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大成惠裕定开纯债债券C基金净值查询(020345)

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今天最新净值 1.0582 0.0001 0.01% 2026-09-16
盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58
  • 累计净值：1.1472
  • 成立日期：
  • 基金类型：债券型-长债
  • 成立份额：
  • 最近份额：4.7789亿
  • 最近资产：0.00亿元
  • 基金公司：
  • 基金经理：范昕
近一年大成惠裕定开纯债债券C基金净值查询
基金历史净值按日期查询: -
速查: 近一周 近一月 近一季 近一年 今年以来
近一年,大成惠裕定开纯债债券C(020345)基金累计收益率2.27%
净值日期 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率
2026-09-16 020345 大成惠裕定开纯债债券C 1.0583 1.1473 1.0582 1.1472 0.0001 0.01%
2026-09-15 020345 大成惠裕定开纯债债券C 1.0582 1.1472 1.0581 1.1471 0.0001 0.01%
2026-09-14 020345 大成惠裕定开纯债债券C 1.0581 1.1471 1.0581 1.1471 0.0000 0.00%
2026-09-11 020345 大成惠裕定开纯债债券C 1.0581 1.1471 1.0582 1.1472 -0.0001 -0.01%
2026-09-10 020345 大成惠裕定开纯债债券C 1.0582 1.1472 1.0583 1.1473 -0.0001 -0.01%
2026-09-09 020345 大成惠裕定开纯债债券C 1.0583 1.1473 1.0582 1.1472 0.0001 0.01%
2026-09-08 020345 大成惠裕定开纯债债券C 1.0582 1.1472 1.0582 1.1472 0.0000 0.00%
2026-09-07 020345 大成惠裕定开纯债债券C 1.0582 1.1472 1.0581 1.1471 0.0001 0.01%
2026-09-04 020345 大成惠裕定开纯债债券C 1.0581 1.1471 1.0580 1.1470 0.0001 0.01%
2026-09-03 020345 大成惠裕定开纯债债券C 1.0580 1.1470 1.0577 1.1467 0.0003 0.03%
2026-09-02 020345 大成惠裕定开纯债债券C 1.0577 1.1467 1.0577 1.1467 0.0000 0.00%
2026-09-01 020345 大成惠裕定开纯债债券C 1.0577 1.1467 1.0575 1.1465 0.0002 0.02%
2026-08-31 020345 大成惠裕定开纯债债券C 1.0575 1.1465 1.0573 1.1463 0.0002 0.02%
2026-08-28 020345 大成惠裕定开纯债债券C 1.0573 1.1463 1.0573 1.1463 0.0000 0.00%
2026-08-27 020345 大成惠裕定开纯债债券C 1.0573 1.1463 1.0576 1.1466 -0.0003 -0.03%
2026-08-26 020345 大成惠裕定开纯债债券C 1.0576 1.1466 1.0578 1.1468 -0.0002 -0.02%
2026-08-25 020345 大成惠裕定开纯债债券C 1.0578 1.1468 1.0578 1.1468 0.0000 0.00%
2026-08-24 020345 大成惠裕定开纯债债券C 1.0578 1.1468 1.0575 1.1465 0.0003 0.03%
2026-08-21 020345 大成惠裕定开纯债债券C 1.0575 1.1465 1.0576 1.1466 -0.0001 -0.01%
2026-08-20 020345 大成惠裕定开纯债债券C 1.0576 1.1466 1.0576 1.1466 0.0000 0.00%
2026-08-19 020345 大成惠裕定开纯债债券C 1.0576 1.1466 1.0579 1.1469 -0.0003 -0.03%
2026-08-18 020345 大成惠裕定开纯债债券C 1.0579 1.1469 1.0577 1.1467 0.0002 0.02%
2026-08-17 020345 大成惠裕定开纯债债券C 1.0577 1.1467 1.0575 1.1465 0.0002 0.02%
2026-08-14 020345 大成惠裕定开纯债债券C 1.0575 1.1465 1.0573 1.1463 0.0002 0.02%
2026-08-13 020345 大成惠裕定开纯债债券C 1.0573 1.1463 1.0569 1.1459 0.0004 0.04%
