安信均衡增长混合C基金净值查询(020498)
今天最新净值
1.2705
0.0203 1.60%
2026-07-20
盘中实时估值(仅供参考)
1.2284
-0.0010 -0.0826%
2026-03-24 15:39:58
- 累计净值：1.2705
- 成立日期：2025-03-11
- 基金类型：混合型-偏股
- 成立份额：
- 最近份额：
- 最近资产：0.23亿元
- 基金公司：安信基金
- 基金经理：陈振宇 黎志军
今年以来,安信均衡增长混合C(020498)基金累计收益率5.80%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2026-07-20 |
020498 |
安信均衡增长混合C |
1.2705 |
1.2705 |
1.2502 |
1.2502 |
0.0203 |
1.60% |
| 2026-07-17 |
020498 |
安信均衡增长混合C |
1.2502 |
1.2502 |
1.2884 |
1.2884 |
-0.0382 |
-2.96% |
| 2026-07-16 |
020498 |
安信均衡增长混合C |
1.2884 |
1.2884 |
1.3008 |
1.3008 |
-0.0124 |
-0.95% |
| 2026-07-15 |
020498 |
安信均衡增长混合C |
1.3008 |
1.3008 |
1.2905 |
1.2905 |
0.0103 |
0.80% |
| 2026-07-14 |
020498 |
安信均衡增长混合C |
1.2905 |
1.2905 |
1.2820 |
1.2820 |
0.0085 |
0.66% |
| 2026-07-13 |
020498 |
安信均衡增长混合C |
1.2820 |
1.2820 |
1.3033 |
1.3033 |
-0.0213 |
-1.63% |
| 2026-07-10 |
020498 |
安信均衡增长混合C |
1.3033 |
1.3033 |
1.2990 |
1.2990 |
0.0043 |
0.33% |
| 2026-07-09 |
020498 |
安信均衡增长混合C |
1.2990 |
1.2990 |
1.2874 |
1.2874 |
0.0116 |
0.90% |
| 2026-07-08 |
020498 |
安信均衡增长混合C |
1.2874 |
1.2874 |
1.3112 |
1.3112 |
-0.0238 |
-1.82% |
| 2026-07-07 |
020498 |
安信均衡增长混合C |
1.3112 |
1.3112 |
1.3302 |
1.3302 |
-0.0190 |
-1.43% |
|
|
| 2026-07-06 |
020498 |
安信均衡增长混合C |
1.3302 |
1.3302 |
1.3221 |
1.3221 |
0.0081 |
0.61% |
| 2026-07-03 |
020498 |
安信均衡增长混合C |
1.3221 |
1.3221 |
1.3121 |
1.3121 |
0.0100 |
0.76% |
| 2026-07-02 |
020498 |
安信均衡增长混合C |
1.3121 |
1.3121 |
1.3324 |
1.3324 |
-0.0203 |
-1.52% |
| 2026-07-01 |
020498 |
安信均衡增长混合C |
1.3324 |
1.3324 |
1.3157 |
1.3157 |
0.0167 |
1.27% |
| 2026-06-30 |
020498 |
安信均衡增长混合C |
1.3157 |
1.3157 |
1.3176 |
1.3176 |
-0.0019 |
-0.14% |
| 2026-06-29 |
020498 |
安信均衡增长混合C |
1.3176 |
1.3176 |
1.3109 |
1.3109 |
0.0067 |
0.51% |
| 2026-06-26 |
020498 |
安信均衡增长混合C |
1.3109 |
1.3109 |
1.3494 |
1.3494 |
-0.0385 |
-2.85% |
| 2026-06-25 |
020498 |
安信均衡增长混合C |
1.3494 |
1.3494 |
1.3481 |
1.3481 |
0.0013 |
0.10% |
| 2026-06-24 |
020498 |
安信均衡增长混合C |
1.3481 |
1.3481 |
1.3326 |
1.3326 |
0.0155 |
1.16% |
| 2026-06-23 |
020498 |
安信均衡增长混合C |
1.3326 |
1.3326 |
1.3591 |
1.3591 |
-0.0265 |
-1.95% |
| 2026-06-22 |
020498 |
安信均衡增长混合C |
1.3591 |
1.3591 |
1.3212 |
1.3212 |
0.0379 |
2.87% |
| 2026-06-18 |
020498 |
安信均衡增长混合C |
1.3212 |
1.3212 |
1.3294 |
1.3294 |
-0.0082 |
-0.62% |
| 2026-06-17 |
020498 |
安信均衡增长混合C |
1.3294 |
1.3294 |
1.3250 |
1.3250 |
0.0044 |
0.33% |
