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广发景源纯债D基金净值查询(020463)

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今天最新净值 1.0937 0.0003 0.03% 2026-09-16
盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58
  • 累计净值：1.1602
  • 成立日期：
  • 基金类型：债券型-长债
  • 成立份额：
  • 最近份额：20.7023亿
  • 最近资产：22.52亿
  • 基金公司：
  • 基金经理：方抗 刘志辉
今年以来广发景源纯债D基金净值查询
基金历史净值按日期查询: -
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今年以来,广发景源纯债D(020463)基金累计收益率1.96%
净值日期 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率
2026-09-16 020463 广发景源纯债D 1.0939 1.1604 1.0937 1.1602 0.0002 0.02%
2026-09-15 020463 广发景源纯债D 1.0937 1.1602 1.0934 1.1599 0.0003 0.03%
2026-09-14 020463 广发景源纯债D 1.0934 1.1599 1.0933 1.1598 0.0001 0.01%
2026-09-11 020463 广发景源纯债D 1.0933 1.1598 1.0934 1.1599 -0.0001 -0.01%
2026-09-10 020463 广发景源纯债D 1.0934 1.1599 1.0934 1.1599 0.0000 0.00%
2026-09-09 020463 广发景源纯债D 1.0934 1.1599 1.0934 1.1599 0.0000 0.00%
2026-09-08 020463 广发景源纯债D 1.0934 1.1599 1.0933 1.1598 0.0001 0.01%
2026-09-07 020463 广发景源纯债D 1.0933 1.1598 1.0930 1.1595 0.0003 0.03%
2026-09-04 020463 广发景源纯债D 1.0930 1.1595 1.0929 1.1594 0.0001 0.01%
2026-09-03 020463 广发景源纯债D 1.0929 1.1594 1.0926 1.1591 0.0003 0.03%
2026-09-02 020463 广发景源纯债D 1.0926 1.1591 1.0925 1.1590 0.0001 0.01%
2026-09-01 020463 广发景源纯债D 1.0925 1.1590 1.0921 1.1586 0.0004 0.04%
2026-08-31 020463 广发景源纯债D 1.0921 1.1586 1.0920 1.1585 0.0001 0.01%
2026-08-28 020463 广发景源纯债D 1.0920 1.1585 1.0921 1.1586 -0.0001 -0.01%
2026-08-27 020463 广发景源纯债D 1.0921 1.1586 1.0924 1.1589 -0.0003 -0.03%
2026-08-26 020463 广发景源纯债D 1.0924 1.1589 1.0925 1.1590 -0.0001 -0.01%
2026-08-25 020463 广发景源纯债D 1.0925 1.1590 1.0924 1.1589 0.0001 0.01%
2026-08-24 020463 广发景源纯债D 1.0924 1.1589 1.0921 1.1586 0.0003 0.03%
2026-08-21 020463 广发景源纯债D 1.0921 1.1586 1.0922 1.1587 -0.0001 -0.01%
2026-08-20 020463 广发景源纯债D 1.0922 1.1587 1.0923 1.1588 -0.0001 -0.01%
2026-08-19 020463 广发景源纯债D 1.0923 1.1588 1.0924 1.1589 -0.0001 -0.01%
2026-08-18 020463 广发景源纯债D 1.0924 1.1589 1.0920 1.1585 0.0004 0.04%
2026-08-17 020463 广发景源纯债D 1.0920 1.1585 1.0919 1.1584 0.0001 0.01%
2026-08-14 020463 广发景源纯债D 1.0919 1.1584 1.0917 1.1582 0.0002 0.02%
2026-08-13 020463 广发景源纯债D 1.0917 1.1582 1.0912 1.1577 0.0005 0.05%
2026-08-12 020463 广发景源纯债D 1.0912 1.1577 1.0911 1.1576 0.0001 0.01%
2026-08-11 020463 广发景源纯债D 1.0911 1.1576 1.0912 1.1577 -0.0001 -0.01%
2026-08-10 020463 广发景源纯债D 1.0912 1.1577 1.0905 1.1570 0.0007 0.06%
2026-08-07 020463 广发景源纯债D 1.0905 1.1570 1.0902 1.1567 0.0003 0.03%
2026-08-06 020463 广发景源纯债D 1.0902 1.1567 1.0903 1.1568 -0.0001 -0.01%
