泓德智选启航混合A基金净值查询(020567)
今天最新净值
1.6282
-0.0020 -0.12%
2026-09-15
盘中实时估值(仅供参考)
1.6239
0.0120 0.7444%
2026-03-24 15:39:58
- 累计净值：1.6282
- 成立日期：
- 基金类型：混合型-偏股
- 成立份额：
- 最近份额：1.2415亿
- 最近资产：1.60亿元
- 基金公司：
- 基金经理：李子昂
近一月,泓德智选启航混合A(020567)基金累计收益率-3.02%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2026-09-15 |
020567 |
泓德智选启航混合A |
1.6193 |
1.6193 |
1.6282 |
1.6282 |
-0.0089 |
-0.55% |
| 2026-09-14 |
020567 |
泓德智选启航混合A |
1.6282 |
1.6282 |
1.6302 |
1.6302 |
-0.0020 |
-0.12% |
| 2026-09-11 |
020567 |
泓德智选启航混合A |
1.6302 |
1.6302 |
1.6503 |
1.6503 |
-0.0201 |
-1.22% |
| 2026-09-10 |
020567 |
泓德智选启航混合A |
1.6503 |
1.6503 |
1.6614 |
1.6614 |
-0.0111 |
-0.67% |
| 2026-09-09 |
020567 |
泓德智选启航混合A |
1.6614 |
1.6614 |
1.6569 |
1.6569 |
0.0045 |
0.27% |
| 2026-09-08 |
020567 |
泓德智选启航混合A |
1.6569 |
1.6569 |
1.6579 |
1.6579 |
-0.0010 |
-0.06% |
| 2026-09-07 |
020567 |
泓德智选启航混合A |
1.6579 |
1.6579 |
1.6344 |
1.6344 |
0.0235 |
1.44% |
| 2026-09-04 |
020567 |
泓德智选启航混合A |
1.6344 |
1.6344 |
1.6497 |
1.6497 |
-0.0153 |
-0.93% |
| 2026-09-03 |
020567 |
泓德智选启航混合A |
1.6497 |
1.6497 |
1.6451 |
1.6451 |
0.0046 |
0.28% |
| 2026-09-02 |
020567 |
泓德智选启航混合A |
1.6451 |
1.6451 |
1.6650 |
1.6650 |
-0.0199 |
-1.20% |
|
|
| 2026-09-01 |
020567 |
泓德智选启航混合A |
1.6650 |
1.6650 |
1.6777 |
1.6777 |
-0.0127 |
-0.76% |
| 2026-08-31 |
020567 |
泓德智选启航混合A |
1.6777 |
1.6777 |
1.6626 |
1.6626 |
0.0151 |
0.91% |
| 2026-08-28 |
020567 |
泓德智选启航混合A |
1.6626 |
1.6626 |
1.6695 |
1.6695 |
-0.0069 |
-0.41% |
| 2026-08-27 |
020567 |
泓德智选启航混合A |
1.6695 |
1.6695 |
1.6402 |
1.6402 |
0.0293 |
1.79% |
| 2026-08-26 |
020567 |
泓德智选启航混合A |
1.6402 |
1.6402 |
1.6346 |
1.6346 |
0.0056 |
0.34% |
| 2026-08-25 |
020567 |
泓德智选启航混合A |
1.6346 |
1.6346 |
1.6323 |
1.6323 |
0.0023 |
0.14% |
| 2026-08-24 |
020567 |
泓德智选启航混合A |
1.6323 |
1.6323 |
1.6586 |
1.6586 |
-0.0263 |
-1.59% |
| 2026-08-21 |
020567 |
泓德智选启航混合A |
1.6586 |
1.6586 |
1.6475 |
1.6475 |
0.0111 |
0.67% |
| 2026-08-20 |
020567 |
泓德智选启航混合A |
1.6475 |
1.6475 |
1.6352 |
1.6352 |
0.0123 |
0.75% |
| 2026-08-19 |
020567 |
泓德智选启航混合A |
1.6352 |
1.6352 |
1.7076 |
1.7076 |
-0.0724 |
-4.24% |
| 2026-08-18 |
020567 |
泓德智选启航混合A |
1.7076 |
1.7076 |
1.7094 |
1.7094 |
-0.0018 |
-0.11% |
| 2026-08-17 |
020567 |
泓德智选启航混合A |
1.7094 |
1.7094 |
1.6698 |
1.6698 |
0.0396 |
2.37% |
