大成中债3-5年国开债指数D基金净值查询(020505)
今天最新净值
1.1443
0.0003 0.03%
2026-09-17
盘中实时估值(仅供参考)
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2026-03-24 15:39:58
- 累计净值：1.2063
- 成立日期：
- 基金类型：指数型-固收
- 成立份额：
- 最近份额：9.5801亿
- 最近资产：10.77亿
- 基金公司：
- 基金经理：汪曦
近半年,大成中债3-5年国开债指数D(020505)基金累计收益率1.52%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2026-09-17 |
020505 |
大成中债3-5年国开债指数D |
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1.2064 |
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| 2026-09-16 |
020505 |
大成中债3-5年国开债指数D |
1.1443 |
1.2063 |
1.1440 |
1.2060 |
0.0003 |
0.03% |
| 2026-09-15 |
020505 |
大成中债3-5年国开债指数D |
1.1440 |
1.2060 |
1.1438 |
1.2058 |
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| 2026-09-14 |
020505 |
大成中债3-5年国开债指数D |
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| 2026-09-11 |
020505 |
大成中债3-5年国开债指数D |
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1.2056 |
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1.2058 |
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| 2026-09-10 |
020505 |
大成中债3-5年国开债指数D |
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1.1438 |
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| 2026-09-09 |
020505 |
大成中债3-5年国开债指数D |
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1.1438 |
1.2058 |
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| 2026-09-08 |
020505 |
大成中债3-5年国开债指数D |
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| 2026-09-07 |
020505 |
大成中债3-5年国开债指数D |
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| 2026-09-04 |
020505 |
大成中债3-5年国开债指数D |
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1.2057 |
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|
|
| 2026-09-03 |
020505 |
大成中债3-5年国开债指数D |
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1.2056 |
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| 2026-09-02 |
020505 |
大成中债3-5年国开债指数D |
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| 2026-09-01 |
020505 |
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| 2026-08-31 |
020505 |
大成中债3-5年国开债指数D |
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| 2026-08-28 |
020505 |
大成中债3-5年国开债指数D |
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| 2026-08-27 |
020505 |
大成中债3-5年国开债指数D |
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| 2026-08-26 |
020505 |
大成中债3-5年国开债指数D |
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| 2026-08-25 |
020505 |
大成中债3-5年国开债指数D |
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1.2060 |
1.1441 |
1.2061 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2026-08-24 |
020505 |
大成中债3-5年国开债指数D |
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1.2061 |
1.1438 |
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| 2026-08-21 |
020505 |
大成中债3-5年国开债指数D |
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| 2026-08-20 |
020505 |
大成中债3-5年国开债指数D |
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1.1439 |
1.2059 |
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| 2026-08-19 |
020505 |
大成中债3-5年国开债指数D |
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1.2059 |
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| 2026-08-18 |
020505 |
大成中债3-5年国开债指数D |
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1.2065 |
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| 2026-08-17 |
020505 |
大成中债3-5年国开债指数D |
1.1437 |
1.2057 |
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| 2026-08-14 |
020505 |
大成中债3-5年国开债指数D |
1.1433 |
1.2053 |
1.1431 |
1.2051 |
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0.02% |
|
|
| 2026-08-13 |
020505 |
大成中债3-5年国开债指数D |
