南方中证机器人ETF发起联接A基金净值查询(020607)
今天最新净值
1.2914
-0.0109 -0.84%
2026-09-16
盘中实时估值(仅供参考)
1.3818
0.0003 0.0215%
2026-03-24 15:39:58
- 累计净值：1.2914
- 成立日期：
- 基金类型：指数型-股票
- 成立份额：
- 最近份额：0.2820亿
- 最近资产：0.29亿
- 基金公司：
- 基金经理：潘水洋
近一月,南方中证机器人ETF发起联接A(020607)基金累计收益率-8.84%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2026-09-16 |
020607 |
南方中证机器人ETF发起联接A |
1.2985 |
1.2985 |
1.2914 |
1.2914 |
0.0071 |
0.55% |
| 2026-09-15 |
020607 |
南方中证机器人ETF发起联接A |
1.2914 |
1.2914 |
1.3023 |
1.3023 |
-0.0109 |
-0.84% |
| 2026-09-14 |
020607 |
南方中证机器人ETF发起联接A |
1.3023 |
1.3023 |
1.2978 |
1.2978 |
0.0045 |
0.35% |
| 2026-09-11 |
020607 |
南方中证机器人ETF发起联接A |
1.2978 |
1.2978 |
1.3169 |
1.3169 |
-0.0191 |
-1.45% |
| 2026-09-10 |
020607 |
南方中证机器人ETF发起联接A |
1.3169 |
1.3169 |
1.3372 |
1.3372 |
-0.0203 |
-1.54% |
| 2026-09-09 |
020607 |
南方中证机器人ETF发起联接A |
1.3372 |
1.3372 |
1.3484 |
1.3484 |
-0.0112 |
-0.83% |
| 2026-09-08 |
020607 |
南方中证机器人ETF发起联接A |
1.3484 |
1.3484 |
1.3578 |
1.3578 |
-0.0094 |
-0.69% |
| 2026-09-07 |
020607 |
南方中证机器人ETF发起联接A |
1.3578 |
1.3578 |
1.3311 |
1.3311 |
0.0267 |
2.01% |
| 2026-09-04 |
020607 |
南方中证机器人ETF发起联接A |
1.3311 |
1.3311 |
1.3542 |
1.3542 |
-0.0231 |
-1.71% |
| 2026-09-03 |
020607 |
南方中证机器人ETF发起联接A |
1.3542 |
1.3542 |
1.3438 |
1.3438 |
0.0104 |
0.77% |
|
|
| 2026-09-02 |
020607 |
南方中证机器人ETF发起联接A |
1.3438 |
1.3438 |
1.3674 |
1.3674 |
-0.0236 |
-1.73% |
| 2026-09-01 |
020607 |
南方中证机器人ETF发起联接A |
1.3674 |
1.3674 |
1.3825 |
1.3825 |
-0.0151 |
-1.09% |
| 2026-08-31 |
020607 |
南方中证机器人ETF发起联接A |
1.3825 |
1.3825 |
1.3546 |
1.3546 |
0.0279 |
2.06% |
| 2026-08-28 |
020607 |
南方中证机器人ETF发起联接A |
1.3546 |
1.3546 |
1.3701 |
1.3701 |
-0.0155 |
-1.13% |
| 2026-08-27 |
020607 |
南方中证机器人ETF发起联接A |
1.3701 |
1.3701 |
1.3445 |
1.3445 |
0.0256 |
1.90% |
| 2026-08-26 |
020607 |
南方中证机器人ETF发起联接A |
1.3445 |
1.3445 |
1.3493 |
1.3493 |
-0.0048 |
-0.36% |
| 2026-08-25 |
020607 |
南方中证机器人ETF发起联接A |
1.3493 |
1.3493 |
1.3261 |
1.3261 |
0.0232 |
1.75% |
| 2026-08-24 |
020607 |
南方中证机器人ETF发起联接A |
1.3261 |
1.3261 |
1.3619 |
1.3619 |
-0.0358 |
-2.63% |
| 2026-08-21 |
020607 |
南方中证机器人ETF发起联接A |
1.3619 |
1.3619 |
1.3560 |
1.3560 |
0.0059 |
0.44% |
| 2026-08-20 |
020607 |
南方中证机器人ETF发起联接A |
1.3560 |
1.3560 |
1.3573 |
1.3573 |
-0.0013 |
-0.10% |
| 2026-08-19 |
020607 |
南方中证机器人ETF发起联接A |
1.3573 |
1.3573 |
1.4639 |
1.4639 |
-0.1066 |
-7.85% |
| 2026-08-18 |
020607 |
南方中证机器人ETF发起联接A |
1.4639 |
1.4639 |
1.4473 |
1.4473 |
0.0166 |
1.15% |
| 2026-08-17 |
020607 |
南方中证机器人ETF发起联接A |
1.4473 |
1.4473 |
1.4166 |
1.4166 |
0.0307 |
2.17% |
