富达悦享红利优选混合A基金净值查询(020493)
今天最新净值
1.0351
-0.0015 -0.14%
2026-09-15
盘中实时估值(仅供参考)
1.1438
0.0069 0.6101%
2026-03-24 15:39:58
- 累计净值：1.1071
- 成立日期：2024-04-30
- 基金类型：混合型-偏股
- 成立份额：
- 最近份额：7.9497亿
- 最近资产：0.34亿元
- 基金公司：富达基金(中国)
- 基金经理：聂毅翔 周文群
近一月,富达悦享红利优选混合A(020493)基金累计收益率-5.10%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2026-09-15 |
020493 |
富达悦享红利优选混合A |
1.0287 |
1.1007 |
1.0351 |
1.1071 |
-0.0064 |
-0.62% |
| 2026-09-14 |
020493 |
富达悦享红利优选混合A |
1.0351 |
1.1071 |
1.0366 |
1.1086 |
-0.0015 |
-0.14% |
| 2026-09-11 |
020493 |
富达悦享红利优选混合A |
1.0366 |
1.1086 |
1.0530 |
1.1250 |
-0.0164 |
-1.56% |
| 2026-09-10 |
020493 |
富达悦享红利优选混合A |
1.0530 |
1.1250 |
1.0618 |
1.1338 |
-0.0088 |
-0.83% |
| 2026-09-09 |
020493 |
富达悦享红利优选混合A |
1.0618 |
1.1338 |
1.0544 |
1.1264 |
0.0074 |
0.70% |
| 2026-09-08 |
020493 |
富达悦享红利优选混合A |
1.0544 |
1.1264 |
1.0604 |
1.1324 |
-0.0060 |
-0.57% |
| 2026-09-07 |
020493 |
富达悦享红利优选混合A |
1.0604 |
1.1324 |
1.0426 |
1.1146 |
0.0178 |
1.71% |
| 2026-09-04 |
020493 |
富达悦享红利优选混合A |
1.0426 |
1.1146 |
1.0458 |
1.1178 |
-0.0032 |
-0.31% |
| 2026-09-03 |
020493 |
富达悦享红利优选混合A |
1.0458 |
1.1178 |
1.0365 |
1.1085 |
0.0093 |
0.90% |
| 2026-09-02 |
020493 |
富达悦享红利优选混合A |
1.0365 |
1.1085 |
1.0525 |
1.1245 |
-0.0160 |
-1.52% |
|
|
| 2026-09-01 |
020493 |
富达悦享红利优选混合A |
1.0525 |
1.1245 |
1.0603 |
1.1323 |
-0.0078 |
-0.74% |
| 2026-08-31 |
020493 |
富达悦享红利优选混合A |
1.0603 |
1.1323 |
1.0672 |
1.1392 |
-0.0069 |
-0.65% |
| 2026-08-28 |
020493 |
富达悦享红利优选混合A |
1.0672 |
1.1392 |
1.0923 |
1.1643 |
-0.0251 |
-2.35% |
| 2026-08-27 |
020493 |
富达悦享红利优选混合A |
1.0923 |
1.1643 |
1.0648 |
1.1368 |
0.0275 |
2.58% |
| 2026-08-26 |
020493 |
富达悦享红利优选混合A |
1.0648 |
1.1368 |
1.0570 |
1.1290 |
0.0078 |
0.74% |
| 2026-08-25 |
020493 |
富达悦享红利优选混合A |
1.0570 |
1.1290 |
1.0596 |
1.1316 |
-0.0026 |
-0.25% |
| 2026-08-24 |
020493 |
富达悦享红利优选混合A |
1.0596 |
1.1316 |
1.0779 |
1.1499 |
-0.0183 |
-1.70% |
| 2026-08-21 |
020493 |
富达悦享红利优选混合A |
1.0779 |
1.1499 |
1.0715 |
1.1435 |
0.0064 |
0.60% |
| 2026-08-20 |
020493 |
富达悦享红利优选混合A |
1.0715 |
1.1435 |
1.0642 |
1.1362 |
0.0073 |
0.69% |
| 2026-08-19 |
020493 |
富达悦享红利优选混合A |
1.0642 |
1.1362 |
1.1041 |
1.1761 |
-0.0399 |
-3.61% |
| 2026-08-18 |
020493 |
富达悦享红利优选混合A |
1.1041 |
1.1761 |
1.1075 |
1.1795 |
-0.0034 |
-0.31% |
| 2026-08-17 |
020493 |
富达悦享红利优选混合A |
1.1075 |
1.1795 |
1.0840 |
1.1560 |
0.0235 |
2.17% |