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| 2026-08-12 |
020505 |
大成中债3-5年国开债指数D |
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1.2046 |
1.1426 |
1.2046 |
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| 2026-08-11 |
020505 |
大成中债3-5年国开债指数D |
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| 2026-08-10 |
020505 |
大成中债3-5年国开债指数D |
1.1431 |
1.2051 |
1.1426 |
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| 2026-08-07 |
020505 |
大成中债3-5年国开债指数D |
1.1426 |
1.2046 |
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| 2026-08-06 |
020505 |
大成中债3-5年国开债指数D |
1.1421 |
1.2041 |
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0.03% |
| 2026-08-05 |
020505 |
大成中债3-5年国开债指数D |
1.1418 |
1.2038 |
1.1418 |
1.2038 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-08-04 |
020505 |
大成中债3-5年国开债指数D |
1.1418 |
1.2038 |
1.1414 |
1.2034 |
0.0004 |
0.04% |
| 2026-08-03 |
020505 |
大成中债3-5年国开债指数D |
1.1414 |
1.2034 |
1.1414 |
1.2034 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-07-31 |
020505 |
大成中债3-5年国开债指数D |
1.1414 |
1.2034 |
1.1408 |
1.2028 |
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| 2026-07-30 |
020505 |
大成中债3-5年国开债指数D |
1.1408 |
1.2028 |
1.1404 |
1.2024 |
0.0004 |
0.04% |
| 2026-07-29 |
020505 |
大成中债3-5年国开债指数D |
1.1404 |
1.2024 |
1.1405 |
1.2025 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2026-07-28 |
020505 |
大成中债3-5年国开债指数D |
1.1405 |
1.2025 |
1.1406 |
1.2026 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2026-07-27 |
020505 |
大成中债3-5年国开债指数D |
1.1406 |
1.2026 |
1.1407 |
1.2027 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2026-07-24 |
020505 |
大成中债3-5年国开债指数D |
1.1407 |
1.2027 |
1.1406 |
1.2026 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-07-23 |
020505 |
大成中债3-5年国开债指数D |
1.1406 |
1.2026 |
1.1408 |
1.2028 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2026-07-22 |
020505 |
大成中债3-5年国开债指数D |
1.1408 |
1.2028 |
1.1405 |
1.2025 |
0.0003 |
0.03% |
| 2026-07-21 |
020505 |
大成中债3-5年国开债指数D |
1.1405 |
1.2025 |
1.1405 |
1.2025 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-07-20 |
020505 |
大成中债3-5年国开债指数D |
1.1405 |
1.2025 |
1.1406 |
1.2026 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2026-07-17 |
020505 |
大成中债3-5年国开债指数D |
1.1406 |
1.2026 |
1.1404 |
1.2024 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-07-16 |
020505 |
大成中债3-5年国开债指数D |
1.1404 |
1.2024 |
1.1405 |
1.2025 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2026-07-15 |
020505 |
大成中债3-5年国开债指数D |
1.1405 |
1.2025 |
1.1403 |
1.2023 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-07-14 |
020505 |
大成中债3-5年国开债指数D |
1.1403 |
1.2023 |
1.1403 |
1.2023 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-07-13 |
020505 |
大成中债3-5年国开债指数D |
1.1403 |
1.2023 |
1.1404 |
1.2024 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2026-07-10 |
020505 |
大成中债3-5年国开债指数D |
1.1404 |
1.2024 |
1.1406 |
1.2026 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2026-07-09 |
020505 |
大成中债3-5年国开债指数D |
1.1406 |
1.2026 |
1.1407 |
1.2027 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2026-07-08 |
020505 |
大成中债3-5年国开债指数D |
1.1407 |
1.2027 |
1.1407 |
1.2027 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-07-07 |
020505 |
大成中债3-5年国开债指数D |
1.1407 |
1.2027 |
1.1407 |
1.2027 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-07-06 |
020505 |
大成中债3-5年国开债指数D |
1.1407 |
1.2027 |
1.1402 |
1.2022 |
0.0005 |
0.04% |
| 2026-07-03 |
020505 |
大成中债3-5年国开债指数D |
1.1402 |
1.2022 |
1.1401 |
1.2021 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-07-02 |
020505 |
大成中债3-5年国开债指数D |
1.1401 |
1.2021 |
1.1400 |
1.2020 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-07-01 |