2026-08-05 020463 广发景源纯债D 1.0903 1.1568 1.0903 1.1568 0.0000 0.00%
2026-08-04 020463 广发景源纯债D 1.0903 1.1568 1.0901 1.1566 0.0002 0.02%
2026-08-03 020463 广发景源纯债D 1.0901 1.1566 1.0899 1.1564 0.0002 0.02%
2026-07-31 020463 广发景源纯债D 1.0899 1.1564 1.0898 1.1563 0.0001 0.01%
2026-07-30 020463 广发景源纯债D 1.0898 1.1563 1.0894 1.1559 0.0004 0.04%
2026-07-29 020463 广发景源纯债D 1.0894 1.1559 1.0894 1.1559 0.0000 0.00%
2026-07-28 020463 广发景源纯债D 1.0894 1.1559 1.0896 1.1561 -0.0002 -0.02%
2026-07-27 020463 广发景源纯债D 1.0896 1.1561 1.0896 1.1561 0.0000 0.00%
2026-07-24 020463 广发景源纯债D 1.0896 1.1561 1.0894 1.1559 0.0002 0.02%
2026-07-23 020463 广发景源纯债D 1.0894 1.1559 1.0894 1.1559 0.0000 0.00%
2026-07-22 020463 广发景源纯债D 1.0894 1.1559 1.0890 1.1555 0.0004 0.04%
2026-07-21 020463 广发景源纯债D 1.0890 1.1555 1.0889 1.1554 0.0001 0.01%
2026-07-20 020463 广发景源纯债D 1.0889 1.1554 1.0889 1.1554 0.0000 0.00%
2026-07-17 020463 广发景源纯债D 1.0889 1.1554 1.0888 1.1553 0.0001 0.01%
2026-07-16 020463 广发景源纯债D 1.0888 1.1553 1.0889 1.1554 -0.0001 -0.01%
2026-07-15 020463 广发景源纯债D 1.0889 1.1554 1.0887 1.1552 0.0002 0.02%
2026-07-14 020463 广发景源纯债D 1.0887 1.1552 1.0886 1.1551 0.0001 0.01%
2026-07-13 020463 广发景源纯债D 1.0886 1.1551 1.0886 1.1551 0.0000 0.00%
2026-07-10 020463 广发景源纯债D 1.0886 1.1551 1.0885 1.1550 0.0001 0.01%
2026-07-09 020463 广发景源纯债D 1.0885 1.1550 1.0885 1.1550 0.0000 0.00%
2026-07-08 020463 广发景源纯债D 1.0885 1.1550 1.0883 1.1548 0.0002 0.02%
2026-07-07 020463 广发景源纯债D 1.0883 1.1548 1.0883 1.1548 0.0000 0.00%
2026-07-06 020463 广发景源纯债D 1.0883 1.1548 1.0879 1.1544 0.0004 0.04%
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2026-07-02 020463 广发景源纯债D 1.0880 1.1545 1.0880 1.1545 0.0000 0.00%
2026-07-01 020463 广发景源纯债D 1.0880 1.1545 1.0885 1.1550 -0.0005 -0.05%
2026-06-30 020463 广发景源纯债D 1.0885 1.1550 1.0886 1.1551 -0.0001 -0.01%
2026-06-29 020463 广发景源纯债D 1.0886 1.1551 1.0882 1.1547 0.0004 0.04%
2026-06-26 020463 广发景源纯债D 1.0882 1.1547 1.0880 1.1545 0.0002 0.02%
2026-06-25 020463 广发景源纯债D 1.0880 1.1545 1.0877 1.1542 0.0003 0.03%
2026-06-24 020463 广发景源纯债D 1.0877 1.1542 1.0876 1.1541 0.0001 0.01%
2026-06-23 020463 广发景源纯债D 1.0876 1.1541 1.0878 1.1543 -0.0002 -0.02%
2026-06-22 020463 广发景源纯债D 1.0878 1.1543 1.0876 1.1541 0.0002 0.02%
2026-06-18 020463 广发景源纯债D 1.0876 1.1541 1.0874 1.1539 0.0002 0.02%
2026-06-17 020463 广发景源纯债D 1.0874 1.1539 1.0871 1.1536 0.0003 0.03%
2026-06-16 020463 广发景源纯债D 1.0871 1.1536 1.0870 1.1535 0.0001 0.01%
2026-06-15 020463 广发景源纯债D 1.0870 1.1535 1.0867 1.1532 0.0003 0.03%
