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泓德智选启航混合A - 基金主页(代码:020567)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 1.6432 0.0239 1.48% 2026-09-17

盘中实时估值(仅供参考) 1.6239 0.0120 0.7444% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.6432
成立日期：
基金类型：混合型-偏股
成立份额：
最近份额：1.2415亿
最近资产：1.60亿元
基金公司：
基金经理：李子昂

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	6.76%	-1.10%	-1.59%	-5.72%	11.06%	80.37%	-	63.62%
同类排名	1782/4982	2314/5419	1595/5423	2274/5376	1627/4741	1333/4208		-

泓德智选启航混合A(020567)基金净值走势图

历史基金净值查询

净值日期	单位净值	当日增长率
2026-09-17	1.6396	-0.22%
2026-09-16	1.6432	1.48%
2026-09-15	1.6193	-0.55%
2026-09-14	1.6282	-0.12%
2026-09-11	1.6302	-1.22%
2026-09-10	1.6503	-0.67%

泓德智选启航混合A重仓股数据

股票代码	股票名称	持有份额(万股)	仓位比例	涨跌
300308	中际旭创	0.0000	2.98%	0.60%
300502	新易盛	0.0000	1.71%	1.64%
300750	宁德时代	0.0000	1.48%	-1.24%
603986	兆易创新	0.0000	1.25%	0.13%
600519	贵州茅台	0.0000	1.00%	-0.05%
601899	紫金矿业	0.0000	0.97%	5.30%
688256	寒武纪	0.0000	0.90%	5.89%
601318	中国平安	0.0000	0.78%	1.13%
002384	东山精密	0.0000	0.71%	2.18%
603259	药明康德	0.0000	0.69%	6.71%

泓德智选启航混合A(020567)基金档案

基金代码	020567	基金简称	泓德智选启航混合A	基金全称
发行日期		成立日期		基金类型	混合型-偏股
基金经理	李子昂	基金托管人		基金公司
最近资产	1.60亿元	最近份额	1.2415亿	成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

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旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
华富科技动能混合C	1.4047	4.18%
方正富邦信泓混合C	0.8465	4.11%
中欧盛世E	1.8523	4.04%
中欧盛世C	1.7234	4.04%
山证资管改革精选混合C	1.0544	3.63%
同泰产业升级混合A	1.5553	3.52%
同泰产业升级混合C	1.5278	3.52%
西部利得科技创新混合A	1.5068	3.42%
西部利得科技创新混合C	1.4902	3.42%
鹏华沪深港新兴成长混合C	0.9292	3.39%

混合型-偏股基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
富荣福锦混合A	1.8350	4.74%
富荣福锦混合C	1.8019	4.74%
中欧制造升级混合发起A	0.8977	4.43%
中欧制造升级混合发起C	0.8922	4.42%
华富科技动能混合A	1.4345	4.18%
华富科技动能混合C	1.4047	4.18%
方正富邦远见成长混合A	1.2705	4.11%
方正富邦远见成长混合C	1.2352	4.11%
中欧盛世E	1.8523	4.04%
中欧盛世C	1.7234	4.04%