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格林聚利增强一个月持有期债券A基金净值查询(020598)

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  • 累计净值：1.0349
  • 成立日期：
  • 基金类型：债券型-混合二级
  • 成立份额：
  • 最近份额：
  • 最近资产：0.20亿元
  • 基金公司：格林基金
  • 基金经理：尹鲁晋 吕国钦
近一年格林聚利增强一个月持有期债券A基金净值查询
基金历史净值按日期查询: -
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近一年,格林聚利增强一个月持有期债券A(020598)基金累计收益率-1.57%
净值日期 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率
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2026-09-14 020598 格林聚利增强一个月持有期债券A 1.0349 1.0349 1.0364 1.0364 -0.0015 -0.14%
2026-09-11 020598 格林聚利增强一个月持有期债券A 1.0364 1.0364 1.0409 1.0409 -0.0045 -0.43%
2026-09-10 020598 格林聚利增强一个月持有期债券A 1.0409 1.0409 1.0430 1.0430 -0.0021 -0.20%
2026-09-09 020598 格林聚利增强一个月持有期债券A 1.0430 1.0430 1.0432 1.0432 -0.0002 -0.02%
2026-09-08 020598 格林聚利增强一个月持有期债券A 1.0432 1.0432 1.0438 1.0438 -0.0006 -0.06%
2026-09-07 020598 格林聚利增强一个月持有期债券A 1.0438 1.0438 1.0368 1.0368 0.0070 0.68%
2026-09-04 020598 格林聚利增强一个月持有期债券A 1.0368 1.0368 1.0399 1.0399 -0.0031 -0.30%
2026-09-03 020598 格林聚利增强一个月持有期债券A 1.0399 1.0399 1.0385 1.0385 0.0014 0.13%
2026-09-02 020598 格林聚利增强一个月持有期债券A 1.0385 1.0385 1.0425 1.0425 -0.0040 -0.38%
2026-09-01 020598 格林聚利增强一个月持有期债券A 1.0425 1.0425 1.0437 1.0437 -0.0012 -0.11%
2026-08-31 020598 格林聚利增强一个月持有期债券A 1.0437 1.0437 1.0416 1.0416 0.0021 0.20%
2026-08-28 020598 格林聚利增强一个月持有期债券A 1.0416 1.0416 1.0434 1.0434 -0.0018 -0.17%
2026-08-27 020598 格林聚利增强一个月持有期债券A 1.0434 1.0434 1.0401 1.0401 0.0033 0.32%
2026-08-26 020598 格林聚利增强一个月持有期债券A 1.0401 1.0401 1.0403 1.0403 -0.0002 -0.02%
2026-08-25 020598 格林聚利增强一个月持有期债券A 1.0403 1.0403 1.0405 1.0405 -0.0002 -0.02%
2026-08-24 020598 格林聚利增强一个月持有期债券A 1.0405 1.0405 1.0440 1.0440 -0.0035 -0.34%
2026-08-21 020598 格林聚利增强一个月持有期债券A 1.0440 1.0440 1.0424 1.0424 0.0016 0.15%
2026-08-20 020598 格林聚利增强一个月持有期债券A 1.0424 1.0424 1.0401 1.0401 0.0023 0.22%
2026-08-19 020598 格林聚利增强一个月持有期债券A 1.0401 1.0401 1.0573 1.0573 -0.0172 -1.63%
2026-08-18 020598 格林聚利增强一个月持有期债券A 1.0573 1.0573 1.0575 1.0575 -0.0002 -0.02%
2026-08-17 020598 格林聚利增强一个月持有期债券A 1.0575 1.0575 1.0484 1.0484 0.0091 0.87%
2026-08-14 020598 格林聚利增强一个月持有期债券A 1.0484 1.0484 1.0458 1.0458 0.0026 0.25%
2026-08-13 020598 格林聚利增强一个月持有期债券A 1.0458 1.0458 1.0466 1.0466 -0.0008 -0.08%
2026-08-12 020598 格林聚利增强一个月持有期债券A 1.0466 1.0466 1.0426 1.0426 0.0040 0.38%
2026-08-11 020598 格林聚利增强一个月持有期债券A 1.0426 1.0426 1.0461 1.0461 -0.0035 -0.33%
