财通资管中债1-3年国开债E基金净值查询(020544)
今天最新净值
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0.0001 0.01%
2026-09-16
盘中实时估值(仅供参考)
%
2026-03-24 15:39:58
- 累计净值：1.0660
- 成立日期：
- 基金类型：指数型-固收
- 成立份额：
- 最近份额：52.0564亿
- 最近资产：11.33亿元
- 基金公司：
- 基金经理：陈浩
近一年,财通资管中债1-3年国开债E(020544)基金累计收益率1.68%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2026-09-16 |
020544 |
财通资管中债1-3年国开债E |
1.0221 |
1.0661 |
1.0220 |
1.0660 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-09-15 |
020544 |
财通资管中债1-3年国开债E |
1.0220 |
1.0660 |
1.0219 |
1.0659 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-09-14 |
020544 |
财通资管中债1-3年国开债E |
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1.0659 |
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1.0658 |
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| 2026-09-11 |
020544 |
财通资管中债1-3年国开债E |
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1.0658 |
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-0.01% |
| 2026-09-10 |
020544 |
财通资管中债1-3年国开债E |
1.0219 |
1.0659 |
1.0219 |
1.0659 |
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0.00% |
| 2026-09-09 |
020544 |
财通资管中债1-3年国开债E |
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1.0659 |
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| 2026-09-08 |
020544 |
财通资管中债1-3年国开债E |
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1.0658 |
1.0218 |
1.0658 |
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0.00% |
| 2026-09-07 |
020544 |
财通资管中债1-3年国开债E |
1.0218 |
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1.0217 |
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| 2026-09-04 |
020544 |
财通资管中债1-3年国开债E |
1.0217 |
1.0657 |
1.0216 |
1.0656 |
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| 2026-09-03 |
020544 |
财通资管中债1-3年国开债E |
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|
|
| 2026-09-02 |
020544 |
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1.0654 |
1.0214 |
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| 2026-09-01 |
020544 |
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| 2026-08-31 |
020544 |
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| 2026-08-28 |
020544 |
财通资管中债1-3年国开债E |
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| 2026-08-27 |
020544 |
财通资管中债1-3年国开债E |
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| 2026-08-26 |
020544 |
财通资管中债1-3年国开债E |
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1.0653 |
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-0.01% |
| 2026-08-25 |
020544 |
财通资管中债1-3年国开债E |
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1.0653 |
1.0214 |
1.0654 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2026-08-24 |
020544 |
财通资管中债1-3年国开债E |
1.0214 |
1.0654 |
1.0212 |
1.0652 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-08-21 |
020544 |
财通资管中债1-3年国开债E |
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1.0652 |
1.0212 |
1.0652 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-08-20 |
020544 |
财通资管中债1-3年国开债E |
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1.0652 |
1.0212 |
1.0652 |
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| 2026-08-19 |
020544 |
财通资管中债1-3年国开债E |
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1.0213 |
1.0653 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2026-08-18 |
020544 |
财通资管中债1-3年国开债E |
1.0213 |
1.0653 |
1.0211 |
1.0651 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-08-17 |
020544 |
财通资管中债1-3年国开债E |
1.0211 |
1.0651 |
1.0209 |
