惠升中债7-10年政金债指数A基金净值查询(020248)
今天最新净值
1.0943
0.0001 0.01%
2026-09-15
盘中实时估值(仅供参考)
%
2026-03-24 15:39:58
- 累计净值：1.1243
- 成立日期：
- 基金类型：指数型-固收
- 成立份额：
- 最近份额：8.7532亿
- 最近资产：8.93亿
- 基金公司：
- 基金经理：沈亚峰
近一季,惠升中债7-10年政金债指数A(020248)基金累计收益率1.03%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2026-09-15 |
020248 |
惠升中债7-10年政金债指数A |
1.0947 |
1.1247 |
1.0943 |
1.1243 |
0.0004 |
0.04% |
| 2026-09-14 |
020248 |
惠升中债7-10年政金债指数A |
1.0943 |
1.1243 |
1.0942 |
1.1242 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-09-11 |
020248 |
惠升中债7-10年政金债指数A |
1.0942 |
1.1242 |
1.0946 |
1.1246 |
-0.0004 |
-0.04% |
| 2026-09-10 |
020248 |
惠升中债7-10年政金债指数A |
1.0946 |
1.1246 |
1.0947 |
1.1247 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2026-09-09 |
020248 |
惠升中债7-10年政金债指数A |
1.0947 |
1.1247 |
1.0948 |
1.1248 |
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-0.01% |
| 2026-09-08 |
020248 |
惠升中债7-10年政金债指数A |
1.0948 |
1.1248 |
1.0951 |
1.1251 |
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-0.03% |
| 2026-09-07 |
020248 |
惠升中债7-10年政金债指数A |
1.0951 |
1.1251 |
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1.1247 |
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0.04% |
| 2026-09-04 |
020248 |
惠升中债7-10年政金债指数A |
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1.0947 |
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| 2026-09-03 |
020248 |
惠升中债7-10年政金债指数A |
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1.1247 |
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| 2026-09-02 |
020248 |
惠升中债7-10年政金债指数A |
1.0939 |
1.1239 |
1.0941 |
1.1241 |
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-0.02% |
|
|
| 2026-09-01 |
020248 |
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1.1232 |
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| 2026-08-31 |
020248 |
惠升中债7-10年政金债指数A |
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| 2026-08-28 |
020248 |
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| 2026-08-27 |
020248 |
惠升中债7-10年政金债指数A |
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1.1225 |
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1.1238 |
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-0.12% |
| 2026-08-26 |
020248 |
惠升中债7-10年政金债指数A |
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| 2026-08-25 |
020248 |
惠升中债7-10年政金债指数A |
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1.1244 |
1.0946 |
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-0.02% |
| 2026-08-24 |
020248 |
惠升中债7-10年政金债指数A |
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1.1246 |
1.0938 |
1.1238 |
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0.07% |
| 2026-08-21 |
020248 |
惠升中债7-10年政金债指数A |
1.0938 |
1.1238 |
1.0941 |
1.1241 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2026-08-20 |
020248 |
惠升中债7-10年政金债指数A |
1.0941 |
1.1241 |
1.0943 |
1.1243 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2026-08-19 |
020248 |
惠升中债7-10年政金债指数A |
1.0943 |
1.1243 |
1.0955 |
1.1255 |
-0.0012 |
-0.11% |
| 2026-08-18 |
020248 |
惠升中债7-10年政金债指数A |
1.0955 |
1.1255 |
1.0945 |
1.1245 |
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0.09% |
| 2026-08-17 |
020248 |
惠升中债7-10年政金债指数A |
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1.1245 |
1.0936 |
1.1236 |
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| 2026-08-14 |
020248 |
惠升中债7-10年政金债指数A |
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1.1236 |
1.0936 |
1.1236 |
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0.00% |
| 2026-08-13 |
020248 |
惠升中债7-10年政金债指数A |
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1.1236 |
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| 2026-08-12 |
020248 |
惠升中债7-10年政金债指数A |
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1.1229 |
1.0929 |
1.1229 |
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0.00% |
|
|
| 2026-08-11 |
020248 |
惠升中债7-10年政金债指数A |
1.0929 |
1.1229 |
1.0940 |
1.1240 |
-0.0011 |
-0.10% |
| 2026-08-10 |
020248 |
惠升中债7-10年政金债指数A |
1.0940 |
1.1240 |
1.0927 |
1.1227 |
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0.12% |
| 2026-08-07 |
