汇添富中债7-10年国开债E基金净值查询(020591)
今天最新净值
1.2686
0.0004 0.03%
2026-09-16
盘中实时估值(仅供参考)
%
2026-03-24 15:39:58
- 累计净值：1.2936
- 成立日期：
- 基金类型：指数型-固收
- 成立份额：
- 最近份额：54.6232亿
- 最近资产：65.16亿
- 基金公司：
- 基金经理：李伟
近半年,汇添富中债7-10年国开债E(020591)基金累计收益率2.59%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2026-09-16 |
020591 |
汇添富中债7-10年国开债E |
1.2689 |
1.2939 |
1.2686 |
1.2936 |
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0.02% |
| 2026-09-15 |
020591 |
汇添富中债7-10年国开债E |
1.2686 |
1.2936 |
1.2682 |
1.2932 |
0.0004 |
0.03% |
| 2026-09-14 |
020591 |
汇添富中债7-10年国开债E |
1.2682 |
1.2932 |
1.2679 |
1.2929 |
0.0003 |
0.02% |
| 2026-09-11 |
020591 |
汇添富中债7-10年国开债E |
1.2679 |
1.2929 |
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1.2934 |
-0.0005 |
-0.04% |
| 2026-09-10 |
020591 |
汇添富中债7-10年国开债E |
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1.2934 |
1.2684 |
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0.00% |
| 2026-09-09 |
020591 |
汇添富中债7-10年国开债E |
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| 2026-09-08 |
020591 |
汇添富中债7-10年国开债E |
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| 2026-09-07 |
020591 |
汇添富中债7-10年国开债E |
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1.2938 |
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| 2026-09-04 |
020591 |
汇添富中债7-10年国开债E |
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1.2935 |
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| 2026-09-03 |
020591 |
汇添富中债7-10年国开债E |
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|
|
| 2026-09-02 |
020591 |
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| 2026-09-01 |
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| 2026-08-31 |
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| 2026-08-28 |
020591 |
汇添富中债7-10年国开债E |
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1.2914 |
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0.01% |
| 2026-08-27 |
020591 |
汇添富中债7-10年国开债E |
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| 2026-08-26 |
020591 |
汇添富中债7-10年国开债E |
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1.2926 |
1.2683 |
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-0.06% |
| 2026-08-25 |
020591 |
汇添富中债7-10年国开债E |
1.2683 |
1.2933 |
1.2686 |
1.2936 |
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-0.02% |
| 2026-08-24 |
020591 |
汇添富中债7-10年国开债E |
1.2686 |
1.2936 |
1.2677 |
1.2927 |
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0.07% |
| 2026-08-21 |
020591 |
汇添富中债7-10年国开债E |
1.2677 |
1.2927 |
1.2681 |
1.2931 |
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-0.03% |
| 2026-08-20 |
020591 |
汇添富中债7-10年国开债E |
1.2681 |
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| 2026-08-19 |
020591 |
汇添富中债7-10年国开债E |
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| 2026-08-18 |
