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景顺长城养老2055五年持有混合FOF基金净值查询(020350)

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今天最新净值 1.1569 -0.0013 -0.11% 2026-09-15
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  • 累计净值：1.1569
  • 成立日期：
  • 基金类型：FOF-进取型
  • 成立份额：
  • 最近份额：
  • 最近资产：0.12亿元
  • 基金公司：
  • 基金经理：江虹
近半年景顺长城养老2055五年持有混合FOF基金净值查询
基金历史净值按日期查询: -
速查: 近一周 近一月 近一季 近一年 今年以来
近半年,景顺长城养老2055五年持有混合FOF(020350)基金累计收益率-3.64%
净值日期 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率
2026-09-15 020350 景顺长城养老2055五年持有混合FOF 1.1509 1.1509 1.1569 1.1569 -0.0060 -0.52%
2026-09-14 020350 景顺长城养老2055五年持有混合FOF 1.1569 1.1569 1.1582 1.1582 -0.0013 -0.11%
2026-09-11 020350 景顺长城养老2055五年持有混合FOF 1.1582 1.1582 1.1748 1.1748 -0.0166 -1.43%
2026-09-10 020350 景顺长城养老2055五年持有混合FOF 1.1748 1.1748 1.1864 1.1864 -0.0116 -0.98%
2026-09-09 020350 景顺长城养老2055五年持有混合FOF 1.1864 1.1864 1.1864 1.1864 0.0000 0.00%
2026-09-08 020350 景顺长城养老2055五年持有混合FOF 1.1864 1.1864 1.1856 1.1856 0.0008 0.07%
2026-09-07 020350 景顺长城养老2055五年持有混合FOF 1.1856 1.1856 1.1812 1.1812 0.0044 0.37%
2026-09-04 020350 景顺长城养老2055五年持有混合FOF 1.1812 1.1812 1.1851 1.1851 -0.0039 -0.33%
2026-09-03 020350 景顺长城养老2055五年持有混合FOF 1.1851 1.1851 1.1781 1.1781 0.0070 0.59%
2026-09-02 020350 景顺长城养老2055五年持有混合FOF 1.1781 1.1781 1.1947 1.1947 -0.0166 -1.41%
2026-09-01 020350 景顺长城养老2055五年持有混合FOF 1.1947 1.1947 1.2026 1.2026 -0.0079 -0.66%
2026-08-31 020350 景顺长城养老2055五年持有混合FOF 1.2026 1.2026 1.2055 1.2055 -0.0029 -0.24%
2026-08-28 020350 景顺长城养老2055五年持有混合FOF 1.2055 1.2055 1.2072 1.2072 -0.0017 -0.14%
2026-08-27 020350 景顺长城养老2055五年持有混合FOF 1.2072 1.2072 1.1937 1.1937 0.0135 1.12%
2026-08-26 020350 景顺长城养老2055五年持有混合FOF 1.1937 1.1937 1.1834 1.1834 0.0103 0.87%
2026-08-25 020350 景顺长城养老2055五年持有混合FOF 1.1834 1.1834 1.1857 1.1857 -0.0023 -0.19%
2026-08-24 020350 景顺长城养老2055五年持有混合FOF 1.1857 1.1857 1.1989 1.1989 -0.0132 -1.11%
2026-08-21 020350 景顺长城养老2055五年持有混合FOF 1.1989 1.1989 1.1906 1.1906 0.0083 0.70%
2026-08-20 020350 景顺长城养老2055五年持有混合FOF 1.1906 1.1906 1.1814 1.1814 0.0092 0.78%
2026-08-19 020350 景顺长城养老2055五年持有混合FOF 1.1814 1.1814 1.2113 1.2113 -0.0299 -2.53%
2026-08-18 020350 景顺长城养老2055五年持有混合FOF 1.2113 1.2113 1.2142 1.2142 -0.0029 -0.24%