020248 |
惠升中债7-10年政金债指数A |
1.0927 |
1.1227 |
1.0919 |
1.1219 |
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| 2026-08-06 |
020248 |
惠升中债7-10年政金债指数A |
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1.1219 |
1.0912 |
1.1212 |
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| 2026-08-05 |
020248 |
惠升中债7-10年政金债指数A |
1.0912 |
1.1212 |
1.0911 |
1.1211 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-08-04 |
020248 |
惠升中债7-10年政金债指数A |
1.0911 |
1.1211 |
1.0907 |
1.1207 |
0.0004 |
0.04% |
| 2026-08-03 |
020248 |
惠升中债7-10年政金债指数A |
1.0907 |
1.1207 |
1.0908 |
1.1208 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2026-07-31 |
020248 |
惠升中债7-10年政金债指数A |
1.0908 |
1.1208 |
1.0902 |
1.1202 |
0.0006 |
0.06% |
| 2026-07-30 |
020248 |
惠升中债7-10年政金债指数A |
1.0902 |
1.1202 |
1.0891 |
1.1191 |
0.0011 |
0.10% |
| 2026-07-29 |
020248 |
惠升中债7-10年政金债指数A |
1.0891 |
1.1191 |
1.0887 |
1.1187 |
0.0004 |
0.04% |
| 2026-07-28 |
020248 |
惠升中债7-10年政金债指数A |
1.0887 |
1.1187 |
1.0893 |
1.1193 |
-0.0006 |
-0.06% |
| 2026-07-27 |
020248 |
惠升中债7-10年政金债指数A |
1.0893 |
1.1193 |
1.0897 |
1.1197 |
-0.0004 |
-0.04% |
| 2026-07-24 |
020248 |
惠升中债7-10年政金债指数A |
1.0897 |
1.1197 |
1.0897 |
1.1197 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-07-23 |
020248 |
惠升中债7-10年政金债指数A |
1.0897 |
1.1197 |
1.0902 |
1.1202 |
-0.0005 |
-0.05% |
| 2026-07-22 |
020248 |
惠升中债7-10年政金债指数A |
1.0902 |
1.1202 |
1.0894 |
1.1194 |
0.0008 |
0.07% |
| 2026-07-21 |
020248 |
惠升中债7-10年政金债指数A |
1.0894 |
1.1194 |
1.0894 |
1.1194 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-07-20 |
020248 |
惠升中债7-10年政金债指数A |
1.0894 |
1.1194 |
1.0896 |
1.1196 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2026-07-17 |
020248 |
惠升中债7-10年政金债指数A |
1.0896 |
1.1196 |
1.0891 |
1.1191 |
0.0005 |
0.05% |
| 2026-07-16 |
020248 |
惠升中债7-10年政金债指数A |
1.0891 |
1.1191 |
1.0894 |
1.1194 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2026-07-15 |
020248 |
惠升中债7-10年政金债指数A |
1.0894 |
1.1194 |
1.0889 |
1.1189 |
0.0005 |
0.05% |
| 2026-07-14 |
020248 |
惠升中债7-10年政金债指数A |
1.0889 |
1.1189 |
1.0888 |
1.1188 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-07-13 |
020248 |
惠升中债7-10年政金债指数A |
1.0888 |
1.1188 |
1.0890 |
1.1190 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2026-07-10 |
020248 |
惠升中债7-10年政金债指数A |
1.0890 |
1.1190 |
1.0892 |
1.1192 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2026-07-09 |
020248 |
惠升中债7-10年政金债指数A |
1.0892 |
1.1192 |
1.0891 |
1.1191 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-07-08 |
020248 |
惠升中债7-10年政金债指数A |
1.0891 |
1.1191 |
1.0888 |
1.1188 |
0.0003 |
0.03% |
| 2026-07-07 |
020248 |
惠升中债7-10年政金债指数A |
1.0888 |
1.1188 |
1.0885 |
1.1185 |
0.0003 |
0.03% |
| 2026-07-06 |
020248 |
惠升中债7-10年政金债指数A |
1.0885 |
1.1185 |
1.0875 |
1.1175 |
0.0010 |
0.09% |
| 2026-07-03 |
020248 |
惠升中债7-10年政金债指数A |
1.0875 |
1.1175 |
1.0875 |
1.1175 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-07-02 |
020248 |
惠升中债7-10年政金债指数A |
1.0875 |
1.1175 |
1.0870 |
1.1170 |
0.0005 |
0.05% |
| 2026-07-01 |
020248 |
惠升中债7-10年政金债指数A |
1.0870 |
1.1170 |
1.0886 |
1.1186 |
-0.0016 |
-0.15% |
| 2026-06-30 |
020248 |
惠升中债7-10年政金债指数A |
1.0886 |
1.1186 |
1.0895 |
1.1195 |
-0.0009 |
-0.08% |
| 2026-06-29 |
020248 |
惠升中债7-10年政金债指数A |
1.0895 |
1.1195 |
1.0882 |
1.1182 |
0.0013 |
0.12% |
| 2026-06-26 |
020248 |
惠升中债7-10年政金债指数A |
1.0882 |
1.1182 |
1.0878 |
1.1178 |
0.0004 |
0.04% |
| 2026-06-25 |
020248 |
惠升中债7-10年政金债指数A |
1.0878 |
1.1178 |
1.0867 |
1.1167 |
0.0011 |
0.10% |
| 2026-06-24 |
020248 |
惠升中债7-10年政金债指数A |
1.0867 |
1.1167 |
1.0864 |
1.1164 |
0.0003 |
0.03% |
| 2026-06-23 |
020248 |
惠升中债7-10年政金债指数A |
1.0864 |
1.1164 |
1.0870 |
1.1170 |
-0.0006 |
-0.06% |
| 2026-06-22 |
020248 |
惠升中债7-10年政金债指数A |
1.0870 |
1.1170 |
1.0873 |
1.1173 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2026-06-18 |
020248 |
惠升中债7-10年政金债指数A |
1.0873 |
1.1173 |
1.0869 |
1.1169 |
0.0004 |
0.04% |
| 2026-06-17 |
020248 |
惠升中债7-10年政金债指数A |
1.0869 |
1.1169 |
1.0859 |
1.1159 |
0.0010 |
0.09% |
| 2026-06-16 |
020248 |
惠升中债7-10年政金债指数A |
1.0859 |
1.1159 |
1.0837 |
1.1137 |
0.0022 |
0.20% |
