华夏聚安优选三个月持有混合(FOF)A基金净值查询(020333)

今天最新净值 1.0686 -0.0013 -0.12% 2026-09-11

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.0686
成立日期：
基金类型：FOF-稳健型
成立份额：
最近份额：2.5651亿
最近资产：1.77亿元
基金公司：
基金经理：卢少强孟清扬

近一年华夏聚安优选三个月持有混合(FOF)A基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一年,华夏聚安优选三个月持有混合(FOF)A(020333)基金累计收益率0.35%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-11	020333	华夏聚安优选三个月持有混合(FOF)A	1.0664	1.0664	1.0686	1.0686	-0.0022	-0.21%
2026-09-10	020333	华夏聚安优选三个月持有混合(FOF)A	1.0686	1.0686	1.0699	1.0699	-0.0013	-0.12%
2026-09-09	020333	华夏聚安优选三个月持有混合(FOF)A	1.0699	1.0699	1.0708	1.0708	-0.0009	-0.08%
2026-09-08	020333	华夏聚安优选三个月持有混合(FOF)A	1.0708	1.0708	1.0704	1.0704	0.0004	0.04%
2026-09-07	020333	华夏聚安优选三个月持有混合(FOF)A	1.0704	1.0704	1.0711	1.0711	-0.0007	-0.07%
2026-09-04	020333	华夏聚安优选三个月持有混合(FOF)A	1.0711	1.0711	1.0697	1.0697	0.0014	0.13%
2026-09-03	020333	华夏聚安优选三个月持有混合(FOF)A	1.0697	1.0697	1.0685	1.0685	0.0012	0.11%
2026-09-02	020333	华夏聚安优选三个月持有混合(FOF)A	1.0685	1.0685	1.0700	1.0700	-0.0015	-0.14%
2026-09-01	020333	华夏聚安优选三个月持有混合(FOF)A	1.0700	1.0700	1.0702	1.0702	-0.0002	-0.02%
2026-08-31	020333	华夏聚安优选三个月持有混合(FOF)A	1.0702	1.0702	1.0726	1.0726	-0.0024	-0.22%

2026-08-28	020333	华夏聚安优选三个月持有混合(FOF)A	1.0726	1.0726	1.0726	1.0726	0.0000	0.00%
2026-08-27	020333	华夏聚安优选三个月持有混合(FOF)A	1.0726	1.0726	1.0735	1.0735	-0.0009	-0.08%
2026-08-26	020333	华夏聚安优选三个月持有混合(FOF)A	1.0735	1.0735	1.0725	1.0725	0.0010	0.09%
2026-08-25	020333	华夏聚安优选三个月持有混合(FOF)A	1.0725	1.0725	1.0717	1.0717	0.0008	0.07%
2026-08-24	020333	华夏聚安优选三个月持有混合(FOF)A	1.0717	1.0717	1.0712	1.0712	0.0005	0.05%
2026-08-21	020333	华夏聚安优选三个月持有混合(FOF)A	1.0712	1.0712	1.0713	1.0713	-0.0001	-0.01%
2026-08-20	020333	华夏聚安优选三个月持有混合(FOF)A	1.0713	1.0713	1.0704	1.0704	0.0009	0.08%
2026-08-19	020333	华夏聚安优选三个月持有混合(FOF)A	1.0704	1.0704	1.0708	1.0708	-0.0004	-0.04%
2026-08-18	020333	华夏聚安优选三个月持有混合(FOF)A	1.0708	1.0708	1.0705	1.0705	0.0003	0.03%
2026-08-17	020333	华夏聚安优选三个月持有混合(FOF)A	1.0705	1.0705	1.0700	1.0700	0.0005	0.05%
2026-08-14	020333	华夏聚安优选三个月持有混合(FOF)A	1.0700	1.0700	1.0710	1.0710	-0.0010	-0.09%
2026-08-13	020333	华夏聚安优选三个月持有混合(FOF)A	1.0710	1.0710	1.0717	1.0717	-0.0007	-0.07%
2026-08-12	020333	华夏聚安优选三个月持有混合(FOF)A	1.0717	1.0717	1.0706	1.0706	0.0011	0.10%
2026-08-11	020333	华夏聚安优选三个月持有混合(FOF)A	1.0706	1.0706	1.0713	1.0713	-0.0007	-0.07%
2026-08-10	020333	华夏聚安优选三个月持有混合(FOF)A	1.0713	1.0713	1.0700	1.0700	0.0013	0.12%

2026-08-07	020333	华夏聚安优选三个月持有混合(FOF)A	1.0700	1.0700	1.0696	1.0696	0.0004	0.04%
