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兴业稳福120天持有期债券C基金净值查询(020388)

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  • 累计净值：1.0800
  • 成立日期：
  • 基金类型：债券型-长债
  • 成立份额：
  • 最近份额：11.5587亿
  • 最近资产：1.05亿元
  • 基金公司：
  • 基金经理：刘禹含
今年以来兴业稳福120天持有期债券C基金净值查询
基金历史净值按日期查询: -
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今年以来,兴业稳福120天持有期债券C(020388)基金累计收益率1.95%
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2026-09-16 020388 兴业稳福120天持有期债券C 1.0800 1.0800 1.0798 1.0798 0.0002 0.02%
2026-09-15 020388 兴业稳福120天持有期债券C 1.0798 1.0798 1.0797 1.0797 0.0001 0.01%
2026-09-14 020388 兴业稳福120天持有期债券C 1.0797 1.0797 1.0795 1.0795 0.0002 0.02%
2026-09-11 020388 兴业稳福120天持有期债券C 1.0795 1.0795 1.0796 1.0796 -0.0001 -0.01%
2026-09-10 020388 兴业稳福120天持有期债券C 1.0796 1.0796 1.0796 1.0796 0.0000 0.00%
2026-09-09 020388 兴业稳福120天持有期债券C 1.0796 1.0796 1.0794 1.0794 0.0002 0.02%
2026-09-08 020388 兴业稳福120天持有期债券C 1.0794 1.0794 1.0794 1.0794 0.0000 0.00%
2026-09-07 020388 兴业稳福120天持有期债券C 1.0794 1.0794 1.0791 1.0791 0.0003 0.03%
2026-09-04 020388 兴业稳福120天持有期债券C 1.0791 1.0791 1.0790 1.0790 0.0001 0.01%
2026-09-03 020388 兴业稳福120天持有期债券C 1.0790 1.0790 1.0787 1.0787 0.0003 0.03%
2026-09-02 020388 兴业稳福120天持有期债券C 1.0787 1.0787 1.0787 1.0787 0.0000 0.00%
2026-09-01 020388 兴业稳福120天持有期债券C 1.0787 1.0787 1.0784 1.0784 0.0003 0.03%
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2026-08-03 020388 兴业稳福120天持有期债券C 1.0772 1.0772 1.0771 1.0771 0.0001 0.01%
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2026-06-02 020388 兴业稳福120天持有期债券C 1.0749 1.0749 1.0748 1.0748 0.0001 0.01%
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2026-05-29 020388 兴业稳福120天持有期债券C 1.0743 1.0743 1.0741 1.0741 0.0002 0.02%
2026-05-28 020388 兴业稳福120天持有期债券C 1.0741 1.0741 1.0738 1.0738 0.0003 0.03%
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2026-05-26 020388 兴业稳福120天持有期债券C 1.0734 1.0734 1.0731 1.0731 0.0003 0.03%
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2026-05-21 020388 兴业稳福120天持有期债券C 1.0728 1.0728 1.0728 1.0728 0.0000 0.00%
2026-05-20 020388 兴业稳福120天持有期债券C 1.0728 1.0728 1.0726 1.0726 0.0002 0.02%
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2026-04-28 020388 兴业稳福120天持有期债券C 1.0706 1.0706 1.0702 1.0702 0.0004 0.04%
2026-04-27 020388 兴业稳福120天持有期债券C 1.0702 1.0702 1.0705 1.0705 -0.0003 -0.03%
2026-04-24 020388 兴业稳福120天持有期债券C 1.0705 1.0705 1.0707 1.0707 -0.0002 -0.02%
2026-04-23 020388 兴业稳福120天持有期债券C 1.0707 1.0707 1.0709 1.0709 -0.0002 -0.02%
2026-04-22 020388 兴业稳福120天持有期债券C 1.0709 1.0709 1.0706 1.0706 0.0003 0.03%
2026-04-21 020388 兴业稳福120天持有期债券C 1.0706 1.0706 1.0703 1.0703 0.0003 0.03%
2026-04-20 020388 兴业稳福120天持有期债券C 1.0703 1.0703 1.0701 1.0701 0.0002 0.02%
2026-04-17 020388 兴业稳福120天持有期债券C 1.0701 1.0701 1.0698 1.0698 0.0003 0.03%
2026-04-16 020388 兴业稳福120天持有期债券C 1.0698 1.0698 1.0697 1.0697 0.0001 0.01%
