平安鑫惠90天持有债券A基金净值查询(020262)
今天最新净值
1.0801
-0.0001 -0.01%
2026-09-16
盘中实时估值(仅供参考)
1.0700
0.0000 -0.0016%
2026-03-24 15:39:58
- 累计净值：1.0801
- 成立日期：
- 基金类型：债券型-混合一级
- 成立份额：
- 最近份额：1.9106亿
- 最近资产：1.94亿
- 基金公司：
- 基金经理：田元强
近一季,平安鑫惠90天持有债券A(020262)基金累计收益率0.29%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2026-09-16 |
020262 |
平安鑫惠90天持有债券A |
1.0805 |
1.0805 |
1.0801 |
1.0801 |
0.0004 |
0.04% |
| 2026-09-15 |
020262 |
平安鑫惠90天持有债券A |
1.0801 |
1.0801 |
1.0802 |
1.0802 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2026-09-14 |
020262 |
平安鑫惠90天持有债券A |
1.0802 |
1.0802 |
1.0795 |
1.0795 |
0.0007 |
0.06% |
| 2026-09-11 |
020262 |
平安鑫惠90天持有债券A |
1.0795 |
1.0795 |
1.0796 |
1.0796 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2026-09-10 |
020262 |
平安鑫惠90天持有债券A |
1.0796 |
1.0796 |
1.0802 |
1.0802 |
-0.0006 |
-0.06% |
| 2026-09-09 |
020262 |
平安鑫惠90天持有债券A |
1.0802 |
1.0802 |
1.0807 |
1.0807 |
-0.0005 |
-0.05% |
| 2026-09-08 |
020262 |
平安鑫惠90天持有债券A |
1.0807 |
1.0807 |
1.0808 |
1.0808 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2026-09-07 |
020262 |
平安鑫惠90天持有债券A |
1.0808 |
1.0808 |
1.0805 |
1.0805 |
0.0003 |
0.03% |
| 2026-09-04 |
020262 |
平安鑫惠90天持有债券A |
1.0805 |
1.0805 |
1.0808 |
1.0808 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2026-09-03 |
020262 |
平安鑫惠90天持有债券A |
1.0808 |
1.0808 |
1.0811 |
1.0811 |
-0.0003 |
-0.03% |
|
|
| 2026-09-02 |
020262 |
平安鑫惠90天持有债券A |
1.0811 |
1.0811 |
1.0815 |
1.0815 |
-0.0004 |
-0.04% |
| 2026-09-01 |
020262 |
平安鑫惠90天持有债券A |
1.0815 |
1.0815 |
1.0814 |
1.0814 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-08-31 |
020262 |
平安鑫惠90天持有债券A |
1.0814 |
1.0814 |
1.0814 |
1.0814 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-08-28 |
020262 |
平安鑫惠90天持有债券A |
1.0814 |
1.0814 |
1.0816 |
1.0816 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2026-08-27 |
020262 |
平安鑫惠90天持有债券A |
1.0816 |
1.0816 |
1.0812 |
1.0812 |
0.0004 |
0.04% |
| 2026-08-26 |
020262 |
平安鑫惠90天持有债券A |
1.0812 |
1.0812 |
1.0811 |
1.0811 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-08-25 |
020262 |
平安鑫惠90天持有债券A |
1.0811 |
1.0811 |
1.0808 |
1.0808 |
0.0003 |
0.03% |
| 2026-08-24 |
020262 |
平安鑫惠90天持有债券A |
1.0808 |
1.0808 |
1.0807 |
1.0807 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-08-21 |
020262 |
平安鑫惠90天持有债券A |
1.0807 |
1.0807 |
1.0808 |
1.0808 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2026-08-20 |
020262 |
平安鑫惠90天持有债券A |
1.0808 |
1.0808 |
1.0809 |
1.0809 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2026-08-19 |
020262 |
平安鑫惠90天持有债券A |
1.0809 |
1.0809 |
1.0815 |
1.0815 |
-0.0006 |
-0.06% |
| 2026-08-18 |
020262 |
平安鑫惠90天持有债券A |
1.0815 |
1.0815 |
1.0811 |
1.0811 |
0.0004 |
0.04% |
| 2026-08-17 |
020262 |
平安鑫惠90天持有债券A |
1.0811 |
1.0811 |
1.0808 |
1.0808 |
0.0003 |
0.03% |
| 2026-08-14 |
020262 |
平安鑫惠90天持有债券A |
1.0808 |
1.0808 |
1.0806 |
1.0806 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-08-13 |
020262 |
平安鑫惠90天持有债券A |
1.0806 |
1.0806 |
1.0811 |
1.0811 |
-0.0005 |
-0.05% |
|
|
| 2026-08-12 |
020262 |
平安鑫惠90天持有债券A |
1.0811 |
1.0811 |
1.0814 |
1.0814 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2026-08-11 |
020262 |
平安鑫惠90天持有债券A |
1.0814 |
1.0814 |
1.0818 |
1.0818 |
-0.0004 |
-0.04% |
| 2026-08-10 |
020262 |
平安鑫惠90天持有债券A |
1.0818 |
1.0818 |
1.0814 |
1.0814 |
0.0004 |
0.04% |
| 2026-08-07 |
020262 |
平安鑫惠90天持有债券A |
1.0814 |
1.0814 |
1.0813 |
1.0813 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-08-06 |
020262 |
平安鑫惠90天持有债券A |
1.0813 |
1.0813 |
1.0816 |
1.0816 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2026-08-05 |
020262 |
平安鑫惠90天持有债券A |