2026-08-06	020333	华夏聚安优选三个月持有混合(FOF)A	1.0696	1.0696	1.0699	1.0699	-0.0003	-0.03%
2026-08-05	020333	华夏聚安优选三个月持有混合(FOF)A	1.0699	1.0699	1.0689	1.0689	0.0010	0.09%
2026-08-04	020333	华夏聚安优选三个月持有混合(FOF)A	1.0689	1.0689	1.0694	1.0694	-0.0005	-0.05%
2026-08-03	020333	华夏聚安优选三个月持有混合(FOF)A	1.0694	1.0694	1.0690	1.0690	0.0004	0.04%
2026-07-31	020333	华夏聚安优选三个月持有混合(FOF)A	1.0690	1.0690	1.0694	1.0694	-0.0004	-0.04%
2026-07-30	020333	华夏聚安优选三个月持有混合(FOF)A	1.0694	1.0694	1.0689	1.0689	0.0005	0.05%
2026-07-29	020333	华夏聚安优选三个月持有混合(FOF)A	1.0689	1.0689	1.0678	1.0678	0.0011	0.10%
2026-07-28	020333	华夏聚安优选三个月持有混合(FOF)A	1.0678	1.0678	1.0674	1.0674	0.0004	0.04%
2026-07-27	020333	华夏聚安优选三个月持有混合(FOF)A	1.0674	1.0674	1.0656	1.0656	0.0018	0.17%
2026-07-24	020333	华夏聚安优选三个月持有混合(FOF)A	1.0656	1.0656	1.0676	1.0676	-0.0020	-0.19%
2026-07-23	020333	华夏聚安优选三个月持有混合(FOF)A	1.0676	1.0676	1.0676	1.0676	0.0000	0.00%
2026-07-22	020333	华夏聚安优选三个月持有混合(FOF)A	1.0676	1.0676	1.0671	1.0671	0.0005	0.05%
2026-07-21	020333	华夏聚安优选三个月持有混合(FOF)A	1.0671	1.0671	1.0672	1.0672	-0.0001	-0.01%
2026-07-20	020333	华夏聚安优选三个月持有混合(FOF)A	1.0672	1.0672	1.0655	1.0655	0.0017	0.16%
2026-07-17	020333	华夏聚安优选三个月持有混合(FOF)A	1.0655	1.0655	1.0668	1.0668	-0.0013	-0.12%
2026-07-16	020333	华夏聚安优选三个月持有混合(FOF)A	1.0668	1.0668	1.0662	1.0662	0.0006	0.06%
2026-07-15	020333	华夏聚安优选三个月持有混合(FOF)A	1.0662	1.0662	1.0645	1.0645	0.0017	0.16%
2026-07-14	020333	华夏聚安优选三个月持有混合(FOF)A	1.0645	1.0645	1.0638	1.0638	0.0007	0.07%
2026-07-13	020333	华夏聚安优选三个月持有混合(FOF)A	1.0638	1.0638	1.0647	1.0647	-0.0009	-0.08%
2026-07-10	020333	华夏聚安优选三个月持有混合(FOF)A	1.0647	1.0647	1.0640	1.0640	0.0007	0.07%
2026-07-09	020333	华夏聚安优选三个月持有混合(FOF)A	1.0640	1.0640	1.0646	1.0646	-0.0006	-0.06%
2026-07-08	020333	华夏聚安优选三个月持有混合(FOF)A	1.0646	1.0646	1.0642	1.0642	0.0004	0.04%
2026-07-07	020333	华夏聚安优选三个月持有混合(FOF)A	1.0642	1.0642	1.0659	1.0659	-0.0017	-0.16%
2026-07-06	020333	华夏聚安优选三个月持有混合(FOF)A	1.0659	1.0659	1.0639	1.0639	0.0020	0.19%
2026-07-03	020333	华夏聚安优选三个月持有混合(FOF)A	1.0639	1.0639	1.0632	1.0632	0.0007	0.07%
2026-07-02	020333	华夏聚安优选三个月持有混合(FOF)A	1.0632	1.0632	1.0624	1.0624	0.0008	0.08%
2026-07-01	020333	华夏聚安优选三个月持有混合(FOF)A	1.0624	1.0624	1.0622	1.0622	0.0002	0.02%
2026-06-30	020333	华夏聚安优选三个月持有混合(FOF)A	1.0622	1.0622	1.0637	1.0637	-0.0015	-0.14%
2026-06-29	020333	华夏聚安优选三个月持有混合(FOF)A	1.0637	1.0637	1.0624	1.0624	0.0013	0.12%
2026-06-26	020333	华夏聚安优选三个月持有混合(FOF)A	1.0624	1.0624	1.0633	1.0633	-0.0009	-0.08%
2026-06-25	020333	华夏聚安优选三个月持有混合(FOF)A	1.0633	1.0633	1.0635	1.0635	-0.0002	-0.02%
