华商数字经济混合C基金净值查询(020409)
今天最新净值
2.6207
0.0409 1.59%
2026-09-16
盘中实时估值(仅供参考)
1.9986
0.0228 1.1516%
2026-03-24 15:39:58
- 累计净值：2.6207
- 成立日期：2024-06-25
- 基金类型：混合型-偏股
- 成立份额：
- 最近份额：1.1099亿
- 最近资产：0.29亿元
- 基金公司：华商基金
- 基金经理：刘力
近一年,华商数字经济混合C(020409)基金累计收益率57.08%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2026-09-16 |
020409 |
华商数字经济混合C |
2.7154 |
2.7154 |
2.6207 |
2.6207 |
0.0947 |
3.61% |
| 2026-09-15 |
020409 |
华商数字经济混合C |
2.6207 |
2.6207 |
2.5798 |
2.5798 |
0.0409 |
1.59% |
| 2026-09-14 |
020409 |
华商数字经济混合C |
2.5798 |
2.5798 |
2.6116 |
2.6116 |
-0.0318 |
-1.23% |
| 2026-09-11 |
020409 |
华商数字经济混合C |
2.6116 |
2.6116 |
2.6412 |
2.6412 |
-0.0296 |
-1.12% |
| 2026-09-10 |
020409 |
华商数字经济混合C |
2.6412 |
2.6412 |
2.6522 |
2.6522 |
-0.0110 |
-0.41% |
| 2026-09-09 |
020409 |
华商数字经济混合C |
2.6522 |
2.6522 |
2.6710 |
2.6710 |
-0.0188 |
-0.70% |
| 2026-09-08 |
020409 |
华商数字经济混合C |
2.6710 |
2.6710 |
2.7245 |
2.7245 |
-0.0535 |
-2.00% |
| 2026-09-07 |
020409 |
华商数字经济混合C |
2.7245 |
2.7245 |
2.6590 |
2.6590 |
0.0655 |
2.46% |
| 2026-09-04 |
020409 |
华商数字经济混合C |
2.6590 |
2.6590 |
2.7365 |
2.7365 |
-0.0775 |
-2.91% |
| 2026-09-03 |
020409 |
华商数字经济混合C |
2.7365 |
2.7365 |
2.7519 |
2.7519 |
-0.0154 |
-0.56% |
|
|
| 2026-09-02 |
020409 |
华商数字经济混合C |
2.7519 |
2.7519 |
2.7927 |
2.7927 |
-0.0408 |
-1.46% |
| 2026-09-01 |
020409 |
华商数字经济混合C |
2.7927 |
2.7927 |
2.8704 |
2.8704 |
-0.0777 |
-2.78% |
| 2026-08-31 |
020409 |
华商数字经济混合C |
2.8704 |
2.8704 |
2.8286 |
2.8286 |
0.0418 |
1.48% |
| 2026-08-28 |
020409 |
华商数字经济混合C |
2.8286 |
2.8286 |
2.8808 |
2.8808 |
-0.0522 |
-1.85% |
| 2026-08-27 |
020409 |
华商数字经济混合C |
2.8808 |
2.8808 |
2.7970 |
2.7970 |
0.0838 |
3.00% |
| 2026-08-26 |
020409 |
华商数字经济混合C |
2.7970 |
2.7970 |
2.7587 |
2.7587 |
0.0383 |
1.39% |
| 2026-08-25 |
020409 |
华商数字经济混合C |
2.7587 |
2.7587 |
2.7839 |
2.7839 |
-0.0252 |
-0.91% |
| 2026-08-24 |
020409 |
华商数字经济混合C |
2.7839 |
2.7839 |
2.8452 |
2.8452 |
-0.0613 |
-2.15% |
| 2026-08-21 |
020409 |
华商数字经济混合C |
2.8452 |
2.8452 |
2.8517 |
2.8517 |
-0.0065 |
-0.23% |
| 2026-08-20 |
020409 |
华商数字经济混合C |
2.8517 |
2.8517 |
2.8445 |
2.8445 |
0.0072 |
0.25% |
| 2026-08-19 |
020409 |
华商数字经济混合C |
2.8445 |
2.8445 |
3.0544 |
3.0544 |
-0.2099 |
-6.87% |
| 2026-08-18 |
020409 |
华商数字经济混合C |
3.0544 |
3.0544 |
3.0472 |
3.0472 |
0.0072 |
0.24% |
| 2026-08-17 |
020409 |
华商数字经济混合C |
3.0472 |
3.0472 |
2.9184 |
2.9184 |
0.1288 |
4.41% |
| 2026-08-14 |
020409 |
华商数字经济混合C |
2.9184 |
2.9184 |
2.9119 |
2.9119 |
0.0065 |
0.22% |
| 2026-08-13 |
020409 |
华商数字经济混合C |
2.9119 |
2.9119 |
2.9390 |
2.9390 |
-0.0271 |
-0.92% |
|
|
| 2026-08-12 |
020409 |
华商数字经济混合C |
2.9390 |
2.9390 |
2.8942 |
2.8942 |
0.0448 |
1.55% |
| 2026-08-11 |
020409 |
华商数字经济混合C |
2.8942 |
2.8942 |
2.9418 |
2.9418 |
-0.0476 |
