中欧中债0-3年政金债指数A基金净值查询(020372)
今天最新净值
1.0460
0.0003 0.03%
2026-09-16
盘中实时估值(仅供参考)
%
2026-03-24 15:39:58
- 累计净值：1.0765
- 成立日期：
- 基金类型：指数型-固收
- 成立份额：
- 最近份额：34.7530亿
- 最近资产：35.74亿
- 基金公司：
- 基金经理：雷志强 李冠頔
近半年,中欧中债0-3年政金债指数A(020372)基金累计收益率1.75%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2026-09-16 |
020372 |
中欧中债0-3年政金债指数A |
1.0462 |
1.0767 |
1.0460 |
1.0765 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-09-15 |
020372 |
中欧中债0-3年政金债指数A |
1.0460 |
1.0765 |
1.0457 |
1.0762 |
0.0003 |
0.03% |
| 2026-09-14 |
020372 |
中欧中债0-3年政金债指数A |
1.0457 |
1.0762 |
1.0457 |
1.0762 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-09-11 |
020372 |
中欧中债0-3年政金债指数A |
1.0457 |
1.0762 |
1.0460 |
1.0765 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2026-09-10 |
020372 |
中欧中债0-3年政金债指数A |
1.0460 |
1.0765 |
1.0461 |
1.0766 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2026-09-09 |
020372 |
中欧中债0-3年政金债指数A |
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1.0766 |
1.0461 |
1.0766 |
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0.00% |
| 2026-09-08 |
020372 |
中欧中债0-3年政金债指数A |
1.0461 |
1.0766 |
1.0462 |
1.0767 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2026-09-07 |
020372 |
中欧中债0-3年政金债指数A |
1.0462 |
1.0767 |
1.0460 |
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0.0002 |
0.02% |
| 2026-09-04 |
020372 |
中欧中债0-3年政金债指数A |
1.0460 |
1.0765 |
1.0459 |
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| 2026-09-03 |
020372 |
中欧中债0-3年政金债指数A |
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0.06% |
|
|
| 2026-09-02 |
020372 |
中欧中债0-3年政金债指数A |
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1.0758 |
1.0455 |
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-0.02% |
| 2026-09-01 |
020372 |
中欧中债0-3年政金债指数A |
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| 2026-08-31 |
020372 |
中欧中债0-3年政金债指数A |
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| 2026-08-28 |
020372 |
中欧中债0-3年政金债指数A |
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1.0751 |
1.0446 |
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0.0000 |
0.00% |
| 2026-08-27 |
020372 |
中欧中债0-3年政金债指数A |
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-0.0007 |
-0.07% |
| 2026-08-26 |
020372 |
中欧中债0-3年政金债指数A |
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-0.03% |
| 2026-08-25 |
020372 |
中欧中债0-3年政金债指数A |
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1.0456 |
1.0761 |
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0.00% |
| 2026-08-24 |
020372 |
中欧中债0-3年政金债指数A |
1.0456 |
1.0761 |
1.0453 |
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0.0003 |
0.03% |
| 2026-08-21 |
020372 |
中欧中债0-3年政金债指数A |
1.0453 |
1.0758 |
1.0454 |
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-0.0001 |
-0.01% |
| 2026-08-20 |
020372 |
中欧中债0-3年政金债指数A |
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1.0759 |
