泓德智选启航混合C基金净值查询(020568)
今天最新净值
1.6120
-0.0020 -0.12%
2026-09-15
盘中实时估值(仅供参考)
1.6109
0.0119 0.7444%
2026-03-24 15:39:58
- 累计净值：1.6120
- 成立日期：
- 基金类型：混合型-偏股
- 成立份额：
- 最近份额：1.2443亿
- 最近资产：0.88亿元
- 基金公司：
- 基金经理：李子昂
近一月,泓德智选启航混合C(020568)基金累计收益率-3.06%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2026-09-15 |
020568 |
泓德智选启航混合C |
1.6031 |
1.6031 |
1.6120 |
1.6120 |
-0.0089 |
-0.55% |
| 2026-09-14 |
020568 |
泓德智选启航混合C |
1.6120 |
1.6120 |
1.6140 |
1.6140 |
-0.0020 |
-0.12% |
| 2026-09-11 |
020568 |
泓德智选启航混合C |
1.6140 |
1.6140 |
1.6340 |
1.6340 |
-0.0200 |
-1.22% |
| 2026-09-10 |
020568 |
泓德智选启航混合C |
1.6340 |
1.6340 |
1.6449 |
1.6449 |
-0.0109 |
-0.66% |
| 2026-09-09 |
020568 |
泓德智选启航混合C |
1.6449 |
1.6449 |
1.6405 |
1.6405 |
0.0044 |
0.27% |
| 2026-09-08 |
020568 |
泓德智选启航混合C |
1.6405 |
1.6405 |
1.6415 |
1.6415 |
-0.0010 |
-0.06% |
| 2026-09-07 |
020568 |
泓德智选启航混合C |
1.6415 |
1.6415 |
1.6182 |
1.6182 |
0.0233 |
1.44% |
| 2026-09-04 |
020568 |
泓德智选启航混合C |
1.6182 |
1.6182 |
1.6335 |
1.6335 |
-0.0153 |
-0.94% |
| 2026-09-03 |
020568 |
泓德智选启航混合C |
1.6335 |
1.6335 |
1.6289 |
1.6289 |
0.0046 |
0.28% |
| 2026-09-02 |
020568 |
泓德智选启航混合C |
1.6289 |
1.6289 |
1.6487 |
1.6487 |
-0.0198 |
-1.20% |
|
|
| 2026-09-01 |
020568 |
泓德智选启航混合C |
1.6487 |
1.6487 |
1.6612 |
1.6612 |
-0.0125 |
-0.75% |
| 2026-08-31 |
020568 |
泓德智选启航混合C |
1.6612 |
1.6612 |
1.6464 |
1.6464 |
0.0148 |
0.90% |
| 2026-08-28 |
020568 |
泓德智选启航混合C |
1.6464 |
1.6464 |
1.6532 |
1.6532 |
-0.0068 |
-0.41% |
| 2026-08-27 |
020568 |
泓德智选启航混合C |
1.6532 |
1.6532 |
1.6242 |
1.6242 |
0.0290 |
1.79% |
| 2026-08-26 |
020568 |
泓德智选启航混合C |
1.6242 |
1.6242 |
1.6187 |
1.6187 |
0.0055 |
0.34% |
| 2026-08-25 |
020568 |
泓德智选启航混合C |
1.6187 |
1.6187 |
1.6164 |
1.6164 |
0.0023 |
0.14% |
| 2026-08-24 |
020568 |
泓德智选启航混合C |
1.6164 |
1.6164 |
1.6425 |
1.6425 |
-0.0261 |
-1.59% |
| 2026-08-21 |
020568 |
泓德智选启航混合C |
1.6425 |
1.6425 |
1.6315 |
1.6315 |
0.0110 |
0.67% |
| 2026-08-20 |
020568 |
泓德智选启航混合C |
1.6315 |
1.6315 |
1.6193 |
1.6193 |
0.0122 |
0.75% |
| 2026-08-19 |
020568 |
泓德智选启航混合C |
1.6193 |
1.6193 |
1.6911 |
1.6911 |
-0.0718 |
-4.25% |
| 2026-08-18 |
020568 |
泓德智选启航混合C |
1.6911 |
1.6911 |
1.6929 |
1.6929 |
-0.0018 |
-0.11% |
| 2026-08-17 |
020568 |
泓德智选启航混合C |
1.6929 |
1.6929 |
1.6537 |
1.6537 |
0.0392 |
2.37% |