1.0649 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-08-14 |
020544 |
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| 2026-08-13 |
020544 |
财通资管中债1-3年国开债E |
1.0208 |
1.0648 |
1.0207 |
1.0647 |
0.0001 |
0.01% |
|
|
| 2026-08-12 |
020544 |
财通资管中债1-3年国开债E |
1.0207 |
1.0647 |
1.0207 |
1.0647 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-08-11 |
020544 |
财通资管中债1-3年国开债E |
1.0207 |
1.0647 |
1.0208 |
1.0648 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2026-08-10 |
020544 |
财通资管中债1-3年国开债E |
1.0208 |
1.0648 |
1.0207 |
1.0647 |
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0.01% |
| 2026-08-07 |
020544 |
财通资管中债1-3年国开债E |
1.0207 |
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0.02% |
| 2026-08-06 |
020544 |
财通资管中债1-3年国开债E |
1.0205 |
1.0645 |
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1.0644 |
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0.01% |
| 2026-08-05 |
020544 |
财通资管中债1-3年国开债E |
1.0204 |
1.0644 |
1.0204 |
1.0644 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-08-04 |
020544 |
财通资管中债1-3年国开债E |
1.0204 |
1.0644 |
1.0203 |
1.0643 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-08-03 |
020544 |
财通资管中债1-3年国开债E |
1.0203 |
1.0643 |
1.0202 |
1.0642 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-07-31 |
020544 |
财通资管中债1-3年国开债E |
1.0202 |
1.0642 |
1.0201 |
1.0641 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-07-30 |
020544 |
财通资管中债1-3年国开债E |
1.0201 |
1.0641 |
1.0199 |
1.0639 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-07-29 |
020544 |
财通资管中债1-3年国开债E |
1.0199 |
1.0639 |
1.0199 |
1.0639 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-07-28 |
020544 |
财通资管中债1-3年国开债E |
1.0199 |
1.0639 |
1.0199 |
1.0639 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-07-27 |
020544 |
财通资管中债1-3年国开债E |
1.0199 |
1.0639 |
1.0199 |
1.0639 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-07-24 |
020544 |
财通资管中债1-3年国开债E |
1.0199 |
1.0639 |
1.0199 |
1.0639 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-07-23 |
020544 |
财通资管中债1-3年国开债E |
1.0199 |
1.0639 |
1.0200 |
1.0640 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2026-07-22 |
020544 |
财通资管中债1-3年国开债E |
1.0200 |
1.0640 |
1.0199 |
1.0639 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-07-21 |
020544 |
财通资管中债1-3年国开债E |
1.0199 |
1.0639 |
1.0199 |
1.0639 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-07-20 |
020544 |
财通资管中债1-3年国开债E |
1.0199 |
1.0639 |
1.0199 |
1.0639 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-07-17 |
020544 |
财通资管中债1-3年国开债E |
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1.0639 |
1.0198 |
1.0638 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-07-16 |
020544 |
财通资管中债1-3年国开债E |
1.0198 |
1.0638 |
1.0199 |
1.0639 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2026-07-15 |
020544 |
财通资管中债1-3年国开债E |
1.0199 |
1.0639 |
1.0198 |
1.0638 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-07-14 |
020544 |
财通资管中债1-3年国开债E |
1.0198 |
1.0638 |
1.0198 |
1.0638 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-07-13 |
020544 |
财通资管中债1-3年国开债E |
1.0198 |
1.0638 |
1.0198 |
1.0638 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-07-10 |
020544 |
财通资管中债1-3年国开债E |
1.0198 |
1.0638 |
1.0199 |
1.0639 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2026-07-09 |
020544 |
财通资管中债1-3年国开债E |
1.0199 |
1.0639 |
1.0199 |
1.0639 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-07-08 |
020544 |
财通资管中债1-3年国开债E |
1.0199 |
1.0639 |
1.0200 |
