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富达90天债券C基金净值查询(020338)

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今天最新净值 1.0413 0.0001 0.01% 2026-09-16
盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58
  • 累计净值：1.0413
  • 成立日期：
  • 基金类型：债券型-长债
  • 成立份额：
  • 最近份额：1.5108亿
  • 最近资产：1.53亿
  • 基金公司：
  • 基金经理：成皓 何萌
近一月富达90天债券C基金净值查询
基金历史净值按日期查询: -
速查: 近一周 近一月 近一季 近一年 今年以来
近一月,富达90天债券C(020338)基金累计收益率0.05%
净值日期 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率
2026-09-16 020338 富达90天债券C 1.0414 1.0414 1.0413 1.0413 0.0001 0.01%
2026-09-15 020338 富达90天债券C 1.0413 1.0413 1.0412 1.0412 0.0001 0.01%
2026-09-14 020338 富达90天债券C 1.0412 1.0412 1.0411 1.0411 0.0001 0.01%
2026-09-11 020338 富达90天债券C 1.0411 1.0411 1.0413 1.0413 -0.0002 -0.02%
2026-09-10 020338 富达90天债券C 1.0413 1.0413 1.0412 1.0412 0.0001 0.01%
2026-09-09 020338 富达90天债券C 1.0412 1.0412 1.0412 1.0412 0.0000 0.00%
2026-09-08 020338 富达90天债券C 1.0412 1.0412 1.0412 1.0412 0.0000 0.00%
2026-09-07 020338 富达90天债券C 1.0412 1.0412 1.0411 1.0411 0.0001 0.01%
2026-09-04 020338 富达90天债券C 1.0411 1.0411 1.0411 1.0411 0.0000 0.00%
2026-09-03 020338 富达90天债券C 1.0411 1.0411 1.0409 1.0409 0.0002 0.02%
2026-09-02 020338 富达90天债券C 1.0409 1.0409 1.0408 1.0408 0.0001 0.01%
2026-09-01 020338 富达90天债券C 1.0408 1.0408 1.0407 1.0407 0.0001 0.01%
2026-08-31 020338 富达90天债券C 1.0407 1.0407 1.0406 1.0406 0.0001 0.01%
2026-08-28 020338 富达90天债券C 1.0406 1.0406 1.0406 1.0406 0.0000 0.00%
2026-08-27 020338 富达90天债券C 1.0406 1.0406 1.0407 1.0407 -0.0001 -0.01%
2026-08-26 020338 富达90天债券C 1.0407 1.0407 1.0408 1.0408 -0.0001 -0.01%
2026-08-25 020338 富达90天债券C 1.0408 1.0408 1.0409 1.0409 -0.0001 -0.01%
2026-08-24 020338 富达90天债券C 1.0409 1.0409 1.0407 1.0407 0.0002 0.02%
2026-08-21 020338 富达90天债券C 1.0407 1.0407 1.0411 1.0411 -0.0004 -0.04%
2026-08-20 020338 富达90天债券C 1.0411 1.0411 1.0413 1.0413 -0.0002 -0.02%
2026-08-19 020338 富达90天债券C 1.0413 1.0413 1.0416 1.0416 -0.0003 -0.03%
2026-08-18 020338 富达90天债券C 1.0416 1.0416 1.0410 1.0410 0.0006 0.06%
2026-08-17 020338 富达90天债券C 1.0410 1.0410 1.0408 1.0408 0.0002 0.02%
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旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
新华策略精选股票C 3.9480 6.53%
新华优选分红混合C 1.6369 6.34%
金信行业优选混合发起式C 4.2221 5.91%
金信稳健策略混合C 3.5634 5.88%
德邦鑫星价值C 5.2212 5.50%
方正富邦策略精选A 1.1310 5.32%
方正富邦策略精选C 1.1215 5.32%
长城久祥混合C 2.5591 5.27%
信澳产业升级混合C 3.6230 5.27%
泰信互联网+主题混合C 0.9206 5.24%
债券型-长债基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
招商债券D 1.3728 0.20%
招商债券A 1.3871 0.20%
招商债券B 1.4140 0.20%
招商金鸿债券A 1.2515 0.15%
招商金鸿债券C 1.2315 0.15%
鹏扬淳盈6个月定开债C 1.0414 0.15%
招商金鸿债券D 1.2450 0.15%
鹏扬淳盈6个月定开债A 1.0475 0.14%
鹏扬淳盈6个月定开D 1.0477 0.14%
富荣富兴纯债A 1.2703 0.12%
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