2026-08-12 020345 大成惠裕定开纯债债券C 1.0569 1.1459 1.0569 1.1459 0.0000 0.00%
2026-08-11 020345 大成惠裕定开纯债债券C 1.0569 1.1459 1.0572 1.1462 -0.0003 -0.03%
2026-08-10 020345 大成惠裕定开纯债债券C 1.0572 1.1462 1.0567 1.1457 0.0005 0.05%
2026-08-07 020345 大成惠裕定开纯债债券C 1.0567 1.1457 1.0563 1.1453 0.0004 0.04%
2026-08-06 020345 大成惠裕定开纯债债券C 1.0563 1.1453 1.0562 1.1452 0.0001 0.01%
2026-08-05 020345 大成惠裕定开纯债债券C 1.0562 1.1452 1.0563 1.1453 -0.0001 -0.01%
2026-08-04 020345 大成惠裕定开纯债债券C 1.0563 1.1453 1.0560 1.1450 0.0003 0.03%
2026-08-03 020345 大成惠裕定开纯债债券C 1.0560 1.1450 1.0559 1.1449 0.0001 0.01%
2026-07-31 020345 大成惠裕定开纯债债券C 1.0559 1.1449 1.0554 1.1444 0.0005 0.05%
2026-07-30 020345 大成惠裕定开纯债债券C 1.0554 1.1444 1.0543 1.1433 0.0011 0.10%
2026-07-29 020345 大成惠裕定开纯债债券C 1.0543 1.1433 1.0545 1.1435 -0.0002 -0.02%
2026-07-28 020345 大成惠裕定开纯债债券C 1.0545 1.1435 1.0546 1.1436 -0.0001 -0.01%
2026-07-27 020345 大成惠裕定开纯债债券C 1.0546 1.1436 1.0546 1.1436 0.0000 0.00%
2026-07-24 020345 大成惠裕定开纯债债券C 1.0546 1.1436 1.0541 1.1431 0.0005 0.05%
2026-07-23 020345 大成惠裕定开纯债债券C 1.0541 1.1431 1.0540 1.1430 0.0001 0.01%
2026-07-22 020345 大成惠裕定开纯债债券C 1.0540 1.1430 1.0528 1.1418 0.0012 0.11%
2026-07-21 020345 大成惠裕定开纯债债券C 1.0528 1.1418 1.0527 1.1417 0.0001 0.01%
2026-07-20 020345 大成惠裕定开纯债债券C 1.0527 1.1417 1.0529 1.1419 -0.0002 -0.02%
2026-07-17 020345 大成惠裕定开纯债债券C 1.0529 1.1419 1.0527 1.1417 0.0002 0.02%
2026-07-16 020345 大成惠裕定开纯债债券C 1.0527 1.1417 1.0529 1.1419 -0.0002 -0.02%
2026-07-15 020345 大成惠裕定开纯债债券C 1.0529 1.1419 1.0528 1.1418 0.0001 0.01%
2026-07-14 020345 大成惠裕定开纯债债券C 1.0528 1.1418 1.0526 1.1416 0.0002 0.02%
2026-07-13 020345 大成惠裕定开纯债债券C 1.0526 1.1416 1.0529 1.1419 -0.0003 -0.03%
2026-07-10 020345 大成惠裕定开纯债债券C 1.0529 1.1419 1.0528 1.1418 0.0001 0.01%
2026-07-09 020345 大成惠裕定开纯债债券C 1.0528 1.1418 1.0529 1.1419 -0.0001 -0.01%
2026-07-08 020345 大成惠裕定开纯债债券C 1.0529 1.1419 1.0524 1.1414 0.0005 0.05%
2026-07-07 020345 大成惠裕定开纯债债券C 1.0524 1.1414 1.0524 1.1414 0.0000 0.00%
2026-07-06 020345 大成惠裕定开纯债债券C 1.0524 1.1414 1.0516 1.1406 0.0008 0.08%
2026-07-03 020345 大成惠裕定开纯债债券C 1.0516 1.1406 1.0519 1.1409 -0.0003 -0.03%
2026-07-02 020345 大成惠裕定开纯债债券C 1.0519 1.1409 1.0517 1.1407 0.0002 0.02%
2026-07-01 020345 大成惠裕定开纯债债券C 1.0517 1.1407 1.0526 1.1416 -0.0009 -0.09%
2026-06-30 020345 大成惠裕定开纯债债券C 1.0526 1.1416 1.0534 1.1424 -0.0008 -0.08%