1.0640 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2026-07-07 |
020544 |
财通资管中债1-3年国开债E |
1.0200 |
1.0640 |
1.0200 |
1.0640 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-07-06 |
020544 |
财通资管中债1-3年国开债E |
1.0200 |
1.0640 |
1.0198 |
1.0638 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-07-03 |
020544 |
财通资管中债1-3年国开债E |
1.0198 |
1.0638 |
1.0197 |
1.0637 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-07-02 |
020544 |
财通资管中债1-3年国开债E |
1.0197 |
1.0637 |
1.0196 |
1.0636 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-07-01 |
020544 |
财通资管中债1-3年国开债E |
1.0196 |
1.0636 |
1.0201 |
1.0641 |
-0.0005 |
-0.05% |
| 2026-06-30 |
020544 |
财通资管中债1-3年国开债E |
1.0201 |
1.0641 |
1.0204 |
1.0644 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2026-06-29 |
020544 |
财通资管中债1-3年国开债E |
1.0204 |
1.0644 |
1.0197 |
1.0637 |
0.0007 |
0.07% |
| 2026-06-26 |
020544 |
财通资管中债1-3年国开债E |
1.0197 |
1.0637 |
1.0196 |
1.0636 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-06-25 |
020544 |
财通资管中债1-3年国开债E |
1.0196 |
1.0636 |
1.0193 |
1.0633 |
0.0003 |
0.03% |
| 2026-06-24 |
020544 |
财通资管中债1-3年国开债E |
1.0193 |
1.0633 |
1.0190 |
1.0630 |
0.0003 |
0.03% |
| 2026-06-23 |
020544 |
财通资管中债1-3年国开债E |
1.0190 |
1.0630 |
1.0191 |
1.0631 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2026-06-22 |
020544 |
财通资管中债1-3年国开债E |
1.0191 |
1.0631 |
1.0190 |
1.0630 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-06-18 |
020544 |
财通资管中债1-3年国开债E |
1.0190 |
1.0630 |
1.0188 |
1.0628 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-06-17 |
020544 |
财通资管中债1-3年国开债E |
1.0188 |
1.0628 |
1.0185 |
1.0625 |
0.0003 |
0.03% |
| 2026-06-16 |
020544 |
财通资管中债1-3年国开债E |
1.0185 |
1.0625 |
1.0180 |
1.0620 |
0.0005 |
0.05% |
| 2026-06-15 |
020544 |
财通资管中债1-3年国开债E |
1.0180 |
1.0620 |
1.0180 |
1.0620 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-06-12 |
020544 |
财通资管中债1-3年国开债E |
1.0180 |
1.0620 |
1.0180 |
1.0620 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-06-11 |
020544 |
财通资管中债1-3年国开债E |
1.0180 |
1.0620 |
1.0183 |
1.0623 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2026-06-10 |
020544 |
财通资管中债1-3年国开债E |
1.0183 |
1.0623 |
1.0185 |
1.0625 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2026-06-09 |
020544 |
财通资管中债1-3年国开债E |
1.0185 |
1.0625 |
1.0187 |
1.0627 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2026-06-08 |
020544 |
财通资管中债1-3年国开债E |
1.0187 |
1.0627 |
1.0190 |
1.0630 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2026-06-05 |
020544 |
财通资管中债1-3年国开债E |
1.0190 |
1.0630 |
1.0191 |
1.0631 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2026-06-04 |
020544 |
财通资管中债1-3年国开债E |
1.0191 |
1.0631 |
1.0189 |
1.0629 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-06-03 |
020544 |
财通资管中债1-3年国开债E |
1.0189 |
1.0629 |
1.0190 |
1.0630 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2026-06-02 |
020544 |
财通资管中债1-3年国开债E |
1.0190 |
1.0630 |
1.0190 |
1.0630 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-06-01 |
020544 |
财通资管中债1-3年国开债E |
1.0190 |
1.0630 |
1.0188 |
1.0628 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-05-29 |
020544 |
财通资管中债1-3年国开债E |
1.0188 |
1.0628 |
1.0188 |
1.0628 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-05-28 |
020544 |
财通资管中债1-3年国开债E |
1.0188 |
1.0628 |
1.0186 |
1.0626 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-05-27 |
020544 |
财通资管中债1-3年国开债E |
1.0186 |
1.0626 |
1.0181 |
1.0621 |
0.0005 |
0.05% |
| 2026-05-26 |
020544 |
财通资管中债1-3年国开债E |
