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富达90天债券C基金净值查询(020338)

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  • 累计净值：1.0414
  • 成立日期：
  • 基金类型：债券型-长债
  • 成立份额：
  • 最近份额：1.5108亿
  • 最近资产：1.53亿
  • 基金公司：
  • 基金经理：成皓 何萌
近半年富达90天债券C基金净值查询
基金历史净值按日期查询: -
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近半年,富达90天债券C(020338)基金累计收益率1.17%
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2026-09-16 020338 富达90天债券C 1.0414 1.0414 1.0413 1.0413 0.0001 0.01%
2026-09-15 020338 富达90天债券C 1.0413 1.0413 1.0412 1.0412 0.0001 0.01%
2026-09-14 020338 富达90天债券C 1.0412 1.0412 1.0411 1.0411 0.0001 0.01%
2026-09-11 020338 富达90天债券C 1.0411 1.0411 1.0413 1.0413 -0.0002 -0.02%
2026-09-10 020338 富达90天债券C 1.0413 1.0413 1.0412 1.0412 0.0001 0.01%
2026-09-09 020338 富达90天债券C 1.0412 1.0412 1.0412 1.0412 0.0000 0.00%
2026-09-08 020338 富达90天债券C 1.0412 1.0412 1.0412 1.0412 0.0000 0.00%
2026-09-07 020338 富达90天债券C 1.0412 1.0412 1.0411 1.0411 0.0001 0.01%
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2026-07-24 020338 富达90天债券C 1.0388 1.0388 1.0387 1.0387 0.0001 0.01%
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2026-06-04 020338 富达90天债券C 1.0367 1.0367 1.0362 1.0362 0.0005 0.05%
2026-06-03 020338 富达90天债券C 1.0362 1.0362 1.0365 1.0365 -0.0003 -0.03%
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2026-05-27 020338 富达90天债券C 1.0354 1.0354 1.0350 1.0350 0.0004 0.04%
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2026-05-19 020338 富达90天债券C 1.0346 1.0346 1.0342 1.0342 0.0004 0.04%
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2026-04-23 020338 富达90天债券C 1.0323 1.0323 1.0325 1.0325 -0.0002 -0.02%
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2026-04-09 020338 富达90天债券C 1.0308 1.0308 1.0308 1.0308 0.0000 0.00%
2026-04-08 020338 富达90天债券C 1.0308 1.0308 1.0309 1.0309 -0.0001 -0.01%
2026-04-07 020338 富达90天债券C 1.0309 1.0309 1.0309 1.0309 0.0000 0.00%
2026-04-03 020338 富达90天债券C 1.0309 1.0309 1.0308 1.0308 0.0001 0.01%
2026-04-02 020338 富达90天债券C 1.0308 1.0308 1.0307 1.0307 0.0001 0.01%
2026-04-01 020338 富达90天债券C 1.0307 1.0307 1.0310 1.0310 -0.0003 -0.03%
2026-03-31 020338 富达90天债券C 1.0310 1.0310 1.0311 1.0311 -0.0001 -0.01%
2026-03-30 020338 富达90天债券C 1.0311 1.0311 1.0305 1.0305 0.0006 0.06%
2026-03-27 020338 富达90天债券C 1.0305 1.0305 1.0303 1.0303 0.0002 0.02%
2026-03-26 020338 富达90天债券C 1.0303 1.0303 1.0301 1.0301 0.0002 0.02%
2026-03-25 020338 富达90天债券C 1.0301 1.0301 1.0300 1.0300 0.0001 0.01%
2026-03-24 020338 富达90天债券C 1.0300 1.0300 1.0300 1.0300 0.0000 0.00%
2026-03-23 020338 富达90天债券C 1.0300 1.0300 1.0302 1.0302 -0.0002 -0.02%
2026-03-20 020338 富达90天债券C 1.0302 1.0302 1.0303 1.0303 -0.0001 -0.01%
2026-03-19 020338 富达90天债券C 1.0303 1.0303 1.0301 1.0301 0.0002 0.02%
2026-03-18 020338 富达90天债券C 1.0301 1.0301 1.0296 1.0296 0.0005 0.05%
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旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
华富科技动能混合C 1.4047 4.18%
方正富邦信泓混合C 0.8465 4.11%
中欧盛世E 1.8523 4.04%
中欧盛世C 1.7234 4.04%
山证资管改革精选混合C 1.0544 3.63%
同泰产业升级混合A 1.5553 3.52%
同泰产业升级混合C 1.5278 3.52%
西部利得科技创新混合A 1.5068 3.42%
西部利得科技创新混合C 1.4902 3.42%
鹏华沪深港新兴成长混合C 0.9292 3.39%
债券型-长债基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
宏利永利债券 1.1264 0.69%
创金合信尊盛纯债债券A 1.0220 0.10%
广发集富纯债A 1.0380 0.10%
中银智享债券C 1.0314 0.10%
中海纯债A 1.1700 0.09%
信诚稳益A 1.1116 0.09%
信诚稳益C 1.1013 0.09%
中银智享债券A 1.0314 0.09%
中信保诚稳益D 1.1064 0.09%
平安惠盈A 1.2700 0.08%
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