020591 |
汇添富中债7-10年国开债E |
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1.2943 |
1.2683 |
1.2933 |
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| 2026-08-17 |
020591 |
汇添富中债7-10年国开债E |
1.2683 |
1.2933 |
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1.2923 |
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| 2026-08-14 |
020591 |
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| 2026-08-13 |
020591 |
汇添富中债7-10年国开债E |
1.2672 |
1.2922 |
1.2666 |
1.2916 |
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|
|
| 2026-08-12 |
020591 |
汇添富中债7-10年国开债E |
1.2666 |
1.2916 |
1.2666 |
1.2916 |
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0.00% |
| 2026-08-11 |
020591 |
汇添富中债7-10年国开债E |
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1.2916 |
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-0.07% |
| 2026-08-10 |
020591 |
汇添富中债7-10年国开债E |
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1.2925 |
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1.2917 |
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| 2026-08-07 |
020591 |
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1.2660 |
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| 2026-08-06 |
020591 |
汇添富中债7-10年国开债E |
1.2660 |
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1.2651 |
1.2901 |
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| 2026-08-05 |
020591 |
汇添富中债7-10年国开债E |
1.2651 |
1.2901 |
1.2651 |
1.2901 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-08-04 |
020591 |
汇添富中债7-10年国开债E |
1.2651 |
1.2901 |
1.2646 |
1.2896 |
0.0005 |
0.04% |
| 2026-08-03 |
020591 |
汇添富中债7-10年国开债E |
1.2646 |
1.2896 |
1.2647 |
1.2897 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2026-07-31 |
020591 |
汇添富中债7-10年国开债E |
1.2647 |
1.2897 |
1.2642 |
1.2892 |
0.0005 |
0.04% |
| 2026-07-30 |
020591 |
汇添富中债7-10年国开债E |
1.2642 |
1.2892 |
1.2631 |
1.2881 |
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0.09% |
| 2026-07-29 |
020591 |
汇添富中债7-10年国开债E |
1.2631 |
1.2881 |
1.2627 |
1.2877 |
0.0004 |
0.03% |
| 2026-07-28 |
020591 |
汇添富中债7-10年国开债E |
1.2627 |
1.2877 |
1.2633 |
1.2883 |
-0.0006 |
-0.05% |
| 2026-07-27 |
020591 |
汇添富中债7-10年国开债E |
1.2633 |
1.2883 |
1.2636 |
1.2886 |
-0.0003 |
-0.02% |
| 2026-07-24 |
020591 |
汇添富中债7-10年国开债E |
1.2636 |
1.2886 |
1.2636 |
1.2886 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-07-23 |
020591 |
汇添富中债7-10年国开债E |
1.2636 |
1.2886 |
1.2643 |
1.2893 |
-0.0007 |
-0.06% |
| 2026-07-22 |
020591 |
汇添富中债7-10年国开债E |
1.2643 |
1.2893 |
1.2632 |
1.2882 |
0.0011 |
0.09% |
| 2026-07-21 |
020591 |
汇添富中债7-10年国开债E |
1.2632 |
1.2882 |
1.2631 |
1.2881 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-07-20 |
020591 |
汇添富中债7-10年国开债E |
1.2631 |
1.2881 |
1.2633 |
1.2883 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2026-07-17 |