1.0181 |
1.0621 |
1.0178 |
1.0618 |
0.0003 |
0.03% |
| 2026-05-25 |
020544 |
财通资管中债1-3年国开债E |
1.0178 |
1.0618 |
1.0175 |
1.0615 |
0.0003 |
0.03% |
| 2026-05-22 |
020544 |
财通资管中债1-3年国开债E |
1.0175 |
1.0615 |
1.0176 |
1.0616 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2026-05-21 |
020544 |
财通资管中债1-3年国开债E |
1.0176 |
1.0616 |
1.0177 |
1.0617 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2026-05-20 |
020544 |
财通资管中债1-3年国开债E |
1.0177 |
1.0617 |
1.0176 |
1.0616 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-05-19 |
020544 |
财通资管中债1-3年国开债E |
1.0176 |
1.0616 |
1.0174 |
1.0614 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-05-18 |
020544 |
财通资管中债1-3年国开债E |
1.0174 |
1.0614 |
1.0172 |
1.0612 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-05-15 |
020544 |
财通资管中债1-3年国开债E |
1.0172 |
1.0612 |
1.0172 |
1.0612 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-05-14 |
020544 |
财通资管中债1-3年国开债E |
1.0172 |
1.0612 |
1.0171 |
1.0611 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-05-13 |
020544 |
财通资管中债1-3年国开债E |
1.0171 |
1.0611 |
1.0170 |
1.0610 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-05-12 |
020544 |
财通资管中债1-3年国开债E |
1.0170 |
1.0610 |
1.0167 |
1.0607 |
0.0003 |
0.03% |
| 2026-05-11 |
020544 |
财通资管中债1-3年国开债E |
1.0167 |
1.0607 |
1.0163 |
1.0603 |
0.0004 |
0.04% |
| 2026-05-08 |
020544 |
财通资管中债1-3年国开债E |
1.0163 |
1.0603 |
1.0162 |
1.0602 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-04-30 |
020544 |
财通资管中债1-3年国开债E |
1.0161 |
1.0601 |
1.0162 |
1.0602 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2026-04-29 |
020544 |
财通资管中债1-3年国开债E |
1.0162 |
1.0602 |
1.0157 |
1.0597 |
0.0005 |
0.05% |
| 2026-04-28 |
020544 |
财通资管中债1-3年国开债E |
1.0157 |
1.0597 |
1.0153 |
1.0593 |
0.0004 |
0.04% |
| 2026-04-27 |
020544 |
财通资管中债1-3年国开债E |
1.0153 |
1.0593 |
1.0157 |
1.0597 |
-0.0004 |
-0.04% |
| 2026-04-24 |
020544 |
财通资管中债1-3年国开债E |
1.0157 |
1.0597 |
1.0161 |
1.0601 |
-0.0004 |
-0.04% |
| 2026-04-23 |
020544 |
财通资管中债1-3年国开债E |
1.0161 |
1.0601 |
1.0164 |
1.0604 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2026-04-22 |
020544 |
财通资管中债1-3年国开债E |
1.0164 |
1.0604 |
1.0160 |
1.0600 |
0.0004 |
0.04% |
| 2026-04-21 |
020544 |
财通资管中债1-3年国开债E |
1.0160 |
1.0600 |
1.0156 |
1.0596 |
0.0004 |
0.04% |
| 2026-04-20 |
020544 |
财通资管中债1-3年国开债E |
1.0156 |
1.0596 |
1.0154 |
1.0594 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-04-17 |
020544 |
财通资管中债1-3年国开债E |
1.0154 |
1.0594 |
1.0146 |
1.0586 |
0.0008 |
0.08% |
| 2026-04-16 |
020544 |
财通资管中债1-3年国开债E |
1.0146 |
1.0586 |
1.0144 |
1.0584 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-04-15 |
020544 |
财通资管中债1-3年国开债E |
1.0144 |
1.0584 |
1.0141 |
1.0581 |
0.0003 |
0.03% |
| 2026-04-14 |
020544 |
财通资管中债1-3年国开债E |
1.0141 |
1.0581 |
1.0140 |
1.0580 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-04-13 |
020544 |
财通资管中债1-3年国开债E |
1.0140 |
1.0580 |
1.0136 |
1.0576 |
0.0004 |
0.04% |
| 2026-04-10 |
020544 |
财通资管中债1-3年国开债E |
1.0136 |
1.0576 |
1.0132 |
1.0572 |
0.0004 |
0.04% |
| 2026-04-09 |
020544 |
财通资管中债1-3年国开债E |
1.0132 |
1.0572 |
1.0135 |
1.0575 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2026-04-08 |
020544 |
财通资管中债1-3年国开债E |
1.0135 |
1.0575 |
1.0135 |
1.0575 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-04-07 |
020544 |
财通资管中债1-3年国开债E |
1.0135 |
1.0575 |
1.0133 |
1.0573 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-04-03 |
020544 |
财通资管中债1-3年国开债E |
1.0133 |
1.0573 |
1.0129 |
1.0569 |
0.0004 |
0.04% |
