交银中债1-3年农发债指数D基金净值查询(020342)
今天最新净值
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2026-09-16
盘中实时估值(仅供参考)
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2026-03-24 15:39:58
- 累计净值：1.0815
- 成立日期：
- 基金类型：指数型-固收
- 成立份额：
- 最近份额：81.4359亿
- 最近资产：84.62亿
- 基金公司：
- 基金经理：张顺晨 苏建文 虞汉阳
近半年,交银中债1-3年农发债指数D(020342)基金累计收益率1.26%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2026-09-16 |
020342 |
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| 2026-09-15 |
020342 |
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| 2026-09-14 |
020342 |
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1.0813 |
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| 2026-09-11 |
020342 |
交银中债1-3年农发债指数D |
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-0.02% |
| 2026-09-10 |
020342 |
交银中债1-3年农发债指数D |
1.0415 |
1.0815 |
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| 2026-09-09 |
020342 |
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1.0414 |
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| 2026-09-07 |
020342 |
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| 2026-09-04 |
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| 2026-09-03 |
020342 |
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| 2026-08-25 |
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| 2026-08-24 |
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| 2026-08-21 |
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| 2026-08-20 |
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| 2026-08-19 |
020342 |
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1.0805 |
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| 2026-08-18 |
020342 |
交银中债1-3年农发债指数D |
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1.0807 |
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| 2026-08-17 |
020342 |
交银中债1-3年农发债指数D |
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1.0804 |
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| 2026-08-14 |
020342 |
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| 2026-08-13 |
020342 |
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|
|
| 2026-08-12 |
020342 |
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1.0797 |
1.0397 |
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| 2026-08-11 |
020342 |
交银中债1-3年农发债指数D |
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| 2026-08-10 |
020342 |
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| 2026-08-07 |
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| 2026-08-06 |
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| 2026-08-04 |
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| 2026-08-03 |
020342 |
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1.0391 |
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| 2026-07-31 |
020342 |
交银中债1-3年农发债指数D |
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| 2026-07-30 |
020342 |
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| 2026-07-29 |
020342 |
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1.0386 |
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| 2026-07-28 |
020342 |
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1.0386 |
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| 2026-07-27 |
020342 |
交银中债1-3年农发债指数D |
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1.0786 |
1.0386 |
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| 2026-07-24 |
020342 |
交银中债1-3年农发债指数D |
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| 2026-07-23 |
020342 |
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1.0785 |
1.0385 |
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| 2026-07-22 |
020342 |
交银中债1-3年农发债指数D |
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0.04% |
| 2026-07-21 |
020342 |
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1.0781 |
1.0381 |
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| 2026-07-20 |
020342 |
交银中债1-3年农发债指数D |
1.0381 |
1.0781 |
1.0381 |
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| 2026-07-17 |
020342 |
交银中债1-3年农发债指数D |
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| 2026-07-16 |
020342 |
交银中债1-3年农发债指数D |
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1.0380 |
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| 2026-07-15 |
020342 |
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1.0380 |
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| 2026-07-14 |
020342 |
交银中债1-3年农发债指数D |
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1.0380 |
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| 2026-07-13 |
020342 |
交银中债1-3年农发债指数D |