2026-06-29 020345 大成惠裕定开纯债债券C 1.0534 1.1424 1.0525 1.1415 0.0009 0.09%
2026-06-26 020345 大成惠裕定开纯债债券C 1.0525 1.1415 1.0521 1.1411 0.0004 0.04%
2026-06-25 020345 大成惠裕定开纯债债券C 1.0521 1.1411 1.0514 1.1404 0.0007 0.07%
2026-06-24 020345 大成惠裕定开纯债债券C 1.0514 1.1404 1.0513 1.1403 0.0001 0.01%
2026-06-23 020345 大成惠裕定开纯债债券C 1.0513 1.1403 1.0517 1.1407 -0.0004 -0.04%
2026-06-22 020345 大成惠裕定开纯债债券C 1.0517 1.1407 1.0517 1.1407 0.0000 0.00%
2026-06-18 020345 大成惠裕定开纯债债券C 1.0517 1.1407 1.0515 1.1405 0.0002 0.02%
2026-06-17 020345 大成惠裕定开纯债债券C 1.0515 1.1405 1.0512 1.1402 0.0003 0.03%
2026-06-16 020345 大成惠裕定开纯债债券C 1.0512 1.1402 1.0504 1.1394 0.0008 0.08%
2026-06-15 020345 大成惠裕定开纯债债券C 1.0504 1.1394 1.0503 1.1393 0.0001 0.01%
2026-06-12 020345 大成惠裕定开纯债债券C 1.0503 1.1393 1.0498 1.1388 0.0005 0.05%
2026-06-11 020345 大成惠裕定开纯债债券C 1.0498 1.1388 1.0502 1.1392 -0.0004 -0.04%
2026-06-10 020345 大成惠裕定开纯债债券C 1.0502 1.1392 1.0508 1.1398 -0.0006 -0.06%
2026-06-09 020345 大成惠裕定开纯债债券C 1.0508 1.1398 1.0513 1.1403 -0.0005 -0.05%
2026-06-08 020345 大成惠裕定开纯债债券C 1.0513 1.1403 1.0516 1.1406 -0.0003 -0.03%
2026-06-05 020345 大成惠裕定开纯债债券C 1.0516 1.1406 1.0520 1.1410 -0.0004 -0.04%
2026-06-04 020345 大成惠裕定开纯债债券C 1.0520 1.1410 1.0516 1.1406 0.0004 0.04%
2026-06-03 020345 大成惠裕定开纯债债券C 1.0516 1.1406 1.0520 1.1410 -0.0004 -0.04%
2026-06-02 020345 大成惠裕定开纯债债券C 1.0520 1.1410 1.0520 1.1410 0.0000 0.00%
2026-06-01 020345 大成惠裕定开纯债债券C 1.0520 1.1410 1.0513 1.1403 0.0007 0.07%
2026-05-29 020345 大成惠裕定开纯债债券C 1.0513 1.1403 1.0510 1.1400 0.0003 0.03%
2026-05-28 020345 大成惠裕定开纯债债券C 1.0510 1.1400 1.0508 1.1398 0.0002 0.02%
2026-05-27 020345 大成惠裕定开纯债债券C 1.0508 1.1398 1.0498 1.1388 0.0010 0.10%
2026-05-26 020345 大成惠裕定开纯债债券C 1.0498 1.1388 1.0492 1.1382 0.0006 0.06%
2026-05-25 020345 大成惠裕定开纯债债券C 1.0492 1.1382 1.0487 1.1377 0.0005 0.05%
2026-05-22 020345 大成惠裕定开纯债债券C 1.0487 1.1377 1.0489 1.1379 -0.0002 -0.02%
2026-05-21 020345 大成惠裕定开纯债债券C 1.0489 1.1379 1.0489 1.1379 0.0000 0.00%
2026-05-20 020345 大成惠裕定开纯债债券C 1.0489 1.1379 1.0490 1.1380 -0.0001 -0.01%
2026-05-19 020345 大成惠裕定开纯债债券C 1.0490 1.1380 1.0481 1.1371 0.0009 0.09%
2026-05-18 020345 大成惠裕定开纯债债券C 1.0481 1.1371 1.0645 1.1365 0.0006 0.06%
2026-05-15 020345 大成惠裕定开纯债债券C 1.0645 1.1365 1.0647 1.1367 -0.0002 -0.02%
2026-05-14 020345 大成惠裕定开纯债债券C 1.0647 1.1367 1.0650 1.1370 -0.0003 -0.03%
