广发景源纯债D基金净值查询(020463)

今天最新净值 1.0937 0.0003 0.03% 2026-09-16

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.1602
成立日期：
基金类型：债券型-长债
成立份额：
最近份额：20.7023亿
最近资产：22.52亿
基金公司：
基金经理：方抗刘志辉

近半年广发景源纯债D基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近半年,广发景源纯债D(020463)基金累计收益率1.43%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-16	020463	广发景源纯债D	1.0939	1.1604	1.0937	1.1602	0.0002	0.02%
2026-09-15	020463	广发景源纯债D	1.0937	1.1602	1.0934	1.1599	0.0003	0.03%
2026-09-14	020463	广发景源纯债D	1.0934	1.1599	1.0933	1.1598	0.0001	0.01%
2026-09-11	020463	广发景源纯债D	1.0933	1.1598	1.0934	1.1599	-0.0001	-0.01%
2026-09-10	020463	广发景源纯债D	1.0934	1.1599	1.0934	1.1599	0.0000	0.00%
2026-09-09	020463	广发景源纯债D	1.0934	1.1599	1.0934	1.1599	0.0000	0.00%
2026-09-08	020463	广发景源纯债D	1.0934	1.1599	1.0933	1.1598	0.0001	0.01%
2026-09-07	020463	广发景源纯债D	1.0933	1.1598	1.0930	1.1595	0.0003	0.03%
2026-09-04	020463	广发景源纯债D	1.0930	1.1595	1.0929	1.1594	0.0001	0.01%
2026-09-03	020463	广发景源纯债D	1.0929	1.1594	1.0926	1.1591	0.0003	0.03%