2026-08-10 020598 格林聚利增强一个月持有期债券A 1.0461 1.0461 1.0428 1.0428 0.0033 0.32%
2026-08-07 020598 格林聚利增强一个月持有期债券A 1.0428 1.0428 1.0346 1.0346 0.0082 0.79%
2026-08-06 020598 格林聚利增强一个月持有期债券A 1.0346 1.0346 1.0314 1.0314 0.0032 0.31%
2026-08-05 020598 格林聚利增强一个月持有期债券A 1.0314 1.0314 1.0238 1.0238 0.0076 0.74%
2026-08-04 020598 格林聚利增强一个月持有期债券A 1.0238 1.0238 1.0111 1.0111 0.0127 1.26%
2026-08-03 020598 格林聚利增强一个月持有期债券A 1.0111 1.0111 1.0152 1.0152 -0.0041 -0.40%
2026-07-31 020598 格林聚利增强一个月持有期债券A 1.0152 1.0152 1.0074 1.0074 0.0078 0.77%
2026-07-30 020598 格林聚利增强一个月持有期债券A 1.0074 1.0074 1.0129 1.0129 -0.0055 -0.54%
2026-07-29 020598 格林聚利增强一个月持有期债券A 1.0129 1.0129 1.0151 1.0151 -0.0022 -0.22%
2026-07-28 020598 格林聚利增强一个月持有期债券A 1.0151 1.0151 1.0267 1.0267 -0.0116 -1.13%
2026-07-27 020598 格林聚利增强一个月持有期债券A 1.0267 1.0267 1.0225 1.0225 0.0042 0.41%
2026-07-24 020598 格林聚利增强一个月持有期债券A 1.0225 1.0225 1.0251 1.0251 -0.0026 -0.25%
2026-07-23 020598 格林聚利增强一个月持有期债券A 1.0251 1.0251 1.0240 1.0240 0.0011 0.11%
2026-07-22 020598 格林聚利增强一个月持有期债券A 1.0240 1.0240 1.0231 1.0231 0.0009 0.09%
2026-07-21 020598 格林聚利增强一个月持有期债券A 1.0231 1.0231 1.0102 1.0102 0.0129 1.28%
2026-07-20 020598 格林聚利增强一个月持有期债券A 1.0102 1.0102 1.0179 1.0179 -0.0077 -0.76%
2026-07-17 020598 格林聚利增强一个月持有期债券A 1.0179 1.0179 1.0318 1.0318 -0.0139 -1.35%
2026-07-16 020598 格林聚利增强一个月持有期债券A 1.0318 1.0318 1.0397 1.0397 -0.0079 -0.76%
2026-07-15 020598 格林聚利增强一个月持有期债券A 1.0397 1.0397 1.0454 1.0454 -0.0057 -0.55%
2026-07-14 020598 格林聚利增强一个月持有期债券A 1.0454 1.0454 1.0398 1.0398 0.0056 0.54%
2026-07-13 020598 格林聚利增强一个月持有期债券A 1.0398 1.0398 1.0540 1.0540 -0.0142 -1.35%
2026-07-10 020598 格林聚利增强一个月持有期债券A 1.0540 1.0540 1.0569 1.0569 -0.0029 -0.27%
2026-07-09 020598 格林聚利增强一个月持有期债券A 1.0569 1.0569 1.0499 1.0499 0.0070 0.67%
2026-07-08 020598 格林聚利增强一个月持有期债券A 1.0499 1.0499 1.0526 1.0526 -0.0027 -0.26%
2026-07-07 020598 格林聚利增强一个月持有期债券A 1.0526 1.0526 1.0588 1.0588 -0.0062 -0.59%
2026-07-06 020598 格林聚利增强一个月持有期债券A 1.0588 1.0588 1.0605 1.0605 -0.0017 -0.16%
2026-07-03 020598 格林聚利增强一个月持有期债券A 1.0605 1.0605 1.0608 1.0608 -0.0003 -0.03%
2026-07-02 020598 格林聚利增强一个月持有期债券A 1.0608 1.0608 1.0679 1.0679 -0.0071 -0.66%
2026-07-01 020598 格林聚利增强一个月持有期债券A 1.0679 1.0679 1.0720 1.0720 -0.0041 -0.38%
2026-06-30 020598 格林聚利增强一个月持有期债券A 1.0720 1.0720 1.0696 1.0696 0.0024 0.22%
2026-06-29 020598 格林聚利增强一个月持有期债券A 1.0696 1.0696 1.0661 1.0661 0.0035 0.33%