-1.64% |
| 2026-08-10 |
020409 |
华商数字经济混合C |
2.9418 |
2.9418 |
2.9109 |
2.9109 |
0.0309 |
1.06% |
| 2026-08-07 |
020409 |
华商数字经济混合C |
2.9109 |
2.9109 |
2.8471 |
2.8471 |
0.0638 |
2.24% |
| 2026-08-06 |
020409 |
华商数字经济混合C |
2.8471 |
2.8471 |
2.8463 |
2.8463 |
0.0008 |
0.03% |
| 2026-08-05 |
020409 |
华商数字经济混合C |
2.8463 |
2.8463 |
2.6904 |
2.6904 |
0.1559 |
5.79% |
| 2026-08-04 |
020409 |
华商数字经济混合C |
2.6904 |
2.6904 |
2.5660 |
2.5660 |
0.1244 |
4.85% |
| 2026-08-03 |
020409 |
华商数字经济混合C |
2.5660 |
2.5660 |
2.7204 |
2.7204 |
-0.1544 |
-6.02% |
| 2026-07-31 |
020409 |
华商数字经济混合C |
2.7204 |
2.7204 |
2.6486 |
2.6486 |
0.0718 |
2.71% |
| 2026-07-30 |
020409 |
华商数字经济混合C |
2.6486 |
2.6486 |
2.8032 |
2.8032 |
-0.1546 |
-5.52% |
| 2026-07-29 |
020409 |
华商数字经济混合C |
2.8032 |
2.8032 |
2.8323 |
2.8323 |
-0.0291 |
-1.03% |
| 2026-07-28 |
020409 |
华商数字经济混合C |
2.8323 |
2.8323 |
2.9827 |
2.9827 |
-0.1504 |
-5.04% |
| 2026-07-27 |
020409 |
华商数字经济混合C |
2.9827 |
2.9827 |
2.9229 |
2.9229 |
0.0598 |
2.05% |
| 2026-07-24 |
020409 |
华商数字经济混合C |
2.9229 |
2.9229 |
2.9074 |
2.9074 |
0.0155 |
0.53% |
| 2026-07-23 |
020409 |
华商数字经济混合C |
2.9074 |
2.9074 |
3.0217 |
3.0217 |
-0.1143 |
-3.93% |
| 2026-07-22 |
020409 |
华商数字经济混合C |
3.0217 |
3.0217 |
3.0702 |
3.0702 |
-0.0485 |
-1.58% |
| 2026-07-21 |
020409 |
华商数字经济混合C |
3.0702 |
3.0702 |
2.7761 |
2.7761 |
0.2941 |
10.59% |
| 2026-07-20 |
020409 |
华商数字经济混合C |
2.7761 |
2.7761 |
2.8146 |
2.8146 |
-0.0385 |
-1.37% |
| 2026-07-17 |
020409 |
华商数字经济混合C |
2.8146 |
2.8146 |
3.0232 |
3.0232 |
-0.2086 |
-6.90% |
| 2026-07-16 |
020409 |
华商数字经济混合C |
3.0232 |
3.0232 |
3.1426 |
3.1426 |
-0.1194 |
-3.95% |
| 2026-07-15 |
020409 |
华商数字经济混合C |
3.1426 |
3.1426 |
3.2484 |
3.2484 |
-0.1058 |
-3.37% |
| 2026-07-14 |
020409 |
华商数字经济混合C |
3.2484 |
3.2484 |
3.2544 |
3.2544 |
-0.0060 |
-0.18% |
| 2026-07-13 |
020409 |
华商数字经济混合C |
3.2544 |
3.2544 |
3.3550 |
3.3550 |
-0.1006 |
-3.00% |
| 2026-07-10 |
020409 |
华商数字经济混合C |
3.3550 |
3.3550 |
3.5196 |
3.5196 |
-0.1646 |
-4.68% |
| 2026-07-09 |
020409 |
华商数字经济混合C |
3.5196 |
3.5196 |
3.3132 |
3.3132 |
0.2064 |
6.23% |
| 2026-07-08 |
020409 |
华商数字经济混合C |
3.3132 |
3.3132 |
3.2280 |
3.2280 |
0.0852 |
2.64% |
| 2026-07-07 |
020409 |
华商数字经济混合C |
3.2280 |
3.2280 |
3.2157 |
3.2157 |
0.0123 |
0.38% |
| 2026-07-06 |
020409 |
华商数字经济混合C |
3.2157 |
3.2157 |
3.2124 |
3.2124 |
0.0033 |
0.10% |
| 2026-07-03 |
020409 |
华商数字经济混合C |
3.2124 |
3.2124 |
3.2398 |
3.2398 |
-0.0274 |
-0.85% |
| 2026-07-02 |
020409 |
华商数字经济混合C |
3.2398 |
3.2398 |
3.5025 |
3.5025 |
-0.2627 |
-8.11% |
| 2026-07-01 |
020409 |
华商数字经济混合C |
3.5025 |
3.5025 |
3.5256 |
3.5256 |
-0.0231 |
-0.66% |
| 2026-06-30 |
020409 |
华商数字经济混合C |
3.5256 |
3.5256 |
3.4255 |
3.4255 |
0.1001 |
2.92% |
| 2026-06-29 |
020409 |