2026-04-15 020388 兴业稳福120天持有期债券C 1.0697 1.0697 1.0696 1.0696 0.0001 0.01%
2026-04-14 020388 兴业稳福120天持有期债券C 1.0696 1.0696 1.0694 1.0694 0.0002 0.02%
2026-04-13 020388 兴业稳福120天持有期债券C 1.0694 1.0694 1.0692 1.0692 0.0002 0.02%
2026-04-10 020388 兴业稳福120天持有期债券C 1.0692 1.0692 1.0692 1.0692 0.0000 0.00%
2026-04-09 020388 兴业稳福120天持有期债券C 1.0692 1.0692 1.0692 1.0692 0.0000 0.00%
2026-04-08 020388 兴业稳福120天持有期债券C 1.0692 1.0692 1.0691 1.0691 0.0001 0.01%
2026-04-07 020388 兴业稳福120天持有期债券C 1.0691 1.0691 1.0685 1.0685 0.0006 0.06%
2026-04-03 020388 兴业稳福120天持有期债券C 1.0685 1.0685 1.0680 1.0680 0.0005 0.05%
2026-04-02 020388 兴业稳福120天持有期债券C 1.0680 1.0680 1.0679 1.0679 0.0001 0.01%
2026-04-01 020388 兴业稳福120天持有期债券C 1.0679 1.0679 1.0679 1.0679 0.0000 0.00%
2026-03-31 020388 兴业稳福120天持有期债券C 1.0679 1.0679 1.0677 1.0677 0.0002 0.02%
2026-03-30 020388 兴业稳福120天持有期债券C 1.0677 1.0677 1.0674 1.0674 0.0003 0.03%
2026-03-27 020388 兴业稳福120天持有期债券C 1.0674 1.0674 1.0671 1.0671 0.0003 0.03%
2026-03-26 020388 兴业稳福120天持有期债券C 1.0671 1.0671 1.0670 1.0670 0.0001 0.01%
2026-03-25 020388 兴业稳福120天持有期债券C 1.0670 1.0670 1.0668 1.0668 0.0002 0.02%
2026-03-24 020388 兴业稳福120天持有期债券C 1.0668 1.0668 1.0667 1.0667 0.0001 0.01%
2026-03-23 020388 兴业稳福120天持有期债券C 1.0667 1.0667 1.0667 1.0667 0.0000 0.00%
2026-03-20 020388 兴业稳福120天持有期债券C 1.0667 1.0667 1.0666 1.0666 0.0001 0.01%
2026-03-19 020388 兴业稳福120天持有期债券C 1.0666 1.0666 1.0664 1.0664 0.0002 0.02%
2026-03-18 020388 兴业稳福120天持有期债券C 1.0664 1.0664 1.0660 1.0660 0.0004 0.04%
2026-03-17 020388 兴业稳福120天持有期债券C 1.0660 1.0660 1.0659 1.0659 0.0001 0.01%
2026-03-16 020388 兴业稳福120天持有期债券C 1.0659 1.0659 1.0659 1.0659 0.0000 0.00%
2026-03-13 020388 兴业稳福120天持有期债券C 1.0659 1.0659 1.0658 1.0658 0.0001 0.01%
2026-03-12 020388 兴业稳福120天持有期债券C 1.0658 1.0658 1.0658 1.0658 0.0000 0.00%
2026-03-11 020388 兴业稳福120天持有期债券C 1.0658 1.0658 1.0657 1.0657 0.0001 0.01%
2026-03-10 020388 兴业稳福120天持有期债券C 1.0657 1.0657 1.0656 1.0656 0.0001 0.01%
2026-03-09 020388 兴业稳福120天持有期债券C 1.0656 1.0656 1.0657 1.0657 -0.0001 -0.01%
2026-03-06 020388 兴业稳福120天持有期债券C 1.0657 1.0657 1.0656 1.0656 0.0001 0.01%
2026-03-05 020388 兴业稳福120天持有期债券C 1.0656 1.0656 1.0656 1.0656 0.0000 0.00%
2026-03-04 020388 兴业稳福120天持有期债券C 1.0656 1.0656 1.0654 1.0654 0.0002 0.02%
2026-03-03 020388 兴业稳福120天持有期债券C 1.0654 1.0654 1.0653 1.0653 0.0001 0.01%
2026-03-02 020388 兴业稳福120天持有期债券C 1.0653 1.0653 1.0648 1.0648 0.0005 0.05%
2026-02-27 020388 兴业稳福120天持有期债券C 1.0648 1.0648 1.0646 1.0646 0.0002 0.02%
2026-02-26 020388 兴业稳福120天持有期债券C 1.0646 1.0646 1.0648 1.0648 -0.0002 -0.02%
2026-02-25 020388 兴业稳福120天持有期债券C 1.0648 1.0648 1.0650 1.0650 -0.0002 -0.02%
2026-02-24 020388 兴业稳福120天持有期债券C 1.0650 1.0650 1.0646 1.0646 0.0004 0.04%
2026-02-13 020388 兴业稳福120天持有期债券C 1.0646 1.0646 1.0645 1.0645 0.0001 0.01%
