银河新材料股票发起式A基金净值查询(020276)
今天最新净值
1.5508
0.0154 1.00%
2026-09-15
盘中实时估值(仅供参考)
1.7013
0.0080 0.4741%
2026-03-24 15:39:58
- 累计净值：1.5508
- 成立日期：
- 基金类型：股票型
- 成立份额：
- 最近份额：0.1124亿
- 最近资产：0.18亿元
- 基金公司：
- 基金经理：金烨
近一月,银河新材料股票发起式A(020276)基金累计收益率-6.66%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2026-09-15 |
020276 |
银河新材料股票发起式A |
1.5467 |
1.5467 |
1.5508 |
1.5508 |
-0.0041 |
-0.26% |
| 2026-09-14 |
020276 |
银河新材料股票发起式A |
1.5508 |
1.5508 |
1.5354 |
1.5354 |
0.0154 |
1.00% |
| 2026-09-11 |
020276 |
银河新材料股票发起式A |
1.5354 |
1.5354 |
1.5870 |
1.5870 |
-0.0516 |
-3.36% |
| 2026-09-10 |
020276 |
银河新材料股票发起式A |
1.5870 |
1.5870 |
1.6238 |
1.6238 |
-0.0368 |
-2.32% |
| 2026-09-09 |
020276 |
银河新材料股票发起式A |
1.6238 |
1.6238 |
1.6130 |
1.6130 |
0.0108 |
0.67% |
| 2026-09-08 |
020276 |
银河新材料股票发起式A |
1.6130 |
1.6130 |
1.5918 |
1.5918 |
0.0212 |
1.33% |
| 2026-09-07 |
020276 |
银河新材料股票发起式A |
1.5918 |
1.5918 |
1.6093 |
1.6093 |
-0.0175 |
-1.09% |
| 2026-09-04 |
020276 |
银河新材料股票发起式A |
1.6093 |
1.6093 |
1.6288 |
1.6288 |
-0.0195 |
-1.20% |
| 2026-09-03 |
020276 |
银河新材料股票发起式A |
1.6288 |
1.6288 |
1.6167 |
1.6167 |
0.0121 |
0.75% |
| 2026-09-02 |
020276 |
银河新材料股票发起式A |
1.6167 |
1.6167 |
1.6553 |
1.6553 |
-0.0386 |
-2.39% |
|
|
| 2026-09-01 |
020276 |
银河新材料股票发起式A |
1.6553 |
1.6553 |
1.6771 |
1.6771 |
-0.0218 |
-1.30% |
| 2026-08-31 |
020276 |
银河新材料股票发起式A |
1.6771 |
1.6771 |
1.6762 |
1.6762 |
0.0009 |
0.05% |
| 2026-08-28 |
020276 |
银河新材料股票发起式A |
1.6762 |
1.6762 |
1.6578 |
1.6578 |
0.0184 |
1.11% |
| 2026-08-27 |
020276 |
银河新材料股票发起式A |
1.6578 |
1.6578 |
1.6047 |
1.6047 |
0.0531 |
3.31% |
| 2026-08-26 |
020276 |
银河新材料股票发起式A |
1.6047 |
1.6047 |
1.5957 |
1.5957 |
0.0090 |
0.56% |
| 2026-08-25 |
020276 |
银河新材料股票发起式A |
1.5957 |
1.5957 |
1.6137 |
1.6137 |
-0.0180 |
-1.12% |
| 2026-08-24 |
020276 |
银河新材料股票发起式A |
1.6137 |
1.6137 |
1.6476 |
1.6476 |
-0.0339 |
-2.06% |
| 2026-08-21 |
020276 |
银河新材料股票发起式A |
1.6476 |
1.6476 |
1.6532 |
1.6532 |
-0.0056 |
-0.34% |
| 2026-08-20 |
020276 |
银河新材料股票发起式A |
1.6532 |
1.6532 |
1.6409 |
1.6409 |
0.0123 |
0.75% |
| 2026-08-19 |
020276 |
银河新材料股票发起式A |
1.6409 |
1.6409 |
1.7140 |
1.7140 |
-0.0731 |
-4.26% |
| 2026-08-18 |
020276 |
银河新材料股票发起式A |
1.7140 |
1.7140 |
1.7218 |
1.7218 |
-0.0078 |
-0.45% |
| 2026-08-17 |
020276 |
银河新材料股票发起式A |
1.7218 |
1.7218 |
1.6614 |
1.6614 |
0.0604 |
3.64% |