华商数字经济混合C |
3.4255 |
3.4255 |
3.2757 |
3.2757 |
0.1498 |
4.57% |
| 2026-06-26 |
020409 |
华商数字经济混合C |
3.2757 |
3.2757 |
3.2478 |
3.2478 |
0.0279 |
0.86% |
| 2026-06-25 |
020409 |
华商数字经济混合C |
3.2478 |
3.2478 |
3.1587 |
3.1587 |
0.0891 |
2.82% |
| 2026-06-24 |
020409 |
华商数字经济混合C |
3.1587 |
3.1587 |
3.0324 |
3.0324 |
0.1263 |
4.17% |
| 2026-06-23 |
020409 |
华商数字经济混合C |
3.0324 |
3.0324 |
3.0481 |
3.0481 |
-0.0157 |
-0.52% |
| 2026-06-22 |
020409 |
华商数字经济混合C |
3.0481 |
3.0481 |
2.9783 |
2.9783 |
0.0698 |
2.34% |
| 2026-06-18 |
020409 |
华商数字经济混合C |
2.9783 |
2.9783 |
2.9163 |
2.9163 |
0.0620 |
2.13% |
| 2026-06-17 |
020409 |
华商数字经济混合C |
2.9163 |
2.9163 |
2.7486 |
2.7486 |
0.1677 |
6.10% |
| 2026-06-16 |
020409 |
华商数字经济混合C |
2.7486 |
2.7486 |
2.7346 |
2.7346 |
0.0140 |
0.51% |
| 2026-06-15 |
020409 |
华商数字经济混合C |
2.7346 |
2.7346 |
2.6181 |
2.6181 |
0.1165 |
4.45% |
| 2026-06-12 |
020409 |
华商数字经济混合C |
2.6181 |
2.6181 |
2.6210 |
2.6210 |
-0.0029 |
-0.11% |
| 2026-06-11 |
020409 |
华商数字经济混合C |
2.6210 |
2.6210 |
2.5833 |
2.5833 |
0.0377 |
1.46% |
| 2026-06-10 |
020409 |
华商数字经济混合C |
2.5833 |
2.5833 |
2.5877 |
2.5877 |
-0.0044 |
-0.17% |
| 2026-06-09 |
020409 |
华商数字经济混合C |
2.5877 |
2.5877 |
2.4631 |
2.4631 |
0.1246 |
5.06% |
| 2026-06-08 |
020409 |
华商数字经济混合C |
2.4631 |
2.4631 |
2.5304 |
2.5304 |
-0.0673 |
-2.66% |
| 2026-06-05 |
020409 |
华商数字经济混合C |
2.5304 |
2.5304 |
2.6339 |
2.6339 |
-0.1035 |
-4.09% |
| 2026-06-04 |
020409 |
华商数字经济混合C |
2.6339 |
2.6339 |
2.5717 |
2.5717 |
0.0622 |
2.42% |
| 2026-06-03 |
020409 |
华商数字经济混合C |
2.5717 |
2.5717 |
2.5333 |
2.5333 |
0.0384 |
1.52% |
| 2026-06-02 |
020409 |
华商数字经济混合C |
2.5333 |
2.5333 |
2.4951 |
2.4951 |
0.0382 |
1.53% |
| 2026-06-01 |
020409 |
华商数字经济混合C |
2.4951 |
2.4951 |
2.5989 |
2.5989 |
-0.1038 |
-4.16% |
| 2026-05-29 |
020409 |
华商数字经济混合C |
2.5989 |
2.5989 |
2.7261 |
2.7261 |
-0.1272 |
-4.89% |
| 2026-05-28 |
020409 |
华商数字经济混合C |
2.7261 |
2.7261 |
2.7174 |
2.7174 |
0.0087 |
0.32% |
| 2026-05-27 |
020409 |
华商数字经济混合C |
2.7174 |
2.7174 |
2.7929 |
2.7929 |
-0.0755 |
-2.78% |
| 2026-05-26 |
020409 |
华商数字经济混合C |
2.7929 |
2.7929 |
2.8240 |
2.8240 |
-0.0311 |
-1.10% |
| 2026-05-25 |
020409 |
华商数字经济混合C |
2.8240 |
2.8240 |
2.7264 |
2.7264 |
0.0976 |
3.58% |
| 2026-05-22 |
020409 |
华商数字经济混合C |
2.7264 |
2.7264 |
2.6734 |
2.6734 |
0.0530 |
1.98% |
| 2026-05-21 |
020409 |
华商数字经济混合C |
2.6734 |
2.6734 |
2.8091 |
2.8091 |
-0.1357 |
-5.08% |
| 2026-05-20 |
020409 |
华商数字经济混合C |
2.8091 |
2.8091 |
2.6661 |
2.6661 |
0.1430 |
5.36% |
| 2026-05-19 |
020409 |
华商数字经济混合C |
2.6661 |
2.6661 |
2.5840 |
2.5840 |
0.0821 |
3.18% |
| 2026-05-18 |
020409 |
华商数字经济混合C |
2.5840 |
2.5840 |
2.5676 |
2.5676 |
0.0164 |
0.64% |
| 2026-05-15 |
020409 |
华商数字经济混合C |
2.5676 |
2.5676 |
2.5124 |
2.5124 |