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-0.0001 |
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| 2026-08-19 |
020372 |
中欧中债0-3年政金债指数A |
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-0.05% |
| 2026-08-18 |
020372 |
中欧中债0-3年政金债指数A |
1.0460 |
1.0765 |
1.0456 |
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0.04% |
| 2026-08-17 |
020372 |
中欧中债0-3年政金债指数A |
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1.0452 |
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0.0004 |
0.04% |
| 2026-08-14 |
020372 |
中欧中债0-3年政金债指数A |
1.0452 |
1.0757 |
1.0452 |
1.0757 |
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0.00% |
| 2026-08-13 |
020372 |
中欧中债0-3年政金债指数A |
1.0452 |
1.0757 |
1.0447 |
1.0752 |
0.0005 |
0.05% |
|
|
| 2026-08-12 |
020372 |
中欧中债0-3年政金债指数A |
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1.0752 |
1.0447 |
1.0752 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-08-11 |
020372 |
中欧中债0-3年政金债指数A |
1.0447 |
1.0752 |
1.0453 |
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-0.0006 |
-0.06% |
| 2026-08-10 |
020372 |
中欧中债0-3年政金债指数A |
1.0453 |
1.0758 |
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0.07% |
| 2026-08-07 |
020372 |
中欧中债0-3年政金债指数A |
1.0446 |
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0.05% |
| 2026-08-06 |
020372 |
中欧中债0-3年政金债指数A |
1.0441 |
1.0746 |
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0.0002 |
0.02% |
| 2026-08-05 |
020372 |
中欧中债0-3年政金债指数A |
1.0439 |
1.0744 |
1.0440 |
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-0.0001 |
-0.01% |
| 2026-08-04 |
020372 |
中欧中债0-3年政金债指数A |
1.0440 |
1.0745 |
1.0436 |
1.0741 |
0.0004 |
0.04% |
| 2026-08-03 |
020372 |
中欧中债0-3年政金债指数A |
1.0436 |
1.0741 |
1.0436 |
1.0741 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-07-31 |
020372 |
中欧中债0-3年政金债指数A |
1.0436 |
1.0741 |
1.0430 |
1.0735 |
0.0006 |
0.06% |
| 2026-07-30 |
020372 |
中欧中债0-3年政金债指数A |
1.0430 |
1.0735 |
1.0417 |
1.0722 |
0.0013 |
0.12% |
| 2026-07-29 |
020372 |
中欧中债0-3年政金债指数A |
1.0417 |
1.0722 |
1.0419 |
1.0724 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2026-07-28 |
020372 |
中欧中债0-3年政金债指数A |
1.0419 |
1.0724 |
1.0419 |
1.0724 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-07-27 |
020372 |
中欧中债0-3年政金债指数A |
1.0419 |
1.0724 |
1.0420 |
1.0725 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2026-07-24 |
020372 |
中欧中债0-3年政金债指数A |
1.0420 |
1.0725 |
1.0415 |
1.0720 |
0.0005 |
0.05% |
| 2026-07-23 |
020372 |
中欧中债0-3年政金债指数A |
1.0415 |
1.0720 |
1.0415 |
1.0720 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-07-22 |
020372 |
中欧中债0-3年政金债指数A |
1.0415 |
1.0720 |
1.0402 |
1.0707 |
0.0013 |
0.12% |
| 2026-07-21 |
020372 |
中欧中债0-3年政金债指数A |
1.0402 |
1.0707 |
1.0401 |
1.0706 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-07-20 |
020372 |
中欧中债0-3年政金债指数A |
1.0401 |
1.0706 |
1.0404 |
1.0709 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2026-07-17 |
