华富成长企业精选股票C基金净值查询(020487)
今天最新净值
1.0887
0.0083 0.77%
2026-09-15
盘中实时估值(仅供参考)
1.2284
0.0020 0.1663%
2026-03-24 15:39:58
- 累计净值：1.0887
- 成立日期：
- 基金类型：股票型
- 成立份额：
- 最近份额：2.0708亿
- 最近资产：0.00亿元
- 基金公司：
- 基金经理：邓翔
近一月,华富成长企业精选股票C(020487)基金累计收益率-5.93%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2026-09-15 |
020487 |
华富成长企业精选股票C |
1.1055 |
1.1055 |
1.0887 |
1.0887 |
0.0168 |
1.54% |
| 2026-09-14 |
020487 |
华富成长企业精选股票C |
1.0887 |
1.0887 |
1.0804 |
1.0804 |
0.0083 |
0.77% |
| 2026-09-11 |
020487 |
华富成长企业精选股票C |
1.0804 |
1.0804 |
1.0939 |
1.0939 |
-0.0135 |
-1.23% |
| 2026-09-10 |
020487 |
华富成长企业精选股票C |
1.0939 |
1.0939 |
1.1043 |
1.1043 |
-0.0104 |
-0.94% |
| 2026-09-09 |
020487 |
华富成长企业精选股票C |
1.1043 |
1.1043 |
1.0923 |
1.0923 |
0.0120 |
1.10% |
| 2026-09-08 |
020487 |
华富成长企业精选股票C |
1.0923 |
1.0923 |
1.1000 |
1.1000 |
-0.0077 |
-0.70% |
| 2026-09-07 |
020487 |
华富成长企业精选股票C |
1.1000 |
1.1000 |
1.0679 |
1.0679 |
0.0321 |
3.01% |
| 2026-09-04 |
020487 |
华富成长企业精选股票C |
1.0679 |
1.0679 |
1.0997 |
1.0997 |
-0.0318 |
-2.98% |
| 2026-09-03 |
020487 |
华富成长企业精选股票C |
1.0997 |
1.0997 |
1.0975 |
1.0975 |
0.0022 |
0.20% |
| 2026-09-02 |
020487 |
华富成长企业精选股票C |
1.0975 |
1.0975 |
1.1130 |
1.1130 |
-0.0155 |
-1.39% |
|
|
| 2026-09-01 |
020487 |
华富成长企业精选股票C |
1.1130 |
1.1130 |
1.1589 |
1.1589 |
-0.0459 |
-4.12% |
| 2026-08-31 |
020487 |
华富成长企业精选股票C |
1.1589 |
1.1589 |
1.1493 |
1.1493 |
0.0096 |
0.84% |
| 2026-08-28 |
020487 |
华富成长企业精选股票C |
1.1493 |
1.1493 |
1.1512 |
1.1512 |
-0.0019 |
-0.17% |
| 2026-08-27 |
020487 |
华富成长企业精选股票C |
1.1512 |
1.1512 |
1.1004 |
1.1004 |
0.0508 |
4.62% |
| 2026-08-26 |
020487 |
华富成长企业精选股票C |
1.1004 |
1.1004 |
1.0953 |
1.0953 |
0.0051 |
0.47% |
| 2026-08-25 |
020487 |
华富成长企业精选股票C |
1.0953 |
1.0953 |
1.1014 |
1.1014 |
-0.0061 |
-0.55% |
| 2026-08-24 |
020487 |
华富成长企业精选股票C |
1.1014 |
1.1014 |
1.1317 |
1.1317 |
-0.0303 |
-2.68% |
| 2026-08-21 |
020487 |
华富成长企业精选股票C |
1.1317 |
1.1317 |
1.1226 |
1.1226 |
0.0091 |
0.81% |
| 2026-08-20 |
020487 |
华富成长企业精选股票C |
1.1226 |
1.1226 |
1.1298 |
1.1298 |
-0.0072 |
-0.64% |
| 2026-08-19 |
020487 |
华富成长企业精选股票C |
1.1298 |
1.1298 |
1.2025 |
1.2025 |
-0.0727 |
-6.05% |
| 2026-08-18 |
020487 |
华富成长企业精选股票C |
1.2025 |
1.2025 |
1.2148 |
1.2148 |
-0.0123 |
-1.02% |
| 2026-08-17 |
020487 |
华富成长企业精选股票C |
1.2148 |
1.2148 |
1.1754 |
1.1754 |
0.0394 |
3.35% |