0.0552 |
2.20% |
| 2026-05-14 |
020409 |
华商数字经济混合C |
2.5124 |
2.5124 |
2.5605 |
2.5605 |
-0.0481 |
-1.88% |
| 2026-05-13 |
020409 |
华商数字经济混合C |
2.5605 |
2.5605 |
2.5048 |
2.5048 |
0.0557 |
2.22% |
| 2026-05-12 |
020409 |
华商数字经济混合C |
2.5048 |
2.5048 |
2.4509 |
2.4509 |
0.0539 |
2.20% |
| 2026-05-11 |
020409 |
华商数字经济混合C |
2.4509 |
2.4509 |
2.3197 |
2.3197 |
0.1312 |
5.66% |
| 2026-05-08 |
020409 |
华商数字经济混合C |
2.3197 |
2.3197 |
2.3839 |
2.3839 |
-0.0642 |
-2.77% |
| 2026-04-30 |
020409 |
华商数字经济混合C |
2.2673 |
2.2673 |
2.1960 |
2.1960 |
0.0713 |
3.25% |
| 2026-04-29 |
020409 |
华商数字经济混合C |
2.1960 |
2.1960 |
2.1871 |
2.1871 |
0.0089 |
0.41% |
| 2026-04-28 |
020409 |
华商数字经济混合C |
2.1871 |
2.1871 |
2.2032 |
2.2032 |
-0.0161 |
-0.73% |
| 2026-04-27 |
020409 |
华商数字经济混合C |
2.2032 |
2.2032 |
2.1047 |
2.1047 |
0.0985 |
4.68% |
| 2026-04-24 |
020409 |
华商数字经济混合C |
2.1047 |
2.1047 |
2.0721 |
2.0721 |
0.0326 |
1.57% |
| 2026-04-23 |
020409 |
华商数字经济混合C |
2.0721 |
2.0721 |
2.1024 |
2.1024 |
-0.0303 |
-1.44% |
| 2026-04-22 |
020409 |
华商数字经济混合C |
2.1024 |
2.1024 |
2.0701 |
2.0701 |
0.0323 |
1.56% |
| 2026-04-21 |
020409 |
华商数字经济混合C |
2.0701 |
2.0701 |
2.0777 |
2.0777 |
-0.0076 |
-0.37% |
| 2026-04-20 |
020409 |
华商数字经济混合C |
2.0777 |
2.0777 |
2.0641 |
2.0641 |
0.0136 |
0.66% |
| 2026-04-17 |
020409 |
华商数字经济混合C |
2.0641 |
2.0641 |
2.0555 |
2.0555 |
0.0086 |
0.42% |
| 2026-04-16 |
020409 |
华商数字经济混合C |
2.0555 |
2.0555 |
2.0161 |
2.0161 |
0.0394 |
1.95% |
| 2026-04-15 |
020409 |
华商数字经济混合C |
2.0161 |
2.0161 |
2.0348 |
2.0348 |
-0.0187 |
-0.92% |
| 2026-04-14 |
020409 |
华商数字经济混合C |
2.0348 |
2.0348 |
1.9671 |
1.9671 |
0.0677 |
3.44% |
| 2026-04-13 |
020409 |
华商数字经济混合C |
1.9671 |
1.9671 |
1.9915 |
1.9915 |
-0.0244 |
-1.24% |
| 2026-04-10 |
020409 |
华商数字经济混合C |
1.9915 |
1.9915 |
1.9536 |
1.9536 |
0.0379 |
1.94% |
| 2026-04-09 |
020409 |
华商数字经济混合C |
1.9536 |
1.9536 |
1.9511 |
1.9511 |
0.0025 |
0.13% |
| 2026-04-08 |
020409 |
华商数字经济混合C |
1.9511 |
1.9511 |
1.8236 |
1.8236 |
0.1275 |
6.99% |
| 2026-04-07 |
020409 |
华商数字经济混合C |
1.8236 |
1.8236 |
1.8112 |
1.8112 |
0.0124 |
0.68% |
| 2026-04-03 |
020409 |
华商数字经济混合C |
1.8112 |
1.8112 |
1.8215 |
1.8215 |
-0.0103 |
-0.57% |
| 2026-04-02 |
020409 |
华商数字经济混合C |
1.8215 |
1.8215 |
1.8843 |
1.8843 |
-0.0628 |
-3.45% |
| 2026-04-01 |
020409 |
华商数字经济混合C |
1.8843 |
1.8843 |
1.8250 |
1.8250 |
0.0593 |
3.25% |
| 2026-03-31 |
020409 |
华商数字经济混合C |
1.8250 |
1.8250 |
1.9010 |
1.9010 |
-0.0760 |
-4.16% |
| 2026-03-30 |
020409 |
华商数字经济混合C |
1.9010 |
1.9010 |
1.8821 |
1.8821 |
0.0189 |
1.00% |
| 2026-03-27 |
020409 |
华商数字经济混合C |
1.8821 |
1.8821 |
1.8659 |
1.8659 |
0.0162 |
0.87% |
| 2026-03-26 |
020409 |
华商数字经济混合C |
1.8659 |
1.8659 |
1.9269 |
1.9269 |
-0.0610 |
-3.27% |
| 2026-03-25 |
020409 |