2026-06-26 020598 格林聚利增强一个月持有期债券A 1.0661 1.0661 1.0717 1.0717 -0.0056 -0.52%
2026-06-25 020598 格林聚利增强一个月持有期债券A 1.0717 1.0717 1.0698 1.0698 0.0019 0.18%
2026-06-24 020598 格林聚利增强一个月持有期债券A 1.0698 1.0698 1.0713 1.0713 -0.0015 -0.14%
2026-06-23 020598 格林聚利增强一个月持有期债券A 1.0713 1.0713 1.0764 1.0764 -0.0051 -0.47%
2026-06-22 020598 格林聚利增强一个月持有期债券A 1.0764 1.0764 1.0716 1.0716 0.0048 0.45%
2026-06-18 020598 格林聚利增强一个月持有期债券A 1.0716 1.0716 1.0703 1.0703 0.0013 0.12%
2026-06-17 020598 格林聚利增强一个月持有期债券A 1.0703 1.0703 1.0694 1.0694 0.0009 0.08%
2026-06-16 020598 格林聚利增强一个月持有期债券A 1.0694 1.0694 1.0636 1.0636 0.0058 0.55%
2026-06-15 020598 格林聚利增强一个月持有期债券A 1.0636 1.0636 1.0578 1.0578 0.0058 0.55%
2026-06-12 020598 格林聚利增强一个月持有期债券A 1.0578 1.0578 1.0538 1.0538 0.0040 0.38%
2026-06-11 020598 格林聚利增强一个月持有期债券A 1.0538 1.0538 1.0559 1.0559 -0.0021 -0.20%
2026-06-10 020598 格林聚利增强一个月持有期债券A 1.0559 1.0559 1.0600 1.0600 -0.0041 -0.39%
2026-06-09 020598 格林聚利增强一个月持有期债券A 1.0600 1.0600 1.0568 1.0568 0.0032 0.30%
2026-06-08 020598 格林聚利增强一个月持有期债券A 1.0568 1.0568 1.0655 1.0655 -0.0087 -0.82%
2026-06-05 020598 格林聚利增强一个月持有期债券A 1.0655 1.0655 1.0683 1.0683 -0.0028 -0.26%
2026-06-04 020598 格林聚利增强一个月持有期债券A 1.0683 1.0683 1.0694 1.0694 -0.0011 -0.10%
2026-06-03 020598 格林聚利增强一个月持有期债券A 1.0694 1.0694 1.0711 1.0711 -0.0017 -0.16%
2026-06-02 020598 格林聚利增强一个月持有期债券A 1.0711 1.0711 1.0740 1.0740 -0.0029 -0.27%
2026-06-01 020598 格林聚利增强一个月持有期债券A 1.0740 1.0740 1.0711 1.0711 0.0029 0.27%
2026-05-29 020598 格林聚利增强一个月持有期债券A 1.0711 1.0711 1.0771 1.0771 -0.0060 -0.56%
2026-05-28 020598 格林聚利增强一个月持有期债券A 1.0771 1.0771 1.0765 1.0765 0.0006 0.06%
2026-05-27 020598 格林聚利增强一个月持有期债券A 1.0765 1.0765 1.0810 1.0810 -0.0045 -0.42%
2026-05-26 020598 格林聚利增强一个月持有期债券A 1.0810 1.0810 1.0841 1.0841 -0.0031 -0.29%
2026-05-25 020598 格林聚利增强一个月持有期债券A 1.0841 1.0841 1.0842 1.0842 -0.0001 -0.01%
2026-05-22 020598 格林聚利增强一个月持有期债券A 1.0842 1.0842 1.0794 1.0794 0.0048 0.44%
2026-05-21 020598 格林聚利增强一个月持有期债券A 1.0794 1.0794 1.0867 1.0867 -0.0073 -0.67%
2026-05-20 020598 格林聚利增强一个月持有期债券A 1.0867 1.0867 1.0878 1.0878 -0.0011 -0.10%
2026-05-19 020598 格林聚利增强一个月持有期债券A 1.0878 1.0878 1.0861 1.0861 0.0017 0.16%
2026-05-18 020598 格林聚利增强一个月持有期债券A 1.0861 1.0861 1.0839 1.0839 0.0022 0.20%
2026-05-15 020598 格林聚利增强一个月持有期债券A 1.0839 1.0839 1.0879 1.0879 -0.0040 -0.37%
2026-05-14 020598 格林聚利增强一个月持有期债券A 1.0879 1.0879 1.0924 1.0924 -0.0045 -0.41%
2026-05-13 020598 格林聚利增强一个月持有期债券A 1.0924 1.0924 1.0908 1.0908 0.0016 0.15%
