上银慧诚利60天持有期债券C基金净值查询(020551)
今天最新净值
1.0705
0.0000 0.00%
2026-09-16
盘中实时估值(仅供参考)
%
2026-03-24 15:39:58
- 累计净值：1.0705
- 成立日期：
- 基金类型：债券型-长债
- 成立份额：
- 最近份额：2.0647亿
- 最近资产：2.10亿
- 基金公司：
- 基金经理：蔡唯峰 王辉
近一月,上银慧诚利60天持有期债券C(020551)基金累计收益率0.13%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2026-09-16 |
020551 |
上银慧诚利60天持有期债券C |
1.0706 |
1.0706 |
1.0705 |
1.0705 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-09-15 |
020551 |
上银慧诚利60天持有期债券C |
1.0705 |
1.0705 |
1.0705 |
1.0705 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-09-14 |
020551 |
上银慧诚利60天持有期债券C |
1.0705 |
1.0705 |
1.0704 |
1.0704 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-09-11 |
020551 |
上银慧诚利60天持有期债券C |
1.0704 |
1.0704 |
1.0703 |
1.0703 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-09-10 |
020551 |
上银慧诚利60天持有期债券C |
1.0703 |
1.0703 |
1.0702 |
1.0702 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-09-09 |
020551 |
上银慧诚利60天持有期债券C |
1.0702 |
1.0702 |
1.0702 |
1.0702 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-09-08 |
020551 |
上银慧诚利60天持有期债券C |
1.0702 |
1.0702 |
1.0702 |
1.0702 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-09-07 |
020551 |
上银慧诚利60天持有期债券C |
1.0702 |
1.0702 |
1.0700 |
1.0700 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-09-04 |
020551 |
上银慧诚利60天持有期债券C |
1.0700 |
1.0700 |
1.0700 |
1.0700 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-09-03 |
020551 |
上银慧诚利60天持有期债券C |
1.0700 |
1.0700 |
1.0699 |
1.0699 |
0.0001 |
0.01% |
|
|
| 2026-09-02 |
020551 |
上银慧诚利60天持有期债券C |
1.0699 |
1.0699 |
1.0698 |
1.0698 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-09-01 |
020551 |
上银慧诚利60天持有期债券C |
1.0698 |
1.0698 |
1.0698 |
1.0698 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-08-31 |
020551 |
上银慧诚利60天持有期债券C |
1.0698 |
1.0698 |
1.0697 |
1.0697 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-08-28 |
020551 |
上银慧诚利60天持有期债券C |
1.0697 |
1.0697 |
1.0696 |
1.0696 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-08-27 |
020551 |
上银慧诚利60天持有期债券C |
1.0696 |
1.0696 |
1.0696 |
1.0696 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-08-26 |
020551 |
上银慧诚利60天持有期债券C |
1.0696 |
1.0696 |
1.0696 |
1.0696 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-08-25 |
020551 |
上银慧诚利60天持有期债券C |
1.0696 |
1.0696 |
1.0696 |
1.0696 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-08-24 |
020551 |
上银慧诚利60天持有期债券C |
1.0696 |
1.0696 |
1.0693 |
1.0693 |
0.0003 |
0.03% |
| 2026-08-21 |
020551 |
上银慧诚利60天持有期债券C |
1.0693 |
1.0693 |
1.0693 |
1.0693 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-08-20 |
020551 |
上银慧诚利60天持有期债券C |
1.0693 |
1.0693 |
1.0693 |
1.0693 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-08-19 |
020551 |
上银慧诚利60天持有期债券C |
1.0693 |
1.0693 |
1.0692 |
1.0692 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-08-18 |
020551 |
上银慧诚利60天持有期债券C |
1.0692 |
1.0692 |
1.0692 |
1.0692 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-08-17 |
020551 |
上银慧诚利60天持有期债券C |
1.0692 |
1.0692 |
1.0691 |
1.0691 |
0.0001 |
0.01% |