020505 |
大成中债3-5年国开债指数D |
1.1400 |
1.2020 |
1.1408 |
1.2028 |
-0.0008 |
-0.07% |
| 2026-06-30 |
020505 |
大成中债3-5年国开债指数D |
1.1408 |
1.2028 |
1.1417 |
1.2037 |
-0.0009 |
-0.08% |
| 2026-06-29 |
020505 |
大成中债3-5年国开债指数D |
1.1417 |
1.2037 |
1.1404 |
1.2024 |
0.0013 |
0.11% |
| 2026-06-26 |
020505 |
大成中债3-5年国开债指数D |
1.1404 |
1.2024 |
1.1403 |
1.2023 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-06-25 |
020505 |
大成中债3-5年国开债指数D |
1.1403 |
1.2023 |
1.1395 |
1.2015 |
0.0008 |
0.07% |
| 2026-06-24 |
020505 |
大成中债3-5年国开债指数D |
1.1395 |
1.2015 |
1.1393 |
1.2013 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-06-23 |
020505 |
大成中债3-5年国开债指数D |
1.1393 |
1.2013 |
1.1396 |
1.2016 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2026-06-22 |
020505 |
大成中债3-5年国开债指数D |
1.1396 |
1.2016 |
1.1398 |
1.2018 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2026-06-18 |
020505 |
大成中债3-5年国开债指数D |
1.1398 |
1.2018 |
1.1393 |
1.2013 |
0.0005 |
0.04% |
| 2026-06-17 |
020505 |
大成中债3-5年国开债指数D |
1.1393 |
1.2013 |
1.1386 |
1.2006 |
0.0007 |
0.06% |
| 2026-06-16 |
020505 |
大成中债3-5年国开债指数D |
1.1386 |
1.2006 |
1.1373 |
1.1993 |
0.0013 |
0.11% |
| 2026-06-15 |
020505 |
大成中债3-5年国开债指数D |
1.1373 |
1.1993 |
1.1373 |
1.1993 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-06-12 |
020505 |
大成中债3-5年国开债指数D |
1.1373 |
1.1993 |
1.1372 |
1.1992 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-06-11 |
020505 |
大成中债3-5年国开债指数D |
1.1372 |
1.1992 |
1.1380 |
1.2000 |
-0.0008 |
-0.07% |
| 2026-06-10 |
020505 |
大成中债3-5年国开债指数D |
1.1380 |
1.2000 |
1.1384 |
1.2004 |
-0.0004 |
-0.04% |
| 2026-06-09 |
020505 |
大成中债3-5年国开债指数D |
1.1384 |
1.2004 |
1.1389 |
1.2009 |
-0.0005 |
-0.04% |
| 2026-06-08 |
020505 |
大成中债3-5年国开债指数D |
1.1389 |
1.2009 |
1.1395 |
1.2015 |
-0.0006 |
-0.05% |
| 2026-06-05 |
020505 |
大成中债3-5年国开债指数D |
1.1395 |
1.2015 |
1.1398 |
1.2018 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2026-06-04 |
020505 |
大成中债3-5年国开债指数D |
1.1398 |
1.2018 |
1.1394 |
1.2014 |
0.0004 |
0.04% |
| 2026-06-03 |
020505 |
大成中债3-5年国开债指数D |
1.1394 |
1.2014 |
1.1398 |
1.2018 |
-0.0004 |
-0.04% |
| 2026-06-02 |
020505 |
大成中债3-5年国开债指数D |
1.1398 |
1.2018 |
1.1399 |
1.2019 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2026-06-01 |
020505 |
大成中债3-5年国开债指数D |
1.1399 |
1.2019 |
1.1395 |
1.2015 |
0.0004 |
0.04% |
| 2026-05-29 |
020505 |
大成中债3-5年国开债指数D |
1.1395 |
1.2015 |
1.1395 |
1.2015 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-05-28 |
020505 |
大成中债3-5年国开债指数D |
1.1395 |
1.2015 |
1.1390 |
1.2010 |
0.0005 |
0.04% |
| 2026-05-27 |
020505 |
大成中债3-5年国开债指数D |
1.1390 |
1.2010 |
1.1378 |
1.1998 |
0.0012 |
0.11% |
| 2026-05-26 |
020505 |
大成中债3-5年国开债指数D |
1.1378 |
1.1998 |
1.1366 |
1.1986 |
0.0012 |
0.11% |
| 2026-05-25 |
020505 |
大成中债3-5年国开债指数D |
1.1366 |
1.1986 |
1.1361 |
1.1981 |
0.0005 |
0.04% |
| 2026-05-22 |
020505 |
大成中债3-5年国开债指数D |
1.1361 |
1.1981 |
1.1363 |
1.1983 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2026-05-21 |
020505 |
大成中债3-5年国开债指数D |
1.1363 |
1.1983 |
1.1365 |
1.1985 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2026-05-20 |
020505 |
大成中债3-5年国开债指数D |
1.1365 |
1.1985 |
1.1364 |
1.1984 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-05-19 |
020505 |
大成中债3-5年国开债指数D |
1.1364 |
1.1984 |
1.1355 |
1.1975 |
0.0009 |
0.08% |
| 2026-05-18 |
020505 |
大成中债3-5年国开债指数D |
1.1355 |
1.1975 |
1.1352 |
1.1972 |
0.0003 |
0.03% |
| 2026-05-15 |
020505 |
大成中债3-5年国开债指数D |
1.1352 |
1.1972 |
1.1351 |
1.1971 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-05-14 |
020505 |
大成中债3-5年国开债指数D |
1.1351 |
1.1971 |
1.1354 |
