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人保民享利率债债券A基金净值查询(020381)

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今天最新净值 1.0477 0.0002 0.02% 2026-09-17
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  • 累计净值：1.0777
  • 成立日期：
  • 基金类型：债券型-长债
  • 成立份额：
  • 最近份额：11.5683亿
  • 最近资产：7.54亿元
  • 基金公司：
  • 基金经理：程同朦
今年以来人保民享利率债债券A基金净值查询
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今年以来,人保民享利率债债券A(020381)基金累计收益率2.07%
净值日期 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率
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2026-09-16 020381 人保民享利率债债券A 1.0477 1.0777 1.0475 1.0775 0.0002 0.02%
2026-09-15 020381 人保民享利率债债券A 1.0475 1.0775 1.0473 1.0773 0.0002 0.02%
2026-09-14 020381 人保民享利率债债券A 1.0473 1.0773 1.0472 1.0772 0.0001 0.01%
2026-09-11 020381 人保民享利率债债券A 1.0472 1.0772 1.0573 1.0773 -0.0001 -0.01%
2026-09-10 020381 人保民享利率债债券A 1.0573 1.0773 1.0574 1.0774 -0.0001 -0.01%
2026-09-09 020381 人保民享利率债债券A 1.0574 1.0774 1.0574 1.0774 0.0000 0.00%
2026-09-08 020381 人保民享利率债债券A 1.0574 1.0774 1.0575 1.0775 -0.0001 -0.01%
2026-09-07 020381 人保民享利率债债券A 1.0575 1.0775 1.0573 1.0773 0.0002 0.02%
2026-09-04 020381 人保民享利率债债券A 1.0573 1.0773 1.0573 1.0773 0.0000 0.00%
2026-09-03 020381 人保民享利率债债券A 1.0573 1.0773 1.0568 1.0768 0.0005 0.05%
2026-09-02 020381 人保民享利率债债券A 1.0568 1.0768 1.0570 1.0770 -0.0002 -0.02%
2026-09-01 020381 人保民享利率债债券A 1.0570 1.0770 1.0565 1.0765 0.0005 0.05%
2026-08-31 020381 人保民享利率债债券A 1.0565 1.0765 1.0562 1.0762 0.0003 0.03%
2026-08-28 020381 人保民享利率债债券A 1.0562 1.0762 1.0561 1.0761 0.0001 0.01%
2026-08-27 020381 人保民享利率债债券A 1.0561 1.0761 1.0568 1.0768 -0.0007 -0.07%
2026-08-26 020381 人保民享利率债债券A 1.0568 1.0768 1.0571 1.0771 -0.0003 -0.03%
2026-08-25 020381 人保民享利率债债券A 1.0571 1.0771 1.0572 1.0772 -0.0001 -0.01%
2026-08-24 020381 人保民享利率债债券A 1.0572 1.0772 1.0567 1.0767 0.0005 0.05%
2026-08-21 020381 人保民享利率债债券A 1.0567 1.0767 1.0568 1.0768 -0.0001 -0.01%
2026-08-20 020381 人保民享利率债债券A 1.0568 1.0768 1.0569 1.0769 -0.0001 -0.01%
2026-08-19 020381 人保民享利率债债券A 1.0569 1.0769 1.0574 1.0774 -0.0005 -0.05%
2026-08-18 020381 人保民享利率债债券A 1.0574 1.0774 1.0569 1.0769 0.0005 0.05%
2026-08-17 020381 人保民享利率债债券A 1.0569 1.0769 1.0564 1.0764 0.0005 0.05%
2026-08-14 020381 人保民享利率债债券A 1.0564 1.0764 1.0564 1.0764 0.0000 0.00%
2026-08-13 020381 人保民享利率债债券A 1.0564 1.0764 1.0560 1.0760 0.0004 0.04%
2026-08-12 020381 人保民享利率债债券A 1.0560 1.0760 1.0559 1.0759 0.0001 0.01%
2026-08-11 020381 人保民享利率债债券A 1.0559 1.0759 1.0564 1.0764 -0.0005 -0.05%
2026-08-10 020381 人保民享利率债债券A 1.0564 1.0764 1.0559 1.0759 0.0005 0.05%
2026-08-07 020381 人保民享利率债债券A 1.0559 1.0759 1.0555 1.0755 0.0004 0.04%