| 2026-04-02 |
020544 |
财通资管中债1-3年国开债E |
1.0129 |
1.0569 |
1.0127 |
1.0567 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-04-01 |
020544 |
财通资管中债1-3年国开债E |
1.0127 |
1.0567 |
1.0130 |
1.0570 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2026-03-31 |
020544 |
财通资管中债1-3年国开债E |
1.0130 |
1.0570 |
1.0131 |
1.0571 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2026-03-30 |
020544 |
财通资管中债1-3年国开债E |
1.0131 |
1.0571 |
1.0123 |
1.0563 |
0.0008 |
0.08% |
| 2026-03-27 |
020544 |
财通资管中债1-3年国开债E |
1.0123 |
1.0563 |
1.0120 |
1.0560 |
0.0003 |
0.03% |
| 2026-03-26 |
020544 |
财通资管中债1-3年国开债E |
1.0120 |
1.0560 |
1.0119 |
1.0559 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-03-25 |
020544 |
财通资管中债1-3年国开债E |
1.0119 |
1.0559 |
1.0119 |
1.0559 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-03-24 |
020544 |
财通资管中债1-3年国开债E |
1.0119 |
1.0559 |
1.0117 |
1.0557 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-03-23 |
020544 |
财通资管中债1-3年国开债E |
1.0117 |
1.0557 |
1.0117 |
1.0557 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-03-20 |
020544 |
财通资管中债1-3年国开债E |
1.0117 |
1.0557 |
1.0117 |
1.0557 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-03-19 |
020544 |
财通资管中债1-3年国开债E |
1.0117 |
1.0557 |
1.0118 |
1.0558 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2026-03-18 |
020544 |
财通资管中债1-3年国开债E |
1.0118 |
1.0558 |
1.0112 |
1.0552 |
0.0006 |
0.06% |
| 2026-03-17 |
020544 |
财通资管中债1-3年国开债E |
1.0112 |
1.0552 |
1.0109 |
1.0549 |
0.0003 |
0.03% |
| 2026-03-16 |
020544 |
财通资管中债1-3年国开债E |
1.0109 |
1.0549 |
1.0112 |
1.0552 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2026-03-13 |
020544 |
财通资管中债1-3年国开债E |
1.0112 |
1.0552 |
1.0112 |
1.0552 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-03-12 |
020544 |
财通资管中债1-3年国开债E |
1.0112 |
1.0552 |
1.0107 |
1.0547 |
0.0005 |
0.05% |
| 2026-03-11 |
020544 |
财通资管中债1-3年国开债E |
1.0107 |
1.0547 |
1.0110 |
1.0550 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2026-03-10 |
020544 |
财通资管中债1-3年国开债E |
1.0110 |
1.0550 |
1.0109 |
1.0549 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-03-09 |
020544 |
财通资管中债1-3年国开债E |
1.0109 |
1.0549 |
1.0118 |
1.0558 |
-0.0009 |
-0.09% |
| 2026-03-06 |
020544 |
财通资管中债1-3年国开债E |
1.0118 |
1.0558 |
1.0118 |
1.0558 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-03-05 |
020544 |
财通资管中债1-3年国开债E |
1.0118 |
1.0558 |
1.0119 |
1.0559 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2026-03-04 |
020544 |
财通资管中债1-3年国开债E |
1.0119 |
1.0559 |
1.0113 |
1.0553 |
0.0006 |
0.06% |
| 2026-03-03 |
020544 |
财通资管中债1-3年国开债E |
1.0113 |
1.0553 |
1.0112 |
1.0552 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-03-02 |
020544 |
财通资管中债1-3年国开债E |
1.0112 |
1.0552 |
1.0103 |
1.0543 |
0.0009 |
0.09% |
| 2026-02-27 |
020544 |
财通资管中债1-3年国开债E |
1.0103 |
1.0543 |
1.0100 |
1.0540 |
0.0003 |
0.03% |
| 2026-02-26 |
020544 |
财通资管中债1-3年国开债E |
1.0100 |
1.0540 |
1.0106 |
1.0546 |
-0.0006 |
-0.06% |
| 2026-02-25 |
020544 |
财通资管中债1-3年国开债E |
1.0106 |
1.0546 |
1.0110 |
1.0550 |
-0.0004 |
-0.04% |
| 2026-02-24 |
020544 |
财通资管中债1-3年国开债E |
1.0110 |
1.0550 |
1.0106 |
1.0546 |
0.0004 |
0.04% |
| 2026-02-13 |
020544 |
财通资管中债1-3年国开债E |
1.0106 |
1.0546 |
1.0105 |
1.0545 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-02-12 |
020544 |
财通资管中债1-3年国开债E |
1.0105 |
1.0545 |
1.0103 |
1.0543 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-02-11 |
020544 |
财通资管中债1-3年国开债E |
1.0103 |
1.0543 |
1.0104 |
1.0544 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2026-02-10 |