华商数字经济混合C |
1.9269 |
1.9269 |
1.8938 |
1.8938 |
0.0331 |
1.75% |
| 2026-03-24 |
020409 |
华商数字经济混合C |
1.8938 |
1.8938 |
1.8654 |
1.8654 |
0.0284 |
1.52% |
| 2026-03-23 |
020409 |
华商数字经济混合C |
1.8654 |
1.8654 |
1.9476 |
1.9476 |
-0.0822 |
-4.22% |
| 2026-03-20 |
020409 |
华商数字经济混合C |
1.9476 |
1.9476 |
1.9767 |
1.9767 |
-0.0291 |
-1.47% |
| 2026-03-19 |
020409 |
华商数字经济混合C |
1.9767 |
1.9767 |
2.0279 |
2.0279 |
-0.0512 |
-2.52% |
| 2026-03-18 |
020409 |
华商数字经济混合C |
2.0279 |
2.0279 |
1.9758 |
1.9758 |
0.0521 |
2.64% |
| 2026-03-17 |
020409 |
华商数字经济混合C |
1.9758 |
1.9758 |
2.0172 |
2.0172 |
-0.0414 |
-2.05% |
| 2026-03-16 |
020409 |
华商数字经济混合C |
2.0172 |
2.0172 |
1.9576 |
1.9576 |
0.0596 |
3.04% |
| 2026-03-13 |
020409 |
华商数字经济混合C |
1.9576 |
1.9576 |
1.9854 |
1.9854 |
-0.0278 |
-1.40% |
| 2026-03-12 |
020409 |
华商数字经济混合C |
1.9854 |
1.9854 |
2.0012 |
2.0012 |
-0.0158 |
-0.79% |
| 2026-03-11 |
020409 |
华商数字经济混合C |
2.0012 |
2.0012 |
2.0252 |
2.0252 |
-0.0240 |
-1.19% |
| 2026-03-10 |
020409 |
华商数字经济混合C |
2.0252 |
2.0252 |
1.9740 |
1.9740 |
0.0512 |
2.59% |
| 2026-03-09 |
020409 |
华商数字经济混合C |
1.9740 |
1.9740 |
2.0104 |
2.0104 |
-0.0364 |
-1.81% |
| 2026-03-06 |
020409 |
华商数字经济混合C |
2.0104 |
2.0104 |
2.0046 |
2.0046 |
0.0058 |
0.29% |
| 2026-03-05 |
020409 |
华商数字经济混合C |
2.0046 |
2.0046 |
1.9857 |
1.9857 |
0.0189 |
0.95% |
| 2026-03-04 |
020409 |
华商数字经济混合C |
1.9857 |
1.9857 |
1.9970 |
1.9970 |
-0.0113 |
-0.57% |
| 2026-03-03 |
020409 |
华商数字经济混合C |
1.9970 |
1.9970 |
2.1040 |
2.1040 |
-0.1070 |
-5.09% |
| 2026-03-02 |
020409 |
华商数字经济混合C |
2.1040 |
2.1040 |
2.1568 |
2.1568 |
-0.0528 |
-2.51% |
| 2026-02-27 |
020409 |
华商数字经济混合C |
2.1568 |
2.1568 |
2.1916 |
2.1916 |
-0.0348 |
-1.61% |
| 2026-02-26 |
020409 |
华商数字经济混合C |
2.1916 |
2.1916 |
2.1960 |
2.1960 |
-0.0044 |
-0.20% |
| 2026-02-25 |
020409 |
华商数字经济混合C |
2.1960 |
2.1960 |
2.1771 |
2.1771 |
0.0189 |
0.87% |
| 2026-02-24 |
020409 |
华商数字经济混合C |
2.1771 |
2.1771 |
2.1778 |
2.1778 |
-0.0007 |
-0.03% |
| 2026-02-13 |
020409 |
华商数字经济混合C |
2.1778 |
2.1778 |
2.1662 |
2.1662 |
0.0116 |
0.54% |
| 2026-02-12 |
020409 |
华商数字经济混合C |
2.1662 |
2.1662 |
2.1390 |
2.1390 |
0.0272 |
1.27% |
| 2026-02-11 |
020409 |
华商数字经济混合C |
2.1390 |
2.1390 |
2.1663 |
2.1663 |
-0.0273 |
-1.26% |
| 2026-02-10 |
020409 |
华商数字经济混合C |
2.1663 |
2.1663 |
2.1571 |
2.1571 |
0.0092 |
0.43% |
| 2026-02-09 |
020409 |
华商数字经济混合C |
2.1571 |
2.1571 |
2.0953 |
2.0953 |
0.0618 |
2.95% |
| 2026-02-06 |
020409 |
华商数字经济混合C |
2.0953 |
2.0953 |
2.1219 |
2.1219 |
-0.0266 |
-1.27% |
| 2026-02-05 |
020409 |
华商数字经济混合C |
2.1219 |
2.1219 |
2.1400 |
2.1400 |
-0.0181 |
-0.85% |
| 2026-02-04 |
020409 |
华商数字经济混合C |
2.1400 |
2.1400 |
2.1697 |
2.1697 |
-0.0297 |
-1.37% |
| 2026-02-03 |
020409 |
华商数字经济混合C |
2.1697 |
2.1697 |