2026-06-24	020333	华夏聚安优选三个月持有混合(FOF)A	1.0635	1.0635	1.0635	1.0635	0.0000	0.00%
2026-06-23	020333	华夏聚安优选三个月持有混合(FOF)A	1.0635	1.0635	1.0651	1.0651	-0.0016	-0.15%
2026-06-22	020333	华夏聚安优选三个月持有混合(FOF)A	1.0651	1.0651	1.0652	1.0652	-0.0001	-0.01%
2026-06-18	020333	华夏聚安优选三个月持有混合(FOF)A	1.0652	1.0652	1.0667	1.0667	-0.0015	-0.14%
2026-06-17	020333	华夏聚安优选三个月持有混合(FOF)A	1.0667	1.0667	1.0672	1.0672	-0.0005	-0.05%
2026-06-16	020333	华夏聚安优选三个月持有混合(FOF)A	1.0672	1.0672	1.0683	1.0683	-0.0011	-0.10%
2026-06-15	020333	华夏聚安优选三个月持有混合(FOF)A	1.0683	1.0683	1.0675	1.0675	0.0008	0.07%
2026-06-12	020333	华夏聚安优选三个月持有混合(FOF)A	1.0675	1.0675	1.0659	1.0659	0.0016	0.15%
2026-06-11	020333	华夏聚安优选三个月持有混合(FOF)A	1.0659	1.0659	1.0663	1.0663	-0.0004	-0.04%
2026-06-10	020333	华夏聚安优选三个月持有混合(FOF)A	1.0663	1.0663	1.0667	1.0667	-0.0004	-0.04%
2026-06-09	020333	华夏聚安优选三个月持有混合(FOF)A	1.0667	1.0667	1.0666	1.0666	0.0001	0.01%
2026-06-08	020333	华夏聚安优选三个月持有混合(FOF)A	1.0666	1.0666	1.0684	1.0684	-0.0018	-0.17%
2026-06-05	020333	华夏聚安优选三个月持有混合(FOF)A	1.0684	1.0684	1.0694	1.0694	-0.0010	-0.09%
2026-06-04	020333	华夏聚安优选三个月持有混合(FOF)A	1.0694	1.0694	1.0702	1.0702	-0.0008	-0.07%
2026-06-03	020333	华夏聚安优选三个月持有混合(FOF)A	1.0702	1.0702	1.0716	1.0716	-0.0014	-0.13%
2026-06-02	020333	华夏聚安优选三个月持有混合(FOF)A	1.0716	1.0716	1.0713	1.0713	0.0003	0.03%
2026-06-01	020333	华夏聚安优选三个月持有混合(FOF)A	1.0713	1.0713	1.0701	1.0701	0.0012	0.11%
2026-05-29	020333	华夏聚安优选三个月持有混合(FOF)A	1.0701	1.0701	1.0686	1.0686	0.0015	0.14%
2026-05-28	020333	华夏聚安优选三个月持有混合(FOF)A	1.0686	1.0686	1.0690	1.0690	-0.0004	-0.04%
2026-05-27	020333	华夏聚安优选三个月持有混合(FOF)A	1.0690	1.0690	1.0697	1.0697	-0.0007	-0.07%
2026-05-26	020333	华夏聚安优选三个月持有混合(FOF)A	1.0697	1.0697	1.0688	1.0688	0.0009	0.08%
2026-05-25	020333	华夏聚安优选三个月持有混合(FOF)A	1.0688	1.0688	1.0685	1.0685	0.0003	0.03%
2026-05-22	020333	华夏聚安优选三个月持有混合(FOF)A	1.0685	1.0685	1.0685	1.0685	0.0000	0.00%
2026-05-21	020333	华夏聚安优选三个月持有混合(FOF)A	1.0685	1.0685	1.0695	1.0695	-0.0010	-0.09%
2026-05-20	020333	华夏聚安优选三个月持有混合(FOF)A	1.0695	1.0695	1.0697	1.0697	-0.0002	-0.02%
2026-05-19	020333	华夏聚安优选三个月持有混合(FOF)A	1.0697	1.0697	1.0692	1.0692	0.0005	0.05%
2026-05-18	020333	华夏聚安优选三个月持有混合(FOF)A	1.0692	1.0692	1.0708	1.0708	-0.0016	-0.15%
2026-05-15	020333	华夏聚安优选三个月持有混合(FOF)A	1.0708	1.0708	1.0725	1.0725	-0.0017	-0.16%
2026-05-14	020333	华夏聚安优选三个月持有混合(FOF)A	1.0725	1.0725	1.0734	1.0734	-0.0009	-0.08%
2026-05-13	020333	华夏聚安优选三个月持有混合(FOF)A	1.0734	1.0734	1.0733	1.0733	0.0001	0.01%
2026-05-12	020333	华夏聚安优选三个月持有混合(FOF)A	1.0733	1.0733	1.0739	1.0739	-0.0006	-0.06%
