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中信保诚稳鑫债券D基金净值查询(020504)

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  • 累计净值：1.2130
  • 成立日期：
  • 基金类型：债券型-长债
  • 成立份额：
  • 最近份额：0.9467亿
  • 最近资产：1.09亿
  • 基金公司：
  • 基金经理：杨穆彬
近半年中信保诚稳鑫债券D基金净值查询
基金历史净值按日期查询: -
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近半年,中信保诚稳鑫债券D(020504)基金累计收益率3.53%
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2026-09-16 020504 中信保诚稳鑫债券D 1.2130 1.2130 1.2125 1.2125 0.0005 0.04%
2026-09-15 020504 中信保诚稳鑫债券D 1.2125 1.2125 1.2120 1.2120 0.0005 0.04%
2026-09-14 020504 中信保诚稳鑫债券D 1.2120 1.2120 1.2121 1.2121 -0.0001 -0.01%
2026-09-11 020504 中信保诚稳鑫债券D 1.2121 1.2121 1.2128 1.2128 -0.0007 -0.06%
2026-09-10 020504 中信保诚稳鑫债券D 1.2128 1.2128 1.2130 1.2130 -0.0002 -0.02%
2026-09-09 020504 中信保诚稳鑫债券D 1.2130 1.2130 1.2130 1.2130 0.0000 0.00%
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2026-04-13 020504 中信保诚稳鑫债券D 1.1791 1.1791 1.1775 1.1775 0.0016 0.14%
2026-04-10 020504 中信保诚稳鑫债券D 1.1775 1.1775 1.1768 1.1768 0.0007 0.06%
2026-04-09 020504 中信保诚稳鑫债券D 1.1768 1.1768 1.1772 1.1772 -0.0004 -0.03%
2026-04-08 020504 中信保诚稳鑫债券D 1.1772 1.1772 1.1767 1.1767 0.0005 0.04%
2026-04-07 020504 中信保诚稳鑫债券D 1.1767 1.1767 1.1755 1.1755 0.0012 0.10%
2026-04-03 020504 中信保诚稳鑫债券D 1.1755 1.1755 1.1744 1.1744 0.0011 0.09%
2026-04-02 020504 中信保诚稳鑫债券D 1.1744 1.1744 1.1743 1.1743 0.0001 0.01%
2026-04-01 020504 中信保诚稳鑫债券D 1.1743 1.1743 1.1753 1.1753 -0.0010 -0.09%
2026-03-31 020504 中信保诚稳鑫债券D 1.1753 1.1753 1.1756 1.1756 -0.0003 -0.03%
2026-03-30 020504 中信保诚稳鑫债券D 1.1756 1.1756 1.1739 1.1739 0.0017 0.14%
2026-03-27 020504 中信保诚稳鑫债券D 1.1739 1.1739 1.1737 1.1737 0.0002 0.02%
2026-03-26 020504 中信保诚稳鑫债券D 1.1737 1.1737 1.1736 1.1736 0.0001 0.01%
2026-03-25 020504 中信保诚稳鑫债券D 1.1736 1.1736 1.1733 1.1733 0.0003 0.03%
2026-03-24 020504 中信保诚稳鑫债券D 1.1733 1.1733 1.1729 1.1729 0.0004 0.03%
2026-03-23 020504 中信保诚稳鑫债券D 1.1729 1.1729 1.1732 1.1732 -0.0003 -0.03%
2026-03-20 020504 中信保诚稳鑫债券D 1.1732 1.1732 1.1730 1.1730 0.0002 0.02%
2026-03-19 020504 中信保诚稳鑫债券D 1.1730 1.1730 1.1732 1.1732 -0.0002 -0.02%
2026-03-18 020504 中信保诚稳鑫债券D 1.1732 1.1732 1.1718 1.1718 0.0014 0.12%
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旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
华富科技动能混合C 1.4047 4.18%
方正富邦信泓混合C 0.8465 4.11%
中欧盛世E 1.8523 4.04%
中欧盛世C 1.7234 4.04%
山证资管改革精选混合C 1.0544 3.63%
同泰产业升级混合A 1.5553 3.52%
同泰产业升级混合C 1.5278 3.52%
西部利得科技创新混合A 1.5068 3.42%
西部利得科技创新混合C 1.4902 3.42%
鹏华沪深港新兴成长混合C 0.9292 3.39%
债券型-长债基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
宏利永利债券 1.1264 0.69%
创金合信尊盛纯债债券A 1.0220 0.10%
广发集富纯债A 1.0380 0.10%
中银智享债券C 1.0314 0.10%
中海纯债A 1.1700 0.09%
信诚稳益A 1.1116 0.09%
信诚稳益C 1.1013 0.09%
中银智享债券A 1.0314 0.09%
中信保诚稳益D 1.1064 0.09%
平安惠盈A 1.2700 0.08%
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