2026-08-17 020350 景顺长城养老2055五年持有混合FOF 1.2142 1.2142 1.1951 1.1951 0.0191 1.57%
2026-08-14 020350 景顺长城养老2055五年持有混合FOF 1.1951 1.1951 1.1933 1.1933 0.0018 0.15%
2026-08-13 020350 景顺长城养老2055五年持有混合FOF 1.1933 1.1933 1.2038 1.2038 -0.0105 -0.87%
2026-08-12 020350 景顺长城养老2055五年持有混合FOF 1.2038 1.2038 1.1988 1.1988 0.0050 0.42%
2026-08-11 020350 景顺长城养老2055五年持有混合FOF 1.1988 1.1988 1.2133 1.2133 -0.0145 -1.20%
2026-08-10 020350 景顺长城养老2055五年持有混合FOF 1.2133 1.2133 1.2046 1.2046 0.0087 0.72%
2026-08-07 020350 景顺长城养老2055五年持有混合FOF 1.2046 1.2046 1.1898 1.1898 0.0148 1.23%
2026-08-06 020350 景顺长城养老2055五年持有混合FOF 1.1898 1.1898 1.1870 1.1870 0.0028 0.24%
2026-08-05 020350 景顺长城养老2055五年持有混合FOF 1.1870 1.1870 1.1625 1.1625 0.0245 2.06%
2026-08-04 020350 景顺长城养老2055五年持有混合FOF 1.1625 1.1625 1.1458 1.1458 0.0167 1.44%
2026-08-03 020350 景顺长城养老2055五年持有混合FOF 1.1458 1.1458 1.1500 1.1500 -0.0042 -0.37%
2026-07-31 020350 景顺长城养老2055五年持有混合FOF 1.1500 1.1500 1.1351 1.1351 0.0149 1.30%
2026-07-30 020350 景顺长城养老2055五年持有混合FOF 1.1351 1.1351 1.1517 1.1517 -0.0166 -1.46%
2026-07-29 020350 景顺长城养老2055五年持有混合FOF 1.1517 1.1517 1.1388 1.1388 0.0129 1.12%
2026-07-28 020350 景顺长城养老2055五年持有混合FOF 1.1388 1.1388 1.1650 1.1650 -0.0262 -2.30%
2026-07-27 020350 景顺长城养老2055五年持有混合FOF 1.1650 1.1650 1.1462 1.1462 0.0188 1.61%
2026-07-24 020350 景顺长城养老2055五年持有混合FOF 1.1462 1.1462 1.1753 1.1753 -0.0291 -2.54%
2026-07-23 020350 景顺长城养老2055五年持有混合FOF 1.1753 1.1753 1.1643 1.1643 0.0110 0.94%
2026-07-22 020350 景顺长城养老2055五年持有混合FOF 1.1643 1.1643 1.1650 1.1650 -0.0007 -0.06%
2026-07-21 020350 景顺长城养老2055五年持有混合FOF 1.1650 1.1650 1.1357 1.1357 0.0293 2.52%
2026-07-20 020350 景顺长城养老2055五年持有混合FOF 1.1357 1.1357 1.1338 1.1338 0.0019 0.17%
2026-07-17 020350 景顺长城养老2055五年持有混合FOF 1.1338 1.1338 1.1719 1.1719 -0.0381 -3.36%
2026-07-16 020350 景顺长城养老2055五年持有混合FOF 1.1719 1.1719 1.1845 1.1845 -0.0126 -1.08%
2026-07-15 020350 景顺长城养老2055五年持有混合FOF 1.1845 1.1845 1.1854 1.1854 -0.0009 -0.08%
2026-07-14 020350 景顺长城养老2055五年持有混合FOF 1.1854 1.1854 1.1628 1.1628 0.0226 1.91%
2026-07-13 020350 景顺长城养老2055五年持有混合FOF 1.1628 1.1628 1.1936 1.1936 -0.0308 -2.65%
2026-07-10 020350 景顺长城养老2055五年持有混合FOF 1.1936 1.1936 1.2043 1.2043 -0.0107 -0.89%
2026-07-09 020350 景顺长城养老2055五年持有混合FOF 1.2043 1.2043 1.1936 1.1936 0.0107 0.89%