2026-05-12 020598 格林聚利增强一个月持有期债券A 1.0908 1.0908 1.0935 1.0935 -0.0027 -0.25%
2026-05-11 020598 格林聚利增强一个月持有期债券A 1.0935 1.0935 1.0880 1.0880 0.0055 0.51%
2026-05-08 020598 格林聚利增强一个月持有期债券A 1.0880 1.0880 1.0863 1.0863 0.0017 0.16%
2026-04-30 020598 格林聚利增强一个月持有期债券A 1.0797 1.0797 1.0781 1.0781 0.0016 0.15%
2026-04-29 020598 格林聚利增强一个月持有期债券A 1.0781 1.0781 1.0739 1.0739 0.0042 0.39%
2026-04-28 020598 格林聚利增强一个月持有期债券A 1.0739 1.0739 1.0763 1.0763 -0.0024 -0.22%
2026-04-27 020598 格林聚利增强一个月持有期债券A 1.0763 1.0763 1.0746 1.0746 0.0017 0.16%
2026-04-24 020598 格林聚利增强一个月持有期债券A 1.0746 1.0746 1.0754 1.0754 -0.0008 -0.07%
2026-04-23 020598 格林聚利增强一个月持有期债券A 1.0754 1.0754 1.0811 1.0811 -0.0057 -0.53%
2026-04-22 020598 格林聚利增强一个月持有期债券A 1.0811 1.0811 1.0803 1.0803 0.0008 0.07%
2026-04-21 020598 格林聚利增强一个月持有期债券A 1.0803 1.0803 1.0800 1.0800 0.0003 0.03%
2026-04-20 020598 格林聚利增强一个月持有期债券A 1.0800 1.0800 1.0779 1.0779 0.0021 0.19%
2026-04-17 020598 格林聚利增强一个月持有期债券A 1.0779 1.0779 1.0765 1.0765 0.0014 0.13%
2026-04-16 020598 格林聚利增强一个月持有期债券A 1.0765 1.0765 1.0734 1.0734 0.0031 0.29%
2026-04-15 020598 格林聚利增强一个月持有期债券A 1.0734 1.0734 1.0751 1.0751 -0.0017 -0.16%
2026-04-14 020598 格林聚利增强一个月持有期债券A 1.0751 1.0751 1.0720 1.0720 0.0031 0.29%
2026-04-13 020598 格林聚利增强一个月持有期债券A 1.0720 1.0720 1.0700 1.0700 0.0020 0.19%
2026-04-10 020598 格林聚利增强一个月持有期债券A 1.0700 1.0700 1.0663 1.0663 0.0037 0.35%
2026-04-09 020598 格林聚利增强一个月持有期债券A 1.0663 1.0663 1.0701 1.0701 -0.0038 -0.36%
2026-04-08 020598 格林聚利增强一个月持有期债券A 1.0701 1.0701 1.0602 1.0602 0.0099 0.93%
2026-04-07 020598 格林聚利增强一个月持有期债券A 1.0602 1.0602 1.0547 1.0547 0.0055 0.52%
2026-04-03 020598 格林聚利增强一个月持有期债券A 1.0547 1.0547 1.0600 1.0600 -0.0053 -0.50%
2026-04-02 020598 格林聚利增强一个月持有期债券A 1.0600 1.0600 1.0653 1.0653 -0.0053 -0.50%
2026-04-01 020598 格林聚利增强一个月持有期债券A 1.0653 1.0653 1.0630 1.0630 0.0023 0.22%
2026-03-31 020598 格林聚利增强一个月持有期债券A 1.0630 1.0630 1.0677 1.0677 -0.0047 -0.44%
2026-03-30 020598 格林聚利增强一个月持有期债券A 1.0677 1.0677 1.0670 1.0670 0.0007 0.07%
2026-03-27 020598 格林聚利增强一个月持有期债券A 1.0670 1.0670 1.0651 1.0651 0.0019 0.18%
2026-03-26 020598 格林聚利增强一个月持有期债券A 1.0651 1.0651 1.0684 1.0684 -0.0033 -0.31%
2026-03-25 020598 格林聚利增强一个月持有期债券A 1.0684 1.0684 1.0645 1.0645 0.0039 0.37%
2026-03-24 020598 格林聚利增强一个月持有期债券A 1.0645 1.0645 1.0566 1.0566 0.0079 0.75%
2026-03-23 020598 格林聚利增强一个月持有期债券A 1.0566 1.0566 1.0670 1.0670 -0.0104 -0.97%