| 2026-06-16 |
020498 |
安信均衡增长混合C |
1.3250 |
1.3250 |
1.3334 |
1.3334 |
-0.0084 |
-0.63% |
| 2026-06-15 |
020498 |
安信均衡增长混合C |
1.3334 |
1.3334 |
1.3260 |
1.3260 |
0.0074 |
0.56% |
|
|
| 2026-06-12 |
020498 |
安信均衡增长混合C |
1.3260 |
1.3260 |
1.3111 |
1.3111 |
0.0149 |
1.14% |
| 2026-06-11 |
020498 |
安信均衡增长混合C |
1.3111 |
1.3111 |
1.3104 |
1.3104 |
0.0007 |
0.05% |
| 2026-06-10 |
020498 |
安信均衡增长混合C |
1.3104 |
1.3104 |
1.3336 |
1.3336 |
-0.0232 |
-1.74% |
| 2026-06-09 |
020498 |
安信均衡增长混合C |
1.3336 |
1.3336 |
1.3090 |
1.3090 |
0.0246 |
1.88% |
| 2026-06-08 |
020498 |
安信均衡增长混合C |
1.3090 |
1.3090 |
1.3300 |
1.3300 |
-0.0210 |
-1.58% |
| 2026-06-05 |
020498 |
安信均衡增长混合C |
1.3300 |
1.3300 |
1.3506 |
1.3506 |
-0.0206 |
-1.53% |
| 2026-06-04 |
020498 |
安信均衡增长混合C |
1.3506 |
1.3506 |
1.3527 |
1.3527 |
-0.0021 |
-0.16% |
| 2026-06-03 |
020498 |
安信均衡增长混合C |
1.3527 |
1.3527 |
1.3292 |
1.3292 |
0.0235 |
1.77% |
| 2026-06-02 |
020498 |
安信均衡增长混合C |
1.3292 |
1.3292 |
1.3020 |
1.3020 |
0.0272 |
2.09% |
| 2026-06-01 |
020498 |
安信均衡增长混合C |
1.3020 |
1.3020 |
1.3247 |
1.3247 |
-0.0227 |
-1.71% |
| 2026-05-29 |
020498 |
安信均衡增长混合C |
1.3247 |
1.3247 |
1.3321 |
1.3321 |
-0.0074 |
-0.56% |
| 2026-05-28 |
020498 |
安信均衡增长混合C |
1.3321 |
1.3321 |
1.3368 |
1.3368 |
-0.0047 |
-0.35% |
| 2026-05-27 |
020498 |
安信均衡增长混合C |
1.3368 |
1.3368 |
1.3530 |
1.3530 |
-0.0162 |
-1.20% |
| 2026-05-26 |
020498 |
安信均衡增长混合C |
1.3530 |
1.3530 |
1.3512 |
1.3512 |
0.0018 |
0.13% |
| 2026-05-25 |
020498 |
安信均衡增长混合C |
1.3512 |
1.3512 |
1.3335 |
1.3335 |
0.0177 |
1.33% |
| 2026-05-22 |
020498 |
安信均衡增长混合C |
1.3335 |
1.3335 |
1.2949 |
1.2949 |
0.0386 |
2.98% |
| 2026-05-21 |
020498 |
安信均衡增长混合C |
1.2949 |
1.2949 |
1.3284 |
1.3284 |
-0.0335 |
-2.52% |
| 2026-05-20 |
020498 |
安信均衡增长混合C |
1.3284 |
1.3284 |
1.3259 |
1.3259 |
0.0025 |
0.19% |
| 2026-05-19 |
020498 |
安信均衡增长混合C |
1.3259 |
1.3259 |
1.3177 |
1.3177 |
0.0082 |
0.62% |
| 2026-05-18 |
020498 |
安信均衡增长混合C |
1.3177 |
1.3177 |
1.3089 |
1.3089 |
0.0088 |
0.67% |
| 2026-05-15 |
020498 |
安信均衡增长混合C |
1.3089 |
1.3089 |
1.3335 |
1.3335 |
-0.0246 |
-1.84% |
| 2026-05-14 |
020498 |
安信均衡增长混合C |
1.3335 |
1.3335 |
1.3511 |
1.3511 |
-0.0176 |
-1.30% |
| 2026-05-13 |
020498 |
安信均衡增长混合C |
1.3511 |
1.3511 |
1.3359 |
1.3359 |
0.0152 |
1.14% |
| 2026-05-12 |
020498 |
安信均衡增长混合C |
1.3359 |
1.3359 |
1.3342 |
1.3342 |
0.0017 |
0.13% |
| 2026-05-11 |
020498 |
安信均衡增长混合C |