2026-07-08 020350 景顺长城养老2055五年持有混合FOF 1.1936 1.1936 1.2080 1.2080 -0.0144 -1.21%
2026-07-07 020350 景顺长城养老2055五年持有混合FOF 1.2080 1.2080 1.2258 1.2258 -0.0178 -1.47%
2026-07-06 020350 景顺长城养老2055五年持有混合FOF 1.2258 1.2258 1.2328 1.2328 -0.0070 -0.57%
2026-07-03 020350 景顺长城养老2055五年持有混合FOF 1.2328 1.2328 1.2200 1.2200 0.0128 1.04%
2026-07-02 020350 景顺长城养老2055五年持有混合FOF 1.2200 1.2200 1.2361 1.2361 -0.0161 -1.32%
2026-07-01 020350 景顺长城养老2055五年持有混合FOF 1.2361 1.2361 1.2317 1.2317 0.0044 0.36%
2026-06-30 020350 景顺长城养老2055五年持有混合FOF 1.2317 1.2317 1.2235 1.2235 0.0082 0.67%
2026-06-29 020350 景顺长城养老2055五年持有混合FOF 1.2235 1.2235 1.2140 1.2140 0.0095 0.78%
2026-06-26 020350 景顺长城养老2055五年持有混合FOF 1.2140 1.2140 1.2458 1.2458 -0.0318 -2.62%
2026-06-25 020350 景顺长城养老2055五年持有混合FOF 1.2458 1.2458 1.2447 1.2447 0.0011 0.09%
2026-06-24 020350 景顺长城养老2055五年持有混合FOF 1.2447 1.2447 1.2353 1.2353 0.0094 0.76%
2026-06-23 020350 景顺长城养老2055五年持有混合FOF 1.2353 1.2353 1.2721 1.2721 -0.0368 -2.98%
2026-06-22 020350 景顺长城养老2055五年持有混合FOF 1.2721 1.2721 1.2442 1.2442 0.0279 2.19%
2026-06-18 020350 景顺长城养老2055五年持有混合FOF 1.2442 1.2442 1.2462 1.2462 -0.0020 -0.16%
2026-06-17 020350 景顺长城养老2055五年持有混合FOF 1.2462 1.2462 1.2450 1.2450 0.0012 0.10%
2026-06-16 020350 景顺长城养老2055五年持有混合FOF 1.2450 1.2450 1.2433 1.2433 0.0017 0.14%
2026-06-15 020350 景顺长城养老2055五年持有混合FOF 1.2433 1.2433 1.2152 1.2152 0.0281 2.26%
2026-06-12 020350 景顺长城养老2055五年持有混合FOF 1.2152 1.2152 1.1961 1.1961 0.0191 1.57%
2026-06-11 020350 景顺长城养老2055五年持有混合FOF 1.1961 1.1961 1.2010 1.2010 -0.0049 -0.41%
2026-06-10 020350 景顺长城养老2055五年持有混合FOF 1.2010 1.2010 1.2162 1.2162 -0.0152 -1.27%
2026-06-09 020350 景顺长城养老2055五年持有混合FOF 1.2162 1.2162 1.1993 1.1993 0.0169 1.39%
2026-06-08 020350 景顺长城养老2055五年持有混合FOF 1.1993 1.1993 1.2289 1.2289 -0.0296 -2.47%
2026-06-05 020350 景顺长城养老2055五年持有混合FOF 1.2289 1.2289 1.2401 1.2401 -0.0112 -0.91%
2026-06-04 020350 景顺长城养老2055五年持有混合FOF 1.2401 1.2401 1.2484 1.2484 -0.0083 -0.66%
2026-06-03 020350 景顺长城养老2055五年持有混合FOF 1.2484 1.2484 1.2438 1.2438 0.0046 0.37%
2026-06-02 020350 景顺长城养老2055五年持有混合FOF 1.2438 1.2438 1.2264 1.2264 0.0174 1.40%
2026-06-01 020350 景顺长城养老2055五年持有混合FOF 1.2264 1.2264 1.2341 1.2341 -0.0077 -0.62%