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1.0380 |
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| 2026-07-10 |
020342 |
交银中债1-3年农发债指数D |
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1.0780 |
1.0380 |
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| 2026-07-09 |
020342 |
交银中债1-3年农发债指数D |
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1.0780 |
1.0380 |
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| 2026-07-08 |
020342 |
交银中债1-3年农发债指数D |
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| 2026-07-07 |
020342 |
交银中债1-3年农发债指数D |
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1.0779 |
1.0379 |
1.0779 |
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| 2026-07-06 |
020342 |
交银中债1-3年农发债指数D |
1.0379 |
1.0779 |
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1.0775 |
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0.04% |
| 2026-07-03 |
020342 |
交银中债1-3年农发债指数D |
1.0375 |
1.0775 |
1.0374 |
1.0774 |
0.0001 |
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| 2026-07-02 |
020342 |
交银中债1-3年农发债指数D |
1.0374 |
1.0774 |
1.0375 |
1.0775 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2026-07-01 |
020342 |
交银中债1-3年农发债指数D |
1.0375 |
1.0775 |
1.0381 |
1.0781 |
-0.0006 |
-0.06% |
| 2026-06-30 |
020342 |
交银中债1-3年农发债指数D |
1.0381 |
1.0781 |
1.0385 |
1.0785 |
-0.0004 |
-0.04% |
| 2026-06-29 |
020342 |
交银中债1-3年农发债指数D |
1.0385 |
1.0785 |
1.0378 |
1.0778 |
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0.07% |
| 2026-06-26 |
020342 |
交银中债1-3年农发债指数D |
1.0378 |
1.0778 |
1.0376 |
1.0776 |
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0.02% |
| 2026-06-25 |
020342 |
交银中债1-3年农发债指数D |
1.0376 |
1.0776 |
1.0372 |
1.0772 |
0.0004 |
0.04% |
| 2026-06-24 |
020342 |
交银中债1-3年农发债指数D |
1.0372 |
1.0772 |
1.0370 |
1.0770 |
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| 2026-06-23 |
020342 |
交银中债1-3年农发债指数D |
1.0370 |
1.0770 |
1.0372 |
1.0772 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2026-06-22 |
020342 |
交银中债1-3年农发债指数D |
1.0372 |
1.0772 |
1.0371 |
1.0771 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-06-18 |
020342 |
交银中债1-3年农发债指数D |
1.0371 |
1.0771 |
1.0369 |
1.0769 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-06-17 |
020342 |
交银中债1-3年农发债指数D |
1.0369 |
1.0769 |
1.0364 |
1.0764 |
0.0005 |
0.05% |
| 2026-06-16 |
020342 |
交银中债1-3年农发债指数D |
1.0364 |
1.0764 |
1.0359 |
1.0759 |
0.0005 |
0.05% |
| 2026-06-15 |
020342 |
交银中债1-3年农发债指数D |
1.0359 |
1.0759 |
1.0358 |
1.0758 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-06-12 |
020342 |
交银中债1-3年农发债指数D |
1.0358 |
1.0758 |
1.0358 |
1.0758 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-06-11 |
020342 |
交银中债1-3年农发债指数D |
1.0358 |
1.0758 |
1.0361 |
1.0761 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2026-06-10 |
020342 |
交银中债1-3年农发债指数D |
1.0361 |
1.0761 |
1.0363 |
1.0763 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2026-06-09 |
020342 |
交银中债1-3年农发债指数D |
1.0363 |
1.0763 |
1.0366 |
1.0766 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2026-06-08 |
020342 |
交银中债1-3年农发债指数D |
1.0366 |
1.0766 |
1.0368 |
1.0768 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2026-06-05 |
020342 |
交银中债1-3年农发债指数D |
1.0368 |
1.0768 |
1.0370 |
1.0770 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2026-06-04 |
020342 |
交银中债1-3年农发债指数D |
1.0370 |
1.0770 |
1.0368 |
1.0768 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-06-03 |
020342 |
交银中债1-3年农发债指数D |
1.0368 |
1.0768 |
1.0369 |
1.0769 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2026-06-02 |
020342 |
交银中债1-3年农发债指数D |
1.0369 |
1.0769 |
1.0369 |
1.0769 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-06-01 |
020342 |
交银中债1-3年农发债指数D |
1.0369 |
1.0769 |
1.0366 |
1.0766 |
0.0003 |
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| 2026-05-29 |
020342 |
交银中债1-3年农发债指数D |
1.0366 |
1.0766 |
1.0365 |
1.0765 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-05-28 |
020342 |
交银中债1-3年农发债指数D |
1.0365 |
1.0765 |
1.0362 |
1.0762 |
0.0003 |
0.03% |
| 2026-05-27 |
020342 |
交银中债1-3年农发债指数D |
1.0362 |
1.0762 |
1.0356 |
1.0756 |
0.0006 |
0.06% |
| 2026-05-26 |
020342 |
交银中债1-3年农发债指数D |
1.0356 |
1.0756 |
1.0352 |
1.0752 |
0.0004 |
0.04% |
| 2026-05-25 |
020342 |
交银中债1-3年农发债指数D |
1.0352 |
1.0752 |
1.0349 |
1.0749 |
0.0003 |
0.03% |
| 2026-05-22 |
020342 |
交银中债1-3年农发债指数D |
1.0349 |
1.0749 |
1.0350 |
1.0750 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2026-05-21 |
020342 |
交银中债1-3年农发债指数D |
1.0350 |
1.0750 |
1.0350 |
1.0750 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-05-20 |
020342 |
交银中债1-3年农发债指数D |
1.0350 |
1.0750 |
1.0350 |