2026-05-13 020345 大成惠裕定开纯债债券C 1.0650 1.1370 1.0644 1.1364 0.0006 0.06%
2026-05-12 020345 大成惠裕定开纯债债券C 1.0644 1.1364 1.0642 1.1362 0.0002 0.02%
2026-05-11 020345 大成惠裕定开纯债债券C 1.0642 1.1362 1.0637 1.1357 0.0005 0.05%
2026-05-08 020345 大成惠裕定开纯债债券C 1.0637 1.1357 1.0636 1.1356 0.0001 0.01%
2026-04-30 020345 大成惠裕定开纯债债券C 1.0638 1.1358 1.0642 1.1362 -0.0004 -0.04%
2026-04-29 020345 大成惠裕定开纯债债券C 1.0642 1.1362 1.0634 1.1354 0.0008 0.08%
2026-04-28 020345 大成惠裕定开纯债债券C 1.0634 1.1354 1.0631 1.1351 0.0003 0.03%
2026-04-27 020345 大成惠裕定开纯债债券C 1.0631 1.1351 1.0637 1.1357 -0.0006 -0.06%
2026-04-24 020345 大成惠裕定开纯债债券C 1.0637 1.1357 1.0642 1.1362 -0.0005 -0.05%
2026-04-23 020345 大成惠裕定开纯债债券C 1.0642 1.1362 1.0647 1.1367 -0.0005 -0.05%
2026-04-22 020345 大成惠裕定开纯债债券C 1.0647 1.1367 1.0641 1.1361 0.0006 0.06%
2026-04-21 020345 大成惠裕定开纯债债券C 1.0641 1.1361 1.0635 1.1355 0.0006 0.06%
2026-04-20 020345 大成惠裕定开纯债债券C 1.0635 1.1355 1.0633 1.1353 0.0002 0.02%
2026-04-17 020345 大成惠裕定开纯债债券C 1.0633 1.1353 1.0623 1.1343 0.0010 0.09%
2026-04-16 020345 大成惠裕定开纯债债券C 1.0623 1.1343 1.0622 1.1342 0.0001 0.01%
2026-04-15 020345 大成惠裕定开纯债债券C 1.0622 1.1342 1.0620 1.1340 0.0002 0.02%
2026-04-14 020345 大成惠裕定开纯债债券C 1.0620 1.1340 1.0618 1.1338 0.0002 0.02%
2026-04-13 020345 大成惠裕定开纯债债券C 1.0618 1.1338 1.0613 1.1333 0.0005 0.05%
2026-04-10 020345 大成惠裕定开纯债债券C 1.0613 1.1333 1.0609 1.1329 0.0004 0.04%
2026-04-09 020345 大成惠裕定开纯债债券C 1.0609 1.1329 1.0611 1.1331 -0.0002 -0.02%
2026-04-08 020345 大成惠裕定开纯债债券C 1.0611 1.1331 1.0608 1.1328 0.0003 0.03%
2026-04-07 020345 大成惠裕定开纯债债券C 1.0608 1.1328 1.0601 1.1321 0.0007 0.07%
2026-04-03 020345 大成惠裕定开纯债债券C 1.0601 1.1321 1.0594 1.1314 0.0007 0.07%
2026-04-02 020345 大成惠裕定开纯债债券C 1.0594 1.1314 1.0594 1.1314 0.0000 0.00%
2026-04-01 020345 大成惠裕定开纯债债券C 1.0594 1.1314 1.0597 1.1317 -0.0003 -0.03%
2026-03-31 020345 大成惠裕定开纯债债券C 1.0597 1.1317 1.0597 1.1317 0.0000 0.00%
2026-03-30 020345 大成惠裕定开纯债债券C 1.0597 1.1317 1.0589 1.1309 0.0008 0.08%
2026-03-27 020345 大成惠裕定开纯债债券C 1.0589 1.1309 1.0587 1.1307 0.0002 0.02%
2026-03-26 020345 大成惠裕定开纯债债券C 1.0587 1.1307 1.0586 1.1306 0.0001 0.01%
2026-03-25 020345 大成惠裕定开纯债债券C 1.0586 1.1306 1.0584 1.1304 0.0002 0.02%
2026-03-24 020345 大成惠裕定开纯债债券C 1.0584 1.1304 1.0582 1.1302 0.0002 0.02%
2026-03-23 020345 大成惠裕定开纯债债券C 1.0582 1.1302 1.0582 1.1302 0.0000 0.00%
