| 收益排名 | 今年以来 | 近一周 | 近一月 | 近一季 | 近一年 | 近两年 | 近三年 | 成立以来 |
| 收益率 | 1.52% | 0.03% | -0.03% | 0.29% | 2.09% | 5.99% | - | 7.22% |
| 同类排名 | 488/834 | 294/848 | 506/852 | 394/850 | 464/805 | 313/689 | - |
| 净值日期 | 单位净值 | 当日增长率 |
| 2026-09-16 | 1.0805 | 0.04% |
| 2026-09-15 | 1.0801 | -0.01% |
| 2026-09-14 | 1.0802 | 0.06% |
| 2026-09-11 | 1.0795 | -0.01% |
| 2026-09-10 | 1.0796 | -0.06% |
| 2026-09-09 | 1.0802 | -0.05% |
| 基金代码 | 020262 | 基金简称 | 平安鑫惠90天持有债券A | 基金全称 | |
| 发行日期 | 成立日期 | 基金类型 | 债券型-混合一级 | ||
| 基金经理 | 田元强 | 基金托管人 | 基金公司 | ||
| 最近资产 | 1.94亿 | 最近份额 | 1.9106亿 | 成立份额 | |
| 管理费率 | 申购费率 | 赎回费率 |