2026-05-29 020350 景顺长城养老2055五年持有混合FOF 1.2341 1.2341 1.2468 1.2468 -0.0127 -1.02%
2026-05-28 020350 景顺长城养老2055五年持有混合FOF 1.2468 1.2468 1.2477 1.2477 -0.0009 -0.07%
2026-05-27 020350 景顺长城养老2055五年持有混合FOF 1.2477 1.2477 1.2654 1.2654 -0.0177 -1.42%
2026-05-26 020350 景顺长城养老2055五年持有混合FOF 1.2654 1.2654 1.2620 1.2620 0.0034 0.27%
2026-05-25 020350 景顺长城养老2055五年持有混合FOF 1.2620 1.2620 1.2526 1.2526 0.0094 0.75%
2026-05-22 020350 景顺长城养老2055五年持有混合FOF 1.2526 1.2526 1.2324 1.2324 0.0202 1.61%
2026-05-21 020350 景顺长城养老2055五年持有混合FOF 1.2324 1.2324 1.2536 1.2536 -0.0212 -1.72%
2026-05-20 020350 景顺长城养老2055五年持有混合FOF 1.2536 1.2536 1.2514 1.2514 0.0022 0.18%
2026-05-19 020350 景顺长城养老2055五年持有混合FOF 1.2514 1.2514 1.2491 1.2491 0.0023 0.18%
2026-05-18 020350 景顺长城养老2055五年持有混合FOF 1.2491 1.2491 1.2528 1.2528 -0.0037 -0.30%
2026-05-15 020350 景顺长城养老2055五年持有混合FOF 1.2528 1.2528 1.2685 1.2685 -0.0157 -1.25%
2026-05-14 020350 景顺长城养老2055五年持有混合FOF 1.2685 1.2685 1.2894 1.2894 -0.0209 -1.65%
2026-05-13 020350 景顺长城养老2055五年持有混合FOF 1.2894 1.2894 1.2809 1.2809 0.0085 0.66%
2026-05-12 020350 景顺长城养老2055五年持有混合FOF 1.2809 1.2809 1.2857 1.2857 -0.0048 -0.37%
2026-05-11 020350 景顺长城养老2055五年持有混合FOF 1.2857 1.2857 1.2757 1.2757 0.0100 0.78%
2026-05-08 020350 景顺长城养老2055五年持有混合FOF 1.2757 1.2757 1.2797 1.2797 -0.0040 -0.31%
2026-05-07 020350 景顺长城养老2055五年持有混合FOF 1.2797 1.2797 1.2668 1.2668 0.0129 1.01%
2026-05-06 020350 景顺长城养老2055五年持有混合FOF 1.2668 1.2668 1.2464 1.2464 0.0204 1.61%
2026-04-28 020350 景顺长城养老2055五年持有混合FOF 1.2275 1.2275 1.2383 1.2383 -0.0108 -0.87%
2026-04-27 020350 景顺长城养老2055五年持有混合FOF 1.2383 1.2383 1.2321 1.2321 0.0062 0.50%
2026-04-24 020350 景顺长城养老2055五年持有混合FOF 1.2321 1.2321 1.2316 1.2316 0.0005 0.04%
2026-04-23 020350 景顺长城养老2055五年持有混合FOF 1.2316 1.2316 1.2481 1.2481 -0.0165 -1.34%
2026-04-22 020350 景顺长城养老2055五年持有混合FOF 1.2481 1.2481 1.2372 1.2372 0.0109 0.88%
2026-04-21 020350 景顺长城养老2055五年持有混合FOF 1.2372 1.2372 1.2363 1.2363 0.0009 0.07%
2026-04-20 020350 景顺长城养老2055五年持有混合FOF 1.2363 1.2363 1.2317 1.2317 0.0046 0.37%
2026-04-17 020350 景顺长城养老2055五年持有混合FOF 1.2317 1.2317 1.2259 1.2259 0.0058 0.47%
2026-04-16 020350 景顺长城养老2055五年持有混合FOF 1.2259 1.2259 1.2075 1.2075 0.0184 1.50%
2026-04-15 020350 景顺长城养老2055五年持有混合FOF 1.2075 1.2075 1.2095 1.2095 -0.0020 -0.17%