1.3342 |
1.3342 |
1.3159 |
1.3159 |
0.0183 |
1.39% |
| 2026-05-08 |
020498 |
安信均衡增长混合C |
1.3159 |
1.3159 |
1.3273 |
1.3273 |
-0.0114 |
-0.86% |
| 2026-04-30 |
020498 |
安信均衡增长混合C |
1.3011 |
1.3011 |
1.3081 |
1.3081 |
-0.0070 |
-0.54% |
| 2026-04-29 |
020498 |
安信均衡增长混合C |
1.3081 |
1.3081 |
1.2905 |
1.2905 |
0.0176 |
1.36% |
| 2026-04-28 |
020498 |
安信均衡增长混合C |
1.2905 |
1.2905 |
1.3084 |
1.3084 |
-0.0179 |
-1.37% |
| 2026-04-27 |
020498 |
安信均衡增长混合C |
1.3084 |
1.3084 |
1.2898 |
1.2898 |
0.0186 |
1.44% |
| 2026-04-24 |
020498 |
安信均衡增长混合C |
1.2898 |
1.2898 |
1.3058 |
1.3058 |
-0.0160 |
-1.23% |
| 2026-04-23 |
020498 |
安信均衡增长混合C |
1.3058 |
1.3058 |
1.3206 |
1.3206 |
-0.0148 |
-1.12% |
| 2026-04-22 |
020498 |
安信均衡增长混合C |
1.3206 |
1.3206 |
1.2991 |
1.2991 |
0.0215 |
1.65% |
| 2026-04-21 |
020498 |
安信均衡增长混合C |
1.2991 |
1.2991 |
1.2905 |
1.2905 |
0.0086 |
0.67% |
| 2026-04-20 |
020498 |
安信均衡增长混合C |
1.2905 |
1.2905 |
1.2835 |
1.2835 |
0.0070 |
0.55% |
| 2026-04-17 |
020498 |
安信均衡增长混合C |
1.2835 |
1.2835 |
1.2854 |
1.2854 |
-0.0019 |
-0.15% |
| 2026-04-16 |
020498 |
安信均衡增长混合C |
1.2854 |
1.2854 |
1.2623 |
1.2623 |
0.0231 |
1.83% |
| 2026-04-15 |
020498 |
安信均衡增长混合C |
1.2623 |
1.2623 |
1.2667 |
1.2667 |
-0.0044 |
-0.35% |
| 2026-04-14 |
020498 |
安信均衡增长混合C |
1.2667 |
1.2667 |
1.2534 |
1.2534 |
0.0133 |
1.06% |
| 2026-04-13 |
020498 |
安信均衡增长混合C |
1.2534 |
1.2534 |
1.2524 |
1.2524 |
0.0010 |
0.08% |
| 2026-04-10 |
020498 |
安信均衡增长混合C |
1.2524 |
1.2524 |
1.2484 |
1.2484 |
0.0040 |
0.32% |
| 2026-04-09 |
020498 |
安信均衡增长混合C |
1.2484 |
1.2484 |
1.2432 |
1.2432 |
0.0052 |
0.42% |
| 2026-04-08 |
020498 |
安信均衡增长混合C |
1.2432 |
1.2432 |
1.2111 |
1.2111 |
0.0321 |
2.65% |
| 2026-04-07 |
020498 |
安信均衡增长混合C |
1.2111 |
1.2111 |
1.2143 |
1.2143 |
-0.0032 |
-0.26% |
| 2026-04-03 |
020498 |
安信均衡增长混合C |
1.2143 |
1.2143 |
1.2246 |
1.2246 |
-0.0103 |
-0.84% |
| 2026-04-02 |
020498 |
安信均衡增长混合C |
1.2246 |
1.2246 |
1.2308 |
1.2308 |
-0.0062 |
-0.50% |
| 2026-04-01 |
020498 |
安信均衡增长混合C |
1.2308 |
1.2308 |
1.1937 |
1.1937 |
0.0371 |
3.11% |
| 2026-03-31 |
020498 |
安信均衡增长混合C |
1.1937 |
1.1937 |
1.1929 |
1.1929 |
0.0008 |
0.07% |
| 2026-03-30 |
020498 |
安信均衡增长混合C |
1.1929 |
1.1929 |
1.1949 |
1.1949 |
-0.0020 |
-0.17% |
| 2026-03-27 |
020498 |
安信均衡增长混合C |
1.1949 |
1.1949 |
1.1861 |
1.1861 |
0.0088 |
0.74% |
| 2026-03-26 |
020498 |
安信均衡增长混合C |
1.1861 |
1.1861 |
1.2014 |
1.2014 |