2026-09-02	020463	广发景源纯债D	1.0926	1.1591	1.0925	1.1590	0.0001	0.01%
2026-09-01	020463	广发景源纯债D	1.0925	1.1590	1.0921	1.1586	0.0004	0.04%
2026-08-31	020463	广发景源纯债D	1.0921	1.1586	1.0920	1.1585	0.0001	0.01%
2026-08-28	020463	广发景源纯债D	1.0920	1.1585	1.0921	1.1586	-0.0001	-0.01%
2026-08-27	020463	广发景源纯债D	1.0921	1.1586	1.0924	1.1589	-0.0003	-0.03%
2026-08-26	020463	广发景源纯债D	1.0924	1.1589	1.0925	1.1590	-0.0001	-0.01%
2026-08-25	020463	广发景源纯债D	1.0925	1.1590	1.0924	1.1589	0.0001	0.01%
2026-08-24	020463	广发景源纯债D	1.0924	1.1589	1.0921	1.1586	0.0003	0.03%
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2026-08-20	020463	广发景源纯债D	1.0922	1.1587	1.0923	1.1588	-0.0001	-0.01%
2026-08-19	020463	广发景源纯债D	1.0923	1.1588	1.0924	1.1589	-0.0001	-0.01%
2026-08-18	020463	广发景源纯债D	1.0924	1.1589	1.0920	1.1585	0.0004	0.04%
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2026-08-12	020463	广发景源纯债D	1.0912	1.1577	1.0911	1.1576	0.0001	0.01%
2026-08-11	020463	广发景源纯债D	1.0911	1.1576	1.0912	1.1577	-0.0001	-0.01%
2026-08-10	020463	广发景源纯债D	1.0912	1.1577	1.0905	1.1570	0.0007	0.06%
2026-08-07	020463	广发景源纯债D	1.0905	1.1570	1.0902	1.1567	0.0003	0.03%
2026-08-06	020463	广发景源纯债D	1.0902	1.1567	1.0903	1.1568	-0.0001	-0.01%
2026-08-05	020463	广发景源纯债D	1.0903	1.1568	1.0903	1.1568	0.0000	0.00%
2026-08-04	020463	广发景源纯债D	1.0903	1.1568	1.0901	1.1566	0.0002	0.02%
2026-08-03	020463	广发景源纯债D	1.0901	1.1566	1.0899	1.1564	0.0002	0.02%
2026-07-31	020463	广发景源纯债D	1.0899	1.1564	1.0898	1.1563	0.0001	0.01%
2026-07-30	020463	广发景源纯债D	1.0898	1.1563	1.0894	1.1559	0.0004	0.04%
2026-07-29	020463	广发景源纯债D	1.0894	1.1559	1.0894	1.1559	0.0000	0.00%
2026-07-28	020463	广发景源纯债D	1.0894	1.1559	1.0896	1.1561	-0.0002	-0.02%
2026-07-27	020463	广发景源纯债D	1.0896	1.1561	1.0896	1.1561	0.0000	0.00%
2026-07-24	020463	广发景源纯债D	1.0896	1.1561	1.0894	1.1559	0.0002	0.02%
2026-07-23	020463	广发景源纯债D	1.0894	1.1559	1.0894	1.1559	0.0000	0.00%
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2026-07-20	020463	广发景源纯债D	1.0889	1.1554	1.0889	1.1554	0.0000	0.00%
2026-07-17	020463	广发景源纯债D	1.0889	1.1554	1.0888	1.1553	0.0001	0.01%
2026-07-16	020463	广发景源纯债D	1.0888	1.1553	1.0889	1.1554	-0.0001	-0.01%
2026-07-15	020463	广发景源纯债D	1.0889	1.1554	1.0887	1.1552	0.0002	0.02%
2026-07-14	020463	广发景源纯债D	1.0887	1.1552	1.0886	1.1551	0.0001	0.01%
2026-07-13	020463	广发景源纯债D	1.0886	1.1551	1.0886	1.1551	0.0000	0.00%
2026-07-10	020463	广发景源纯债D	1.0886	1.1551	1.0885	1.1550	0.0001	0.01%
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2026-07-07	020463	广发景源纯债D	1.0883	1.1548	1.0883	1.1548	0.0000	0.00%
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2026-07-03	020463	广发景源纯债D	1.0879	1.1544	1.0880	1.1545	-0.0001	-0.01%
2026-07-02	020463	广发景源纯债D	1.0880	1.1545	1.0880	1.1545	0.0000	0.00%
2026-07-01	020463	广发景源纯债D	1.0880	1.1545	1.0885	1.1550	-0.0005	-0.05%
2026-06-30	020463	广发景源纯债D	1.0885	1.1550	1.0886	1.1551	-0.0001	-0.01%
2026-06-29	020463	广发景源纯债D	1.0886	1.1551	1.0882	1.1547	0.0004	0.04%
2026-06-26	020463	广发景源纯债D	1.0882	1.1547	1.0880	1.1545	0.0002	0.02%
2026-06-25	020463	广发景源纯债D	1.0880	1.1545	1.0877	1.1542	0.0003	0.03%
2026-06-24	020463	广发景源纯债D	1.0877	1.1542	1.0876	1.1541	0.0001	0.01%
2026-06-23	020463	广发景源纯债D	1.0876	1.1541	1.0878	1.1543	-0.0002	-0.02%
2026-06-22	020463	广发景源纯债D	1.0878	1.1543	1.0876	1.1541	0.0002	0.02%
2026-06-18	020463	广发景源纯债D	1.0876	1.1541	1.0874	1.1539	0.0002	0.02%
2026-06-17	020463	广发景源纯债D	1.0874	1.1539	1.0871	1.1536	0.0003	0.03%
2026-06-16	020463	广发景源纯债D	1.0871	1.1536	1.0870	1.1535	0.0001	0.01%
2026-06-15	020463	广发景源纯债D	1.0870	1.1535	1.0867	1.1532	0.0003	0.03%
2026-06-12	020463	广发景源纯债D	1.0867	1.1532	1.0868	1.1533	-0.0001	-0.01%
2026-06-11	020463	广发景源纯债D	1.0868	1.1533	1.0874	1.1539	-0.0006	-0.06%
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2026-06-08	020463	广发景源纯债D	1.0881	1.1546	1.0883	1.1548	-0.0002	-0.02%
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2026-06-02	020463	广发景源纯债D	1.0883	1.1548	1.0880	1.1545	0.0003	0.03%