2026-05-11	020333	华夏聚安优选三个月持有混合(FOF)A	1.0739	1.0739	1.0733	1.0733	0.0006	0.06%
2026-05-08	020333	华夏聚安优选三个月持有混合(FOF)A	1.0733	1.0733	1.0727	1.0727	0.0006	0.06%
2026-05-07	020333	华夏聚安优选三个月持有混合(FOF)A	1.0727	1.0727	1.0724	1.0724	0.0003	0.03%
2026-05-06	020333	华夏聚安优选三个月持有混合(FOF)A	1.0724	1.0724	1.0714	1.0714	0.0010	0.09%
2026-04-28	020333	华夏聚安优选三个月持有混合(FOF)A	1.0703	1.0703	1.0700	1.0700	0.0003	0.03%
2026-04-27	020333	华夏聚安优选三个月持有混合(FOF)A	1.0700	1.0700	1.0708	1.0708	-0.0008	-0.07%
2026-04-24	020333	华夏聚安优选三个月持有混合(FOF)A	1.0708	1.0708	1.0711	1.0711	-0.0003	-0.03%
2026-04-23	020333	华夏聚安优选三个月持有混合(FOF)A	1.0711	1.0711	1.0718	1.0718	-0.0007	-0.07%
2026-04-22	020333	华夏聚安优选三个月持有混合(FOF)A	1.0718	1.0718	1.0717	1.0717	0.0001	0.01%
2026-04-21	020333	华夏聚安优选三个月持有混合(FOF)A	1.0717	1.0717	1.0712	1.0712	0.0005	0.05%
2026-04-20	020333	华夏聚安优选三个月持有混合(FOF)A	1.0712	1.0712	1.0709	1.0709	0.0003	0.03%
2026-04-17	020333	华夏聚安优选三个月持有混合(FOF)A	1.0709	1.0709	1.0706	1.0706	0.0003	0.03%
2026-04-16	020333	华夏聚安优选三个月持有混合(FOF)A	1.0706	1.0706	1.0700	1.0700	0.0006	0.06%
2026-04-15	020333	华夏聚安优选三个月持有混合(FOF)A	1.0700	1.0700	1.0697	1.0697	0.0003	0.03%
2026-04-14	020333	华夏聚安优选三个月持有混合(FOF)A	1.0697	1.0697	1.0687	1.0687	0.0010	0.09%
2026-04-13	020333	华夏聚安优选三个月持有混合(FOF)A	1.0687	1.0687	1.0685	1.0685	0.0002	0.02%
2026-04-10	020333	华夏聚安优选三个月持有混合(FOF)A	1.0685	1.0685	1.0683	1.0683	0.0002	0.02%
2026-04-09	020333	华夏聚安优选三个月持有混合(FOF)A	1.0683	1.0683	1.0691	1.0691	-0.0008	-0.07%
2026-04-08	020333	华夏聚安优选三个月持有混合(FOF)A	1.0691	1.0691	1.0674	1.0674	0.0017	0.16%
2026-04-07	020333	华夏聚安优选三个月持有混合(FOF)A	1.0674	1.0674	1.0669	1.0669	0.0005	0.05%
2026-04-03	020333	华夏聚安优选三个月持有混合(FOF)A	1.0669	1.0669	1.0674	1.0674	-0.0005	-0.05%
2026-04-02	020333	华夏聚安优选三个月持有混合(FOF)A	1.0674	1.0674	1.0679	1.0679	-0.0005	-0.05%
2026-04-01	020333	华夏聚安优选三个月持有混合(FOF)A	1.0679	1.0679	1.0671	1.0671	0.0008	0.07%
2026-03-31	020333	华夏聚安优选三个月持有混合(FOF)A	1.0671	1.0671	1.0673	1.0673	-0.0002	-0.02%
2026-03-30	020333	华夏聚安优选三个月持有混合(FOF)A	1.0673	1.0673	1.0666	1.0666	0.0007	0.07%
2026-03-27	020333	华夏聚安优选三个月持有混合(FOF)A	1.0666	1.0666	1.0660	1.0660	0.0006	0.06%
2026-03-26	020333	华夏聚安优选三个月持有混合(FOF)A	1.0660	1.0660	1.0668	1.0668	-0.0008	-0.07%
2026-03-25	020333	华夏聚安优选三个月持有混合(FOF)A	1.0668	1.0668	1.0655	1.0655	0.0013	0.12%
2026-03-24	020333	华夏聚安优选三个月持有混合(FOF)A	1.0655	1.0655	1.0643	1.0643	0.0012	0.11%
2026-03-23	020333	华夏聚安优选三个月持有混合(FOF)A	1.0643	1.0643	1.0669	1.0669	-0.0026	-0.24%
2026-03-20	020333	华夏聚安优选三个月持有混合(FOF)A	1.0669	1.0669	1.0681	1.0681	-0.0012	-0.11%