020544 |
财通资管中债1-3年国开债E |
1.0104 |
1.0544 |
1.0105 |
1.0545 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2026-02-09 |
020544 |
财通资管中债1-3年国开债E |
1.0105 |
1.0545 |
1.0102 |
1.0542 |
0.0003 |
0.03% |
| 2026-02-06 |
020544 |
财通资管中债1-3年国开债E |
1.0102 |
1.0542 |
1.0098 |
1.0538 |
0.0004 |
0.04% |
| 2026-02-05 |
020544 |
财通资管中债1-3年国开债E |
1.0098 |
1.0538 |
1.0094 |
1.0534 |
0.0004 |
0.04% |
| 2026-02-04 |
020544 |
财通资管中债1-3年国开债E |
1.0094 |
1.0534 |
1.0093 |
1.0533 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-02-03 |
020544 |
财通资管中债1-3年国开债E |
1.0093 |
1.0533 |
1.0093 |
1.0533 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-02-02 |
020544 |
财通资管中债1-3年国开债E |
1.0093 |
1.0533 |
1.0093 |
1.0533 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-01-30 |
020544 |
财通资管中债1-3年国开债E |
1.0093 |
1.0533 |
1.0092 |
1.0532 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-01-29 |
020544 |
财通资管中债1-3年国开债E |
1.0092 |
1.0532 |
1.0091 |
1.0531 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-01-28 |
020544 |
财通资管中债1-3年国开债E |
1.0091 |
1.0531 |
1.0089 |
1.0529 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-01-27 |
020544 |
财通资管中债1-3年国开债E |
1.0089 |
1.0529 |
1.0089 |
1.0529 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-01-26 |
020544 |
财通资管中债1-3年国开债E |
1.0089 |
1.0529 |
1.0088 |
1.0528 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-01-23 |
020544 |
财通资管中债1-3年国开债E |
1.0088 |
1.0528 |
1.0084 |
1.0524 |
0.0004 |
0.04% |
| 2026-01-22 |
020544 |
财通资管中债1-3年国开债E |
1.0084 |
1.0524 |
1.0084 |
1.0524 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-01-21 |
020544 |
财通资管中债1-3年国开债E |
1.0084 |
1.0524 |
1.0084 |
1.0524 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-01-20 |
020544 |
财通资管中债1-3年国开债E |
1.0084 |
1.0524 |
1.0082 |
1.0522 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-01-19 |
020544 |
财通资管中债1-3年国开债E |
1.0082 |
1.0522 |
1.0081 |
1.0521 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-01-16 |
020544 |
财通资管中债1-3年国开债E |
1.0081 |
1.0521 |
1.0077 |
1.0517 |
0.0004 |
0.04% |
| 2026-01-15 |
020544 |
财通资管中债1-3年国开债E |
1.0077 |
1.0517 |
1.0076 |
1.0516 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-01-14 |
020544 |
财通资管中债1-3年国开债E |
1.0076 |
1.0516 |
1.0075 |
1.0515 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-01-13 |
020544 |
财通资管中债1-3年国开债E |
1.0075 |
1.0515 |
1.0075 |
1.0515 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-01-12 |
020544 |
财通资管中债1-3年国开债E |
1.0075 |
1.0515 |
1.0071 |
1.0511 |
0.0004 |
0.04% |
| 2026-01-09 |
020544 |
财通资管中债1-3年国开债E |
1.0071 |
1.0511 |
1.0068 |
1.0508 |
0.0003 |
0.03% |
| 2026-01-08 |
020544 |
财通资管中债1-3年国开债E |
1.0068 |
1.0508 |
1.0062 |
1.0502 |
0.0006 |
0.06% |
| 2026-01-07 |
020544 |
财通资管中债1-3年国开债E |
1.0062 |
1.0502 |
1.0065 |
1.0505 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2026-01-06 |
020544 |
财通资管中债1-3年国开债E |
1.0065 |
1.0505 |
1.0075 |
1.0515 |
-0.0010 |
-0.10% |
| 2026-01-05 |
020544 |
财通资管中债1-3年国开债E |
1.0075 |
1.0515 |
1.0078 |
1.0518 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2025-12-31 |
020544 |
财通资管中债1-3年国开债E |
1.0078 |
1.0518 |
1.0077 |
1.0517 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-12-30 |
020544 |
财通资管中债1-3年国开债E |
1.0077 |
1.0517 |
1.0077 |
1.0517 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-12-29 |
020544 |
财通资管中债1-3年国开债E |
1.0077 |
1.0517 |
1.0088 |
1.0528 |
-0.0011 |
-0.11% |
| 2025-12-26 |
020544 |
财通资管中债1-3年国开债E |
1.0088 |
1.0528 |
