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富国安恒60天持有期债券发起式E基金净值查询(020349)

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  • 累计净值：1.0808
  • 成立日期：
  • 基金类型：债券型-中短债
  • 成立份额：
  • 最近份额：29.7048亿
  • 最近资产：30.89亿
  • 基金公司：
  • 基金经理：吴旅忠
近一年富国安恒60天持有期债券发起式E基金净值查询
基金历史净值按日期查询: -
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近一年,富国安恒60天持有期债券发起式E(020349)基金累计收益率1.88%
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2026-09-15 020349 富国安恒60天持有期债券发起式E 1.0808 1.0808 1.0808 1.0808 0.0000 0.00%
2026-09-14 020349 富国安恒60天持有期债券发起式E 1.0808 1.0808 1.0806 1.0806 0.0002 0.02%
2026-09-11 020349 富国安恒60天持有期债券发起式E 1.0806 1.0806 1.0806 1.0806 0.0000 0.00%
2026-09-10 020349 富国安恒60天持有期债券发起式E 1.0806 1.0806 1.0806 1.0806 0.0000 0.00%
2026-09-09 020349 富国安恒60天持有期债券发起式E 1.0806 1.0806 1.0805 1.0805 0.0001 0.01%
2026-09-08 020349 富国安恒60天持有期债券发起式E 1.0805 1.0805 1.0805 1.0805 0.0000 0.00%
2026-09-07 020349 富国安恒60天持有期债券发起式E 1.0805 1.0805 1.0804 1.0804 0.0001 0.01%
2026-09-04 020349 富国安恒60天持有期债券发起式E 1.0804 1.0804 1.0803 1.0803 0.0001 0.01%
2026-09-03 020349 富国安恒60天持有期债券发起式E 1.0803 1.0803 1.0801 1.0801 0.0002 0.02%
2026-09-02 020349 富国安恒60天持有期债券发起式E 1.0801 1.0801 1.0802 1.0802 -0.0001 -0.01%
2026-09-01 020349 富国安恒60天持有期债券发起式E 1.0802 1.0802 1.0800 1.0800 0.0002 0.02%
2026-08-31 020349 富国安恒60天持有期债券发起式E 1.0800 1.0800 1.0798 1.0798 0.0002 0.02%
2026-08-28 020349 富国安恒60天持有期债券发起式E 1.0798 1.0798 1.0799 1.0799 -0.0001 -0.01%
2026-08-27 020349 富国安恒60天持有期债券发起式E 1.0799 1.0799 1.0800 1.0800 -0.0001 -0.01%
2026-08-26 020349 富国安恒60天持有期债券发起式E 1.0800 1.0800 1.0800 1.0800 0.0000 0.00%
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2026-08-24 020349 富国安恒60天持有期债券发起式E 1.0800 1.0800 1.0798 1.0798 0.0002 0.02%
2026-08-21 020349 富国安恒60天持有期债券发起式E 1.0798 1.0798 1.0798 1.0798 0.0000 0.00%
2026-08-20 020349 富国安恒60天持有期债券发起式E 1.0798 1.0798 1.0799 1.0799 -0.0001 -0.01%
2026-08-19 020349 富国安恒60天持有期债券发起式E 1.0799 1.0799 1.0800 1.0800 -0.0001 -0.01%
2026-08-18 020349 富国安恒60天持有期债券发起式E 1.0800 1.0800 1.0798 1.0798 0.0002 0.02%
2026-08-17 020349 富国安恒60天持有期债券发起式E 1.0798 1.0798 1.0797 1.0797 0.0001 0.01%
2026-08-14 020349 富国安恒60天持有期债券发起式E 1.0797 1.0797 1.0796 1.0796 0.0001 0.01%
2026-08-13 020349 富国安恒60天持有期债券发起式E 1.0796 1.0796 1.0794 1.0794 0.0002 0.02%
2026-08-12 020349 富国安恒60天持有期债券发起式E 1.0794 1.0794 1.0794 1.0794 0.0000 0.00%
2026-08-11 020349 富国安恒60天持有期债券发起式E 1.0794 1.0794 1.0793 1.0793 0.0001 0.01%
2026-08-10 020349 富国安恒60天持有期债券发起式E 1.0793 1.0793 1.0792 1.0792 0.0001 0.01%
2026-08-07 020349 富国安恒60天持有期债券发起式E 1.0792 1.0792 1.0790 1.0790 0.0002 0.02%
2026-08-06 020349 富国安恒60天持有期债券发起式E 1.0790 1.0790 1.0790 1.0790 0.0000 0.00%
