华商数字经济混合C基金净值查询(020409)
今天最新净值
2.5798
-0.0318 -1.23%
2026-09-15
盘中实时估值(仅供参考)
1.9986
0.0228 1.1516%
2026-03-24 15:39:58
- 累计净值：2.5798
- 成立日期：2024-06-25
- 基金类型：混合型-偏股
- 成立份额：
- 最近份额：1.1099亿
- 最近资产：0.29亿元
- 基金公司：华商基金
- 基金经理：刘力
近一月,华商数字经济混合C(020409)基金累计收益率-10.20%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2026-09-15 |
020409 |
华商数字经济混合C |
2.6207 |
2.6207 |
2.5798 |
2.5798 |
0.0409 |
1.59% |
| 2026-09-14 |
020409 |
华商数字经济混合C |
2.5798 |
2.5798 |
2.6116 |
2.6116 |
-0.0318 |
-1.23% |
| 2026-09-11 |
020409 |
华商数字经济混合C |
2.6116 |
2.6116 |
2.6412 |
2.6412 |
-0.0296 |
-1.12% |
| 2026-09-10 |
020409 |
华商数字经济混合C |
2.6412 |
2.6412 |
2.6522 |
2.6522 |
-0.0110 |
-0.41% |
| 2026-09-09 |
020409 |
华商数字经济混合C |
2.6522 |
2.6522 |
2.6710 |
2.6710 |
-0.0188 |
-0.70% |
| 2026-09-08 |
020409 |
华商数字经济混合C |
2.6710 |
2.6710 |
2.7245 |
2.7245 |
-0.0535 |
-2.00% |
| 2026-09-07 |
020409 |
华商数字经济混合C |
2.7245 |
2.7245 |
2.6590 |
2.6590 |
0.0655 |
2.46% |
| 2026-09-04 |
020409 |
华商数字经济混合C |
2.6590 |
2.6590 |
2.7365 |
2.7365 |
-0.0775 |
-2.91% |
| 2026-09-03 |
020409 |
华商数字经济混合C |
2.7365 |
2.7365 |
2.7519 |
2.7519 |
-0.0154 |
-0.56% |
| 2026-09-02 |
020409 |
华商数字经济混合C |
2.7519 |
2.7519 |
2.7927 |
2.7927 |
-0.0408 |
-1.46% |
|
|
| 2026-09-01 |
020409 |
华商数字经济混合C |
2.7927 |
2.7927 |
2.8704 |
2.8704 |
-0.0777 |
-2.78% |
| 2026-08-31 |
020409 |
华商数字经济混合C |
2.8704 |
2.8704 |
2.8286 |
2.8286 |
0.0418 |
1.48% |
| 2026-08-28 |
020409 |
华商数字经济混合C |
2.8286 |
2.8286 |
2.8808 |
2.8808 |
-0.0522 |
-1.85% |
| 2026-08-27 |
020409 |
华商数字经济混合C |
2.8808 |
2.8808 |
2.7970 |
2.7970 |
0.0838 |
3.00% |
| 2026-08-26 |
020409 |
华商数字经济混合C |
2.7970 |
2.7970 |
2.7587 |
2.7587 |
0.0383 |
1.39% |
| 2026-08-25 |
020409 |
华商数字经济混合C |
2.7587 |
2.7587 |
2.7839 |
2.7839 |
-0.0252 |
-0.91% |
| 2026-08-24 |
020409 |
华商数字经济混合C |
2.7839 |
2.7839 |
2.8452 |
2.8452 |
-0.0613 |
-2.15% |
| 2026-08-21 |
020409 |
华商数字经济混合C |
2.8452 |
2.8452 |
2.8517 |
2.8517 |
-0.0065 |
-0.23% |
| 2026-08-20 |
020409 |
华商数字经济混合C |
2.8517 |
2.8517 |
2.8445 |
2.8445 |
0.0072 |
0.25% |
| 2026-08-19 |
020409 |
华商数字经济混合C |
2.8445 |
2.8445 |
3.0544 |
3.0544 |
-0.2099 |
-6.87% |
| 2026-08-18 |
020409 |
华商数字经济混合C |
3.0544 |
3.0544 |
3.0472 |
3.0472 |
0.0072 |
0.24% |
| 2026-08-17 |
020409 |
华商数字经济混合C |
3.0472 |
3.0472 |
2.9184 |
2.9184 |
0.1288 |
4.41% |