2026-03-19	020333	华夏聚安优选三个月持有混合(FOF)A	1.0681	1.0681	1.0698	1.0698	-0.0017	-0.16%
2026-03-18	020333	华夏聚安优选三个月持有混合(FOF)A	1.0698	1.0698	1.0702	1.0702	-0.0004	-0.04%
2026-03-17	020333	华夏聚安优选三个月持有混合(FOF)A	1.0702	1.0702	1.0703	1.0703	-0.0001	-0.01%
2026-03-16	020333	华夏聚安优选三个月持有混合(FOF)A	1.0703	1.0703	1.0701	1.0701	0.0002	0.02%
2026-03-13	020333	华夏聚安优选三个月持有混合(FOF)A	1.0701	1.0701	1.0705	1.0705	-0.0004	-0.04%
2026-03-12	020333	华夏聚安优选三个月持有混合(FOF)A	1.0705	1.0705	1.0704	1.0704	0.0001	0.01%
2026-03-11	020333	华夏聚安优选三个月持有混合(FOF)A	1.0704	1.0704	1.0701	1.0701	0.0003	0.03%
2026-03-10	020333	华夏聚安优选三个月持有混合(FOF)A	1.0701	1.0701	1.0701	1.0701	0.0000	0.00%
2026-03-09	020333	华夏聚安优选三个月持有混合(FOF)A	1.0701	1.0701	1.0713	1.0713	-0.0012	-0.11%
2026-03-06	020333	华夏聚安优选三个月持有混合(FOF)A	1.0713	1.0713	1.0702	1.0702	0.0011	0.10%
2026-03-05	020333	华夏聚安优选三个月持有混合(FOF)A	1.0702	1.0702	1.0704	1.0704	-0.0002	-0.02%
2026-03-04	020333	华夏聚安优选三个月持有混合(FOF)A	1.0704	1.0704	1.0713	1.0713	-0.0009	-0.08%
2026-03-03	020333	华夏聚安优选三个月持有混合(FOF)A	1.0713	1.0713	1.0728	1.0728	-0.0015	-0.14%
2026-03-02	020333	华夏聚安优选三个月持有混合(FOF)A	1.0728	1.0728	1.0733	1.0733	-0.0005	-0.05%
2026-02-27	020333	华夏聚安优选三个月持有混合(FOF)A	1.0733	1.0733	1.0725	1.0725	0.0008	0.07%
2026-02-26	020333	华夏聚安优选三个月持有混合(FOF)A	1.0725	1.0725	1.0737	1.0737	-0.0012	-0.11%
2026-02-25	020333	华夏聚安优选三个月持有混合(FOF)A	1.0737	1.0737	1.0732	1.0732	0.0005	0.05%
2026-02-24	020333	华夏聚安优选三个月持有混合(FOF)A	1.0732	1.0732	1.0720	1.0720	0.0012	0.11%
2026-02-13	020333	华夏聚安优选三个月持有混合(FOF)A	1.0720	1.0720	1.0730	1.0730	-0.0010	-0.09%
2026-02-12	020333	华夏聚安优选三个月持有混合(FOF)A	1.0730	1.0730	1.0732	1.0732	-0.0002	-0.02%
2026-02-11	020333	华夏聚安优选三个月持有混合(FOF)A	1.0732	1.0732	1.0726	1.0726	0.0006	0.06%
2026-02-10	020333	华夏聚安优选三个月持有混合(FOF)A	1.0726	1.0726	1.0728	1.0728	-0.0002	-0.02%
2026-02-09	020333	华夏聚安优选三个月持有混合(FOF)A	1.0728	1.0728	1.0716	1.0716	0.0012	0.11%
2026-02-06	020333	华夏聚安优选三个月持有混合(FOF)A	1.0716	1.0716	1.0719	1.0719	-0.0003	-0.03%
2026-02-05	020333	华夏聚安优选三个月持有混合(FOF)A	1.0719	1.0719	1.0717	1.0717	0.0002	0.02%
2026-02-04	020333	华夏聚安优选三个月持有混合(FOF)A	1.0717	1.0717	1.0699	1.0699	0.0018	0.17%
2026-02-03	020333	华夏聚安优选三个月持有混合(FOF)A	1.0699	1.0699	1.0687	1.0687	0.0012	0.11%
2026-02-02	020333	华夏聚安优选三个月持有混合(FOF)A	1.0687	1.0687	1.0713	1.0713	-0.0026	-0.24%
2026-01-30	020333	华夏聚安优选三个月持有混合(FOF)A	1.0713	1.0713	1.0730	1.0730	-0.0017	-0.16%
2026-01-29	020333	华夏聚安优选三个月持有混合(FOF)A	1.0730	1.0730	1.0713	1.0713	0.0017	0.16%
2026-01-28	020333	华夏聚安优选三个月持有混合(FOF)A	1.0713	1.0713	1.0702	1.0702	0.0011	0.10%