2026-08-06 020381 人保民享利率债债券A 1.0555 1.0755 1.0553 1.0753 0.0002 0.02%
2026-08-05 020381 人保民享利率债债券A 1.0553 1.0753 1.0553 1.0753 0.0000 0.00%
2026-08-04 020381 人保民享利率债债券A 1.0553 1.0753 1.0550 1.0750 0.0003 0.03%
2026-08-03 020381 人保民享利率债债券A 1.0550 1.0750 1.0550 1.0750 0.0000 0.00%
2026-07-31 020381 人保民享利率债债券A 1.0550 1.0750 1.0547 1.0747 0.0003 0.03%
2026-07-30 020381 人保民享利率债债券A 1.0547 1.0747 1.0540 1.0740 0.0007 0.07%
2026-07-29 020381 人保民享利率债债券A 1.0540 1.0740 1.0540 1.0740 0.0000 0.00%
2026-07-28 020381 人保民享利率债债券A 1.0540 1.0740 1.0540 1.0740 0.0000 0.00%
2026-07-27 020381 人保民享利率债债券A 1.0540 1.0740 1.0541 1.0741 -0.0001 -0.01%
2026-07-24 020381 人保民享利率债债券A 1.0541 1.0741 1.0540 1.0740 0.0001 0.01%
2026-07-23 020381 人保民享利率债债券A 1.0540 1.0740 1.0542 1.0742 -0.0002 -0.02%
2026-07-22 020381 人保民享利率债债券A 1.0542 1.0742 1.0535 1.0735 0.0007 0.07%
2026-07-21 020381 人保民享利率债债券A 1.0535 1.0735 1.0534 1.0734 0.0001 0.01%
2026-07-20 020381 人保民享利率债债券A 1.0534 1.0734 1.0536 1.0736 -0.0002 -0.02%
2026-07-17 020381 人保民享利率债债券A 1.0536 1.0736 1.0532 1.0732 0.0004 0.04%
2026-07-16 020381 人保民享利率债债券A 1.0532 1.0732 1.0534 1.0734 -0.0002 -0.02%
2026-07-15 020381 人保民享利率债债券A 1.0534 1.0734 1.0533 1.0733 0.0001 0.01%
2026-07-14 020381 人保民享利率债债券A 1.0533 1.0733 1.0531 1.0731 0.0002 0.02%
2026-07-13 020381 人保民享利率债债券A 1.0531 1.0731 1.0534 1.0734 -0.0003 -0.03%
2026-07-10 020381 人保民享利率债债券A 1.0534 1.0734 1.0534 1.0734 0.0000 0.00%
2026-07-09 020381 人保民享利率债债券A 1.0534 1.0734 1.0534 1.0734 0.0000 0.00%
2026-07-08 020381 人保民享利率债债券A 1.0534 1.0734 1.0532 1.0732 0.0002 0.02%
2026-07-07 020381 人保民享利率债债券A 1.0532 1.0732 1.0531 1.0731 0.0001 0.01%
2026-07-06 020381 人保民享利率债债券A 1.0531 1.0731 1.0525 1.0725 0.0006 0.06%
2026-07-03 020381 人保民享利率债债券A 1.0525 1.0725 1.0526 1.0726 -0.0001 -0.01%
2026-07-02 020381 人保民享利率债债券A 1.0526 1.0726 1.0523 1.0723 0.0003 0.03%
2026-07-01 020381 人保民享利率债债券A 1.0523 1.0723 1.0532 1.0732 -0.0009 -0.09%
2026-06-30 020381 人保民享利率债债券A 1.0532 1.0732 1.0540 1.0740 -0.0008 -0.08%
2026-06-29 020381 人保民享利率债债券A 1.0540 1.0740 1.0530 1.0730 0.0010 0.09%
2026-06-26 020381 人保民享利率债债券A 1.0530 1.0730 1.0528 1.0728 0.0002 0.02%
2026-06-25 020381 人保民享利率债债券A 1.0528 1.0728 1.0521 1.0721 0.0007 0.07%
2026-06-24 020381 人保民享利率债债券A 1.0521 1.0721 1.0520 1.0720 0.0001 0.01%
2026-06-23 020381 人保民享利率债债券A 1.0520 1.0720 1.0523 1.0723 -0.0003 -0.03%
2026-06-22 020381 人保民享利率债债券A 1.0523 1.0723 1.0525 1.0725 -0.0002 -0.02%
2026-06-18 020381 人保民享利率债债券A 1.0525 1.0725 1.0521 1.0721 0.0004 0.04%
2026-06-17 020381 人保民享利率债债券A 1.0521 1.0721 1.0514 1.0714 0.0007 0.07%
2026-06-16 020381 人保民享利率债债券A 1.0514 1.0714 1.0505 1.0705 0.0009 0.09%
