国投瑞银恒扬30天持有期债券C基金净值查询(020535)
今天最新净值
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2026-04-13
盘中实时估值(仅供参考)
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2026-03-24 15:39:58
- 累计净值：1.0330
- 成立日期：2024-06-04
- 基金类型：债券型-长债
- 成立份额：
- 最近份额：2.4528亿
- 最近资产：2.47亿
- 基金公司：国投瑞银基金
- 基金经理：王侃
近半年,国投瑞银恒扬30天持有期债券C(020535)基金累计收益率0.69%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2026-04-13 |
020535 |
国投瑞银恒扬30天持有期债券C |
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| 2026-04-10 |
020535 |
国投瑞银恒扬30天持有期债券C |
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| 2026-04-09 |
020535 |
国投瑞银恒扬30天持有期债券C |
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| 2026-04-08 |
020535 |
国投瑞银恒扬30天持有期债券C |
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| 2026-04-07 |
020535 |
国投瑞银恒扬30天持有期债券C |
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| 2026-04-03 |
020535 |
国投瑞银恒扬30天持有期债券C |
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| 2026-04-02 |
020535 |
国投瑞银恒扬30天持有期债券C |
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1.0329 |
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| 2026-04-01 |
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国投瑞银恒扬30天持有期债券C |
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| 2026-03-31 |
020535 |
国投瑞银恒扬30天持有期债券C |
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| 2026-03-30 |
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国投瑞银恒扬30天持有期债券C |
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| 2026-03-27 |
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国投瑞银恒扬30天持有期债券C |
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| 2026-03-26 |
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国投瑞银恒扬30天持有期债券C |
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| 2026-03-25 |
020535 |
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| 2026-03-24 |
020535 |
国投瑞银恒扬30天持有期债券C |
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1.0326 |
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| 2026-03-23 |
020535 |
国投瑞银恒扬30天持有期债券C |
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| 2026-03-20 |
020535 |
国投瑞银恒扬30天持有期债券C |
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| 2026-03-19 |
020535 |
国投瑞银恒扬30天持有期债券C |
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| 2026-03-18 |
020535 |
国投瑞银恒扬30天持有期债券C |
1.0325 |
1.0325 |
1.0324 |
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