-0.0153 |
-1.27% |
| 2026-03-25 |
020498 |
安信均衡增长混合C |
1.2014 |
1.2014 |
1.1778 |
1.1778 |
0.0236 |
2.00% |
| 2026-03-24 |
020498 |
安信均衡增长混合C |
1.1778 |
1.1778 |
1.1552 |
1.1552 |
0.0226 |
1.96% |
| 2026-03-23 |
020498 |
安信均衡增长混合C |
1.1552 |
1.1552 |
1.2005 |
1.2005 |
-0.0453 |
-3.77% |
| 2026-03-20 |
020498 |
安信均衡增长混合C |
1.2005 |
1.2005 |
1.2091 |
1.2091 |
-0.0086 |
-0.71% |
| 2026-03-19 |
020498 |
安信均衡增长混合C |
1.2091 |
1.2091 |
1.2335 |
1.2335 |
-0.0244 |
-1.98% |
| 2026-03-18 |
020498 |
安信均衡增长混合C |
1.2335 |
1.2335 |
1.2294 |
1.2294 |
0.0041 |
0.33% |
| 2026-03-17 |
020498 |
安信均衡增长混合C |
1.2294 |
1.2294 |
1.2393 |
1.2393 |
-0.0099 |
-0.80% |
| 2026-03-16 |
020498 |
安信均衡增长混合C |
1.2393 |
1.2393 |
1.2393 |
1.2393 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-03-13 |
020498 |
安信均衡增长混合C |
1.2393 |
1.2393 |
1.2467 |
1.2467 |
-0.0074 |
-0.59% |
| 2026-03-12 |
020498 |
安信均衡增长混合C |
1.2467 |
1.2467 |
1.2434 |
1.2434 |
0.0033 |
0.27% |
| 2026-03-11 |
020498 |
安信均衡增长混合C |
1.2434 |
1.2434 |
1.2440 |
1.2440 |
-0.0006 |
-0.05% |
| 2026-03-10 |
020498 |
安信均衡增长混合C |
1.2440 |
1.2440 |
1.2251 |
1.2251 |
0.0189 |
1.54% |
| 2026-03-09 |
020498 |
安信均衡增长混合C |
1.2251 |
1.2251 |
1.2402 |
1.2402 |
-0.0151 |
-1.22% |
| 2026-03-06 |
020498 |
安信均衡增长混合C |
1.2402 |
1.2402 |
1.2339 |
1.2339 |
0.0063 |
0.51% |
| 2026-03-05 |
020498 |
安信均衡增长混合C |
1.2339 |
1.2339 |
1.2237 |
1.2237 |
0.0102 |
0.83% |
| 2026-03-04 |
020498 |
安信均衡增长混合C |
1.2237 |
1.2237 |
1.2375 |
1.2375 |
-0.0138 |
-1.12% |
| 2026-03-03 |
020498 |
安信均衡增长混合C |
1.2375 |
1.2375 |
1.2746 |
1.2746 |
-0.0371 |
-2.91% |
| 2026-03-02 |
020498 |
安信均衡增长混合C |
1.2746 |
1.2746 |
1.2733 |
1.2733 |
0.0013 |
0.10% |
| 2026-02-27 |
020498 |
安信均衡增长混合C |
1.2733 |
1.2733 |
1.2584 |
1.2584 |
0.0149 |
1.18% |
| 2026-02-26 |
020498 |
安信均衡增长混合C |
1.2584 |
1.2584 |
1.2649 |
1.2649 |
-0.0065 |
-0.51% |
| 2026-02-25 |
020498 |
安信均衡增长混合C |
1.2649 |
1.2649 |
1.2479 |
1.2479 |
0.0170 |
1.36% |
| 2026-02-24 |
020498 |
安信均衡增长混合C |
1.2479 |
1.2479 |
1.2385 |
1.2385 |
0.0094 |
0.76% |
| 2026-02-13 |
020498 |
安信均衡增长混合C |
1.2385 |
1.2385 |
1.2606 |
1.2606 |
-0.0221 |
-1.75% |
| 2026-02-12 |
020498 |
安信均衡增长混合C |
1.2606 |
1.2606 |
1.2575 |
1.2575 |
0.0031 |
0.25% |
| 2026-02-11 |
020498 |
安信均衡增长混合C |
1.2575 |
1.2575 |
1.2499 |
1.2499 |
0.0076 |
0.61% |
| 2026-02-10 |
020498 |
安信均衡增长混合C |
1.2499 |
1.2499 |
1.2507 |
1.2507 |
-0.0008 |