020591 |
汇添富中债7-10年国开债E |
1.2633 |
1.2883 |
1.2628 |
1.2878 |
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| 2026-07-16 |
020591 |
汇添富中债7-10年国开债E |
1.2628 |
1.2878 |
1.2631 |
1.2881 |
-0.0003 |
-0.02% |
| 2026-07-15 |
020591 |
汇添富中债7-10年国开债E |
1.2631 |
1.2881 |
1.2627 |
1.2877 |
0.0004 |
0.03% |
| 2026-07-14 |
020591 |
汇添富中债7-10年国开债E |
1.2627 |
1.2877 |
1.2625 |
1.2875 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-07-13 |
020591 |
汇添富中债7-10年国开债E |
1.2625 |
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1.2627 |
1.2877 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2026-07-10 |
020591 |
汇添富中债7-10年国开债E |
1.2627 |
1.2877 |
1.2627 |
1.2877 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-07-09 |
020591 |
汇添富中债7-10年国开债E |
1.2627 |
1.2877 |
1.2628 |
1.2878 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2026-07-08 |
020591 |
汇添富中债7-10年国开债E |
1.2628 |
1.2878 |
1.2623 |
1.2873 |
0.0005 |
0.04% |
| 2026-07-07 |
020591 |
汇添富中债7-10年国开债E |
1.2623 |
1.2873 |
1.2619 |
1.2869 |
0.0004 |
0.03% |
| 2026-07-06 |
020591 |
汇添富中债7-10年国开债E |
1.2619 |
1.2869 |
1.2605 |
1.2855 |
0.0014 |
0.11% |
| 2026-07-03 |
020591 |
汇添富中债7-10年国开债E |
1.2605 |
1.2855 |
1.2607 |
1.2857 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2026-07-02 |
020591 |
汇添富中债7-10年国开债E |
1.2607 |
1.2857 |
1.2603 |
1.2853 |
0.0004 |
0.03% |
| 2026-07-01 |
020591 |
汇添富中债7-10年国开债E |
1.2603 |
1.2853 |
1.2619 |
1.2869 |
-0.0016 |
-0.13% |
| 2026-06-30 |
020591 |
汇添富中债7-10年国开债E |
1.2619 |
1.2869 |
1.2630 |
1.2880 |
-0.0011 |
-0.09% |
| 2026-06-29 |
020591 |
汇添富中债7-10年国开债E |
1.2630 |
1.2880 |
1.2613 |
1.2863 |
0.0017 |
0.13% |
| 2026-06-26 |
020591 |
汇添富中债7-10年国开债E |
1.2613 |
1.2863 |
1.2610 |
1.2860 |
0.0003 |
0.02% |
| 2026-06-25 |
020591 |
汇添富中债7-10年国开债E |
1.2610 |
1.2860 |
1.2597 |
1.2847 |
0.0013 |
0.10% |
| 2026-06-24 |
020591 |
汇添富中债7-10年国开债E |
1.2597 |
1.2847 |
1.2594 |
1.2844 |
0.0003 |
0.02% |
| 2026-06-23 |
020591 |
汇添富中债7-10年国开债E |
1.2594 |
1.2844 |
1.2601 |
1.2851 |
-0.0007 |
-0.06% |
| 2026-06-22 |
020591 |
汇添富中债7-10年国开债E |
1.2601 |
1.2851 |
1.2607 |
1.2857 |
-0.0006 |
-0.05% |
| 2026-06-18 |
020591 |
汇添富中债7-10年国开债E |
1.2607 |
1.2857 |
1.2602 |
1.2852 |
0.0005 |
0.04% |
| 2026-06-17 |
020591 |
汇添富中债7-10年国开债E |
1.2602 |
1.2852 |
1.2592 |
1.2842 |
0.0010 |
0.08% |
| 2026-06-16 |
020591 |
汇添富中债7-10年国开债E |
1.2592 |
1.2842 |
1.2564 |
1.2814 |
0.0028 |
0.22% |
| 2026-06-15 |
020591 |
汇添富中债7-10年国开债E |
1.2564 |
1.2814 |
1.2564 |
1.2814 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-06-12 |
020591 |
汇添富中债7-10年国开债E |
1.2564 |
1.2814 |
1.2548 |
1.2798 |
0.0016 |
0.13% |
| 2026-06-11 |
020591 |
汇添富中债7-10年国开债E |
1.2548 |
1.2798 |
1.2560 |
1.2810 |
-0.0012 |
-0.10% |
| 2026-06-10 |
020591 |
汇添富中债7-10年国开债E |
1.2560 |