2026-06-01	020463	广发景源纯债D	1.0880	1.1545	1.0874	1.1539	0.0006	0.06%
2026-05-29	020463	广发景源纯债D	1.0874	1.1539	1.0872	1.1537	0.0002	0.02%
2026-05-28	020463	广发景源纯债D	1.0872	1.1537	1.0868	1.1533	0.0004	0.04%
2026-05-27	020463	广发景源纯债D	1.0868	1.1533	1.0863	1.1528	0.0005	0.05%
2026-05-26	020463	广发景源纯债D	1.0863	1.1528	1.0860	1.1525	0.0003	0.03%
2026-05-25	020463	广发景源纯债D	1.0860	1.1525	1.0856	1.1521	0.0004	0.04%
2026-05-22	020463	广发景源纯债D	1.0856	1.1521	1.0855	1.1520	0.0001	0.01%
2026-05-21	020463	广发景源纯债D	1.0855	1.1520	1.0855	1.1520	0.0000	0.00%
2026-05-20	020463	广发景源纯债D	1.0855	1.1520	1.0852	1.1517	0.0003	0.03%
2026-05-19	020463	广发景源纯债D	1.0852	1.1517	1.0847	1.1512	0.0005	0.05%
2026-05-18	020463	广发景源纯债D	1.0847	1.1512	1.0844	1.1509	0.0003	0.03%
2026-05-15	020463	广发景源纯债D	1.0844	1.1509	1.0843	1.1508	0.0001	0.01%
2026-05-14	020463	广发景源纯债D	1.0843	1.1508	1.0842	1.1507	0.0001	0.01%
2026-05-13	020463	广发景源纯债D	1.0842	1.1507	1.0837	1.1502	0.0005	0.05%
2026-05-12	020463	广发景源纯债D	1.0837	1.1502	1.0833	1.1498	0.0004	0.04%
2026-05-11	020463	广发景源纯债D	1.0833	1.1498	1.0830	1.1495	0.0003	0.03%
2026-05-08	020463	广发景源纯债D	1.0830	1.1495	1.0828	1.1493	0.0002	0.02%
2026-04-30	020463	广发景源纯债D	1.0829	1.1494	1.0829	1.1494	0.0000	0.00%
2026-04-29	020463	广发景源纯债D	1.0829	1.1494	1.0826	1.1491	0.0003	0.03%
2026-04-28	020463	广发景源纯债D	1.0826	1.1491	1.0823	1.1488	0.0003	0.03%
2026-04-27	020463	广发景源纯债D	1.0823	1.1488	1.0827	1.1492	-0.0004	-0.04%
2026-04-24	020463	广发景源纯债D	1.0827	1.1492	1.0831	1.1496	-0.0004	-0.04%
2026-04-23	020463	广发景源纯债D	1.0831	1.1496	1.0835	1.1500	-0.0004	-0.04%
2026-04-22	020463	广发景源纯债D	1.0835	1.1500	1.0831	1.1496	0.0004	0.04%
2026-04-21	020463	广发景源纯债D	1.0831	1.1496	1.0828	1.1493	0.0003	0.03%
2026-04-20	020463	广发景源纯债D	1.0828	1.1493	1.0827	1.1492	0.0001	0.01%
2026-04-17	020463	广发景源纯债D	1.0827	1.1492	1.0823	1.1488	0.0004	0.04%
2026-04-16	020463	广发景源纯债D	1.0823	1.1488	1.0823	1.1488	0.0000	0.00%
2026-04-15	020463	广发景源纯债D	1.0823	1.1488	1.0822	1.1487	0.0001	0.01%
2026-04-14	020463	广发景源纯债D	1.0822	1.1487	1.0820	1.1485	0.0002	0.02%
2026-04-13	020463	广发景源纯债D	1.0820	1.1485	1.0818	1.1483	0.0002	0.02%
2026-04-10	020463	广发景源纯债D	1.0818	1.1483	1.0818	1.1483	0.0000	0.00%
2026-04-09	020463	广发景源纯债D	1.0818	1.1483	1.0818	1.1483	0.0000	0.00%
2026-04-08	020463	广发景源纯债D	1.0818	1.1483	1.0817	1.1482	0.0001	0.01%
2026-04-07	020463	广发景源纯债D	1.0817	1.1482	1.0813	1.1478	0.0004	0.04%
2026-04-03	020463	广发景源纯债D	1.0813	1.1478	1.0808	1.1473	0.0005	0.05%
2026-04-02	020463	广发景源纯债D	1.0808	1.1473	1.0806	1.1471	0.0002	0.02%
2026-04-01	020463	广发景源纯债D	1.0806	1.1471	1.0807	1.1472	-0.0001	-0.01%
2026-03-31	020463	广发景源纯债D	1.0807	1.1472	1.0805	1.1470	0.0002	0.02%
2026-03-30	020463	广发景源纯债D	1.0805	1.1470	1.0800	1.1465	0.0005	0.05%
2026-03-27	020463	广发景源纯债D	1.0800	1.1465	1.0799	1.1464	0.0001	0.01%
2026-03-26	020463	广发景源纯债D	1.0799	1.1464	1.0797	1.1462	0.0002	0.02%
2026-03-25	020463	广发景源纯债D	1.0797	1.1462	1.0795	1.1460	0.0002	0.02%
2026-03-24	020463	广发景源纯债D	1.0795	1.1460	1.0794	1.1459	0.0001	0.01%
2026-03-23	020463	广发景源纯债D	1.0794	1.1459	1.0795	1.1460	-0.0001	-0.01%
2026-03-20	020463	广发景源纯债D	1.0795	1.1460	1.0794	1.1459	0.0001	0.01%
2026-03-19	020463	广发景源纯债D	1.0794	1.1459	1.0791	1.1456	0.0003	0.03%
2026-03-18	020463	广发景源纯债D	1.0791	1.1456	1.0787	1.1452	0.0004	0.04%
2026-03-17	020463	广发景源纯债D	1.0787	1.1452	1.0785	1.1450	0.0002	0.02%

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旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
华富科技动能混合C	1.4047	4.18%
方正富邦信泓混合C	0.8465	4.11%
中欧盛世E	1.8523	4.04%
中欧盛世C	1.7234	4.04%
山证资管改革精选混合C	1.0544	3.63%
同泰产业升级混合A	1.5553	3.52%
同泰产业升级混合C	1.5278	3.52%
西部利得科技创新混合A	1.5068	3.42%
西部利得科技创新混合C	1.4902	3.42%
鹏华沪深港新兴成长混合C	0.9292	3.39%

债券型-长债基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
宏利永利债券	1.1264	0.69%
创金合信尊盛纯债债券A	1.0220	0.10%
广发集富纯债A	1.0380	0.10%
中银智享债券C	1.0314	0.10%
中海纯债A	1.1700	0.09%
信诚稳益A	1.1116	0.09%
信诚稳益C	1.1013	0.09%
中银智享债券A	1.0314	0.09%
中信保诚稳益D	1.1064	0.09%
平安惠盈A	1.2700	0.08%