2026-08-05 020349 富国安恒60天持有期债券发起式E 1.0790 1.0790 1.0789 1.0789 0.0001 0.01%
2026-08-04 020349 富国安恒60天持有期债券发起式E 1.0789 1.0789 1.0789 1.0789 0.0000 0.00%
2026-08-03 020349 富国安恒60天持有期债券发起式E 1.0789 1.0789 1.0788 1.0788 0.0001 0.01%
2026-07-31 020349 富国安恒60天持有期债券发起式E 1.0788 1.0788 1.0787 1.0787 0.0001 0.01%
2026-07-30 020349 富国安恒60天持有期债券发起式E 1.0787 1.0787 1.0786 1.0786 0.0001 0.01%
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2026-07-28 020349 富国安恒60天持有期债券发起式E 1.0786 1.0786 1.0787 1.0787 -0.0001 -0.01%
2026-07-27 020349 富国安恒60天持有期债券发起式E 1.0787 1.0787 1.0785 1.0785 0.0002 0.02%
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2026-07-22 020349 富国安恒60天持有期债券发起式E 1.0784 1.0784 1.0783 1.0783 0.0001 0.01%
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2026-07-20 020349 富国安恒60天持有期债券发起式E 1.0783 1.0783 1.0782 1.0782 0.0001 0.01%
2026-07-17 020349 富国安恒60天持有期债券发起式E 1.0782 1.0782 1.0781 1.0781 0.0001 0.01%
2026-07-16 020349 富国安恒60天持有期债券发起式E 1.0781 1.0781 1.0781 1.0781 0.0000 0.00%
2026-07-15 020349 富国安恒60天持有期债券发起式E 1.0781 1.0781 1.0780 1.0780 0.0001 0.01%
2026-07-14 020349 富国安恒60天持有期债券发起式E 1.0780 1.0780 1.0779 1.0779 0.0001 0.01%
2026-07-13 020349 富国安恒60天持有期债券发起式E 1.0779 1.0779 1.0779 1.0779 0.0000 0.00%
2026-07-10 020349 富国安恒60天持有期债券发起式E 1.0779 1.0779 1.0779 1.0779 0.0000 0.00%
2026-07-09 020349 富国安恒60天持有期债券发起式E 1.0779 1.0779 1.0779 1.0779 0.0000 0.00%
2026-07-08 020349 富国安恒60天持有期债券发起式E 1.0779 1.0779 1.0778 1.0778 0.0001 0.01%
2026-07-07 020349 富国安恒60天持有期债券发起式E 1.0778 1.0778 1.0777 1.0777 0.0001 0.01%
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2026-07-02 020349 富国安恒60天持有期债券发起式E 1.0774 1.0774 1.0773 1.0773 0.0001 0.01%
2026-07-01 020349 富国安恒60天持有期债券发起式E 1.0773 1.0773 1.0775 1.0775 -0.0002 -0.02%
2026-06-30 020349 富国安恒60天持有期债券发起式E 1.0775 1.0775 1.0774 1.0774 0.0001 0.01%
2026-06-29 020349 富国安恒60天持有期债券发起式E 1.0774 1.0774 1.0772 1.0772 0.0002 0.02%
2026-06-26 020349 富国安恒60天持有期债券发起式E 1.0772 1.0772 1.0772 1.0772 0.0000 0.00%
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2026-06-23 020349 富国安恒60天持有期债券发起式E 1.0769 1.0769 1.0770 1.0770 -0.0001 -0.01%
2026-06-22 020349 富国安恒60天持有期债券发起式E 1.0770 1.0770 1.0768 1.0768 0.0002 0.02%
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2026-06-11 020349 富国安恒60天持有期债券发起式E 1.0762 1.0762 1.0765 1.0765 -0.0003 -0.03%
2026-06-10 020349 富国安恒60天持有期债券发起式E 1.0765 1.0765 1.0766 1.0766 -0.0001 -0.01%
2026-06-09 020349 富国安恒60天持有期债券发起式E 1.0766 1.0766 1.0768 1.0768 -0.0002 -0.02%
2026-06-08 020349 富国安恒60天持有期债券发起式E 1.0768 1.0768 1.0769 1.0769 -0.0001 -0.01%
2026-06-05 020349 富国安恒60天持有期债券发起式E 1.0769 1.0769 1.0770 1.0770 -0.0001 -0.01%