1.0750 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-05-19 |
020342 |
交银中债1-3年农发债指数D |
1.0350 |
1.0750 |
1.0346 |
1.0746 |
0.0004 |
0.04% |
| 2026-05-18 |
020342 |
交银中债1-3年农发债指数D |
1.0346 |
1.0746 |
1.0344 |
1.0744 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-05-15 |
020342 |
交银中债1-3年农发债指数D |
1.0344 |
1.0744 |
1.0344 |
1.0744 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-05-14 |
020342 |
交银中债1-3年农发债指数D |
1.0344 |
1.0744 |
1.0344 |
1.0744 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-05-13 |
020342 |
交银中债1-3年农发债指数D |
1.0344 |
1.0744 |
1.0342 |
1.0742 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-05-12 |
020342 |
交银中债1-3年农发债指数D |
1.0342 |
1.0742 |
1.0340 |
1.0740 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-05-11 |
020342 |
交银中债1-3年农发债指数D |
1.0340 |
1.0740 |
1.0335 |
1.0735 |
0.0005 |
0.05% |
| 2026-05-08 |
020342 |
交银中债1-3年农发债指数D |
1.0335 |
1.0735 |
1.0333 |
1.0733 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-04-30 |
020342 |
交银中债1-3年农发债指数D |
1.0332 |
1.0732 |
1.0333 |
1.0733 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2026-04-29 |
020342 |
交银中债1-3年农发债指数D |
1.0333 |
1.0733 |
1.0328 |
1.0728 |
0.0005 |
0.05% |
| 2026-04-28 |
020342 |
交银中债1-3年农发债指数D |
1.0328 |
1.0728 |
1.0325 |
1.0725 |
0.0003 |
0.03% |
| 2026-04-27 |
020342 |
交银中债1-3年农发债指数D |
1.0325 |
1.0725 |
1.0328 |
1.0728 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2026-04-24 |
020342 |
交银中债1-3年农发债指数D |
1.0328 |
1.0728 |
1.0329 |
1.0729 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2026-04-23 |
020342 |
交银中债1-3年农发债指数D |
1.0329 |
1.0729 |
1.0329 |
1.0729 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-04-22 |
020342 |
交银中债1-3年农发债指数D |
1.0329 |
1.0729 |
1.0326 |
1.0726 |
0.0003 |
0.03% |
| 2026-04-21 |
020342 |
交银中债1-3年农发债指数D |
1.0326 |
1.0726 |
1.0324 |
1.0724 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-04-20 |
020342 |
交银中债1-3年农发债指数D |
1.0324 |
1.0724 |
1.0322 |
1.0722 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-04-17 |
020342 |
交银中债1-3年农发债指数D |
1.0322 |
1.0722 |
1.0317 |
1.0717 |
0.0005 |
0.05% |
| 2026-04-16 |
020342 |
交银中债1-3年农发债指数D |
1.0317 |
1.0717 |
1.0313 |
1.0713 |
0.0004 |
0.04% |
| 2026-04-15 |
020342 |
交银中债1-3年农发债指数D |
1.0313 |
1.0713 |
1.0311 |
1.0711 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-04-14 |
020342 |
交银中债1-3年农发债指数D |
1.0311 |
1.0711 |
1.0310 |
1.0710 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-04-13 |
020342 |
交银中债1-3年农发债指数D |
1.0310 |
1.0710 |
1.0308 |
1.0708 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-04-10 |
020342 |
交银中债1-3年农发债指数D |
1.0308 |
1.0708 |
1.0307 |
1.0707 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-04-09 |
020342 |
交银中债1-3年农发债指数D |
1.0307 |
1.0707 |
1.0308 |
1.0708 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2026-04-08 |
020342 |
交银中债1-3年农发债指数D |
1.0308 |
1.0708 |
1.0310 |
1.0710 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2026-04-07 |
020342 |
交银中债1-3年农发债指数D |
1.0310 |
1.0710 |
1.0309 |
1.0709 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-04-03 |
020342 |
交银中债1-3年农发债指数D |
1.0309 |
1.0709 |
1.0305 |
1.0705 |
0.0004 |
0.04% |
| 2026-04-02 |
020342 |
交银中债1-3年农发债指数D |
1.0305 |
1.0705 |
1.0303 |
1.0703 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-04-01 |
020342 |
交银中债1-3年农发债指数D |
1.0303 |
1.0703 |
1.0306 |
1.0706 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2026-03-31 |
020342 |
交银中债1-3年农发债指数D |
1.0306 |
1.0706 |
1.0305 |
1.0705 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-03-30 |
020342 |
交银中债1-3年农发债指数D |
1.0305 |
1.0705 |
1.0299 |
1.0699 |
0.0006 |
0.06% |
| 2026-03-27 |
020342 |
交银中债1-3年农发债指数D |
1.0299 |
1.0699 |
1.0296 |
1.0696 |
0.0003 |
0.03% |
| 2026-03-26 |
020342 |
交银中债1-3年农发债指数D |
1.0296 |
1.0696 |
1.0295 |
1.0695 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-03-25 |
020342 |
交银中债1-3年农发债指数D |
1.0295 |
1.0695 |
1.0294 |
1.0694 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-03-24 |
020342 |
交银中债1-3年农发债指数D |
1.0294 |
1.0694 |
1.0294 |
1.0694 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-03-23 |
020342 |
交银中债1-3年农发债指数D |
1.0294 |
1.0694 |
1.0294 |
1.0694 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-03-20 |
020342 |
交银中债1-3年农发债指数D |
1.0294 |
1.0694 |
1.0293 |
1.0693 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-03-19 |
020342 |
交银中债1-3年农发债指数D |
1.0293 |
1.0693 |
1.0292 |
1.0692 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-03-18 |
020342 |
交银中债1-3年农发债指数D |
1.0292 |
1.0692 |
1.0287 |
1.0687 |
0.0005 |
0.05% |
| 2026-03-17 |
020342 |
交银中债1-3年农发债指数D |
1.0287 |
1.0687 |
1.0285 |
1.0685 |
0.0002 |
0.02% |