1.0087 |
1.0527 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-12-25 |
020544 |
财通资管中债1-3年国开债E |
1.0087 |
1.0527 |
1.0088 |
1.0528 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2025-12-24 |
020544 |
财通资管中债1-3年国开债E |
1.0088 |
1.0528 |
1.0086 |
1.0526 |
0.0002 |
0.02% |
| 2025-12-23 |
020544 |
财通资管中债1-3年国开债E |
1.0086 |
1.0526 |
1.0079 |
1.0519 |
0.0007 |
0.07% |
| 2025-12-22 |
020544 |
财通资管中债1-3年国开债E |
1.0079 |
1.0519 |
1.0084 |
1.0524 |
-0.0005 |
-0.05% |
| 2025-12-19 |
020544 |
财通资管中债1-3年国开债E |
1.0084 |
1.0524 |
1.0075 |
1.0515 |
0.0009 |
0.09% |
| 2025-12-18 |
020544 |
财通资管中债1-3年国开债E |
1.0075 |
1.0515 |
1.0074 |
1.0514 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-12-17 |
020544 |
财通资管中债1-3年国开债E |
1.0074 |
1.0514 |
1.0061 |
1.0501 |
0.0013 |
0.13% |
| 2025-12-16 |
020544 |
财通资管中债1-3年国开债E |
1.0061 |
1.0501 |
1.0059 |
1.0499 |
0.0002 |
0.02% |
| 2025-12-15 |
020544 |
财通资管中债1-3年国开债E |
1.0059 |
1.0499 |
1.0069 |
1.0509 |
-0.0010 |
-0.10% |
| 2025-12-12 |
020544 |
财通资管中债1-3年国开债E |
1.0069 |
1.0509 |
1.0079 |
1.0519 |
-0.0010 |
-0.10% |
| 2025-12-11 |
020544 |
财通资管中债1-3年国开债E |
1.0079 |
1.0519 |
1.0071 |
1.0511 |
0.0008 |
0.08% |
| 2025-12-10 |
020544 |
财通资管中债1-3年国开债E |
1.0071 |
1.0511 |
1.0065 |
1.0505 |
0.0006 |
0.06% |
| 2025-12-09 |
020544 |
财通资管中债1-3年国开债E |
1.0065 |
1.0505 |
1.0058 |
1.0498 |
0.0007 |
0.07% |
| 2025-12-08 |
020544 |
财通资管中债1-3年国开债E |
1.0058 |
1.0498 |
1.0059 |
1.0499 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2025-12-05 |
020544 |
财通资管中债1-3年国开债E |
1.0059 |
1.0499 |
1.0052 |
1.0492 |
0.0007 |
0.07% |
| 2025-12-04 |
020544 |
财通资管中债1-3年国开债E |
1.0052 |
1.0492 |
1.0070 |
1.0510 |
-0.0018 |
-0.18% |
| 2025-12-03 |
020544 |
财通资管中债1-3年国开债E |
1.0070 |
1.0510 |
1.0077 |
1.0517 |
-0.0007 |
-0.07% |
| 2025-12-02 |
020544 |
财通资管中债1-3年国开债E |
1.0077 |
1.0517 |
1.0084 |
1.0524 |
-0.0007 |
-0.07% |
| 2025-12-01 |
020544 |
财通资管中债1-3年国开债E |
1.0084 |
1.0524 |
1.0083 |
1.0523 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-11-28 |
020544 |
财通资管中债1-3年国开债E |
1.0083 |
1.0523 |
1.0077 |
1.0517 |
0.0006 |
0.06% |
| 2025-11-27 |
020544 |
财通资管中债1-3年国开债E |
1.0077 |
1.0517 |
1.0080 |
1.0520 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2025-11-26 |
020544 |
财通资管中债1-3年国开债E |
1.0080 |
1.0520 |
1.0088 |
1.0528 |
-0.0008 |
-0.08% |
| 2025-11-25 |
020544 |
财通资管中债1-3年国开债E |
1.0088 |
1.0528 |
1.0094 |
1.0534 |
-0.0006 |
-0.06% |
| 2025-11-24 |
020544 |
财通资管中债1-3年国开债E |
1.0094 |
1.0534 |
1.0093 |
1.0533 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-11-21 |
020544 |
财通资管中债1-3年国开债E |
1.0093 |
1.0533 |
1.0096 |
1.0536 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2025-11-20 |
020544 |
财通资管中债1-3年国开债E |
1.0096 |
1.0536 |
1.0096 |
1.0536 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-11-19 |
020544 |
财通资管中债1-3年国开债E |
1.0096 |
1.0536 |
1.0099 |
1.0539 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2025-11-18 |
020544 |
财通资管中债1-3年国开债E |
1.0099 |
1.0539 |
1.0099 |
1.0539 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-11-17 |
020544 |
财通资管中债1-3年国开债E |
1.0099 |
1.0539 |
1.0096 |
1.0536 |
0.0003 |
0.03% |
| 2025-11-14 |
020544 |
财通资管中债1-3年国开债E |
1.0096 |
1.0536 |
1.0095 |
1.0535 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-11-13 |
020544 |
财通资管中债1-3年国开债E |
1.0095 |
1.0535 |
1.0096 |
1.0536 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2025-11-12 |
020544 |
财通资管中债1-3年国开债E |
1.0096 |
1.0536 |
1.0092 |
1.0532 |
0.0004 |
0.04% |
| 2025-11-11 |
020544 |