2026-03-20 020345 大成惠裕定开纯债债券C 1.0582 1.1302 1.0581 1.1301 0.0001 0.01%
2026-03-19 020345 大成惠裕定开纯债债券C 1.0581 1.1301 1.0580 1.1300 0.0001 0.01%
2026-03-18 020345 大成惠裕定开纯债债券C 1.0580 1.1300 1.0575 1.1295 0.0005 0.05%
2026-03-17 020345 大成惠裕定开纯债债券C 1.0575 1.1295 1.0573 1.1293 0.0002 0.02%
2026-03-16 020345 大成惠裕定开纯债债券C 1.0573 1.1293 1.0575 1.1295 -0.0002 -0.02%
2026-03-13 020345 大成惠裕定开纯债债券C 1.0575 1.1295 1.0572 1.1292 0.0003 0.03%
2026-03-12 020345 大成惠裕定开纯债债券C 1.0572 1.1292 1.0569 1.1289 0.0003 0.03%
2026-03-11 020345 大成惠裕定开纯债债券C 1.0569 1.1289 1.0570 1.1290 -0.0001 -0.01%
2026-03-10 020345 大成惠裕定开纯债债券C 1.0570 1.1290 1.0567 1.1287 0.0003 0.03%
2026-03-09 020345 大成惠裕定开纯债债券C 1.0567 1.1287 1.0576 1.1296 -0.0009 -0.09%
2026-03-06 020345 大成惠裕定开纯债债券C 1.0576 1.1296 1.0576 1.1296 0.0000 0.00%
2026-03-05 020345 大成惠裕定开纯债债券C 1.0576 1.1296 1.0575 1.1295 0.0001 0.01%
2026-03-04 020345 大成惠裕定开纯债债券C 1.0575 1.1295 1.0570 1.1290 0.0005 0.05%
2026-03-03 020345 大成惠裕定开纯债债券C 1.0570 1.1290 1.0569 1.1289 0.0001 0.01%
2026-03-02 020345 大成惠裕定开纯债债券C 1.0569 1.1289 1.0562 1.1282 0.0007 0.07%
2026-02-27 020345 大成惠裕定开纯债债券C 1.0562 1.1282 1.0560 1.1280 0.0002 0.02%
2026-02-26 020345 大成惠裕定开纯债债券C 1.0560 1.1280 1.0567 1.1287 -0.0007 -0.07%
2026-02-25 020345 大成惠裕定开纯债债券C 1.0567 1.1287 1.0571 1.1291 -0.0004 -0.04%
2026-02-24 020345 大成惠裕定开纯债债券C 1.0571 1.1291 1.0566 1.1286 0.0005 0.05%
2026-02-13 020345 大成惠裕定开纯债债券C 1.0566 1.1286 1.0565 1.1285 0.0001 0.01%
2026-02-12 020345 大成惠裕定开纯债债券C 1.0565 1.1285 1.0562 1.1282 0.0003 0.03%
2026-02-11 020345 大成惠裕定开纯债债券C 1.0562 1.1282 1.0560 1.1280 0.0002 0.02%
2026-02-10 020345 大成惠裕定开纯债债券C 1.0560 1.1280 1.0559 1.1279 0.0001 0.01%
2026-02-09 020345 大成惠裕定开纯债债券C 1.0559 1.1279 1.0553 1.1273 0.0006 0.06%
2026-02-06 020345 大成惠裕定开纯债债券C 1.0553 1.1273 1.0546 1.1266 0.0007 0.07%
2026-02-05 020345 大成惠裕定开纯债债券C 1.0546 1.1266 1.0541 1.1261 0.0005 0.05%
2026-02-04 020345 大成惠裕定开纯债债券C 1.0541 1.1261 1.0541 1.1261 0.0000 0.00%
2026-02-03 020345 大成惠裕定开纯债债券C 1.0541 1.1261 1.0541 1.1261 0.0000 0.00%
2026-02-02 020345 大成惠裕定开纯债债券C 1.0541 1.1261 1.0541 1.1261 0.0000 0.00%
2026-01-30 020345 大成惠裕定开纯债债券C 1.0541 1.1261 1.0541 1.1261 0.0000 0.00%
2026-01-29 020345 大成惠裕定开纯债债券C 1.0541 1.1261 1.0541 1.1261 0.0000 0.00%
2026-01-28 020345 大成惠裕定开纯债债券C 1.0541 1.1261 1.0538 1.1258 0.0003 0.03%
2026-01-27 020345 大成惠裕定开纯债债券C 1.0538 1.1258 1.0541 1.1261 -0.0003 -0.03%