-0.06% |
| 2026-02-09 |
020498 |
安信均衡增长混合C |
1.2507 |
1.2507 |
1.2454 |
1.2454 |
0.0053 |
0.43% |
| 2026-02-06 |
020498 |
安信均衡增长混合C |
1.2454 |
1.2454 |
1.2584 |
1.2584 |
-0.0130 |
-1.03% |
| 2026-02-05 |
020498 |
安信均衡增长混合C |
1.2584 |
1.2584 |
1.2604 |
1.2604 |
-0.0020 |
-0.16% |
| 2026-02-04 |
020498 |
安信均衡增长混合C |
1.2604 |
1.2604 |
1.2511 |
1.2511 |
0.0093 |
0.74% |
| 2026-02-03 |
020498 |
安信均衡增长混合C |
1.2511 |
1.2511 |
1.2499 |
1.2499 |
0.0012 |
0.10% |
| 2026-02-02 |
020498 |
安信均衡增长混合C |
1.2499 |
1.2499 |
1.3045 |
1.3045 |
-0.0546 |
-4.19% |
| 2026-01-30 |
020498 |
安信均衡增长混合C |
1.3045 |
1.3045 |
1.3315 |
1.3315 |
-0.0270 |
-2.03% |
| 2026-01-29 |
020498 |
安信均衡增长混合C |
1.3315 |
1.3315 |
1.3077 |
1.3077 |
0.0238 |
1.82% |
| 2026-01-28 |
020498 |
安信均衡增长混合C |
1.3077 |
1.3077 |
1.2798 |
1.2798 |
0.0279 |
2.18% |
| 2026-01-27 |
020498 |
安信均衡增长混合C |
1.2798 |
1.2798 |
1.2896 |
1.2896 |
-0.0098 |
-0.76% |
| 2026-01-26 |
020498 |
安信均衡增长混合C |
1.2896 |
1.2896 |
1.2819 |
1.2819 |
0.0077 |
0.60% |
| 2026-01-23 |
020498 |
安信均衡增长混合C |
1.2819 |
1.2819 |
1.2819 |
1.2819 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-01-22 |
020498 |
安信均衡增长混合C |
1.2819 |
1.2819 |
1.2663 |
1.2663 |
0.0156 |
1.23% |
| 2026-01-21 |
020498 |
安信均衡增长混合C |
1.2663 |
1.2663 |
1.2570 |
1.2570 |
0.0093 |
0.74% |
| 2026-01-20 |
020498 |
安信均衡增长混合C |
1.2570 |
1.2570 |
1.2870 |
1.2870 |
-0.0300 |
-2.33% |
| 2026-01-19 |
020498 |
安信均衡增长混合C |
1.2870 |
1.2870 |
1.2994 |
1.2994 |
-0.0124 |
-0.95% |
| 2026-01-16 |
020498 |
安信均衡增长混合C |
1.2994 |
1.2994 |
1.3268 |
1.3268 |
-0.0274 |
-2.11% |
| 2026-01-15 |
020498 |
安信均衡增长混合C |
1.3268 |
1.3268 |
1.3319 |
1.3319 |
-0.0051 |
-0.38% |
| 2026-01-14 |
020498 |
安信均衡增长混合C |
1.3319 |
1.3319 |
1.3175 |
1.3175 |
0.0144 |
1.09% |
| 2026-01-13 |
020498 |
安信均衡增长混合C |
1.3175 |
1.3175 |
1.3180 |
1.3180 |
-0.0005 |
-0.04% |
| 2026-01-12 |
020498 |
安信均衡增长混合C |
1.3180 |
1.3180 |
1.2755 |
1.2755 |
0.0425 |
3.33% |
| 2026-01-09 |
020498 |
安信均衡增长混合C |
1.2755 |
1.2755 |
1.2544 |
1.2544 |
0.0211 |
1.68% |
| 2026-01-08 |
020498 |
安信均衡增长混合C |
1.2544 |
1.2544 |
1.2615 |
1.2615 |
-0.0071 |
-0.56% |
| 2026-01-07 |
020498 |
安信均衡增长混合C |
1.2615 |
1.2615 |
1.2649 |
1.2649 |
-0.0034 |
-0.27% |
| 2026-01-06 |
020498 |
安信均衡增长混合C |
1.2649 |
1.2649 |
1.2277 |
1.2277 |
0.0372 |
3.03% |
| 2026-01-05 |
020498 |
安信均衡增长混合C |
1.2277 |
1.2277 |
1.2009 |
1.2009 |
0.0268 |
2.23% |