1.2810 |
1.2577 |
1.2827 |
-0.0017 |
-0.14% |
| 2026-06-09 |
020591 |
汇添富中债7-10年国开债E |
1.2577 |
1.2827 |
1.2590 |
1.2840 |
-0.0013 |
-0.10% |
| 2026-06-08 |
020591 |
汇添富中债7-10年国开债E |
1.2590 |
1.2840 |
1.2600 |
1.2850 |
-0.0010 |
-0.08% |
| 2026-06-05 |
020591 |
汇添富中债7-10年国开债E |
1.2600 |
1.2850 |
1.2612 |
1.2862 |
-0.0012 |
-0.10% |
| 2026-06-04 |
020591 |
汇添富中债7-10年国开债E |
1.2612 |
1.2862 |
1.2604 |
1.2854 |
0.0008 |
0.06% |
| 2026-06-03 |
020591 |
汇添富中债7-10年国开债E |
1.2604 |
1.2854 |
1.2613 |
1.2863 |
-0.0009 |
-0.07% |
| 2026-06-02 |
020591 |
汇添富中债7-10年国开债E |
1.2613 |
1.2863 |
1.2615 |
1.2865 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2026-06-01 |
020591 |
汇添富中债7-10年国开债E |
1.2615 |
1.2865 |
1.2607 |
1.2857 |
0.0008 |
0.06% |
| 2026-05-29 |
020591 |
汇添富中债7-10年国开债E |
1.2607 |
1.2857 |
1.2607 |
1.2857 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-05-28 |
020591 |
汇添富中债7-10年国开债E |
1.2607 |
1.2857 |
1.2603 |
1.2853 |
0.0004 |
0.03% |
| 2026-05-27 |
020591 |
汇添富中债7-10年国开债E |
1.2603 |
1.2853 |
1.2577 |
1.2827 |
0.0026 |
0.21% |
| 2026-05-26 |
020591 |
汇添富中债7-10年国开债E |
1.2577 |
1.2827 |
1.2560 |
1.2810 |
0.0017 |
0.14% |
| 2026-05-25 |
020591 |
汇添富中债7-10年国开债E |
1.2560 |
1.2810 |
1.2551 |
1.2801 |
0.0009 |
0.07% |
| 2026-05-22 |
020591 |
汇添富中债7-10年国开债E |
1.2551 |
1.2801 |
1.2553 |
1.2803 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2026-05-21 |
020591 |
汇添富中债7-10年国开债E |
1.2553 |
1.2803 |
1.2556 |
1.2806 |
-0.0003 |
-0.02% |
| 2026-05-20 |
020591 |
汇添富中债7-10年国开债E |
1.2556 |
1.2806 |
1.2557 |
1.2807 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2026-05-19 |
020591 |
汇添富中债7-10年国开债E |
1.2557 |
1.2807 |
1.2541 |
1.2791 |
0.0016 |
0.13% |
| 2026-05-18 |
020591 |
汇添富中债7-10年国开债E |
1.2541 |
1.2791 |
1.2531 |
1.2781 |
0.0010 |
0.08% |
| 2026-05-15 |
020591 |
汇添富中债7-10年国开债E |
1.2531 |
1.2781 |
1.2532 |
1.2782 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2026-05-14 |
020591 |
汇添富中债7-10年国开债E |
1.2532 |
1.2782 |
1.2538 |
1.2788 |
-0.0006 |
-0.05% |
| 2026-05-13 |
020591 |
汇添富中债7-10年国开债E |
1.2538 |
1.2788 |
1.2531 |
1.2781 |
0.0007 |
0.06% |
| 2026-05-12 |
020591 |
汇添富中债7-10年国开债E |
1.2531 |
1.2781 |
1.2524 |
1.2774 |
0.0007 |
0.06% |
| 2026-05-11 |
020591 |
汇添富中债7-10年国开债E |
1.2524 |
1.2774 |
1.2516 |
1.2766 |
0.0008 |
0.06% |
| 2026-05-08 |
020591 |
汇添富中债7-10年国开债E |
1.2516 |
1.2766 |
1.2509 |
1.2759 |
0.0007 |
0.06% |
| 2026-04-30 |
020591 |
汇添富中债7-10年国开债E |
1.2507 |
1.2757 |
1.2511 |
1.2761 |
-0.0004 |
-0.03% |
| 2026-04-29 |
020591 |
汇添富中债7-10年国开债E |
1.2511 |
1.2761 |
1.2490 |
1.2740 |
0.0021 |
0.17% |
| 2026-04-28 |
020591 |
汇添富中债7-10年国开债E |
1.2490 |
1.2740 |
1.2475 |
1.2725 |
0.0015 |
0.12% |
| 2026-04-27 |
020591 |
汇添富中债7-10年国开债E |
1.2475 |
1.2725 |
1.2487 |
1.2737 |
-0.0012 |
-0.10% |
| 2026-04-24 |
020591 |
