A	1.2815	1.2815	1.3151	1.3151	-0.0336	-2.55%
2026-07-29	020607	南方中证机器人ETF发起联接A	1.3151	1.3151	1.3050	1.3050	0.0101	0.77%
2026-07-28	020607	南方中证机器人ETF发起联接A	1.3050	1.3050	1.3391	1.3391	-0.0341	-2.55%
2026-07-27	020607	南方中证机器人ETF发起联接A	1.3391	1.3391	1.3004	1.3004	0.0387	2.98%
2026-07-24	020607	南方中证机器人ETF发起联接A	1.3004	1.3004	1.3448	1.3448	-0.0444	-3.41%
2026-07-23	020607	南方中证机器人ETF发起联接A	1.3448	1.3448	1.3513	1.3513	-0.0065	-0.48%
2026-07-22	020607	南方中证机器人ETF发起联接A	1.3513	1.3513	1.3724	1.3724	-0.0211	-1.54%
2026-07-21	020607	南方中证机器人ETF发起联接A	1.3724	1.3724	1.3175	1.3175	0.0549	4.17%
2026-07-20	020607	南方中证机器人ETF发起联接A	1.3175	1.3175	1.3612	1.3612	-0.0437	-3.21%
2026-07-17	020607	南方中证机器人ETF发起联接A	1.3612	1.3612	1.4423	1.4423	-0.0811	-5.62%
2026-07-16	020607	南方中证机器人ETF发起联接A	1.4423	1.4423	1.4644	1.4644	-0.0221	-1.51%
2026-07-15	020607	南方中证机器人ETF发起联接A	1.4644	1.4644	1.4711	1.4711	-0.0067	-0.46%
2026-07-14	020607	南方中证机器人ETF发起联接A	1.4711	1.4711	1.4620	1.4620	0.0091	0.62%
2026-07-13	020607	南方中证机器人ETF发起联接A	1.4620	1.4620	1.5472	1.5472	-0.0852	-5.83%
2026-07-10	020607	南方中证机器人ETF发起联接A	1.5472	1.5472	1.5477	1.5477	-0.0005	-0.03%
2026-07-09	020607	南方中证机器人ETF发起联接A	1.5477	1.5477	1.5145	1.5145	0.0332	2.19%
2026-07-08	020607	南方中证机器人ETF发起联接A	1.5145	1.5145	1.5824	1.5824	-0.0679	-4.48%
2026-07-07	020607	南方中证机器人ETF发起联接A	1.5824	1.5824	1.6034	1.6034	-0.0210	-1.31%
2026-07-06	020607	南方中证机器人ETF发起联接A	1.6034	1.6034	1.6623	1.6623	-0.0589	-3.67%
2026-07-03	020607	南方中证机器人ETF发起联接A	1.6623	1.6623	1.5710	1.5710	0.0913	5.81%
2026-07-02	020607	南方中证机器人ETF发起联接A	1.5710	1.5710	1.6018	1.6018	-0.0308	-1.92%
2026-07-01	020607	南方中证机器人ETF发起联接A	1.6018	1.6018	1.5991	1.5991	0.0027	0.17%
2026-06-30	020607	南方中证机器人ETF发起联接A	1.5991	1.5991	1.5232	1.5232	0.0759	4.98%
2026-06-29	020607	南方中证机器人ETF发起联接A	1.5232	1.5232	1.5319	1.5319	-0.0087	-0.57%
2026-06-26	020607	南方中证机器人ETF发起联接A	1.5319	1.5319	1.5909	1.5909	-0.0590	-3.71%
2026-06-25	020607	南方中证机器人ETF发起联接A	1.5909	1.5909	1.5979	1.5979	-0.0070	-0.44%
2026-06-24	020607	南方中证机器人ETF发起联接A	1.5979	1.5979	1.5832	1.5832	0.0147	0.93%
2026-06-23	020607	南方中证机器人ETF发起联接A	1.5832	1.5832	1.6064	1.6064	-0.0232	-1.44%
2026-06-22	020607	南方中证机器人ETF发起联接A	1.6064	1.6064	1.6297	1.6297	-0.0233	-1.45%
2026-06-18	020607	南方中证机器人ETF发起联接A	1.6297	1.6297	1.5942	1.5942	0.0355	2.23%
2026-06-17	020607	南方中证机器人ETF发起联接A	1.5942	1.5942	1.5919	1.5919	0.0023	0.14%

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旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
新华策略精选股票C	3.9480	6.99%
新华优选分红混合C	1.6369	6.77%
金信行业优选混合发起式C	4.2221	6.28%
金信稳健策略混合C	3.5634	6.25%
德邦鑫星价值C	5.2212	5.83%
方正富邦策略精选A	1.1310	5.62%
方正富邦策略精选C	1.1215	5.62%
信澳产业升级混合C	3.6230	5.57%
长城久祥混合C	2.5591	5.56%
信澳新财富混合C	1.0012	5.52%

指数型-股票基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
华夏上证科创板半导体材料设备主题ETF联接A	2.3381	5.42%
华夏上证科创板半导体材料设备主题ETF联接C	2.3333	5.42%
华泰柏瑞上证科创板半导体材料ETF联接A	2.4461	5.40%
华泰柏瑞上证科创板半导体材料ETF联接C	2.4408	5.40%
科创半导	0.9744	5.40%
KC半导体	1.1858	5.39%
科半导体	1.0070	5.38%
广发中证半导体材料设备ETF发起式联接A	3.2399	4.90%
广发中证半导体材料设备ETF发起式联接C	3.2156	4.89%
富国中证通信设备主题ETF发起式联接A	3.4864	4.86%