财通资管中债1-3年国开债E |
1.0092 |
1.0532 |
1.0090 |
1.0530 |
0.0002 |
0.02% |
| 2025-11-10 |
020544 |
财通资管中债1-3年国开债E |
1.0090 |
1.0530 |
1.0086 |
1.0526 |
0.0004 |
0.04% |
| 2025-11-07 |
020544 |
财通资管中债1-3年国开债E |
1.0086 |
1.0526 |
1.0087 |
1.0527 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2025-11-06 |
020544 |
财通资管中债1-3年国开债E |
1.0087 |
1.0527 |
1.0096 |
1.0536 |
-0.0009 |
-0.09% |
| 2025-11-05 |
020544 |
财通资管中债1-3年国开债E |
1.0096 |
1.0536 |
1.0095 |
1.0535 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-11-04 |
020544 |
财通资管中债1-3年国开债E |
1.0095 |
1.0535 |
1.0097 |
1.0537 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2025-11-03 |
020544 |
财通资管中债1-3年国开债E |
1.0097 |
1.0537 |
1.0096 |
1.0536 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-10-31 |
020544 |
财通资管中债1-3年国开债E |
1.0096 |
1.0536 |
1.0086 |
1.0526 |
0.0010 |
0.10% |
| 2025-10-30 |
020544 |
财通资管中债1-3年国开债E |
1.0086 |
1.0526 |
1.0079 |
1.0519 |
0.0007 |
0.07% |
| 2025-10-29 |
020544 |
财通资管中债1-3年国开债E |
1.0079 |
1.0519 |
1.0076 |
1.0516 |
0.0003 |
0.03% |
| 2025-10-28 |
020544 |
财通资管中债1-3年国开债E |
1.0076 |
1.0516 |
1.0062 |
1.0502 |
0.0014 |
0.14% |
| 2025-10-27 |
020544 |
财通资管中债1-3年国开债E |
1.0062 |
1.0502 |
1.0057 |
1.0497 |
0.0005 |
0.05% |
| 2025-10-24 |
020544 |
财通资管中债1-3年国开债E |
1.0057 |
1.0497 |
1.0061 |
1.0501 |
-0.0004 |
-0.04% |
| 2025-10-23 |
020544 |
财通资管中债1-3年国开债E |
1.0061 |
1.0501 |
1.0063 |
1.0503 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2025-10-22 |
020544 |
财通资管中债1-3年国开债E |
1.0063 |
1.0503 |
1.0062 |
1.0502 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-10-21 |
020544 |
财通资管中债1-3年国开债E |
1.0062 |
1.0502 |
1.0055 |
1.0495 |
0.0007 |
0.07% |
| 2025-10-20 |
020544 |
财通资管中债1-3年国开债E |
1.0055 |
1.0495 |
1.0061 |
1.0501 |
-0.0006 |
-0.06% |
| 2025-10-17 |
020544 |
财通资管中债1-3年国开债E |
1.0061 |
1.0501 |
1.0049 |
1.0489 |
0.0012 |
0.12% |
| 2025-10-16 |
020544 |
财通资管中债1-3年国开债E |
1.0049 |
1.0489 |
1.0045 |
1.0485 |
0.0004 |
0.04% |
| 2025-10-15 |
020544 |
财通资管中债1-3年国开债E |
1.0045 |
1.0485 |
1.0044 |
1.0484 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-10-14 |
020544 |
财通资管中债1-3年国开债E |
1.0044 |
1.0484 |
1.0044 |
1.0484 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-10-13 |
020544 |
财通资管中债1-3年国开债E |
1.0044 |
1.0484 |
1.0040 |
1.0480 |
0.0004 |
0.04% |
| 2025-10-10 |
020544 |
财通资管中债1-3年国开债E |
1.0040 |
1.0480 |
1.0045 |
1.0485 |
-0.0005 |
-0.05% |
| 2025-10-09 |
020544 |
财通资管中债1-3年国开债E |
1.0045 |
1.0485 |
1.0045 |
1.0485 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-09-30 |
020544 |
财通资管中债1-3年国开债E |
1.0045 |
1.0485 |
1.0038 |
1.0478 |
0.0007 |
0.07% |
| 2025-09-29 |
020544 |
财通资管中债1-3年国开债E |
1.0038 |
1.0478 |
1.0044 |
1.0484 |
-0.0006 |
-0.06% |
| 2025-09-26 |
020544 |
财通资管中债1-3年国开债E |
1.0044 |
1.0484 |
1.0039 |
1.0479 |
0.0005 |
0.05% |
| 2025-09-25 |
020544 |
财通资管中债1-3年国开债E |
1.0039 |
1.0479 |
1.0035 |
1.0475 |
0.0004 |
0.04% |
| 2025-09-24 |
020544 |
财通资管中债1-3年国开债E |
1.0035 |
1.0475 |
1.0048 |
1.0488 |
-0.0013 |
-0.13% |
| 2025-09-23 |
020544 |
财通资管中债1-3年国开债E |
1.0048 |
1.0488 |
1.0058 |
1.0498 |
-0.0010 |
-0.10% |
| 2025-09-22 |
020544 |
财通资管中债1-3年国开债E |
1.0058 |
1.0498 |
1.0053 |
1.0493 |
0.0005 |
0.05% |
| 2025-09-19 |
020544 |
财通资管中债1-3年国开债E |
1.0053 |
1.0493 |
1.0062 |
1.0502 |
-0.0009 |
-0.09% |
| 2025-09-18 |
020544 |
财通资管中债1-3年国开债E |
1.0062 |
1.0502 |
1.0069 |
1.0509 |
-0.0007 |
-0.07% |
| 2025-09-17 |
020544 |
财通资管中债1-3年国开债E |
1.0069 |
1.0509 |
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