2026-06-12 020463 广发景源纯债D 1.0867 1.1532 1.0868 1.1533 -0.0001 -0.01%
2026-06-11 020463 广发景源纯债D 1.0868 1.1533 1.0874 1.1539 -0.0006 -0.06%
2026-06-10 020463 广发景源纯债D 1.0874 1.1539 1.0877 1.1542 -0.0003 -0.03%
2026-06-09 020463 广发景源纯债D 1.0877 1.1542 1.0881 1.1546 -0.0004 -0.04%
2026-06-08 020463 广发景源纯债D 1.0881 1.1546 1.0883 1.1548 -0.0002 -0.02%
2026-06-05 020463 广发景源纯债D 1.0883 1.1548 1.0885 1.1550 -0.0002 -0.02%
2026-06-04 020463 广发景源纯债D 1.0885 1.1550 1.0883 1.1548 0.0002 0.02%
2026-06-03 020463 广发景源纯债D 1.0883 1.1548 1.0883 1.1548 0.0000 0.00%
2026-06-02 020463 广发景源纯债D 1.0883 1.1548 1.0880 1.1545 0.0003 0.03%
2026-06-01 020463 广发景源纯债D 1.0880 1.1545 1.0874 1.1539 0.0006 0.06%
2026-05-29 020463 广发景源纯债D 1.0874 1.1539 1.0872 1.1537 0.0002 0.02%
2026-05-28 020463 广发景源纯债D 1.0872 1.1537 1.0868 1.1533 0.0004 0.04%
2026-05-27 020463 广发景源纯债D 1.0868 1.1533 1.0863 1.1528 0.0005 0.05%
2026-05-26 020463 广发景源纯债D 1.0863 1.1528 1.0860 1.1525 0.0003 0.03%
2026-05-25 020463 广发景源纯债D 1.0860 1.1525 1.0856 1.1521 0.0004 0.04%
2026-05-22 020463 广发景源纯债D 1.0856 1.1521 1.0855 1.1520 0.0001 0.01%
2026-05-21 020463 广发景源纯债D 1.0855 1.1520 1.0855 1.1520 0.0000 0.00%
2026-05-20 020463 广发景源纯债D 1.0855 1.1520 1.0852 1.1517 0.0003 0.03%
2026-05-19 020463 广发景源纯债D 1.0852 1.1517 1.0847 1.1512 0.0005 0.05%
2026-05-18 020463 广发景源纯债D 1.0847 1.1512 1.0844 1.1509 0.0003 0.03%
2026-05-15 020463 广发景源纯债D 1.0844 1.1509 1.0843 1.1508 0.0001 0.01%
2026-05-14 020463 广发景源纯债D 1.0843 1.1508 1.0842 1.1507 0.0001 0.01%
2026-05-13 020463 广发景源纯债D 1.0842 1.1507 1.0837 1.1502 0.0005 0.05%
2026-05-12 020463 广发景源纯债D 1.0837 1.1502 1.0833 1.1498 0.0004 0.04%
2026-05-11 020463 广发景源纯债D 1.0833 1.1498 1.0830 1.1495 0.0003 0.03%
2026-05-08 020463 广发景源纯债D 1.0830 1.1495 1.0828 1.1493 0.0002 0.02%
2026-04-30 020463 广发景源纯债D 1.0829 1.1494 1.0829 1.1494 0.0000 0.00%
2026-04-29 020463 广发景源纯债D 1.0829 1.1494 1.0826 1.1491 0.0003 0.03%
2026-04-28 020463 广发景源纯债D 1.0826 1.1491 1.0823 1.1488 0.0003 0.03%
2026-04-27 020463 广发景源纯债D 1.0823 1.1488 1.0827 1.1492 -0.0004 -0.04%
2026-04-24 020463 广发景源纯债D 1.0827 1.1492 1.0831 1.1496 -0.0004 -0.04%
2026-04-23 020463 广发景源纯债D 1.0831 1.1496 1.0835 1.1500 -0.0004 -0.04%
2026-04-22 020463 广发景源纯债D 1.0835 1.1500 1.0831 1.1496 0.0004 0.04%
2026-04-21 020463 广发景源纯债D 1.0831 1.1496 1.0828 1.1493 0.0003 0.03%
2026-04-20 020463 广发景源纯债D 1.0828 1.1493 1.0827 1.1492 0.0001 0.01%
2026-04-17 020463 广发景源纯债D 1.0827 1.1492 1.0823 1.1488 0.0004 0.04%
2026-04-16 020463 广发景源纯债D 1.0823 1.1488 1.0823 1.1488 0.0000 0.00%
2026-04-15 020463 广发景源纯债D 1.0823 1.1488 1.0822 1.1487 0.0001 0.01%