2026-06-15 020381 人保民享利率债债券A 1.0505 1.0705 1.0504 1.0704 0.0001 0.01%
2026-06-12 020381 人保民享利率债债券A 1.0504 1.0704 1.0499 1.0699 0.0005 0.05%
2026-06-11 020381 人保民享利率债债券A 1.0499 1.0699 1.0503 1.0703 -0.0004 -0.04%
2026-06-10 020381 人保民享利率债债券A 1.0503 1.0703 1.0509 1.0709 -0.0006 -0.06%
2026-06-09 020381 人保民享利率债债券A 1.0509 1.0709 1.0512 1.0712 -0.0003 -0.03%
2026-06-08 020381 人保民享利率债债券A 1.0512 1.0712 1.0516 1.0716 -0.0004 -0.04%
2026-06-05 020381 人保民享利率债债券A 1.0516 1.0716 1.0520 1.0720 -0.0004 -0.04%
2026-06-04 020381 人保民享利率债债券A 1.0520 1.0720 1.0517 1.0717 0.0003 0.03%
2026-06-03 020381 人保民享利率债债券A 1.0517 1.0717 1.0520 1.0720 -0.0003 -0.03%
2026-06-02 020381 人保民享利率债债券A 1.0520 1.0720 1.0521 1.0721 -0.0001 -0.01%
2026-06-01 020381 人保民享利率债债券A 1.0521 1.0721 1.0516 1.0716 0.0005 0.05%
2026-05-29 020381 人保民享利率债债券A 1.0516 1.0716 1.0512 1.0712 0.0004 0.04%
2026-05-28 020381 人保民享利率债债券A 1.0512 1.0712 1.0510 1.0710 0.0002 0.02%
2026-05-27 020381 人保民享利率债债券A 1.0510 1.0710 1.0502 1.0702 0.0008 0.08%
2026-05-26 020381 人保民享利率债债券A 1.0502 1.0702 1.0496 1.0696 0.0006 0.06%
2026-05-25 020381 人保民享利率债债券A 1.0496 1.0696 1.0493 1.0693 0.0003 0.03%
2026-05-22 020381 人保民享利率债债券A 1.0493 1.0693 1.0495 1.0695 -0.0002 -0.02%
2026-05-21 020381 人保民享利率债债券A 1.0495 1.0695 1.0495 1.0695 0.0000 0.00%
2026-05-20 020381 人保民享利率债债券A 1.0495 1.0695 1.0496 1.0696 -0.0001 -0.01%
2026-05-19 020381 人保民享利率债债券A 1.0496 1.0696 1.0489 1.0689 0.0007 0.07%
2026-05-18 020381 人保民享利率债债券A 1.0489 1.0689 1.0486 1.0686 0.0003 0.03%
2026-05-15 020381 人保民享利率债债券A 1.0486 1.0686 1.0487 1.0687 -0.0001 -0.01%
2026-05-14 020381 人保民享利率债债券A 1.0487 1.0687 1.0488 1.0688 -0.0001 -0.01%
2026-05-13 020381 人保民享利率债债券A 1.0488 1.0688 1.0485 1.0685 0.0003 0.03%
2026-05-12 020381 人保民享利率债债券A 1.0485 1.0685 1.0483 1.0683 0.0002 0.02%
2026-05-11 020381 人保民享利率债债券A 1.0483 1.0683 1.0479 1.0679 0.0004 0.04%
2026-05-08 020381 人保民享利率债债券A 1.0479 1.0679 1.0478 1.0678 0.0001 0.01%
2026-04-30 020381 人保民享利率债债券A 1.0479 1.0679 1.0481 1.0681 -0.0002 -0.02%
2026-04-29 020381 人保民享利率债债券A 1.0481 1.0681 1.0474 1.0674 0.0007 0.07%
2026-04-28 020381 人保民享利率债债券A 1.0474 1.0674 1.0468 1.0668 0.0006 0.06%
2026-04-27 020381 人保民享利率债债券A 1.0468 1.0668 1.0473 1.0673 -0.0005 -0.05%
2026-04-24 020381 人保民享利率债债券A 1.0473 1.0673 1.0476 1.0676 -0.0003 -0.03%
2026-04-23 020381 人保民享利率债债券A 1.0476 1.0676 1.0478 1.0678 -0.0002 -0.02%
2026-04-22 020381 人保民享利率债债券A 1.0478 1.0678 1.0473 1.0673 0.0005 0.05%
2026-04-21 020381 人保民享利率债债券A 1.0473 1.0673 1.0470 1.0670 0.0003 0.03%
2026-04-20 020381 人保民享利率债债券A 1.0470 1.0670 1.0468 1.0668 0.0002 0.02%
2026-04-17 020381 人保民享利率债债券A 1.0468 1.0668 1.0460 1.0660 0.0008 0.08%