2.1261 |
2.1261 |
0.0436 |
2.05% |
| 2026-02-02 |
020409 |
华商数字经济混合C |
2.1261 |
2.1261 |
2.2488 |
2.2488 |
-0.1227 |
-5.77% |
| 2026-01-30 |
020409 |
华商数字经济混合C |
2.2488 |
2.2488 |
2.2178 |
2.2178 |
0.0310 |
1.40% |
| 2026-01-29 |
020409 |
华商数字经济混合C |
2.2178 |
2.2178 |
2.2949 |
2.2949 |
-0.0771 |
-3.48% |
| 2026-01-28 |
020409 |
华商数字经济混合C |
2.2949 |
2.2949 |
2.2424 |
2.2424 |
0.0525 |
2.34% |
| 2026-01-27 |
020409 |
华商数字经济混合C |
2.2424 |
2.2424 |
2.1694 |
2.1694 |
0.0730 |
3.36% |
| 2026-01-26 |
020409 |
华商数字经济混合C |
2.1694 |
2.1694 |
2.2024 |
2.2024 |
-0.0330 |
-1.50% |
| 2026-01-23 |
020409 |
华商数字经济混合C |
2.2024 |
2.2024 |
2.1845 |
2.1845 |
0.0179 |
0.82% |
| 2026-01-22 |
020409 |
华商数字经济混合C |
2.1845 |
2.1845 |
2.2054 |
2.2054 |
-0.0209 |
-0.95% |
| 2026-01-21 |
020409 |
华商数字经济混合C |
2.2054 |
2.2054 |
2.1510 |
2.1510 |
0.0544 |
2.53% |
| 2026-01-20 |
020409 |
华商数字经济混合C |
2.1510 |
2.1510 |
2.1557 |
2.1557 |
-0.0047 |
-0.22% |
| 2026-01-19 |
020409 |
华商数字经济混合C |
2.1557 |
2.1557 |
2.1558 |
2.1558 |
-0.0001 |
0.00% |
| 2026-01-16 |
020409 |
华商数字经济混合C |
2.1558 |
2.1558 |
2.1021 |
2.1021 |
0.0537 |
2.55% |
| 2026-01-15 |
020409 |
华商数字经济混合C |
2.1021 |
2.1021 |
2.0720 |
2.0720 |
0.0301 |
1.45% |
| 2026-01-14 |
020409 |
华商数字经济混合C |
2.0720 |
2.0720 |
2.0407 |
2.0407 |
0.0313 |
1.53% |
| 2026-01-13 |
020409 |
华商数字经济混合C |
2.0407 |
2.0407 |
2.0847 |
2.0847 |
-0.0440 |
-2.11% |
| 2026-01-12 |
020409 |
华商数字经济混合C |
2.0847 |
2.0847 |
2.0365 |
2.0365 |
0.0482 |
2.37% |
| 2026-01-09 |
020409 |
华商数字经济混合C |
2.0365 |
2.0365 |
2.0550 |
2.0550 |
-0.0185 |
-0.90% |
| 2026-01-08 |
020409 |
华商数字经济混合C |
2.0550 |
2.0550 |
2.0501 |
2.0501 |
0.0049 |
0.24% |
| 2026-01-07 |
020409 |
华商数字经济混合C |
2.0501 |
2.0501 |
1.9805 |
1.9805 |
0.0696 |
3.51% |
| 2026-01-06 |
020409 |
华商数字经济混合C |
1.9805 |
1.9805 |
1.9397 |
1.9397 |
0.0408 |
2.10% |
| 2026-01-05 |
020409 |
华商数字经济混合C |
1.9397 |
1.9397 |
1.8473 |
1.8473 |
0.0924 |
5.00% |
| 2025-12-31 |
020409 |
华商数字经济混合C |
1.8473 |
1.8473 |
1.8677 |
1.8677 |
-0.0204 |
-1.09% |
| 2025-12-30 |
020409 |
华商数字经济混合C |
1.8677 |
1.8677 |
1.8559 |
1.8559 |
0.0118 |
0.64% |
| 2025-12-29 |
020409 |
华商数字经济混合C |
1.8559 |
1.8559 |
1.8669 |
1.8669 |
-0.0110 |
-0.59% |
| 2025-12-26 |
020409 |
华商数字经济混合C |
1.8669 |
1.8669 |
1.8794 |
1.8794 |
-0.0125 |
-0.67% |
| 2025-12-25 |
020409 |
华商数字经济混合C |
1.8794 |
1.8794 |
1.8773 |
1.8773 |
0.0021 |
0.11% |
| 2025-12-24 |
020409 |
华商数字经济混合C |
1.8773 |
1.8773 |
1.8563 |
1.8563 |
0.0210 |
1.13% |
| 2025-12-23 |
020409 |
华商数字经济混合C |
1.8563 |
1.8563 |
1.8437 |
1.8437 |
0.0126 |
0.68% |
| 2025-12-22 |
020409 |
华商数字经济混合C |
1.8437 |
1.8437 |
1.7761 |
1.7761 |
0.0676 |
3.81% |
| 2025-12-19 |
020409 |
华商数字经济混合C |
1.7761 |
1.7761 |
1.7722 |
1.7722 |
0.0039 |
0.22% |
| 2025-12-18 |