020372 |
中欧中债0-3年政金债指数A |
1.0404 |
1.0709 |
1.0400 |
1.0705 |
0.0004 |
0.04% |
| 2026-07-16 |
020372 |
中欧中债0-3年政金债指数A |
1.0400 |
1.0705 |
1.0404 |
1.0709 |
-0.0004 |
-0.04% |
| 2026-07-15 |
020372 |
中欧中债0-3年政金债指数A |
1.0404 |
1.0709 |
1.0403 |
1.0708 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-07-14 |
020372 |
中欧中债0-3年政金债指数A |
1.0403 |
1.0708 |
1.0401 |
1.0706 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-07-13 |
020372 |
中欧中债0-3年政金债指数A |
1.0401 |
1.0706 |
1.0406 |
1.0711 |
-0.0005 |
-0.05% |
| 2026-07-10 |
020372 |
中欧中债0-3年政金债指数A |
1.0406 |
1.0711 |
1.0405 |
1.0710 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-07-09 |
020372 |
中欧中债0-3年政金债指数A |
1.0405 |
1.0710 |
1.0406 |
1.0711 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2026-07-08 |
020372 |
中欧中债0-3年政金债指数A |
1.0406 |
1.0711 |
1.0400 |
1.0705 |
0.0006 |
0.06% |
| 2026-07-07 |
020372 |
中欧中债0-3年政金债指数A |
1.0400 |
1.0705 |
1.0401 |
1.0706 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2026-07-06 |
020372 |
中欧中债0-3年政金债指数A |
1.0401 |
1.0706 |
1.0392 |
1.0697 |
0.0009 |
0.09% |
| 2026-07-03 |
020372 |
中欧中债0-3年政金债指数A |
1.0392 |
1.0697 |
1.0396 |
1.0701 |
-0.0004 |
-0.04% |
| 2026-07-02 |
020372 |
中欧中债0-3年政金债指数A |
1.0396 |
1.0701 |
1.0395 |
1.0700 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-07-01 |
020372 |
中欧中债0-3年政金债指数A |
1.0395 |
1.0700 |
1.0405 |
1.0710 |
-0.0010 |
-0.10% |
| 2026-06-30 |
020372 |
中欧中债0-3年政金债指数A |
1.0405 |
1.0710 |
1.0416 |
1.0721 |
-0.0011 |
-0.11% |
| 2026-06-29 |
020372 |
中欧中债0-3年政金债指数A |
1.0416 |
1.0721 |
1.0407 |
1.0712 |
0.0009 |
0.09% |
| 2026-06-26 |
020372 |
中欧中债0-3年政金债指数A |
1.0407 |
1.0712 |
1.0403 |
1.0708 |
0.0004 |
0.04% |
| 2026-06-25 |
020372 |
中欧中债0-3年政金债指数A |
1.0403 |
1.0708 |
1.0396 |
1.0701 |
0.0007 |
0.07% |
| 2026-06-24 |
020372 |
中欧中债0-3年政金债指数A |
1.0396 |
1.0701 |
1.0513 |
1.0701 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-06-23 |
020372 |
中欧中债0-3年政金债指数A |
1.0513 |
1.0701 |
1.0517 |
1.0705 |
-0.0004 |
-0.04% |
| 2026-06-22 |
020372 |
中欧中债0-3年政金债指数A |
1.0517 |
1.0705 |
1.0517 |
1.0705 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-06-18 |
020372 |
中欧中债0-3年政金债指数A |
1.0517 |
1.0705 |
1.0516 |
1.0704 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-06-17 |
020372 |
中欧中债0-3年政金债指数A |
1.0516 |
1.0704 |
1.0510 |
1.0698 |
0.0006 |
0.06% |
| 2026-06-16 |
020372 |
中欧中债0-3年政金债指数A |
1.0510 |
1.0698 |
1.0506 |
1.0694 |
0.0004 |
0.04% |
| 2026-06-15 |
020372 |
中欧中债0-3年政金债指数A |
1.0506 |
1.0694 |
1.0505 |
1.0693 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-06-12 |
020372 |
中欧中债0-3年政金债指数A |
1.0505 |
1.0693 |
1.0503 |
1.0691 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-06-11 |
020372 |
中欧中债0-3年政金债指数A |
1.0503 |
1.0691 |
1.0505 |
1.0693 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2026-06-10 |
020372 |
中欧中债0-3年政金债指数A |
1.0505 |
1.0693 |