2026-04-16 020381 人保民享利率债债券A 1.0460 1.0660 1.0457 1.0657 0.0003 0.03%
2026-04-15 020381 人保民享利率债债券A 1.0457 1.0657 1.0454 1.0654 0.0003 0.03%
2026-04-14 020381 人保民享利率债债券A 1.0454 1.0654 1.0452 1.0652 0.0002 0.02%
2026-04-13 020381 人保民享利率债债券A 1.0452 1.0652 1.0448 1.0648 0.0004 0.04%
2026-04-10 020381 人保民享利率债债券A 1.0448 1.0648 1.0445 1.0645 0.0003 0.03%
2026-04-09 020381 人保民享利率债债券A 1.0445 1.0645 1.0446 1.0646 -0.0001 -0.01%
2026-04-08 020381 人保民享利率债债券A 1.0446 1.0646 1.0445 1.0645 0.0001 0.01%
2026-04-07 020381 人保民享利率债债券A 1.0445 1.0645 1.0443 1.0643 0.0002 0.02%
2026-04-03 020381 人保民享利率债债券A 1.0443 1.0643 1.0439 1.0639 0.0004 0.04%
2026-04-02 020381 人保民享利率债债券A 1.0439 1.0639 1.0438 1.0638 0.0001 0.01%
2026-04-01 020381 人保民享利率债债券A 1.0438 1.0638 1.0441 1.0641 -0.0003 -0.03%
2026-03-31 020381 人保民享利率债债券A 1.0441 1.0641 1.0443 1.0643 -0.0002 -0.02%
2026-03-30 020381 人保民享利率债债券A 1.0443 1.0643 1.0435 1.0635 0.0008 0.08%
2026-03-27 020381 人保民享利率债债券A 1.0435 1.0635 1.0432 1.0632 0.0003 0.03%
2026-03-26 020381 人保民享利率债债券A 1.0432 1.0632 1.0431 1.0631 0.0001 0.01%
2026-03-25 020381 人保民享利率债债券A 1.0431 1.0631 1.0430 1.0630 0.0001 0.01%
2026-03-24 020381 人保民享利率债债券A 1.0430 1.0630 1.0428 1.0628 0.0002 0.02%
2026-03-23 020381 人保民享利率债债券A 1.0428 1.0628 1.0428 1.0628 0.0000 0.00%
2026-03-20 020381 人保民享利率债债券A 1.0428 1.0628 1.0427 1.0627 0.0001 0.01%
2026-03-19 020381 人保民享利率债债券A 1.0427 1.0627 1.0429 1.0629 -0.0002 -0.02%
2026-03-18 020381 人保民享利率债债券A 1.0429 1.0629 1.0423 1.0623 0.0006 0.06%
2026-03-17 020381 人保民享利率债债券A 1.0423 1.0623 1.0420 1.0620 0.0003 0.03%
2026-03-16 020381 人保民享利率债债券A 1.0420 1.0620 1.0422 1.0622 -0.0002 -0.02%
2026-03-13 020381 人保民享利率债债券A 1.0422 1.0622 1.0420 1.0620 0.0002 0.02%
2026-03-12 020381 人保民享利率债债券A 1.0420 1.0620 1.0416 1.0616 0.0004 0.04%
2026-03-11 020381 人保民享利率债债券A 1.0416 1.0616 1.0418 1.0618 -0.0002 -0.02%
2026-03-10 020381 人保民享利率债债券A 1.0418 1.0618 1.0416 1.0616 0.0002 0.02%
2026-03-09 020381 人保民享利率债债券A 1.0416 1.0616 1.0424 1.0624 -0.0008 -0.08%
2026-03-06 020381 人保民享利率债债券A 1.0424 1.0624 1.0425 1.0625 -0.0001 -0.01%
2026-03-05 020381 人保民享利率债债券A 1.0425 1.0625 1.0425 1.0625 0.0000 0.00%
2026-03-04 020381 人保民享利率债债券A 1.0425 1.0625 1.0420 1.0620 0.0005 0.05%
2026-03-03 020381 人保民享利率债债券A 1.0420 1.0620 1.0418 1.0618 0.0002 0.02%
2026-03-02 020381 人保民享利率债债券A 1.0418 1.0618 1.0411 1.0611 0.0007 0.07%
2026-02-27 020381 人保民享利率债债券A 1.0411 1.0611 1.0408 1.0608 0.0003 0.03%
2026-02-26 020381 人保民享利率债债券A 1.0408 1.0608 1.0412 1.0612 -0.0004 -0.04%
2026-02-25 020381 人保民享利率债债券A 1.0412 1.0612 1.0415 1.0615 -0.0003 -0.03%
2026-02-24 020381 人保民享利率债债券A 1.0415 1.0615 1.0411 1.0611 0.0004 0.04%