1.1974 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2026-05-13 |
020505 |
大成中债3-5年国开债指数D |
1.1354 |
1.1974 |
1.1348 |
1.1968 |
0.0006 |
0.05% |
| 2026-05-12 |
020505 |
大成中债3-5年国开债指数D |
1.1348 |
1.1968 |
1.1344 |
1.1964 |
0.0004 |
0.04% |
| 2026-05-11 |
020505 |
大成中债3-5年国开债指数D |
1.1344 |
1.1964 |
1.1338 |
1.1958 |
0.0006 |
0.05% |
| 2026-05-08 |
020505 |
大成中债3-5年国开债指数D |
1.1338 |
1.1958 |
1.1335 |
1.1955 |
0.0003 |
0.03% |
| 2026-04-30 |
020505 |
大成中债3-5年国开债指数D |
1.1333 |
1.1953 |
1.1337 |
1.1957 |
-0.0004 |
-0.04% |
| 2026-04-29 |
020505 |
大成中债3-5年国开债指数D |
1.1337 |
1.1957 |
1.1326 |
1.1946 |
0.0011 |
0.10% |
| 2026-04-28 |
020505 |
大成中债3-5年国开债指数D |
1.1326 |
1.1946 |
1.1320 |
1.1940 |
0.0006 |
0.05% |
| 2026-04-27 |
020505 |
大成中债3-5年国开债指数D |
1.1320 |
1.1940 |
1.1324 |
1.1944 |
-0.0004 |
-0.04% |
| 2026-04-24 |
020505 |
大成中债3-5年国开债指数D |
1.1324 |
1.1944 |
1.1332 |
1.1952 |
-0.0008 |
-0.07% |
| 2026-04-23 |
020505 |
大成中债3-5年国开债指数D |
1.1332 |
1.1952 |
1.1336 |
1.1956 |
-0.0004 |
-0.04% |
| 2026-04-22 |
020505 |
大成中债3-5年国开债指数D |
1.1336 |
1.1956 |
1.1333 |
1.1953 |
0.0003 |
0.03% |
| 2026-04-21 |
020505 |
大成中债3-5年国开债指数D |
1.1333 |
1.1953 |
1.1329 |
1.1949 |
0.0004 |
0.04% |
| 2026-04-20 |
020505 |
大成中债3-5年国开债指数D |
1.1329 |
1.1949 |
1.1328 |
1.1948 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-04-17 |
020505 |
大成中债3-5年国开债指数D |
1.1328 |
1.1948 |
1.1318 |
1.1938 |
0.0010 |
0.09% |
| 2026-04-16 |
020505 |
大成中债3-5年国开债指数D |
1.1318 |
1.1938 |
1.1314 |
1.1934 |
0.0004 |
0.04% |
| 2026-04-15 |
020505 |
大成中债3-5年国开债指数D |
1.1314 |
1.1934 |
1.1309 |
1.1929 |
0.0005 |
0.04% |
| 2026-04-14 |
020505 |
大成中债3-5年国开债指数D |
1.1309 |
1.1929 |
1.1306 |
1.1926 |
0.0003 |
0.03% |
| 2026-04-13 |
020505 |
大成中债3-5年国开债指数D |
1.1306 |
1.1926 |
1.1305 |
1.1925 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-04-10 |
020505 |
大成中债3-5年国开债指数D |
1.1305 |
1.1925 |
1.1303 |
1.1923 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-04-09 |
020505 |
大成中债3-5年国开债指数D |
1.1303 |
1.1923 |
1.1307 |
1.1927 |
-0.0004 |
-0.04% |
| 2026-04-08 |
020505 |
大成中债3-5年国开债指数D |
1.1307 |
1.1927 |
1.1311 |
1.1931 |
-0.0004 |
-0.04% |
| 2026-04-07 |
020505 |
大成中债3-5年国开债指数D |
1.1311 |
1.1931 |
1.1307 |
1.1927 |
0.0004 |
0.04% |
| 2026-04-03 |
020505 |
大成中债3-5年国开债指数D |
1.1307 |
1.1927 |
1.1298 |
1.1918 |
0.0009 |
0.08% |
| 2026-04-02 |
020505 |
大成中债3-5年国开债指数D |
1.1298 |
1.1918 |
1.1294 |
1.1914 |
0.0004 |
0.04% |
| 2026-04-01 |
020505 |
大成中债3-5年国开债指数D |
1.1294 |
1.1914 |
1.1297 |
1.1917 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2026-03-31 |
020505 |
大成中债3-5年国开债指数D |
1.1297 |
1.1917 |
1.1298 |
1.1918 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2026-03-30 |
020505 |
大成中债3-5年国开债指数D |
1.1298 |
1.1918 |
1.1289 |
1.1909 |
0.0009 |
0.08% |
| 2026-03-27 |
020505 |
大成中债3-5年国开债指数D |
1.1289 |
1.1909 |
1.1286 |
1.1906 |
0.0003 |
0.03% |
| 2026-03-26 |
020505 |
大成中债3-5年国开债指数D |
1.1286 |
1.1906 |
1.1285 |
1.1905 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-03-25 |
020505 |
大成中债3-5年国开债指数D |
1.1285 |
1.1905 |
1.1285 |
1.1905 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-03-24 |
020505 |
大成中债3-5年国开债指数D |
1.1285 |
1.1905 |
1.1286 |
1.1906 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2026-03-23 |
020505 |
大成中债3-5年国开债指数D |
1.1286 |
1.1906 |
1.1289 |
1.1909 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2026-03-20 |
020505 |
大成中债3-5年国开债指数D |
1.1289 |
1.1909 |
1.1287 |
1.1907 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-03-19 |
020505 |
大成中债3-5年国开债指数D |
1.1287 |
1.1907 |
1.1284 |
1.1904 |
0.0003 |
0.03% |
| 2026-03-18 |
020505 |
大成中债3-5年国开债指数D |
1.1284 |
1.1904 |
1.1275 |
1.1895 |
0.0009 |
0.08% |