2026-01-26 020345 大成惠裕定开纯债债券C 1.0541 1.1261 1.0538 1.1258 0.0003 0.03%
2026-01-23 020345 大成惠裕定开纯债债券C 1.0538 1.1258 1.0533 1.1253 0.0005 0.05%
2026-01-22 020345 大成惠裕定开纯债债券C 1.0533 1.1253 1.0534 1.1254 -0.0001 -0.01%
2026-01-21 020345 大成惠裕定开纯债债券C 1.0534 1.1254 1.0530 1.1250 0.0004 0.04%
2026-01-20 020345 大成惠裕定开纯债债券C 1.0530 1.1250 1.0525 1.1245 0.0005 0.05%
2026-01-19 020345 大成惠裕定开纯债债券C 1.0525 1.1245 1.0523 1.1243 0.0002 0.02%
2026-01-16 020345 大成惠裕定开纯债债券C 1.0523 1.1243 1.0518 1.1238 0.0005 0.05%
2026-01-15 020345 大成惠裕定开纯债债券C 1.0518 1.1238 1.0516 1.1236 0.0002 0.02%
2026-01-14 020345 大成惠裕定开纯债债券C 1.0516 1.1236 1.0516 1.1236 0.0000 0.00%
2026-01-13 020345 大成惠裕定开纯债债券C 1.0516 1.1236 1.0514 1.1234 0.0002 0.02%
2026-01-12 020345 大成惠裕定开纯债债券C 1.0514 1.1234 1.0510 1.1230 0.0004 0.04%
2026-01-09 020345 大成惠裕定开纯债债券C 1.0510 1.1230 1.0506 1.1226 0.0004 0.04%
2026-01-08 020345 大成惠裕定开纯债债券C 1.0506 1.1226 1.0500 1.1220 0.0006 0.06%
2026-01-07 020345 大成惠裕定开纯债债券C 1.0500 1.1220 1.0505 1.1225 -0.0005 -0.05%
2026-01-06 020345 大成惠裕定开纯债债券C 1.0505 1.1225 1.0516 1.1236 -0.0011 -0.10%
2026-01-05 020345 大成惠裕定开纯债债券C 1.0516 1.1236 1.0519 1.1239 -0.0003 -0.03%
2025-12-31 020345 大成惠裕定开纯债债券C 1.0519 1.1239 1.0514 1.1234 0.0005 0.05%
2025-12-30 020345 大成惠裕定开纯债债券C 1.0514 1.1234 1.0517 1.1237 -0.0003 -0.03%
2025-12-29 020345 大成惠裕定开纯债债券C 1.0517 1.1237 1.0536 1.1256 -0.0019 -0.18%
2025-12-26 020345 大成惠裕定开纯债债券C 1.0536 1.1256 1.0534 1.1254 0.0002 0.02%
2025-12-25 020345 大成惠裕定开纯债债券C 1.0534 1.1254 1.0536 1.1256 -0.0002 -0.02%
2025-12-24 020345 大成惠裕定开纯债债券C 1.0536 1.1256 1.0533 1.1253 0.0003 0.03%
2025-12-23 020345 大成惠裕定开纯债债券C 1.0533 1.1253 1.0525 1.1245 0.0008 0.08%
2025-12-22 020345 大成惠裕定开纯债债券C 1.0525 1.1245 1.0532 1.1252 -0.0007 -0.07%
2025-12-19 020345 大成惠裕定开纯债债券C 1.0532 1.1252 1.0519 1.1239 0.0013 0.12%
2025-12-18 020345 大成惠裕定开纯债债券C 1.0519 1.1239 1.0518 1.1238 0.0001 0.01%
2025-12-17 020345 大成惠裕定开纯债债券C 1.0518 1.1238 1.0501 1.1221 0.0017 0.16%
2025-12-16 020345 大成惠裕定开纯债债券C 1.0501 1.1221 1.0501 1.1221 0.0000 0.00%
2025-12-15 020345 大成惠裕定开纯债债券C 1.0501 1.1221 1.0516 1.1236 -0.0015 -0.14%
2025-12-12 020345 大成惠裕定开纯债债券C 1.0516 1.1236 1.0530 1.1250 -0.0014 -0.13%
2025-12-11 020345 大成惠裕定开纯债债券C 1.0530 1.1250 1.0519 1.1239 0.0011 0.10%
2025-12-10 020345 大成惠裕定开纯债债券C 1.0519 1.1239 1.0511 1.1231 0.0008 0.08%