2026-02-13 020381 人保民享利率债债券A 1.0411 1.0611 1.0410 1.0610 0.0001 0.01%
2026-02-12 020381 人保民享利率债债券A 1.0410 1.0610 1.0407 1.0607 0.0003 0.03%
2026-02-11 020381 人保民享利率债债券A 1.0407 1.0607 1.0406 1.0606 0.0001 0.01%
2026-02-10 020381 人保民享利率债债券A 1.0406 1.0606 1.0406 1.0606 0.0000 0.00%
2026-02-09 020381 人保民享利率债债券A 1.0406 1.0606 1.0401 1.0601 0.0005 0.05%
2026-02-06 020381 人保民享利率债债券A 1.0401 1.0601 1.0392 1.0592 0.0009 0.09%
2026-02-05 020381 人保民享利率债债券A 1.0392 1.0592 1.0389 1.0589 0.0003 0.03%
2026-02-04 020381 人保民享利率债债券A 1.0389 1.0589 1.0389 1.0589 0.0000 0.00%
2026-02-03 020381 人保民享利率债债券A 1.0389 1.0589 1.0389 1.0589 0.0000 0.00%
2026-02-02 020381 人保民享利率债债券A 1.0389 1.0589 1.0387 1.0587 0.0002 0.02%
2026-01-30 020381 人保民享利率债债券A 1.0387 1.0587 1.0387 1.0587 0.0000 0.00%
2026-01-29 020381 人保民享利率债债券A 1.0387 1.0587 1.0386 1.0586 0.0001 0.01%
2026-01-28 020381 人保民享利率债债券A 1.0386 1.0586 1.0382 1.0582 0.0004 0.04%
2026-01-27 020381 人保民享利率债债券A 1.0382 1.0582 1.0384 1.0584 -0.0002 -0.02%
2026-01-26 020381 人保民享利率债债券A 1.0384 1.0584 1.0382 1.0582 0.0002 0.02%
2026-01-23 020381 人保民享利率债债券A 1.0382 1.0582 1.0375 1.0575 0.0007 0.07%
2026-01-22 020381 人保民享利率债债券A 1.0375 1.0575 1.0378 1.0578 -0.0003 -0.03%
2026-01-21 020381 人保民享利率债债券A 1.0378 1.0578 1.0373 1.0573 0.0005 0.05%
2026-01-20 020381 人保民享利率债债券A 1.0373 1.0573 1.0368 1.0568 0.0005 0.05%
2026-01-19 020381 人保民享利率债债券A 1.0368 1.0568 1.0367 1.0567 0.0001 0.01%
2026-01-16 020381 人保民享利率债债券A 1.0367 1.0567 1.0359 1.0559 0.0008 0.08%
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2026-01-14 020381 人保民享利率债债券A 1.0360 1.0560 1.0359 1.0559 0.0001 0.01%
2026-01-13 020381 人保民享利率债债券A 1.0359 1.0559 1.0355 1.0555 0.0004 0.04%
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2026-01-07 020381 人保民享利率债债券A 1.0328 1.0528 1.0335 1.0535 -0.0007 -0.07%
2026-01-06 020381 人保民享利率债债券A 1.0335 1.0535 1.0360 1.0560 -0.0025 -0.24%
2026-01-05 020381 人保民享利率债债券A 1.0360 1.0560 1.0363 1.0563 -0.0003 -0.03%
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旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
华富科技动能混合C 1.4047 4.18%
方正富邦信泓混合C 0.8465 4.11%
中欧盛世E 1.8523 4.04%
中欧盛世C 1.7234 4.04%
山证资管改革精选混合C 1.0544 3.63%
同泰产业升级混合A 1.5553 3.52%
同泰产业升级混合C 1.5278 3.52%
西部利得科技创新混合A 1.5068 3.42%
西部利得科技创新混合C 1.4902 3.42%
鹏华沪深港新兴成长混合C 0.9292 3.39%
债券型-长债基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
宏利永利债券 1.1264 0.69%
创金合信尊盛纯债债券A 1.0220 0.10%
广发集富纯债A 1.0380 0.10%
中银智享债券C 1.0314 0.10%
中海纯债A 1.1700 0.09%
信诚稳益A 1.1116 0.09%
信诚稳益C 1.1013 0.09%
中银智享债券A 1.0314 0.09%
中信保诚稳益D 1.1064 0.09%
平安惠盈A 1.2700 0.08%
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