1.0512 |
1.0700 |
-0.0007 |
-0.07% |
| 2026-06-09 |
020372 |
中欧中债0-3年政金债指数A |
1.0512 |
1.0700 |
1.0518 |
1.0706 |
-0.0006 |
-0.06% |
| 2026-06-08 |
020372 |
中欧中债0-3年政金债指数A |
1.0518 |
1.0706 |
1.0523 |
1.0711 |
-0.0005 |
-0.05% |
| 2026-06-05 |
020372 |
中欧中债0-3年政金债指数A |
1.0523 |
1.0711 |
1.0531 |
1.0719 |
-0.0008 |
-0.08% |
| 2026-06-04 |
020372 |
中欧中债0-3年政金债指数A |
1.0531 |
1.0719 |
1.0523 |
1.0711 |
0.0008 |
0.08% |
| 2026-06-03 |
020372 |
中欧中债0-3年政金债指数A |
1.0523 |
1.0711 |
1.0530 |
1.0718 |
-0.0007 |
-0.07% |
| 2026-06-02 |
020372 |
中欧中债0-3年政金债指数A |
1.0530 |
1.0718 |
1.0530 |
1.0718 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-06-01 |
020372 |
中欧中债0-3年政金债指数A |
1.0530 |
1.0718 |
1.0522 |
1.0710 |
0.0008 |
0.08% |
| 2026-05-29 |
020372 |
中欧中债0-3年政金债指数A |
1.0522 |
1.0710 |
1.0519 |
1.0707 |
0.0003 |
0.03% |
| 2026-05-28 |
020372 |
中欧中债0-3年政金债指数A |
1.0519 |
1.0707 |
1.0518 |
1.0706 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-05-27 |
020372 |
中欧中债0-3年政金债指数A |
1.0518 |
1.0706 |
1.0507 |
1.0695 |
0.0011 |
0.10% |
| 2026-05-26 |
020372 |
中欧中债0-3年政金债指数A |
1.0507 |
1.0695 |
1.0499 |
1.0687 |
0.0008 |
0.08% |
| 2026-05-25 |
020372 |
中欧中债0-3年政金债指数A |
1.0499 |
1.0687 |
1.0493 |
1.0681 |
0.0006 |
0.06% |
| 2026-05-22 |
020372 |
中欧中债0-3年政金债指数A |
1.0493 |
1.0681 |
1.0495 |
1.0683 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2026-05-21 |
020372 |
中欧中债0-3年政金债指数A |
1.0495 |
1.0683 |
1.0496 |
1.0684 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2026-05-20 |
020372 |
中欧中债0-3年政金债指数A |
1.0496 |
1.0684 |
1.0499 |
1.0687 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2026-05-19 |
020372 |
中欧中债0-3年政金债指数A |
1.0499 |
1.0687 |
1.0486 |
1.0674 |
0.0013 |
0.12% |
| 2026-05-18 |
020372 |
中欧中债0-3年政金债指数A |
1.0486 |
1.0674 |
1.0480 |
1.0668 |
0.0006 |
0.06% |
| 2026-05-15 |
020372 |
中欧中债0-3年政金债指数A |
1.0480 |
1.0668 |
1.0484 |
1.0672 |
-0.0004 |
-0.04% |
| 2026-05-14 |
020372 |
中欧中债0-3年政金债指数A |
1.0484 |
1.0672 |
1.0486 |
1.0674 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2026-05-13 |
020372 |
中欧中债0-3年政金债指数A |
1.0486 |
1.0674 |
1.0483 |
1.0671 |
0.0003 |
0.03% |
| 2026-05-12 |
020372 |
中欧中债0-3年政金债指数A |
1.0483 |
1.0671 |
1.0480 |
1.0668 |
0.0003 |
0.03% |
| 2026-05-11 |
020372 |
中欧中债0-3年政金债指数A |
1.0480 |
1.0668 |
1.0475 |
1.0663 |
0.0005 |
0.05% |
| 2026-05-08 |
020372 |
中欧中债0-3年政金债指数A |
1.0475 |
1.0663 |
1.0474 |
1.0662 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-04-30 |
020372 |
中欧中债0-3年政金债指数A |
1.0476 |
1.0664 |
1.0481 |
1.0669 |
-0.0005 |
-0.05% |
| 2026-04-29 |
020372 |
中欧中债0-3年政金债指数A |
1.0481 |
1.0669 |
1.0472 |
1.0660 |
0.0009 |
0.09% |
| 2026-04-28 |
020372 |
中欧中债0-3年政金债指数A |
1.0472 |
1.0660 |
1.0466 |
1.0654 |
0.0006 |
0.06% |
| 2026-04-27 |
020372 |
中欧中债0-3年政金债指数A |
1.0466 |
1.0654 |
1.0473 |
1.0661 |
-0.0007 |
-0.07% |
| 2026-04-24 |
020372 |
中欧中债0-3年政金债指数A |
1.0473 |
1.0661 |
1.0477 |
1.0665 |