2025-12-09 020345 大成惠裕定开纯债债券C 1.0511 1.1231 1.0499 1.1219 0.0012 0.11%
2025-12-08 020345 大成惠裕定开纯债债券C 1.0499 1.1219 1.0503 1.1223 -0.0004 -0.04%
2025-12-05 020345 大成惠裕定开纯债债券C 1.0503 1.1223 1.0497 1.1217 0.0006 0.06%
2025-12-04 020345 大成惠裕定开纯债债券C 1.0497 1.1217 1.0521 1.1241 -0.0024 -0.23%
2025-12-03 020345 大成惠裕定开纯债债券C 1.0521 1.1241 1.0533 1.1253 -0.0012 -0.11%
2025-12-02 020345 大成惠裕定开纯债债券C 1.0533 1.1253 1.0544 1.1264 -0.0011 -0.10%
2025-12-01 020345 大成惠裕定开纯债债券C 1.0544 1.1264 1.0544 1.1264 0.0000 0.00%
2025-11-28 020345 大成惠裕定开纯债债券C 1.0544 1.1264 1.0537 1.1257 0.0007 0.07%
2025-11-27 020345 大成惠裕定开纯债债券C 1.0537 1.1257 1.0545 1.1265 -0.0008 -0.08%
2025-11-26 020345 大成惠裕定开纯债债券C 1.0545 1.1265 1.0558 1.1278 -0.0013 -0.12%
2025-11-25 020345 大成惠裕定开纯债债券C 1.0558 1.1278 1.0568 1.1288 -0.0010 -0.09%
2025-11-24 020345 大成惠裕定开纯债债券C 1.0568 1.1288 1.0567 1.1287 0.0001 0.01%
2025-11-21 020345 大成惠裕定开纯债债券C 1.0567 1.1287 1.0571 1.1291 -0.0004 -0.04%
2025-11-20 020345 大成惠裕定开纯债债券C 1.0571 1.1291 1.0572 1.1292 -0.0001 -0.01%
2025-11-19 020345 大成惠裕定开纯债债券C 1.0572 1.1292 1.0577 1.1297 -0.0005 -0.05%
2025-11-18 020345 大成惠裕定开纯债债券C 1.0577 1.1297 1.0578 1.1298 -0.0001 -0.01%
2025-11-17 020345 大成惠裕定开纯债债券C 1.0578 1.1298 1.0572 1.1292 0.0006 0.06%
2025-11-14 020345 大成惠裕定开纯债债券C 1.0572 1.1292 1.0572 1.1292 0.0000 0.00%
2025-11-13 020345 大成惠裕定开纯债债券C 1.0572 1.1292 1.0575 1.1295 -0.0003 -0.03%
2025-11-12 020345 大成惠裕定开纯债债券C 1.0575 1.1295 1.0570 1.1290 0.0005 0.05%
2025-11-11 020345 大成惠裕定开纯债债券C 1.0570 1.1290 1.0567 1.1287 0.0003 0.03%
2025-11-10 020345 大成惠裕定开纯债债券C 1.0567 1.1287 1.0563 1.1283 0.0004 0.04%
2025-11-07 020345 大成惠裕定开纯债债券C 1.0563 1.1283 1.0567 1.1287 -0.0004 -0.04%
2025-11-06 020345 大成惠裕定开纯债债券C 1.0567 1.1287 1.0578 1.1298 -0.0011 -0.10%
2025-11-05 020345 大成惠裕定开纯债债券C 1.0578 1.1298 1.0577 1.1297 0.0001 0.01%
2025-11-04 020345 大成惠裕定开纯债债券C 1.0577 1.1297 1.0580 1.1300 -0.0003 -0.03%
2025-11-03 020345 大成惠裕定开纯债债券C 1.0580 1.1300 1.0577 1.1297 0.0003 0.03%
2025-10-31 020345 大成惠裕定开纯债债券C 1.0577 1.1297 1.0559 1.1279 0.0018 0.17%
2025-10-30 020345 大成惠裕定开纯债债券C 1.0559 1.1279 1.0551 1.1271 0.0008 0.08%
2025-10-29 020345 大成惠裕定开纯债债券C 1.0551 1.1271 1.0551 1.1271 0.0000 0.00%
2025-10-28 020345 大成惠裕定开纯债债券C 1.0551 1.1271 1.0534 1.1254 0.0017 0.16%
2025-10-27 020345 大成惠裕定开纯债债券C 1.0534 1.1254 1.0528 1.1248 0.0006 0.06%