2026-03-20 020598 格林聚利增强一个月持有期债券A 1.0670 1.0670 1.0711 1.0711 -0.0041 -0.38%
2026-03-19 020598 格林聚利增强一个月持有期债券A 1.0711 1.0711 1.0769 1.0769 -0.0058 -0.54%
2026-03-18 020598 格林聚利增强一个月持有期债券A 1.0769 1.0769 1.0725 1.0725 0.0044 0.41%
2026-03-17 020598 格林聚利增强一个月持有期债券A 1.0725 1.0725 1.0766 1.0766 -0.0041 -0.38%
2026-03-16 020598 格林聚利增强一个月持有期债券A 1.0766 1.0766 1.0777 1.0777 -0.0011 -0.10%
2026-03-13 020598 格林聚利增强一个月持有期债券A 1.0777 1.0777 1.0788 1.0788 -0.0011 -0.10%
2026-03-12 020598 格林聚利增强一个月持有期债券A 1.0788 1.0788 1.0810 1.0810 -0.0022 -0.20%
2026-03-11 020598 格林聚利增强一个月持有期债券A 1.0810 1.0810 1.0822 1.0822 -0.0012 -0.11%
2026-03-10 020598 格林聚利增强一个月持有期债券A 1.0822 1.0822 1.0776 1.0776 0.0046 0.43%
2026-03-09 020598 格林聚利增强一个月持有期债券A 1.0776 1.0776 1.0808 1.0808 -0.0032 -0.30%
2026-03-06 020598 格林聚利增强一个月持有期债券A 1.0808 1.0808 1.0768 1.0768 0.0040 0.37%
2026-03-05 020598 格林聚利增强一个月持有期债券A 1.0768 1.0768 1.0736 1.0736 0.0032 0.30%
2026-03-04 020598 格林聚利增强一个月持有期债券A 1.0736 1.0736 1.0733 1.0733 0.0003 0.03%
2026-03-03 020598 格林聚利增强一个月持有期债券A 1.0733 1.0733 1.0805 1.0805 -0.0072 -0.67%
2026-03-02 020598 格林聚利增强一个月持有期债券A 1.0805 1.0805 1.0832 1.0832 -0.0027 -0.25%
2026-02-27 020598 格林聚利增强一个月持有期债券A 1.0832 1.0832 1.0816 1.0816 0.0016 0.15%
2026-02-26 020598 格林聚利增强一个月持有期债券A 1.0816 1.0816 1.0826 1.0826 -0.0010 -0.09%
2026-02-25 020598 格林聚利增强一个月持有期债券A 1.0826 1.0826 1.0830 1.0830 -0.0004 -0.04%
2026-02-24 020598 格林聚利增强一个月持有期债券A 1.0830 1.0830 1.0811 1.0811 0.0019 0.18%
2026-02-13 020598 格林聚利增强一个月持有期债券A 1.0811 1.0811 1.0825 1.0825 -0.0014 -0.13%
2026-02-12 020598 格林聚利增强一个月持有期债券A 1.0825 1.0825 1.0822 1.0822 0.0003 0.03%
2026-02-11 020598 格林聚利增强一个月持有期债券A 1.0822 1.0822 1.0837 1.0837 -0.0015 -0.14%
2026-02-10 020598 格林聚利增强一个月持有期债券A 1.0837 1.0837 1.0842 1.0842 -0.0005 -0.05%
2026-02-09 020598 格林聚利增强一个月持有期债券A 1.0842 1.0842 1.0803 1.0803 0.0039 0.36%
2026-02-06 020598 格林聚利增强一个月持有期债券A 1.0803 1.0803 1.0784 1.0784 0.0019 0.18%
2026-02-05 020598 格林聚利增强一个月持有期债券A 1.0784 1.0784 1.0805 1.0805 -0.0021 -0.19%
2026-02-04 020598 格林聚利增强一个月持有期债券A 1.0805 1.0805 1.0808 1.0808 -0.0003 -0.03%
2026-02-03 020598 格林聚利增强一个月持有期债券A 1.0808 1.0808 1.0760 1.0760 0.0048 0.45%
2026-02-02 020598 格林聚利增强一个月持有期债券A 1.0760 1.0760 1.0791 1.0791 -0.0031 -0.29%
2026-01-30 020598 格林聚利增强一个月持有期债券A 1.0791 1.0791 1.0759 1.0759 0.0032 0.30%
2026-01-29 020598 格林聚利增强一个月持有期债券A 1.0759 1.0759 1.0779 1.0779 -0.0020 -0.19%