2026-01-27	020333	华夏聚安优选三个月持有混合(FOF)A	1.0702	1.0702	1.0707	1.0707	-0.0005	-0.05%
2026-01-26	020333	华夏聚安优选三个月持有混合(FOF)A	1.0707	1.0707	1.0700	1.0700	0.0007	0.07%
2026-01-23	020333	华夏聚安优选三个月持有混合(FOF)A	1.0700	1.0700	1.0699	1.0699	0.0001	0.01%
2026-01-22	020333	华夏聚安优选三个月持有混合(FOF)A	1.0699	1.0699	1.0694	1.0694	0.0005	0.05%
2026-01-21	020333	华夏聚安优选三个月持有混合(FOF)A	1.0694	1.0694	1.0692	1.0692	0.0002	0.02%
2026-01-20	020333	华夏聚安优选三个月持有混合(FOF)A	1.0692	1.0692	1.0681	1.0681	0.0011	0.10%
2026-01-19	020333	华夏聚安优选三个月持有混合(FOF)A	1.0681	1.0681	1.0676	1.0676	0.0005	0.05%
2026-01-16	020333	华夏聚安优选三个月持有混合(FOF)A	1.0676	1.0676	1.0682	1.0682	-0.0006	-0.06%
2026-01-15	020333	华夏聚安优选三个月持有混合(FOF)A	1.0682	1.0682	1.0681	1.0681	0.0001	0.01%
2026-01-14	020333	华夏聚安优选三个月持有混合(FOF)A	1.0681	1.0681	1.0682	1.0682	-0.0001	-0.01%
2026-01-13	020333	华夏聚安优选三个月持有混合(FOF)A	1.0682	1.0682	1.0684	1.0684	-0.0002	-0.02%
2026-01-12	020333	华夏聚安优选三个月持有混合(FOF)A	1.0684	1.0684	1.0680	1.0680	0.0004	0.04%
2026-01-09	020333	华夏聚安优选三个月持有混合(FOF)A	1.0680	1.0680	1.0680	1.0680	0.0000	0.00%
2026-01-08	020333	华夏聚安优选三个月持有混合(FOF)A	1.0680	1.0680	1.0680	1.0680	0.0000	0.00%
2026-01-07	020333	华夏聚安优选三个月持有混合(FOF)A	1.0680	1.0680	1.0682	1.0682	-0.0002	-0.02%
2026-01-06	020333	华夏聚安优选三个月持有混合(FOF)A	1.0682	1.0682	1.0672	1.0672	0.0010	0.09%
2026-01-05	020333	华夏聚安优选三个月持有混合(FOF)A	1.0672	1.0672	1.0656	1.0656	0.0016	0.15%
2025-12-31	020333	华夏聚安优选三个月持有混合(FOF)A	1.0656	1.0656	1.0656	1.0656	0.0000	0.00%
2025-12-30	020333	华夏聚安优选三个月持有混合(FOF)A	1.0656	1.0656	1.0657	1.0657	-0.0001	-0.01%
2025-12-29	020333	华夏聚安优选三个月持有混合(FOF)A	1.0657	1.0657	1.0657	1.0657	0.0000	0.00%
2025-12-26	020333	华夏聚安优选三个月持有混合(FOF)A	1.0657	1.0657	1.0656	1.0656	0.0001	0.01%
2025-12-25	020333	华夏聚安优选三个月持有混合(FOF)A	1.0656	1.0656	1.0655	1.0655	0.0001	0.01%
2025-12-24	020333	华夏聚安优选三个月持有混合(FOF)A	1.0655	1.0655	1.0653	1.0653	0.0002	0.02%
2025-12-23	020333	华夏聚安优选三个月持有混合(FOF)A	1.0653	1.0653	1.0654	1.0654	-0.0001	-0.01%
2025-12-22	020333	华夏聚安优选三个月持有混合(FOF)A	1.0654	1.0654	1.0653	1.0653	0.0001	0.01%
2025-12-19	020333	华夏聚安优选三个月持有混合(FOF)A	1.0653	1.0653	1.0648	1.0648	0.0005	0.05%
2025-12-18	020333	华夏聚安优选三个月持有混合(FOF)A	1.0648	1.0648	1.0644	1.0644	0.0004	0.04%
2025-12-17	020333	华夏聚安优选三个月持有混合(FOF)A	1.0644	1.0644	1.0633	1.0633	0.0011	0.10%
2025-12-16	020333	华夏聚安优选三个月持有混合(FOF)A	1.0633	1.0633	1.0639	1.0639	-0.0006	-0.06%
2025-12-15	020333	华夏聚安优选三个月持有混合(FOF)A	1.0639	1.0639	1.0640	1.0640	-0.0001	-0.01%
2025-12-12	020333	华夏聚安优选三个月持有混合(FOF)A	1.0640	1.0640	1.0635	1.0635	0.0005	0.05%