-0.0004 |
-0.04% |
| 2026-04-23 |
020372 |
中欧中债0-3年政金债指数A |
1.0477 |
1.0665 |
1.0482 |
1.0670 |
-0.0005 |
-0.05% |
| 2026-04-22 |
020372 |
中欧中债0-3年政金债指数A |
1.0482 |
1.0670 |
1.0475 |
1.0663 |
0.0007 |
0.07% |
| 2026-04-21 |
020372 |
中欧中债0-3年政金债指数A |
1.0475 |
1.0663 |
1.0469 |
1.0657 |
0.0006 |
0.06% |
| 2026-04-20 |
020372 |
中欧中债0-3年政金债指数A |
1.0469 |
1.0657 |
1.0466 |
1.0654 |
0.0003 |
0.03% |
| 2026-04-17 |
020372 |
中欧中债0-3年政金债指数A |
1.0466 |
1.0654 |
1.0453 |
1.0641 |
0.0013 |
0.12% |
| 2026-04-16 |
020372 |
中欧中债0-3年政金债指数A |
1.0453 |
1.0641 |
1.0452 |
1.0640 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-04-15 |
020372 |
中欧中债0-3年政金债指数A |
1.0452 |
1.0640 |
1.0449 |
1.0637 |
0.0003 |
0.03% |
| 2026-04-14 |
020372 |
中欧中债0-3年政金债指数A |
1.0449 |
1.0637 |
1.0445 |
1.0633 |
0.0004 |
0.04% |
| 2026-04-13 |
020372 |
中欧中债0-3年政金债指数A |
1.0445 |
1.0633 |
1.0433 |
1.0621 |
0.0012 |
0.12% |
| 2026-04-10 |
020372 |
中欧中债0-3年政金债指数A |
1.0433 |
1.0621 |
1.0423 |
1.0611 |
0.0010 |
0.10% |
| 2026-04-09 |
020372 |
中欧中债0-3年政金债指数A |
1.0423 |
1.0611 |
1.0424 |
1.0612 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2026-04-08 |
020372 |
中欧中债0-3年政金债指数A |
1.0424 |
1.0612 |
1.0420 |
1.0608 |
0.0004 |
0.04% |
| 2026-04-07 |
020372 |
中欧中债0-3年政金债指数A |
1.0420 |
1.0608 |
1.0415 |
1.0603 |
0.0005 |
0.05% |
| 2026-04-03 |
020372 |
中欧中债0-3年政金债指数A |
1.0415 |
1.0603 |
1.0410 |
1.0598 |
0.0005 |
0.05% |
| 2026-04-02 |
020372 |
中欧中债0-3年政金债指数A |
1.0410 |
1.0598 |
1.0408 |
1.0596 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-04-01 |
020372 |
中欧中债0-3年政金债指数A |
1.0408 |
1.0596 |
1.0412 |
1.0600 |
-0.0004 |
-0.04% |
| 2026-03-31 |
020372 |
中欧中债0-3年政金债指数A |
1.0412 |
1.0600 |
1.0414 |
1.0602 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2026-03-30 |
020372 |
中欧中债0-3年政金债指数A |
1.0414 |
1.0602 |
1.0405 |
1.0593 |
0.0009 |
0.09% |
| 2026-03-27 |
020372 |
中欧中债0-3年政金债指数A |
1.0405 |
1.0593 |
1.0404 |
1.0592 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-03-26 |
020372 |
中欧中债0-3年政金债指数A |
1.0404 |
1.0592 |
1.0403 |
1.0591 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-03-25 |
020372 |
中欧中债0-3年政金债指数A |
1.0403 |
1.0591 |
1.0402 |
1.0590 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-03-24 |
020372 |
中欧中债0-3年政金债指数A |
1.0402 |
1.0590 |
1.0402 |
1.0590 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-03-23 |
020372 |
中欧中债0-3年政金债指数A |
1.0402 |
1.0590 |
1.0402 |
1.0590 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-03-20 |
020372 |
中欧中债0-3年政金债指数A |
1.0402 |
1.0590 |
1.0402 |
1.0590 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-03-19 |
020372 |
中欧中债0-3年政金债指数A |
1.0402 |
1.0590 |
1.0401 |
1.0589 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-03-18 |
020372 |
中欧中债0-3年政金债指数A |
1.0401 |
1.0589 |
1.0398 |
1.0586 |
0.0003 |
0.03% |
| 2026-03-17 |
020372 |
中欧中债0-3年政金债指数A |
1.0398 |
1.0586 |
1.0397 |
1.0585 |
0.0001 |
0.01% |