2026-01-28 020598 格林聚利增强一个月持有期债券A 1.0779 1.0779 1.0789 1.0789 -0.0010 -0.09%
2026-01-27 020598 格林聚利增强一个月持有期债券A 1.0789 1.0789 1.0792 1.0792 -0.0003 -0.03%
2026-01-26 020598 格林聚利增强一个月持有期债券A 1.0792 1.0792 1.0805 1.0805 -0.0013 -0.12%
2026-01-23 020598 格林聚利增强一个月持有期债券A 1.0805 1.0805 1.0775 1.0775 0.0030 0.28%
2026-01-22 020598 格林聚利增强一个月持有期债券A 1.0775 1.0775 1.0756 1.0756 0.0019 0.18%
2026-01-21 020598 格林聚利增强一个月持有期债券A 1.0756 1.0756 1.0714 1.0714 0.0042 0.39%
2026-01-20 020598 格林聚利增强一个月持有期债券A 1.0714 1.0714 1.0707 1.0707 0.0007 0.07%
2026-01-19 020598 格林聚利增强一个月持有期债券A 1.0707 1.0707 1.0694 1.0694 0.0013 0.12%
2026-01-16 020598 格林聚利增强一个月持有期债券A 1.0694 1.0694 1.0679 1.0679 0.0015 0.14%
2026-01-15 020598 格林聚利增强一个月持有期债券A 1.0679 1.0679 1.0673 1.0673 0.0006 0.06%
2026-01-14 020598 格林聚利增强一个月持有期债券A 1.0673 1.0673 1.0660 1.0660 0.0013 0.12%
2026-01-13 020598 格林聚利增强一个月持有期债券A 1.0660 1.0660 1.0682 1.0682 -0.0022 -0.21%
2026-01-12 020598 格林聚利增强一个月持有期债券A 1.0682 1.0682 1.0621 1.0621 0.0061 0.57%
2026-01-09 020598 格林聚利增强一个月持有期债券A 1.0621 1.0621 1.0590 1.0590 0.0031 0.29%
2026-01-08 020598 格林聚利增强一个月持有期债券A 1.0590 1.0590 1.0543 1.0543 0.0047 0.45%
2026-01-07 020598 格林聚利增强一个月持有期债券A 1.0543 1.0543 1.0561 1.0561 -0.0018 -0.17%
2026-01-06 020598 格林聚利增强一个月持有期债券A 1.0561 1.0561 1.0573 1.0573 -0.0012 -0.11%
2026-01-05 020598 格林聚利增强一个月持有期债券A 1.0573 1.0573 1.0558 1.0558 0.0015 0.14%
2025-12-31 020598 格林聚利增强一个月持有期债券A 1.0558 1.0558 1.0563 1.0563 -0.0005 -0.05%
2025-12-30 020598 格林聚利增强一个月持有期债券A 1.0563 1.0563 1.0569 1.0569 -0.0006 -0.06%
2025-12-29 020598 格林聚利增强一个月持有期债券A 1.0569 1.0569 1.0596 1.0596 -0.0027 -0.25%
2025-12-26 020598 格林聚利增强一个月持有期债券A 1.0596 1.0596 1.0597 1.0597 -0.0001 -0.01%
2025-12-25 020598 格林聚利增强一个月持有期债券A 1.0597 1.0597 1.0589 1.0589 0.0008 0.08%
2025-12-24 020598 格林聚利增强一个月持有期债券A 1.0589 1.0589 1.0579 1.0579 0.0010 0.09%
2025-12-23 020598 格林聚利增强一个月持有期债券A 1.0579 1.0579 1.0563 1.0563 0.0016 0.15%
2025-12-22 020598 格林聚利增强一个月持有期债券A 1.0563 1.0563 1.0571 1.0571 -0.0008 -0.08%
2025-12-19 020598 格林聚利增强一个月持有期债券A 1.0571 1.0571 1.0542 1.0542 0.0029 0.28%
2025-12-18 020598 格林聚利增强一个月持有期债券A 1.0542 1.0542 1.0539 1.0539 0.0003 0.03%
2025-12-17 020598 格林聚利增强一个月持有期债券A 1.0539 1.0539 1.0517 1.0517 0.0022 0.21%
2025-12-16 020598 格林聚利增强一个月持有期债券A 1.0517 1.0517 1.0532 1.0532 -0.0015 -0.14%
2025-12-15 020598 格林聚利增强一个月持有期债券A 1.0532 1.0532 1.0540 1.0540 -0.0008 -0.08%
2025-12-12 020598 格林聚利增强一个月持有期债券A 1.0540 1.0540 1.0554 1.0554 -0.0014 -0.13%