汇添富中债7-10年国开债E |
1.2487 |
1.2737 |
1.2505 |
1.2755 |
-0.0018 |
-0.14% |
| 2026-04-23 |
020591 |
汇添富中债7-10年国开债E |
1.2505 |
1.2755 |
1.2521 |
1.2771 |
-0.0016 |
-0.13% |
| 2026-04-22 |
020591 |
汇添富中债7-10年国开债E |
1.2521 |
1.2771 |
1.2519 |
1.2769 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-04-21 |
020591 |
汇添富中债7-10年国开债E |
1.2519 |
1.2769 |
1.2516 |
1.2766 |
0.0003 |
0.02% |
| 2026-04-20 |
020591 |
汇添富中债7-10年国开债E |
1.2516 |
1.2766 |
1.2510 |
1.2760 |
0.0006 |
0.05% |
| 2026-04-17 |
020591 |
汇添富中债7-10年国开债E |
1.2510 |
1.2760 |
1.2490 |
1.2740 |
0.0020 |
0.16% |
| 2026-04-16 |
020591 |
汇添富中债7-10年国开债E |
1.2490 |
1.2740 |
1.2486 |
1.2736 |
0.0004 |
0.03% |
| 2026-04-15 |
020591 |
汇添富中债7-10年国开债E |
1.2486 |
1.2736 |
1.2481 |
1.2731 |
0.0005 |
0.04% |
| 2026-04-14 |
020591 |
汇添富中债7-10年国开债E |
1.2481 |
1.2731 |
1.2475 |
1.2725 |
0.0006 |
0.05% |
| 2026-04-13 |
020591 |
汇添富中债7-10年国开债E |
1.2475 |
1.2725 |
1.2458 |
1.2708 |
0.0017 |
0.14% |
| 2026-04-10 |
020591 |
汇添富中债7-10年国开债E |
1.2458 |
1.2708 |
1.2449 |
1.2699 |
0.0009 |
0.07% |
| 2026-04-09 |
020591 |
汇添富中债7-10年国开债E |
1.2449 |
1.2699 |
1.2454 |
1.2704 |
-0.0005 |
-0.04% |
| 2026-04-08 |
020591 |
汇添富中债7-10年国开债E |
1.2454 |
1.2704 |
1.2446 |
1.2696 |
0.0008 |
0.06% |
| 2026-04-07 |
020591 |
汇添富中债7-10年国开债E |
1.2446 |
1.2696 |
1.2428 |
1.2678 |
0.0018 |
0.14% |
| 2026-04-03 |
020591 |
汇添富中债7-10年国开债E |
1.2428 |
1.2678 |
1.2411 |
1.2661 |
0.0017 |
0.14% |
| 2026-04-02 |
020591 |
汇添富中债7-10年国开债E |
1.2411 |
1.2661 |
1.2408 |
1.2658 |
0.0003 |
0.02% |
| 2026-04-01 |
020591 |
汇添富中债7-10年国开债E |
1.2408 |
1.2658 |
1.2417 |
1.2667 |
-0.0009 |
-0.07% |
| 2026-03-31 |
020591 |
汇添富中债7-10年国开债E |
1.2417 |
1.2667 |
1.2419 |
1.2669 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2026-03-30 |
020591 |
汇添富中债7-10年国开债E |
1.2419 |
1.2669 |
1.2399 |
1.2649 |
0.0020 |
0.16% |
| 2026-03-27 |
020591 |
汇添富中债7-10年国开债E |
1.2399 |
1.2649 |
1.2396 |
1.2646 |
0.0003 |
0.02% |
| 2026-03-26 |
020591 |
汇添富中债7-10年国开债E |
1.2396 |
1.2646 |
1.2394 |
1.2644 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-03-25 |
020591 |
汇添富中债7-10年国开债E |
1.2394 |
1.2644 |
1.2394 |
1.2644 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-03-24 |
020591 |
汇添富中债7-10年国开债E |
1.2394 |
1.2644 |
1.2391 |
1.2641 |
0.0003 |
0.02% |
| 2026-03-23 |
020591 |
汇添富中债7-10年国开债E |
1.2391 |
1.2641 |
1.2396 |
1.2646 |
-0.0005 |
-0.04% |
| 2026-03-20 |
020591 |
汇添富中债7-10年国开债E |
1.2396 |
1.2646 |
1.2394 |
1.2644 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-03-19 |
020591 |
汇添富中债7-10年国开债E |
1.2394 |
1.2644 |
1.2394 |
1.2644 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-03-18 |
020591 |
汇添富中债7-10年国开债E |
1.2394 |
1.2644 |
1.2376 |
1.2626 |
0.0018 |
0.15% |
| 2026-03-17 |
020591 |
汇添富中债7-10年国开债E |
1.2376 |
1.2626 |
1.2369 |
1.2619 |
0.0007 |
0.06% |