020409 |
华商数字经济混合C |
1.7722 |
1.7722 |
1.7855 |
1.7855 |
-0.0133 |
-0.74% |
| 2025-12-17 |
020409 |
华商数字经济混合C |
1.7855 |
1.7855 |
1.7486 |
1.7486 |
0.0369 |
2.11% |
| 2025-12-16 |
020409 |
华商数字经济混合C |
1.7486 |
1.7486 |
1.7758 |
1.7758 |
-0.0272 |
-1.53% |
| 2025-12-15 |
020409 |
华商数字经济混合C |
1.7758 |
1.7758 |
1.8194 |
1.8194 |
-0.0436 |
-2.40% |
| 2025-12-12 |
020409 |
华商数字经济混合C |
1.8194 |
1.8194 |
1.7717 |
1.7717 |
0.0477 |
2.69% |
| 2025-12-11 |
020409 |
华商数字经济混合C |
1.7717 |
1.7717 |
1.7963 |
1.7963 |
-0.0246 |
-1.37% |
| 2025-12-10 |
020409 |
华商数字经济混合C |
1.7963 |
1.7963 |
1.7943 |
1.7943 |
0.0020 |
0.11% |
| 2025-12-09 |
020409 |
华商数字经济混合C |
1.7943 |
1.7943 |
1.8107 |
1.8107 |
-0.0164 |
-0.91% |
| 2025-12-08 |
020409 |
华商数字经济混合C |
1.8107 |
1.8107 |
1.7771 |
1.7771 |
0.0336 |
1.89% |
| 2025-12-05 |
020409 |
华商数字经济混合C |
1.7771 |
1.7771 |
1.7748 |
1.7748 |
0.0023 |
0.13% |
| 2025-12-04 |
020409 |
华商数字经济混合C |
1.7748 |
1.7748 |
1.7376 |
1.7376 |
0.0372 |
2.14% |
| 2025-12-03 |
020409 |
华商数字经济混合C |
1.7376 |
1.7376 |
1.7501 |
1.7501 |
-0.0125 |
-0.71% |
| 2025-12-02 |
020409 |
华商数字经济混合C |
1.7501 |
1.7501 |
1.7748 |
1.7748 |
-0.0247 |
-1.39% |
| 2025-12-01 |
020409 |
华商数字经济混合C |
1.7748 |
1.7748 |
1.7476 |
1.7476 |
0.0272 |
1.56% |
| 2025-11-28 |
020409 |
华商数字经济混合C |
1.7476 |
1.7476 |
1.7156 |
1.7156 |
0.0320 |
1.87% |
| 2025-11-27 |
020409 |
华商数字经济混合C |
1.7156 |
1.7156 |
1.7257 |
1.7257 |
-0.0101 |
-0.59% |
| 2025-11-26 |
020409 |
华商数字经济混合C |
1.7257 |
1.7257 |
1.7140 |
1.7140 |
0.0117 |
0.68% |
| 2025-11-25 |
020409 |
华商数字经济混合C |
1.7140 |
1.7140 |
1.6913 |
1.6913 |
0.0227 |
1.34% |
| 2025-11-24 |
020409 |
华商数字经济混合C |
1.6913 |
1.6913 |
1.6695 |
1.6695 |
0.0218 |
1.31% |
| 2025-11-21 |
020409 |
华商数字经济混合C |
1.6695 |
1.6695 |
1.7483 |
1.7483 |
-0.0788 |
-4.51% |
| 2025-11-20 |
020409 |
华商数字经济混合C |
1.7483 |
1.7483 |
1.7724 |
1.7724 |
-0.0241 |
-1.36% |
| 2025-11-19 |
020409 |
华商数字经济混合C |
1.7724 |
1.7724 |
1.7891 |
1.7891 |
-0.0167 |
-0.93% |
| 2025-11-18 |
020409 |
华商数字经济混合C |
1.7891 |
1.7891 |
1.7744 |
1.7744 |
0.0147 |
0.83% |
| 2025-11-17 |
020409 |
华商数字经济混合C |
1.7744 |
1.7744 |
1.7818 |
1.7818 |
-0.0074 |
-0.42% |
| 2025-11-14 |
020409 |
华商数字经济混合C |
1.7818 |
1.7818 |
1.8420 |
1.8420 |
-0.0602 |
-3.27% |
| 2025-11-13 |
020409 |
华商数字经济混合C |
1.8420 |
1.8420 |
1.8107 |
1.8107 |
0.0313 |
1.73% |
| 2025-11-12 |
020409 |
华商数字经济混合C |
1.8107 |
1.8107 |
1.8251 |
1.8251 |
-0.0144 |
-0.79% |
| 2025-11-11 |
020409 |
华商数字经济混合C |
1.8251 |
1.8251 |
1.8507 |
1.8507 |
-0.0256 |
-1.38% |
| 2025-11-10 |
020409 |
华商数字经济混合C |
1.8507 |
1.8507 |
1.8313 |
1.8313 |
0.0194 |
1.06% |
| 2025-11-07 |
020409 |
华商数字经济混合C |
1.8313 |
1.8313 |
1.8520 |
1.8520 |
-0.0207 |
-1.12% |
| 2025-11-06 |
020409 |
华商数字经济混合C |
1.8520 |
1.8520 |