2025-12-11 020598 格林聚利增强一个月持有期债券A 1.0554 1.0554 1.0552 1.0552 0.0002 0.02%
2025-12-10 020598 格林聚利增强一个月持有期债券A 1.0552 1.0552 1.0550 1.0550 0.0002 0.02%
2025-12-09 020598 格林聚利增强一个月持有期债券A 1.0550 1.0550 1.0547 1.0547 0.0003 0.03%
2025-12-08 020598 格林聚利增强一个月持有期债券A 1.0547 1.0547 1.0548 1.0548 -0.0001 -0.01%
2025-12-05 020598 格林聚利增强一个月持有期债券A 1.0548 1.0548 1.0547 1.0547 0.0001 0.01%
2025-12-04 020598 格林聚利增强一个月持有期债券A 1.0547 1.0547 1.0547 1.0547 0.0000 0.00%
2025-12-03 020598 格林聚利增强一个月持有期债券A 1.0547 1.0547 1.0546 1.0546 0.0001 0.01%
2025-12-02 020598 格林聚利增强一个月持有期债券A 1.0546 1.0546 1.0546 1.0546 0.0000 0.00%
2025-12-01 020598 格林聚利增强一个月持有期债券A 1.0546 1.0546 1.0546 1.0546 0.0000 0.00%
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2025-11-24 020598 格林聚利增强一个月持有期债券A 1.0546 1.0546 1.0545 1.0545 0.0001 0.01%
2025-11-21 020598 格林聚利增强一个月持有期债券A 1.0545 1.0545 1.0545 1.0545 0.0000 0.00%
2025-11-20 020598 格林聚利增强一个月持有期债券A 1.0545 1.0545 1.0545 1.0545 0.0000 0.00%
2025-11-19 020598 格林聚利增强一个月持有期债券A 1.0545 1.0545 1.0544 1.0544 0.0001 0.01%
2025-11-18 020598 格林聚利增强一个月持有期债券A 1.0544 1.0544 1.0545 1.0545 -0.0001 -0.01%
2025-11-17 020598 格林聚利增强一个月持有期债券A 1.0545 1.0545 1.0544 1.0544 0.0001 0.01%
2025-11-14 020598 格林聚利增强一个月持有期债券A 1.0544 1.0544 1.0554 1.0554 -0.0010 -0.09%
2025-11-13 020598 格林聚利增强一个月持有期债券A 1.0554 1.0554 1.0557 1.0557 -0.0003 -0.03%
2025-11-12 020598 格林聚利增强一个月持有期债券A 1.0557 1.0557 1.0561 1.0561 -0.0004 -0.04%
2025-11-11 020598 格林聚利增强一个月持有期债券A 1.0561 1.0561 1.0562 1.0562 -0.0001 -0.01%
2025-11-10 020598 格林聚利增强一个月持有期债券A 1.0562 1.0562 1.0558 1.0558 0.0004 0.04%
2025-11-07 020598 格林聚利增强一个月持有期债券A 1.0558 1.0558 1.0565 1.0565 -0.0007 -0.07%
2025-11-06 020598 格林聚利增强一个月持有期债券A 1.0565 1.0565 1.0542 1.0542 0.0023 0.22%
2025-11-05 020598 格林聚利增强一个月持有期债券A 1.0542 1.0542 1.0554 1.0554 -0.0012 -0.11%
2025-11-04 020598 格林聚利增强一个月持有期债券A 1.0554 1.0554 1.0583 1.0583 -0.0029 -0.27%
2025-11-03 020598 格林聚利增强一个月持有期债券A 1.0583 1.0583 1.0591 1.0591 -0.0008 -0.08%
2025-10-31 020598 格林聚利增强一个月持有期债券A 1.0591 1.0591 1.0631 1.0631 -0.0040 -0.38%
2025-10-30 020598 格林聚利增强一个月持有期债券A 1.0631 1.0631 1.0691 1.0691 -0.0060 -0.56%
2025-10-29 020598 格林聚利增强一个月持有期债券A 1.0691 1.0691 1.0648 1.0648 0.0043 0.40%
2025-10-28 020598 格林聚利增强一个月持有期债券A 1.0648 1.0648 1.0656 1.0656 -0.0008 -0.08%
2025-10-27 020598 格林聚利增强一个月持有期债券A 1.0656 1.0656 1.0615 1.0615 0.0041 0.39%
2025-10-24 020598 格林聚利增强一个月持有期债券A 1.0615 1.0615 1.0545 1.0545 0.0070 0.66%