2026-04-14 020463 广发景源纯债D 1.0822 1.1487 1.0820 1.1485 0.0002 0.02%
2026-04-13 020463 广发景源纯债D 1.0820 1.1485 1.0818 1.1483 0.0002 0.02%
2026-04-10 020463 广发景源纯债D 1.0818 1.1483 1.0818 1.1483 0.0000 0.00%
2026-04-09 020463 广发景源纯债D 1.0818 1.1483 1.0818 1.1483 0.0000 0.00%
2026-04-08 020463 广发景源纯债D 1.0818 1.1483 1.0817 1.1482 0.0001 0.01%
2026-04-07 020463 广发景源纯债D 1.0817 1.1482 1.0813 1.1478 0.0004 0.04%
2026-04-03 020463 广发景源纯债D 1.0813 1.1478 1.0808 1.1473 0.0005 0.05%
2026-04-02 020463 广发景源纯债D 1.0808 1.1473 1.0806 1.1471 0.0002 0.02%
2026-04-01 020463 广发景源纯债D 1.0806 1.1471 1.0807 1.1472 -0.0001 -0.01%
2026-03-31 020463 广发景源纯债D 1.0807 1.1472 1.0805 1.1470 0.0002 0.02%
2026-03-30 020463 广发景源纯债D 1.0805 1.1470 1.0800 1.1465 0.0005 0.05%
2026-03-27 020463 广发景源纯债D 1.0800 1.1465 1.0799 1.1464 0.0001 0.01%
2026-03-26 020463 广发景源纯债D 1.0799 1.1464 1.0797 1.1462 0.0002 0.02%
2026-03-25 020463 广发景源纯债D 1.0797 1.1462 1.0795 1.1460 0.0002 0.02%
2026-03-24 020463 广发景源纯债D 1.0795 1.1460 1.0794 1.1459 0.0001 0.01%
2026-03-23 020463 广发景源纯债D 1.0794 1.1459 1.0795 1.1460 -0.0001 -0.01%
2026-03-20 020463 广发景源纯债D 1.0795 1.1460 1.0794 1.1459 0.0001 0.01%
2026-03-19 020463 广发景源纯债D 1.0794 1.1459 1.0791 1.1456 0.0003 0.03%
2026-03-18 020463 广发景源纯债D 1.0791 1.1456 1.0787 1.1452 0.0004 0.04%
2026-03-17 020463 广发景源纯债D 1.0787 1.1452 1.0785 1.1450 0.0002 0.02%
2026-03-16 020463 广发景源纯债D 1.0785 1.1450 1.0786 1.1451 -0.0001 -0.01%
2026-03-13 020463 广发景源纯债D 1.0786 1.1451 1.0783 1.1448 0.0003 0.03%
2026-03-12 020463 广发景源纯债D 1.0783 1.1448 1.0782 1.1447 0.0001 0.01%
2026-03-11 020463 广发景源纯债D 1.0782 1.1447 1.0782 1.1447 0.0000 0.00%
2026-03-10 020463 广发景源纯债D 1.0782 1.1447 1.0780 1.1445 0.0002 0.02%
2026-03-09 020463 广发景源纯债D 1.0780 1.1445 1.0784 1.1449 -0.0004 -0.04%
2026-03-06 020463 广发景源纯债D 1.0784 1.1449 1.0783 1.1448 0.0001 0.01%
2026-03-05 020463 广发景源纯债D 1.0783 1.1448 1.0781 1.1446 0.0002 0.02%
2026-03-04 020463 广发景源纯债D 1.0781 1.1446 1.0779 1.1444 0.0002 0.02%
2026-03-03 020463 广发景源纯债D 1.0779 1.1444 1.0777 1.1442 0.0002 0.02%
2026-03-02 020463 广发景源纯债D 1.0777 1.1442 1.0773 1.1438 0.0004 0.04%
2026-02-27 020463 广发景源纯债D 1.0773 1.1438 1.0771 1.1436 0.0002 0.02%
2026-02-26 020463 广发景源纯债D 1.0771 1.1436 1.0775 1.1440 -0.0004 -0.04%
2026-02-25 020463 广发景源纯债D 1.0775 1.1440 1.0778 1.1443 -0.0003 -0.03%
2026-02-24 020463 广发景源纯债D 1.0778 1.1443 1.0773 1.1438 0.0005 0.05%
2026-02-13 020463 广发景源纯债D 1.0773 1.1438 1.0772 1.1437 0.0001 0.01%
2026-02-12 020463 广发景源纯债D 1.0772 1.1437 1.0769 1.1434 0.0003 0.03%