2025-12-11	020333	华夏聚安优选三个月持有混合(FOF)A	1.0635	1.0635	1.0640	1.0640	-0.0005	-0.05%
2025-12-10	020333	华夏聚安优选三个月持有混合(FOF)A	1.0640	1.0640	1.0634	1.0634	0.0006	0.06%
2025-12-09	020333	华夏聚安优选三个月持有混合(FOF)A	1.0634	1.0634	1.0647	1.0647	-0.0013	-0.12%
2025-12-08	020333	华夏聚安优选三个月持有混合(FOF)A	1.0647	1.0647	1.0651	1.0651	-0.0004	-0.04%
2025-12-05	020333	华夏聚安优选三个月持有混合(FOF)A	1.0651	1.0651	1.0648	1.0648	0.0003	0.03%
2025-12-04	020333	华夏聚安优选三个月持有混合(FOF)A	1.0648	1.0648	1.0653	1.0653	-0.0005	-0.05%
2025-12-03	020333	华夏聚安优选三个月持有混合(FOF)A	1.0653	1.0653	1.0655	1.0655	-0.0002	-0.02%
2025-12-02	020333	华夏聚安优选三个月持有混合(FOF)A	1.0655	1.0655	1.0659	1.0659	-0.0004	-0.04%
2025-12-01	020333	华夏聚安优选三个月持有混合(FOF)A	1.0659	1.0659	1.0655	1.0655	0.0004	0.04%
2025-11-28	020333	华夏聚安优选三个月持有混合(FOF)A	1.0655	1.0655	1.0652	1.0652	0.0003	0.03%
2025-11-27	020333	华夏聚安优选三个月持有混合(FOF)A	1.0652	1.0652	1.0654	1.0654	-0.0002	-0.02%
2025-11-26	020333	华夏聚安优选三个月持有混合(FOF)A	1.0654	1.0654	1.0656	1.0656	-0.0002	-0.02%
2025-11-25	020333	华夏聚安优选三个月持有混合(FOF)A	1.0656	1.0656	1.0655	1.0655	0.0001	0.01%
2025-11-24	020333	华夏聚安优选三个月持有混合(FOF)A	1.0655	1.0655	1.0651	1.0651	0.0004	0.04%
2025-11-21	020333	华夏聚安优选三个月持有混合(FOF)A	1.0651	1.0651	1.0664	1.0664	-0.0013	-0.12%
2025-11-20	020333	华夏聚安优选三个月持有混合(FOF)A	1.0664	1.0664	1.0662	1.0662	0.0002	0.02%
2025-11-19	020333	华夏聚安优选三个月持有混合(FOF)A	1.0662	1.0662	1.0664	1.0664	-0.0002	-0.02%
2025-11-18	020333	华夏聚安优选三个月持有混合(FOF)A	1.0664	1.0664	1.0673	1.0673	-0.0009	-0.08%
2025-11-17	020333	华夏聚安优选三个月持有混合(FOF)A	1.0673	1.0673	1.0675	1.0675	-0.0002	-0.02%
2025-11-14	020333	华夏聚安优选三个月持有混合(FOF)A	1.0675	1.0675	1.0685	1.0685	-0.0010	-0.09%
2025-11-13	020333	华夏聚安优选三个月持有混合(FOF)A	1.0685	1.0685	1.0679	1.0679	0.0006	0.06%
2025-11-12	020333	华夏聚安优选三个月持有混合(FOF)A	1.0679	1.0679	1.0675	1.0675	0.0004	0.04%
2025-11-11	020333	华夏聚安优选三个月持有混合(FOF)A	1.0675	1.0675	1.0672	1.0672	0.0003	0.03%
2025-11-10	020333	华夏聚安优选三个月持有混合(FOF)A	1.0672	1.0672	1.0656	1.0656	0.0016	0.15%
2025-11-07	020333	华夏聚安优选三个月持有混合(FOF)A	1.0656	1.0656	1.0657	1.0657	-0.0001	-0.01%
2025-11-06	020333	华夏聚安优选三个月持有混合(FOF)A	1.0657	1.0657	1.0652	1.0652	0.0005	0.05%
2025-11-05	020333	华夏聚安优选三个月持有混合(FOF)A	1.0652	1.0652	1.0652	1.0652	0.0000	0.00%
2025-11-04	020333	华夏聚安优选三个月持有混合(FOF)A	1.0652	1.0652	1.0657	1.0657	-0.0005	-0.05%
2025-11-03	020333	华夏聚安优选三个月持有混合(FOF)A	1.0657	1.0657	1.0652	1.0652	0.0005	0.05%
2025-10-31	020333	华夏聚安优选三个月持有混合(FOF)A	1.0652	1.0652	1.0655	1.0655	-0.0003	-0.03%
2025-10-30	020333	华夏聚安优选三个月持有混合(FOF)A	1.0655	1.0655	1.0661	1.0661	-0.0006	-0.06%