1.0816 |
1.0816 |
1.0814 |
1.0814 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-08-04 |
020262 |
平安鑫惠90天持有债券A |
1.0814 |
1.0814 |
1.0812 |
1.0812 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-08-03 |
020262 |
平安鑫惠90天持有债券A |
1.0812 |
1.0812 |
1.0816 |
1.0816 |
-0.0004 |
-0.04% |
| 2026-07-31 |
020262 |
平安鑫惠90天持有债券A |
1.0816 |
1.0816 |
1.0809 |
1.0809 |
0.0007 |
0.06% |
| 2026-07-30 |
020262 |
平安鑫惠90天持有债券A |
1.0809 |
1.0809 |
1.0807 |
1.0807 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-07-29 |
020262 |
平安鑫惠90天持有债券A |
1.0807 |
1.0807 |
1.0799 |
1.0799 |
0.0008 |
0.07% |
| 2026-07-28 |
020262 |
平安鑫惠90天持有债券A |
1.0799 |
1.0799 |
1.0810 |
1.0810 |
-0.0011 |
-0.10% |
| 2026-07-27 |
020262 |
平安鑫惠90天持有债券A |
1.0810 |
1.0810 |
1.0796 |
1.0796 |
0.0014 |
0.13% |
| 2026-07-24 |
020262 |
平安鑫惠90天持有债券A |
1.0796 |
1.0796 |
1.0804 |
1.0804 |
-0.0008 |
-0.07% |
| 2026-07-23 |
020262 |
平安鑫惠90天持有债券A |
1.0804 |
1.0804 |
1.0793 |
1.0793 |
0.0011 |
0.10% |
| 2026-07-22 |
020262 |
平安鑫惠90天持有债券A |
1.0793 |
1.0793 |
1.0792 |
1.0792 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-07-21 |
020262 |
平安鑫惠90天持有债券A |
1.0792 |
1.0792 |
1.0786 |
1.0786 |
0.0006 |
0.06% |
| 2026-07-20 |
020262 |
平安鑫惠90天持有债券A |
1.0786 |
1.0786 |
1.0771 |
1.0771 |
0.0015 |
0.14% |
| 2026-07-17 |
020262 |
平安鑫惠90天持有债券A |
1.0771 |
1.0771 |
1.0770 |
1.0770 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-07-16 |
020262 |
平安鑫惠90天持有债券A |
1.0770 |
1.0770 |
1.0770 |
1.0770 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-07-15 |
020262 |
平安鑫惠90天持有债券A |
1.0770 |
1.0770 |
1.0770 |
1.0770 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-07-14 |
020262 |
平安鑫惠90天持有债券A |
1.0770 |
1.0770 |
1.0757 |
1.0757 |
0.0013 |
0.12% |
| 2026-07-13 |
020262 |
平安鑫惠90天持有债券A |
1.0757 |
1.0757 |
1.0763 |
1.0763 |
-0.0006 |
-0.06% |
| 2026-07-10 |
020262 |
平安鑫惠90天持有债券A |
1.0763 |
1.0763 |
1.0769 |
1.0769 |
-0.0006 |
-0.06% |
| 2026-07-09 |
020262 |
平安鑫惠90天持有债券A |
1.0769 |
1.0769 |
1.0768 |
1.0768 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-07-08 |
020262 |
平安鑫惠90天持有债券A |
1.0768 |
1.0768 |
1.0770 |
1.0770 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2026-07-07 |
020262 |
平安鑫惠90天持有债券A |
1.0770 |
1.0770 |
1.0783 |
1.0783 |
-0.0013 |
-0.12% |
| 2026-07-06 |
020262 |
平安鑫惠90天持有债券A |
1.0783 |
1.0783 |
1.0776 |
1.0776 |
0.0007 |
0.06% |
| 2026-07-03 |
020262 |
平安鑫惠90天持有债券A |
1.0776 |
1.0776 |
1.0771 |
1.0771 |
0.0005 |
0.05% |
| 2026-07-02 |
020262 |
平安鑫惠90天持有债券A |
1.0771 |
1.0771 |
1.0771 |
1.0771 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-07-01 |
020262 |
平安鑫惠90天持有债券A |
1.0771 |
1.0771 |
1.0767 |
1.0767 |
0.0004 |
0.04% |
| 2026-06-30 |
020262 |
平安鑫惠90天持有债券A |
1.0767 |
1.0767 |
1.0763 |
1.0763 |
0.0004 |
0.04% |
| 2026-06-29 |
020262 |
平安鑫惠90天持有债券A |
1.0763 |
1.0763 |
1.0763 |
1.0763 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-06-26 |
020262 |
平安鑫惠90天持有债券A |
1.0763 |
1.0763 |
1.0768 |
1.0768 |
-0.0005 |
-0.05% |
| 2026-06-25 |
020262 |
平安鑫惠90天持有债券A |
1.0768 |
1.0768 |
1.0768 |
1.0768 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-06-24 |
020262 |
平安鑫惠90天持有债券A |
1.0768 |
1.0768 |
1.0766 |
1.0766 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-06-23 |
020262 |
平安鑫惠90天持有债券A |
1.0766 |
1.0766 |
1.0771 |
1.0771 |
-0.0005 |
-0.05% |
| 2026-06-22 |
020262 |
平安鑫惠90天持有债券A |
1.0771 |
1.0771 |
1.0768 |
1.0768 |
0.0003 |
0.03% |
| 2026-06-18 |
020262 |
平安鑫惠90天持有债券A |
1.0768 |
1.0768 |
1.0773 |
1.0773 |
-0.0005 |
-0.05% |
| 2026-06-17 |
020262 |
平安鑫惠90天持有债券A |
1.0773 |
1.0773 |
1.0774 |
1.0774 |
-0.0001 |
-0.01% |