2026-02-12 020388 兴业稳福120天持有期债券C 1.0645 1.0645 1.0643 1.0643 0.0002 0.02%
2026-02-11 020388 兴业稳福120天持有期债券C 1.0643 1.0643 1.0640 1.0640 0.0003 0.03%
2026-02-10 020388 兴业稳福120天持有期债券C 1.0640 1.0640 1.0637 1.0637 0.0003 0.03%
2026-02-09 020388 兴业稳福120天持有期债券C 1.0637 1.0637 1.0631 1.0631 0.0006 0.06%
2026-02-06 020388 兴业稳福120天持有期债券C 1.0631 1.0631 1.0628 1.0628 0.0003 0.03%
2026-02-05 020388 兴业稳福120天持有期债券C 1.0628 1.0628 1.0626 1.0626 0.0002 0.02%
2026-02-04 020388 兴业稳福120天持有期债券C 1.0626 1.0626 1.0625 1.0625 0.0001 0.01%
2026-02-03 020388 兴业稳福120天持有期债券C 1.0625 1.0625 1.0626 1.0626 -0.0001 -0.01%
2026-02-02 020388 兴业稳福120天持有期债券C 1.0626 1.0626 1.0625 1.0625 0.0001 0.01%
2026-01-30 020388 兴业稳福120天持有期债券C 1.0625 1.0625 1.0624 1.0624 0.0001 0.01%
2026-01-29 020388 兴业稳福120天持有期债券C 1.0624 1.0624 1.0623 1.0623 0.0001 0.01%
2026-01-28 020388 兴业稳福120天持有期债券C 1.0623 1.0623 1.0622 1.0622 0.0001 0.01%
2026-01-27 020388 兴业稳福120天持有期债券C 1.0622 1.0622 1.0623 1.0623 -0.0001 -0.01%
2026-01-26 020388 兴业稳福120天持有期债券C 1.0623 1.0623 1.0621 1.0621 0.0002 0.02%
2026-01-23 020388 兴业稳福120天持有期债券C 1.0621 1.0621 1.0619 1.0619 0.0002 0.02%
2026-01-22 020388 兴业稳福120天持有期债券C 1.0619 1.0619 1.0618 1.0618 0.0001 0.01%
2026-01-21 020388 兴业稳福120天持有期债券C 1.0618 1.0618 1.0615 1.0615 0.0003 0.03%
2026-01-20 020388 兴业稳福120天持有期债券C 1.0615 1.0615 1.0613 1.0613 0.0002 0.02%
2026-01-19 020388 兴业稳福120天持有期债券C 1.0613 1.0613 1.0612 1.0612 0.0001 0.01%
2026-01-16 020388 兴业稳福120天持有期债券C 1.0612 1.0612 1.0609 1.0609 0.0003 0.03%
2026-01-15 020388 兴业稳福120天持有期债券C 1.0609 1.0609 1.0606 1.0606 0.0003 0.03%
2026-01-14 020388 兴业稳福120天持有期债券C 1.0606 1.0606 1.0604 1.0604 0.0002 0.02%
2026-01-13 020388 兴业稳福120天持有期债券C 1.0604 1.0604 1.0601 1.0601 0.0003 0.03%
2026-01-12 020388 兴业稳福120天持有期债券C 1.0601 1.0601 1.0599 1.0599 0.0002 0.02%
2026-01-09 020388 兴业稳福120天持有期债券C 1.0599 1.0599 1.0597 1.0597 0.0002 0.02%
2026-01-08 020388 兴业稳福120天持有期债券C 1.0597 1.0597 1.0596 1.0596 0.0001 0.01%
2026-01-07 020388 兴业稳福120天持有期债券C 1.0596 1.0596 1.0597 1.0597 -0.0001 -0.01%
2026-01-06 020388 兴业稳福120天持有期债券C 1.0597 1.0597 1.0599 1.0599 -0.0002 -0.02%
2026-01-05 020388 兴业稳福120天持有期债券C 1.0599 1.0599 1.0593 1.0593 0.0006 0.06%
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旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
华富科技动能混合C 1.4047 4.02%
方正富邦信泓混合C 0.8465 3.95%
中欧盛世E 1.8523 3.89%
中欧盛世C 1.7234 3.88%
山证资管改革精选混合C 1.0544 3.50%
同泰产业升级混合A 1.5553 3.40%
同泰产业升级混合C 1.5278 3.40%
西部利得科技创新混合A 1.5068 3.31%
西部利得科技创新混合C 1.4902 3.31%
鹏华沪深港新兴成长混合C 0.9292 3.28%
债券型-长债基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
宏利永利债券 1.1264 0.69%
创金合信尊盛纯债债券A 1.0220 0.10%
广发集富纯债A 1.0380 0.10%
中银智享债券C 1.0314 0.10%
中海纯债A 1.1700 0.09%
信诚稳益A 1.1116 0.09%
信诚稳益C 1.1013 0.09%
中银智享债券A 1.0314 0.09%
中信保诚稳益D 1.1064 0.09%
平安惠盈A 1.2700 0.08%
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