2025-10-29	020333	华夏聚安优选三个月持有混合(FOF)A	1.0661	1.0661	1.0658	1.0658	0.0003	0.03%
2025-10-28	020333	华夏聚安优选三个月持有混合(FOF)A	1.0658	1.0658	1.0660	1.0660	-0.0002	-0.02%
2025-10-27	020333	华夏聚安优选三个月持有混合(FOF)A	1.0660	1.0660	1.0655	1.0655	0.0005	0.05%
2025-10-24	020333	华夏聚安优选三个月持有混合(FOF)A	1.0655	1.0655	1.0657	1.0657	-0.0002	-0.02%
2025-10-23	020333	华夏聚安优选三个月持有混合(FOF)A	1.0657	1.0657	1.0656	1.0656	0.0001	0.01%
2025-10-22	020333	华夏聚安优选三个月持有混合(FOF)A	1.0656	1.0656	1.0656	1.0656	0.0000	0.00%
2025-10-21	020333	华夏聚安优选三个月持有混合(FOF)A	1.0656	1.0656	1.0647	1.0647	0.0009	0.08%
2025-10-20	020333	华夏聚安优选三个月持有混合(FOF)A	1.0647	1.0647	1.0642	1.0642	0.0005	0.05%
2025-10-17	020333	华夏聚安优选三个月持有混合(FOF)A	1.0642	1.0642	1.0651	1.0651	-0.0009	-0.08%
2025-10-16	020333	华夏聚安优选三个月持有混合(FOF)A	1.0651	1.0651	1.0651	1.0651	0.0000	0.00%
2025-10-15	020333	华夏聚安优选三个月持有混合(FOF)A	1.0651	1.0651	1.0640	1.0640	0.0011	0.10%
2025-10-14	020333	华夏聚安优选三个月持有混合(FOF)A	1.0640	1.0640	1.0643	1.0643	-0.0003	-0.03%
2025-10-13	020333	华夏聚安优选三个月持有混合(FOF)A	1.0643	1.0643	1.0646	1.0646	-0.0003	-0.03%
2025-10-10	020333	华夏聚安优选三个月持有混合(FOF)A	1.0646	1.0646	1.0647	1.0647	-0.0001	-0.01%
2025-09-26	020333	华夏聚安优选三个月持有混合(FOF)A	1.0621	1.0621	1.0621	1.0621	0.0000	0.00%
2025-09-25	020333	华夏聚安优选三个月持有混合(FOF)A	1.0621	1.0621	1.0625	1.0625	-0.0004	-0.04%
2025-09-24	020333	华夏聚安优选三个月持有混合(FOF)A	1.0625	1.0625	1.0619	1.0619	0.0006	0.06%
2025-09-23	020333	华夏聚安优选三个月持有混合(FOF)A	1.0619	1.0619	1.0624	1.0624	-0.0005	-0.05%
2025-09-22	020333	华夏聚安优选三个月持有混合(FOF)A	1.0624	1.0624	1.0626	1.0626	-0.0002	-0.02%
2025-09-19	020333	华夏聚安优选三个月持有混合(FOF)A	1.0626	1.0626	1.0624	1.0624	0.0002	0.02%
2025-09-16	020333	华夏聚安优选三个月持有混合(FOF)A	1.0634	1.0634	1.0631	1.0631	0.0003	0.03%

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旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
新华策略精选股票C	3.9480	6.99%
新华优选分红混合C	1.6369	6.77%
金信行业优选混合发起式C	4.2221	6.28%
金信稳健策略混合C	3.5634	6.25%
德邦鑫星价值C	5.2212	5.83%
方正富邦策略精选A	1.1310	5.62%
方正富邦策略精选C	1.1215	5.62%
信澳产业升级混合C	3.6230	5.57%
长城久祥混合C	2.5591	5.56%
信澳新财富混合C	1.0012	5.52%

FOF-稳健型基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
浦银盈鑫多元配置90天混合(ETF-FOF)A	0.9945	0.26%
浦银盈鑫多元配置90天混合(ETF-FOF)C	0.9921	0.26%
华富淳信稳健3个月持有期混合(ETF-FOF)A	0.9974	0.26%
华富淳信稳健3个月持有期混合(ETF-FOF)C	0.9950	0.25%
富国恒益3个月持有期混合(ETF-FOF)A	1.0144	0.10%
富国恒益3个月持有期混合(ETF-FOF)C	1.0118	0.10%
宝盈淳悦稳健配置3个月发起(FOF)A	1.0172	0.08%
宝盈淳悦稳健配置3个月发起(FOF)C	1.0151	0.07%
平安盈轩90天持有债券(ETF-FOF)A	1.0191	0.05%
平安盈顺3个月持有混合(ETF-FOF)A	0.9999	0.05%