2026-04-14 020350 景顺长城养老2055五年持有混合FOF 1.2095 1.2095 1.1972 1.1972 0.0123 1.02%
2026-04-13 020350 景顺长城养老2055五年持有混合FOF 1.1972 1.1972 1.1969 1.1969 0.0003 0.03%
2026-04-10 020350 景顺长城养老2055五年持有混合FOF 1.1969 1.1969 1.1852 1.1852 0.0117 0.98%
2026-04-09 020350 景顺长城养老2055五年持有混合FOF 1.1852 1.1852 1.1904 1.1904 -0.0052 -0.44%
2026-04-08 020350 景顺长城养老2055五年持有混合FOF 1.1904 1.1904 1.1525 1.1525 0.0379 3.18%
2026-04-07 020350 景顺长城养老2055五年持有混合FOF 1.1525 1.1525 1.1478 1.1478 0.0047 0.41%
2026-04-03 020350 景顺长城养老2055五年持有混合FOF 1.1478 1.1478 1.1495 1.1495 -0.0017 -0.15%
2026-04-02 020350 景顺长城养老2055五年持有混合FOF 1.1495 1.1495 1.1641 1.1641 -0.0146 -1.27%
2026-04-01 020350 景顺长城养老2055五年持有混合FOF 1.1641 1.1641 1.1413 1.1413 0.0228 1.96%
2026-03-31 020350 景顺长城养老2055五年持有混合FOF 1.1413 1.1413 1.1547 1.1547 -0.0134 -1.17%
2026-03-30 020350 景顺长城养老2055五年持有混合FOF 1.1547 1.1547 1.1550 1.1550 -0.0003 -0.03%
2026-03-27 020350 景顺长城养老2055五年持有混合FOF 1.1550 1.1550 1.1450 1.1450 0.0100 0.87%
2026-03-26 020350 景顺长城养老2055五年持有混合FOF 1.1450 1.1450 1.1572 1.1572 -0.0122 -1.07%
2026-03-25 020350 景顺长城养老2055五年持有混合FOF 1.1572 1.1572 1.1408 1.1408 0.0164 1.42%
2026-03-24 020350 景顺长城养老2055五年持有混合FOF 1.1408 1.1408 1.1222 1.1222 0.0186 1.63%
2026-03-23 020350 景顺长城养老2055五年持有混合FOF 1.1222 1.1222 1.1555 1.1555 -0.0333 -2.97%
2026-03-20 020350 景顺长城养老2055五年持有混合FOF 1.1555 1.1555 1.1620 1.1620 -0.0065 -0.56%
2026-03-19 020350 景顺长城养老2055五年持有混合FOF 1.1620 1.1620 1.1875 1.1875 -0.0255 -2.19%
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旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
南方臻利3个月定开债券发起E 1.0659 100.00%
国泰科创板两年定期开放混合 2.1518 10.33%
银华惠享三年定期开放混合 1.2041 8.27%
招商沪深300地产等权重指数C 0.2372 6.85%
中邮瑞享两年定开混合A 1.2920 5.50%
中邮瑞享两年定开混合C 1.2534 5.49%
泰信鑫选C 1.6670 5.44%
鹏华中证800地产指数(LOF)C 0.4770 5.27%
鹏华中证800地产指数(LOF)I 0.7972 5.27%
西部利得科技创新混合A 1.5861 5.26%
FOF-进取型基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
国泰行业轮动股票(FOF-LOF)C 0.9537 1.95%
行业轮动 0.9700 1.94%
工银睿智进取股票(FOF-LOF)C 0.9141 1.72%
睿智FOF 0.9319 1.72%
华夏行业配置股票(FOF)C 1.0205 1.63%
行业FOF 1.0389 1.63%
招商智享优选3个月持有混合发起(ETF-FOF)C 1.0318 1.55%
富国智鑫行业精选股票(FOF-LOF)C 0.8918 1.54%
招商智享优选3个月持有混合发起(ETF-FOF)A 1.0337 1.54%
行业精选 0.9089 1.53%
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