2026-06-04 020349 富国安恒60天持有期债券发起式E 1.0770 1.0770 1.0770 1.0770 0.0000 0.00%
2026-06-03 020349 富国安恒60天持有期债券发起式E 1.0770 1.0770 1.0770 1.0770 0.0000 0.00%
2026-06-02 020349 富国安恒60天持有期债券发起式E 1.0770 1.0770 1.0769 1.0769 0.0001 0.01%
2026-06-01 020349 富国安恒60天持有期债券发起式E 1.0769 1.0769 1.0767 1.0767 0.0002 0.02%
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2026-05-28 020349 富国安恒60天持有期债券发起式E 1.0766 1.0766 1.0765 1.0765 0.0001 0.01%
2026-05-27 020349 富国安恒60天持有期债券发起式E 1.0765 1.0765 1.0761 1.0761 0.0004 0.04%
2026-05-26 020349 富国安恒60天持有期债券发起式E 1.0761 1.0761 1.0761 1.0761 0.0000 0.00%
2026-05-25 020349 富国安恒60天持有期债券发起式E 1.0761 1.0761 1.0759 1.0759 0.0002 0.02%
2026-05-22 020349 富国安恒60天持有期债券发起式E 1.0759 1.0759 1.0759 1.0759 0.0000 0.00%
2026-05-21 020349 富国安恒60天持有期债券发起式E 1.0759 1.0759 1.0760 1.0760 -0.0001 -0.01%
2026-05-20 020349 富国安恒60天持有期债券发起式E 1.0760 1.0760 1.0759 1.0759 0.0001 0.01%
2026-05-19 020349 富国安恒60天持有期债券发起式E 1.0759 1.0759 1.0757 1.0757 0.0002 0.02%
2026-05-18 020349 富国安恒60天持有期债券发起式E 1.0757 1.0757 1.0754 1.0754 0.0003 0.03%
2026-05-15 020349 富国安恒60天持有期债券发起式E 1.0754 1.0754 1.0754 1.0754 0.0000 0.00%
2026-05-14 020349 富国安恒60天持有期债券发起式E 1.0754 1.0754 1.0754 1.0754 0.0000 0.00%
2026-05-13 020349 富国安恒60天持有期债券发起式E 1.0754 1.0754 1.0752 1.0752 0.0002 0.02%
2026-05-12 020349 富国安恒60天持有期债券发起式E 1.0752 1.0752 1.0751 1.0751 0.0001 0.01%
2026-05-11 020349 富国安恒60天持有期债券发起式E 1.0751 1.0751 1.0749 1.0749 0.0002 0.02%
2026-05-08 020349 富国安恒60天持有期债券发起式E 1.0749 1.0749 1.0748 1.0748 0.0001 0.01%
2026-04-30 020349 富国安恒60天持有期债券发起式E 1.0747 1.0747 1.0747 1.0747 0.0000 0.00%
2026-04-29 020349 富国安恒60天持有期债券发起式E 1.0747 1.0747 1.0745 1.0745 0.0002 0.02%
2026-04-28 020349 富国安恒60天持有期债券发起式E 1.0745 1.0745 1.0744 1.0744 0.0001 0.01%
2026-04-27 020349 富国安恒60天持有期债券发起式E 1.0744 1.0744 1.0744 1.0744 0.0000 0.00%
2026-04-24 020349 富国安恒60天持有期债券发起式E 1.0744 1.0744 1.0744 1.0744 0.0000 0.00%
2026-04-23 020349 富国安恒60天持有期债券发起式E 1.0744 1.0744 1.0745 1.0745 -0.0001 -0.01%
2026-04-22 020349 富国安恒60天持有期债券发起式E 1.0745 1.0745 1.0743 1.0743 0.0002 0.02%
2026-04-21 020349 富国安恒60天持有期债券发起式E 1.0743 1.0743 1.0742 1.0742 0.0001 0.01%
2026-04-20 020349 富国安恒60天持有期债券发起式E 1.0742 1.0742 1.0740 1.0740 0.0002 0.02%
2026-04-17 020349 富国安恒60天持有期债券发起式E 1.0740 1.0740 1.0739 1.0739 0.0001 0.01%
2026-04-16 020349 富国安恒60天持有期债券发起式E 1.0739 1.0739 1.0738 1.0738 0.0001 0.01%
2026-04-15 020349 富国安恒60天持有期债券发起式E 1.0738 1.0738 1.0737 1.0737 0.0001 0.01%
2026-04-14 020349 富国安恒60天持有期债券发起式E 1.0737 1.0737 1.0736 1.0736 0.0001 0.01%
2026-04-13 020349 富国安恒60天持有期债券发起式E 1.0736 1.0736 1.0733 1.0733 0.0003 0.03%
2026-04-10 020349 富国安恒60天持有期债券发起式E 1.0733 1.0733 1.0733 1.0733 0.0000 0.00%