2025-10-23 020598 格林聚利增强一个月持有期债券A 1.0545 1.0545 1.0566 1.0566 -0.0021 -0.20%
2025-10-22 020598 格林聚利增强一个月持有期债券A 1.0566 1.0566 1.0573 1.0573 -0.0007 -0.07%
2025-10-21 020598 格林聚利增强一个月持有期债券A 1.0573 1.0573 1.0510 1.0510 0.0063 0.60%
2025-10-20 020598 格林聚利增强一个月持有期债券A 1.0510 1.0510 1.0467 1.0467 0.0043 0.41%
2025-10-17 020598 格林聚利增强一个月持有期债券A 1.0467 1.0467 1.0500 1.0500 -0.0033 -0.31%
2025-10-16 020598 格林聚利增强一个月持有期债券A 1.0500 1.0500 1.0514 1.0514 -0.0014 -0.13%
2025-10-15 020598 格林聚利增强一个月持有期债券A 1.0514 1.0514 1.0469 1.0469 0.0045 0.43%
2025-10-14 020598 格林聚利增强一个月持有期债券A 1.0469 1.0469 1.0549 1.0549 -0.0080 -0.76%
2025-10-13 020598 格林聚利增强一个月持有期债券A 1.0549 1.0549 1.0568 1.0568 -0.0019 -0.18%
2025-10-10 020598 格林聚利增强一个月持有期债券A 1.0568 1.0568 1.0627 1.0627 -0.0059 -0.56%
2025-10-09 020598 格林聚利增强一个月持有期债券A 1.0627 1.0627 1.0631 1.0631 -0.0004 -0.04%
2025-09-30 020598 格林聚利增强一个月持有期债券A 1.0631 1.0631 1.0579 1.0579 0.0052 0.49%
2025-09-29 020598 格林聚利增强一个月持有期债券A 1.0579 1.0579 1.0504 1.0504 0.0075 0.71%
2025-09-26 020598 格林聚利增强一个月持有期债券A 1.0504 1.0504 1.0565 1.0565 -0.0061 -0.58%
2025-09-25 020598 格林聚利增强一个月持有期债券A 1.0565 1.0565 1.0563 1.0563 0.0002 0.02%
2025-09-24 020598 格林聚利增强一个月持有期债券A 1.0563 1.0563 1.0549 1.0549 0.0014 0.13%
2025-09-23 020598 格林聚利增强一个月持有期债券A 1.0549 1.0549 1.0567 1.0567 -0.0018 -0.17%
2025-09-22 020598 格林聚利增强一个月持有期债券A 1.0567 1.0567 1.0580 1.0580 -0.0013 -0.12%
2025-09-19 020598 格林聚利增强一个月持有期债券A 1.0580 1.0580 1.0604 1.0604 -0.0024 -0.23%
2025-09-18 020598 格林聚利增强一个月持有期债券A 1.0604 1.0604 1.0609 1.0609 -0.0005 -0.05%
2025-09-17 020598 格林聚利增强一个月持有期债券A 1.0609 1.0609 1.0558 1.0558 0.0051 0.48%
2025-09-16 020598 格林聚利增强一个月持有期债券A 1.0558 1.0558 1.0496 1.0496 0.0062 0.59%
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格林基金旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
格林宏观回报混合A 1.8447 3.80%
格林宏观回报混合C 1.8249 3.80%
格林上证科创板综合指数增强A 1.0795 3.80%
格林上证科创板综合指数增强C 1.0784 3.80%
格林研究优选混合A 1.3649 3.77%
格林研究优选混合C 1.3375 3.77%
格林新兴产业混合A 1.2836 1.50%
格林新兴产业混合C 1.2545 1.50%
格林鑫悦一年持有期混合C 0.8749 0.82%
格林鑫悦一年持有期混合A 0.8935 0.81%
债券型-混合二级基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
金鹰元丰债券D 1.8373 2.82%
金鹰元丰债券A 1.8361 2.82%
金鹰元丰债券C 1.7936 2.81%
国泰可转债债券A 1.9369 2.66%
国泰可转债债券D 1.9370 2.66%
民生加银增强收益债券E 1.8477 2.56%
民生强债A 1.8525 2.56%
民生强债C 1.7850 2.56%
东方可转债债券A 1.2485 2.09%
东方可转债债券C 1.2268 2.09%
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