1.7874 |
1.7874 |
0.0646 |
3.61% |
| 2025-11-05 |
020409 |
华商数字经济混合C |
1.7874 |
1.7874 |
1.8055 |
1.8055 |
-0.0181 |
-1.01% |
| 2025-11-04 |
020409 |
华商数字经济混合C |
1.8055 |
1.8055 |
1.8131 |
1.8131 |
-0.0076 |
-0.42% |
| 2025-11-03 |
020409 |
华商数字经济混合C |
1.8131 |
1.8131 |
1.8296 |
1.8296 |
-0.0165 |
-0.90% |
| 2025-10-31 |
020409 |
华商数字经济混合C |
1.8296 |
1.8296 |
1.9051 |
1.9051 |
-0.0755 |
-3.96% |
| 2025-10-30 |
020409 |
华商数字经济混合C |
1.9051 |
1.9051 |
1.9348 |
1.9348 |
-0.0297 |
-1.54% |
| 2025-10-29 |
020409 |
华商数字经济混合C |
1.9348 |
1.9348 |
1.9300 |
1.9300 |
0.0048 |
0.25% |
| 2025-10-28 |
020409 |
华商数字经济混合C |
1.9300 |
1.9300 |
1.9385 |
1.9385 |
-0.0085 |
-0.44% |
| 2025-10-27 |
020409 |
华商数字经济混合C |
1.9385 |
1.9385 |
1.8728 |
1.8728 |
0.0657 |
3.51% |
| 2025-10-24 |
020409 |
华商数字经济混合C |
1.8728 |
1.8728 |
1.7768 |
1.7768 |
0.0960 |
5.40% |
| 2025-10-23 |
020409 |
华商数字经济混合C |
1.7768 |
1.7768 |
1.7948 |
1.7948 |
-0.0180 |
-1.00% |
| 2025-10-22 |
020409 |
华商数字经济混合C |
1.7948 |
1.7948 |
1.8009 |
1.8009 |
-0.0061 |
-0.34% |
| 2025-10-21 |
020409 |
华商数字经济混合C |
1.8009 |
1.8009 |
1.7576 |
1.7576 |
0.0433 |
2.46% |
| 2025-10-20 |
020409 |
华商数字经济混合C |
1.7576 |
1.7576 |
1.7310 |
1.7310 |
0.0266 |
1.54% |
| 2025-10-17 |
020409 |
华商数字经济混合C |
1.7310 |
1.7310 |
1.8073 |
1.8073 |
-0.0763 |
-4.22% |
| 2025-10-16 |
020409 |
华商数字经济混合C |
1.8073 |
1.8073 |
1.8150 |
1.8150 |
-0.0077 |
-0.42% |
| 2025-10-15 |
020409 |
华商数字经济混合C |
1.8150 |
1.8150 |
1.7773 |
1.7773 |
0.0377 |
2.12% |
| 2025-10-14 |
020409 |
华商数字经济混合C |
1.7773 |
1.7773 |
1.8962 |
1.8962 |
-0.1189 |
-6.69% |
| 2025-10-13 |
020409 |
华商数字经济混合C |
1.8962 |
1.8962 |
1.8830 |
1.8830 |
0.0132 |
0.70% |
| 2025-10-10 |
020409 |
华商数字经济混合C |
1.8830 |
1.8830 |
1.9588 |
1.9588 |
-0.0758 |
-3.87% |
| 2025-10-09 |
020409 |
华商数字经济混合C |
1.9588 |
1.9588 |
1.9301 |
1.9301 |
0.0287 |
1.49% |
| 2025-09-30 |
020409 |
华商数字经济混合C |
1.9301 |
1.9301 |
1.8995 |
1.8995 |
0.0306 |
1.61% |
| 2025-09-29 |
020409 |
华商数字经济混合C |
1.8995 |
1.8995 |
1.8559 |
1.8559 |
0.0436 |
2.35% |
| 2025-09-26 |
020409 |
华商数字经济混合C |
1.8559 |
1.8559 |
1.8846 |
1.8846 |
-0.0287 |
-1.52% |
| 2025-09-25 |
020409 |
华商数字经济混合C |
1.8846 |
1.8846 |
1.8932 |
1.8932 |
-0.0086 |
-0.45% |
| 2025-09-24 |
020409 |
华商数字经济混合C |
1.8932 |
1.8932 |
1.8018 |
1.8018 |
0.0914 |
5.07% |
| 2025-09-23 |
020409 |
华商数字经济混合C |
1.8018 |
1.8018 |
1.7818 |
1.7818 |
0.0200 |
1.12% |
| 2025-09-22 |
020409 |
华商数字经济混合C |
1.7818 |
1.7818 |
1.7584 |
1.7584 |
0.0234 |
1.33% |
| 2025-09-19 |
020409 |
华商数字经济混合C |
1.7584 |
1.7584 |
1.7629 |
1.7629 |
-0.0045 |
-0.26% |
| 2025-09-18 |
020409 |
华商数字经济混合C |
1.7629 |
1.7629 |
1.7292 |
1.7292 |
0.0337 |
1.95% |
| 2025-09-17 |
020409 |
华商数字经济混合C |
1.7292 |
1.7292 |
1.6708 |
1.6708 |
0.0584 |
3.50% |