2026-04-09 020349 富国安恒60天持有期债券发起式E 1.0733 1.0733 1.0733 1.0733 0.0000 0.00%
2026-04-08 020349 富国安恒60天持有期债券发起式E 1.0733 1.0733 1.0732 1.0732 0.0001 0.01%
2026-04-07 020349 富国安恒60天持有期债券发起式E 1.0732 1.0732 1.0729 1.0729 0.0003 0.03%
2026-04-03 020349 富国安恒60天持有期债券发起式E 1.0729 1.0729 1.0726 1.0726 0.0003 0.03%
2026-04-02 020349 富国安恒60天持有期债券发起式E 1.0726 1.0726 1.0724 1.0724 0.0002 0.02%
2026-04-01 020349 富国安恒60天持有期债券发起式E 1.0724 1.0724 1.0724 1.0724 0.0000 0.00%
2026-03-31 020349 富国安恒60天持有期债券发起式E 1.0724 1.0724 1.0723 1.0723 0.0001 0.01%
2026-03-30 020349 富国安恒60天持有期债券发起式E 1.0723 1.0723 1.0720 1.0720 0.0003 0.03%
2026-03-27 020349 富国安恒60天持有期债券发起式E 1.0720 1.0720 1.0718 1.0718 0.0002 0.02%
2026-03-26 020349 富国安恒60天持有期债券发起式E 1.0718 1.0718 1.0717 1.0717 0.0001 0.01%
2026-03-25 020349 富国安恒60天持有期债券发起式E 1.0717 1.0717 1.0716 1.0716 0.0001 0.01%
2026-03-24 020349 富国安恒60天持有期债券发起式E 1.0716 1.0716 1.0714 1.0714 0.0002 0.02%
2026-03-23 020349 富国安恒60天持有期债券发起式E 1.0714 1.0714 1.0715 1.0715 -0.0001 -0.01%
2026-03-20 020349 富国安恒60天持有期债券发起式E 1.0715 1.0715 1.0714 1.0714 0.0001 0.01%
2026-03-19 020349 富国安恒60天持有期债券发起式E 1.0714 1.0714 1.0713 1.0713 0.0001 0.01%
2026-03-18 020349 富国安恒60天持有期债券发起式E 1.0713 1.0713 1.0711 1.0711 0.0002 0.02%
2026-03-17 020349 富国安恒60天持有期债券发起式E 1.0711 1.0711 1.0710 1.0710 0.0001 0.01%
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2026-03-13 020349 富国安恒60天持有期债券发起式E 1.0710 1.0710 1.0709 1.0709 0.0001 0.01%
2026-03-12 020349 富国安恒60天持有期债券发起式E 1.0709 1.0709 1.0708 1.0708 0.0001 0.01%
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2026-02-25 020349 富国安恒60天持有期债券发起式E 1.0701 1.0701 1.0703 1.0703 -0.0002 -0.02%
2026-02-24 020349 富国安恒60天持有期债券发起式E 1.0703 1.0703 1.0697 1.0697 0.0006 0.06%
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2026-02-09 020349 富国安恒60天持有期债券发起式E 1.0693 1.0693 1.0690 1.0690 0.0003 0.03%
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2026-02-02 020349 富国安恒60天持有期债券发起式E 1.0686 1.0686 1.0685 1.0685 0.0001 0.01%
2026-01-30 020349 富国安恒60天持有期债券发起式E 1.0685 1.0685 1.0685 1.0685 0.0000 0.00%
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2025-11-10 020349 富国安恒60天持有期债券发起式E 1.0644 1.0644 1.0643 1.0643 0.0001 0.01%
2025-11-07 020349 富国安恒60天持有期债券发起式E 1.0643 1.0643 1.0645 1.0645 -0.0002 -0.02%
2025-11-06 020349 富国安恒60天持有期债券发起式E 1.0645 1.0645 1.0647 1.0647 -0.0002 -0.02%
2025-11-05 020349 富国安恒60天持有期债券发起式E 1.0647 1.0647 1.0646 1.0646 0.0001 0.01%
2025-11-04 020349 富国安恒60天持有期债券发起式E 1.0646 1.0646 1.0645 1.0645 0.0001 0.01%
2025-11-03 020349 富国安恒60天持有期债券发起式E 1.0645 1.0645 1.0643 1.0643 0.0002 0.02%
2025-10-31 020349 富国安恒60天持有期债券发起式E 1.0643 1.0643 1.0640 1.0640 0.0003 0.03%
2025-10-30 020349 富国安恒60天持有期债券发起式E 1.0640 1.0640 1.0638 1.0638 0.0002 0.02%