2026-02-11 020463 广发景源纯债D 1.0769 1.1434 1.0767 1.1432 0.0002 0.02%
2026-02-10 020463 广发景源纯债D 1.0767 1.1432 1.0765 1.1430 0.0002 0.02%
2026-02-09 020463 广发景源纯债D 1.0765 1.1430 1.0760 1.1425 0.0005 0.05%
2026-02-06 020463 广发景源纯债D 1.0760 1.1425 1.0756 1.1421 0.0004 0.04%
2026-02-05 020463 广发景源纯债D 1.0756 1.1421 1.0754 1.1419 0.0002 0.02%
2026-02-04 020463 广发景源纯债D 1.0754 1.1419 1.0753 1.1418 0.0001 0.01%
2026-02-03 020463 广发景源纯债D 1.0753 1.1418 1.0754 1.1419 -0.0001 -0.01%
2026-02-02 020463 广发景源纯债D 1.0754 1.1419 1.0754 1.1419 0.0000 0.00%
2026-01-30 020463 广发景源纯债D 1.0754 1.1419 1.0754 1.1419 0.0000 0.00%
2026-01-29 020463 广发景源纯债D 1.0754 1.1419 1.0754 1.1419 0.0000 0.00%
2026-01-28 020463 广发景源纯债D 1.0754 1.1419 1.0754 1.1419 0.0000 0.00%
2026-01-27 020463 广发景源纯债D 1.0754 1.1419 1.0755 1.1420 -0.0001 -0.01%
2026-01-26 020463 广发景源纯债D 1.0755 1.1420 1.0753 1.1418 0.0002 0.02%
2026-01-23 020463 广发景源纯债D 1.0753 1.1418 1.0751 1.1416 0.0002 0.02%
2026-01-22 020463 广发景源纯债D 1.0751 1.1416 1.0750 1.1415 0.0001 0.01%
2026-01-21 020463 广发景源纯债D 1.0750 1.1415 1.0748 1.1413 0.0002 0.02%
2026-01-20 020463 广发景源纯债D 1.0748 1.1413 1.0745 1.1410 0.0003 0.03%
2026-01-19 020463 广发景源纯债D 1.0745 1.1410 1.0743 1.1408 0.0002 0.02%
2026-01-16 020463 广发景源纯债D 1.0743 1.1408 1.0741 1.1406 0.0002 0.02%
2026-01-15 020463 广发景源纯债D 1.0741 1.1406 1.0739 1.1404 0.0002 0.02%
2026-01-14 020463 广发景源纯债D 1.0739 1.1404 1.0738 1.1403 0.0001 0.01%
2026-01-13 020463 广发景源纯债D 1.0738 1.1403 1.0736 1.1401 0.0002 0.02%
2026-01-12 020463 广发景源纯债D 1.0736 1.1401 1.0734 1.1399 0.0002 0.02%
2026-01-09 020463 广发景源纯债D 1.0734 1.1399 1.0732 1.1397 0.0002 0.02%
2026-01-08 020463 广发景源纯债D 1.0732 1.1397 1.0730 1.1395 0.0002 0.02%
2026-01-07 020463 广发景源纯债D 1.0730 1.1395 1.0731 1.1396 -0.0001 -0.01%
2026-01-06 020463 广发景源纯债D 1.0731 1.1396 1.0733 1.1398 -0.0002 -0.02%
2026-01-05 020463 广发景源纯债D 1.0733 1.1398 1.0729 1.1394 0.0004 0.04%
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旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
华富科技动能混合C 1.4047 4.18%
方正富邦信泓混合C 0.8465 4.11%
中欧盛世E 1.8523 4.04%
中欧盛世C 1.7234 4.04%
山证资管改革精选混合C 1.0544 3.63%
同泰产业升级混合A 1.5553 3.52%
同泰产业升级混合C 1.5278 3.52%
西部利得科技创新混合A 1.5068 3.42%
西部利得科技创新混合C 1.4902 3.42%
鹏华沪深港新兴成长混合C 0.9292 3.39%
债券型-长债基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
宏利永利债券 1.1264 0.69%
创金合信尊盛纯债债券A 1.0220 0.10%
广发集富纯债A 1.0380 0.10%
中银智享债券C 1.0314 0.10%
中海纯债A 1.1700 0.09%
信诚稳益A 1.1116 0.09%
信诚稳益C 1.1013 0.09%
中银智享债券A 1.0314 0.09%
中信保诚稳益D 1.1064 0.09%
平安惠盈A 1.2700 0.08%
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