嘉实债券C基金净值查询(020508)
今天最新净值
1.2862
-0.0002 -0.02%
2026-09-16
盘中实时估值(仅供参考)
1.2789
0.0000 -0.0011%
2026-03-24 15:39:58
- 累计净值：1.4657
- 成立日期：
- 基金类型：债券型-混合一级
- 成立份额：
- 最近份额：25.6361亿
- 最近资产：32.04亿
- 基金公司：
- 基金经理：轩璇
近一月,嘉实债券C(020508)基金累计收益率-0.94%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2026-09-16 |
020508 |
嘉实债券C |
1.2887 |
1.4682 |
1.2862 |
1.4657 |
0.0025 |
0.19% |
| 2026-09-15 |
020508 |
嘉实债券C |
1.2862 |
1.4657 |
1.2864 |
1.4659 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2026-09-14 |
020508 |
嘉实债券C |
1.2864 |
1.4659 |
1.2863 |
1.4658 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-09-11 |
020508 |
嘉实债券C |
1.2863 |
1.4658 |
1.2903 |
1.4698 |
-0.0040 |
-0.31% |
| 2026-09-10 |
020508 |
嘉实债券C |
1.2903 |
1.4698 |
1.2913 |
1.4708 |
-0.0010 |
-0.08% |
| 2026-09-09 |
020508 |
嘉实债券C |
1.2913 |
1.4708 |
1.2908 |
1.4703 |
0.0005 |
0.04% |
| 2026-09-08 |
020508 |
嘉实债券C |
1.2908 |
1.4703 |
1.2923 |
1.4718 |
-0.0015 |
-0.12% |
| 2026-09-07 |
020508 |
嘉实债券C |
1.2923 |
1.4718 |
1.2910 |
1.4705 |
0.0013 |
0.10% |
| 2026-09-04 |
020508 |
嘉实债券C |
1.2910 |
1.4705 |
1.2922 |
1.4717 |
-0.0012 |
-0.09% |
| 2026-09-03 |
020508 |
嘉实债券C |
1.2922 |
1.4717 |
1.2921 |
1.4716 |
0.0001 |
0.01% |
|
|
| 2026-09-02 |
020508 |
嘉实债券C |
1.2921 |
1.4716 |
1.2945 |
1.4740 |
-0.0024 |
-0.19% |
| 2026-09-01 |
020508 |
嘉实债券C |
1.2945 |
1.4740 |
1.2959 |
1.4754 |
-0.0014 |
-0.11% |
| 2026-08-31 |
020508 |
嘉实债券C |
1.2959 |
1.4754 |
1.2951 |
1.4746 |
0.0008 |
0.06% |
| 2026-08-28 |
020508 |
嘉实债券C |
1.2951 |
1.4746 |
1.2966 |
1.4761 |
-0.0015 |
-0.12% |
| 2026-08-27 |
020508 |
嘉实债券C |
1.2966 |
1.4761 |
1.2941 |
1.4736 |
0.0025 |
0.19% |
| 2026-08-26 |
020508 |
嘉实债券C |
1.2941 |
1.4736 |
1.2936 |
1.4731 |
0.0005 |
0.04% |
| 2026-08-25 |
020508 |
嘉实债券C |
1.2936 |
1.4731 |
1.2934 |
1.4729 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-08-24 |
020508 |
嘉实债券C |
1.2934 |
1.4729 |
1.2955 |
1.4750 |
-0.0021 |
-0.16% |
| 2026-08-21 |
020508 |
嘉实债券C |
1.2955 |
1.4750 |
1.2953 |
1.4748 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-08-20 |
020508 |
嘉实债券C |
1.2953 |
1.4748 |
1.2961 |
1.4756 |
-0.0008 |
-0.06% |
| 2026-08-19 |
020508 |
嘉实债券C |
1.2961 |
1.4756 |
1.3038 |
1.4833 |
-0.0077 |
-0.59% |
| 2026-08-18 |
020508 |
嘉实债券C |
1.3038 |
1.4833 |
1.3037 |
1.4832 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-08-17 |
020508 |
嘉实债券C |
1.3037 |
1.4832 |
1.2984 |
1.4779 |
0.0053 |
0.41% |