2025-10-29 020349 富国安恒60天持有期债券发起式E 1.0638 1.0638 1.0636 1.0636 0.0002 0.02%
2025-10-28 020349 富国安恒60天持有期债券发起式E 1.0636 1.0636 1.0633 1.0633 0.0003 0.03%
2025-10-27 020349 富国安恒60天持有期债券发起式E 1.0633 1.0633 1.0630 1.0630 0.0003 0.03%
2025-10-24 020349 富国安恒60天持有期债券发起式E 1.0630 1.0630 1.0630 1.0630 0.0000 0.00%
2025-10-23 020349 富国安恒60天持有期债券发起式E 1.0630 1.0630 1.0630 1.0630 0.0000 0.00%
2025-10-22 020349 富国安恒60天持有期债券发起式E 1.0630 1.0630 1.0628 1.0628 0.0002 0.02%
2025-10-21 020349 富国安恒60天持有期债券发起式E 1.0628 1.0628 1.0627 1.0627 0.0001 0.01%
2025-10-20 020349 富国安恒60天持有期债券发起式E 1.0627 1.0627 1.0627 1.0627 0.0000 0.00%
2025-10-17 020349 富国安恒60天持有期债券发起式E 1.0627 1.0627 1.0623 1.0623 0.0004 0.04%
2025-10-16 020349 富国安恒60天持有期债券发起式E 1.0623 1.0623 1.0621 1.0621 0.0002 0.02%
2025-10-15 020349 富国安恒60天持有期债券发起式E 1.0621 1.0621 1.0621 1.0621 0.0000 0.00%
2025-10-14 020349 富国安恒60天持有期债券发起式E 1.0621 1.0621 1.0620 1.0620 0.0001 0.01%
2025-10-13 020349 富国安恒60天持有期债券发起式E 1.0620 1.0620 1.0616 1.0616 0.0004 0.04%
2025-10-10 020349 富国安恒60天持有期债券发起式E 1.0616 1.0616 1.0615 1.0615 0.0001 0.01%
2025-10-09 020349 富国安恒60天持有期债券发起式E 1.0615 1.0615 1.0608 1.0608 0.0007 0.07%
2025-09-30 020349 富国安恒60天持有期债券发起式E 1.0608 1.0608 1.0606 1.0606 0.0002 0.02%
2025-09-29 020349 富国安恒60天持有期债券发起式E 1.0606 1.0606 1.0603 1.0603 0.0003 0.03%
2025-09-26 020349 富国安恒60天持有期债券发起式E 1.0603 1.0603 1.0602 1.0602 0.0001 0.01%
2025-09-25 020349 富国安恒60天持有期债券发起式E 1.0602 1.0602 1.0605 1.0605 -0.0003 -0.03%
2025-09-24 020349 富国安恒60天持有期债券发起式E 1.0605 1.0605 1.0608 1.0608 -0.0003 -0.03%
2025-09-23 020349 富国安恒60天持有期债券发起式E 1.0608 1.0608 1.0610 1.0610 -0.0002 -0.02%
2025-09-22 020349 富国安恒60天持有期债券发起式E 1.0610 1.0610 1.0609 1.0609 0.0001 0.01%
2025-09-19 020349 富国安恒60天持有期债券发起式E 1.0609 1.0609 1.0610 1.0610 -0.0001 -0.01%
2025-09-18 020349 富国安恒60天持有期债券发起式E 1.0610 1.0610 1.0611 1.0611 -0.0001 -0.01%
2025-09-17 020349 富国安恒60天持有期债券发起式E 1.0611 1.0611 1.0609 1.0609 0.0002 0.02%
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旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
新华策略精选股票C 3.9480 6.99%
新华优选分红混合C 1.6369 6.77%
金信行业优选混合发起式C 4.2221 6.28%
金信稳健策略混合C 3.5634 6.25%
德邦鑫星价值C 5.2212 5.83%
方正富邦策略精选A 1.1310 5.62%
方正富邦策略精选C 1.1215 5.62%
信澳产业升级混合C 3.6230 5.57%
长城久祥混合C 2.5591 5.56%
信澳新财富混合C 1.0012 5.52%
债券型-中短债基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
鹏华安泰中短债债券A 1.1579 0.06%
鹏华安泰中短债债券C 1.1468 0.06%
南方信元债券A 1.0851 0.05%
国泰海通安睿纯债债券C 1.0141 0.05%
南方信元债券C 1.0845 0.05%
泰康安泽中短债A 1.1364 0.04%
泰康安泽中短债C 1.1241 0.04%
英大安盈30天滚动持有债券发起A 1.1262 0.04%
英大安盈30天滚动持有债券发起C 1.1167 0.04%
国泰海通安睿纯债债券A 1.0039 0.04%
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