2025-10-24 020345 大成惠裕定开纯债债券C 1.0528 1.1248 1.0533 1.1253 -0.0005 -0.05%
2025-10-23 020345 大成惠裕定开纯债债券C 1.0533 1.1253 1.0538 1.1258 -0.0005 -0.05%
2025-10-22 020345 大成惠裕定开纯债债券C 1.0538 1.1258 1.0537 1.1257 0.0001 0.01%
2025-10-21 020345 大成惠裕定开纯债债券C 1.0537 1.1257 1.0528 1.1248 0.0009 0.09%
2025-10-20 020345 大成惠裕定开纯债债券C 1.0528 1.1248 1.0537 1.1257 -0.0009 -0.09%
2025-10-17 020345 大成惠裕定开纯债债券C 1.0537 1.1257 1.0521 1.1241 0.0016 0.15%
2025-10-16 020345 大成惠裕定开纯债债券C 1.0521 1.1241 1.0512 1.1232 0.0009 0.09%
2025-10-15 020345 大成惠裕定开纯债债券C 1.0512 1.1232 1.0514 1.1234 -0.0002 -0.02%
2025-10-14 020345 大成惠裕定开纯债债券C 1.0514 1.1234 1.0512 1.1232 0.0002 0.02%
2025-10-13 020345 大成惠裕定开纯债债券C 1.0512 1.1232 1.0503 1.1223 0.0009 0.09%
2025-10-10 020345 大成惠裕定开纯债债券C 1.0503 1.1223 1.0507 1.1227 -0.0004 -0.04%
2025-10-09 020345 大成惠裕定开纯债债券C 1.0507 1.1227 1.0498 1.1218 0.0009 0.09%
2025-09-30 020345 大成惠裕定开纯债债券C 1.0498 1.1218 1.0487 1.1207 0.0011 0.10%
2025-09-29 020345 大成惠裕定开纯债债券C 1.0487 1.1207 1.0498 1.1218 -0.0011 -0.10%
2025-09-26 020345 大成惠裕定开纯债债券C 1.0498 1.1218 1.0495 1.1215 0.0003 0.03%
2025-09-25 020345 大成惠裕定开纯债债券C 1.0495 1.1215 1.0493 1.1213 0.0002 0.02%
2025-09-24 020345 大成惠裕定开纯债债券C 1.0493 1.1213 1.0508 1.1228 -0.0015 -0.14%
2025-09-23 020345 大成惠裕定开纯债债券C 1.0508 1.1228 1.0519 1.1239 -0.0011 -0.10%
2025-09-22 020345 大成惠裕定开纯债债券C 1.0519 1.1239 1.0513 1.1233 0.0006 0.06%
2025-09-19 020345 大成惠裕定开纯债债券C 1.0513 1.1233 1.0530 1.1250 -0.0017 -0.16%
2025-09-18 020345 大成惠裕定开纯债债券C 1.0530 1.1250 1.0534 1.1254 -0.0004 -0.04%
2025-09-17 020345 大成惠裕定开纯债债券C 1.0534 1.1254 1.0520 1.1240 0.0014 0.13%
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旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
招商国证生物医药指数(LOF)C 0.3972 0.81%
招商体育文化休闲股票C 1.5430 0.78%
华宝竞争优势混合C 1.4389 0.68%
富国中证医药主题指数增强型(LOF)C 1.2590 0.48%
招商安悦1年持有期债券A 1.1546 0.33%
招商安悦1年持有期债券C 1.1373 0.33%
华宝生态中国混合C 3.7800 0.24%
华宝万物互联混合C 2.4720 0.12%
华宝收益增长混合C 7.8689 0.11%
汇添富鑫润纯债A 1.0552 0.03%
债券型-长债基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
汇添富鑫润纯债A 1.0552 0.03%
博时裕康纯债债券A 1.0414 0.02%
招商添盈纯债A 1.3118 0.02%
招商添盈纯债C 1.2821 0.02%
招商添盈纯债E 1.2850 0.02%
华宝宝怡债券 1.1119 0.02%
汇添富鑫远债券 1.0584 0.02%
博时富添纯债债券A 1.1405 0.02%
华宝宝泓债券 1.1279 0.02%
华宝宝隆债券A 1.0482 0.02%
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