国泰海通中债0-3年政策性金融债C基金净值查询(020229)

今天最新净值 1.0347 0.0003 0.03% 2026-09-16

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.0547
成立日期：
基金类型：指数型-固收
成立份额：
最近份额：4.1047亿
最近资产：0.01亿元
基金公司：
基金经理：刘明吕莉萍

近一季国泰海通中债0-3年政策性金融债C基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一季,国泰海通中债0-3年政策性金融债C(020229)基金累计收益率0.48%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-16	020229	国泰海通中债0-3年政策性金融债C	1.0349	1.0549	1.0347	1.0547	0.0002	0.02%
2026-09-15	020229	国泰海通中债0-3年政策性金融债C	1.0347	1.0547	1.0344	1.0544	0.0003	0.03%
2026-09-14	020229	国泰海通中债0-3年政策性金融债C	1.0344	1.0544	1.0344	1.0544	0.0000	0.00%
2026-09-11	020229	国泰海通中债0-3年政策性金融债C	1.0344	1.0544	1.0347	1.0547	-0.0003	-0.03%
2026-09-10	020229	国泰海通中债0-3年政策性金融债C	1.0347	1.0547	1.0349	1.0549	-0.0002	-0.02%
2026-09-09	020229	国泰海通中债0-3年政策性金融债C	1.0349	1.0549	1.0347	1.0547	0.0002	0.02%
2026-09-08	020229	国泰海通中债0-3年政策性金融债C	1.0347	1.0547	1.0349	1.0549	-0.0002	-0.02%
2026-09-07	020229	国泰海通中债0-3年政策性金融债C	1.0349	1.0549	1.0345	1.0545	0.0004	0.04%
2026-09-04	020229	国泰海通中债0-3年政策性金融债C	1.0345	1.0545	1.0345	1.0545	0.0000	0.00%
2026-09-03	020229	国泰海通中债0-3年政策性金融债C	1.0345	1.0545	1.0337	1.0537	0.0008	0.08%

2026-09-02	020229	国泰海通中债0-3年政策性金融债C	1.0337	1.0537	1.0340	1.0540	-0.0003	-0.03%
2026-09-01	020229	国泰海通中债0-3年政策性金融债C	1.0340	1.0540	1.0333	1.0533	0.0007	0.07%
2026-08-31	020229	国泰海通中债0-3年政策性金融债C	1.0333	1.0533	1.0330	1.0530	0.0003	0.03%
2026-08-28	020229	国泰海通中债0-3年政策性金融债C	1.0330	1.0530	1.0331	1.0531	-0.0001	-0.01%
2026-08-27	020229	国泰海通中债0-3年政策性金融债C	1.0331	1.0531	1.0339	1.0539	-0.0008	-0.08%
2026-08-26	020229	国泰海通中债0-3年政策性金融债C	1.0339	1.0539	1.0342	1.0542	-0.0003	-0.03%
2026-08-25	020229	国泰海通中债0-3年政策性金融债C	1.0342	1.0542	1.0343	1.0543	-0.0001	-0.01%
2026-08-24	020229	国泰海通中债0-3年政策性金融债C	1.0343	1.0543	1.0337	1.0537	0.0006	0.06%
2026-08-21	020229	国泰海通中债0-3年政策性金融债C	1.0337	1.0537	1.0338	1.0538	-0.0001	-0.01%
2026-08-20	020229	国泰海通中债0-3年政策性金融债C	1.0338	1.0538	1.0339	1.0539	-0.0001	-0.01%
2026-08-19	020229	国泰海通中债0-3年政策性金融债C	1.0339	1.0539	1.0347	1.0547	-0.0008	-0.08%
2026-08-18	020229	国泰海通中债0-3年政策性金融债C	1.0347	1.0547	1.0341	1.0541	0.0006	0.06%
2026-08-17	020229	国泰海通中债0-3年政策性金融债C	1.0341	1.0541	1.0338	1.0538	0.0003	0.03%
2026-08-14	020229	国泰海通中债0-3年政策性金融债C	1.0338	1.0538	1.0338	1.0538	0.0000	0.00%
2026-08-13	020229	国泰海通中债0-3年政策性金融债C	1.0338	1.0538	1.0330	1.0530	0.0008	0.08%

2026-08-12	020229	国泰海通中债0-3年政策性金融债C	1.0330	1.0530	1.0331	1.0531	-0.0001	-0.01%
2026-08-11	020229	国泰海通中债0-3年政策性金融债C	1.0331	1.0531	1.0334	1.0534	-0.0003	-0.03%
2026-08-10	020229	国泰海通中债0-3年政策性金融债C	1.0334	1.0534	1.0327	1.0527	0.0007	0.07%
2026-08-07	020229	国泰海通中债0-3年政策性金融债C	1.0327	1.0527	1.0322	1.0522	0.0005	0.05%
2026-08-06	020229	国泰海通中债0-3年政策性金融债C	1.0322	1.0522	1.0321	1.0521	0.0001	0.01%
2026-08-05	020229	国泰海通中债0-3年政策性金融债C	1.0321	1.0521	1.0321	1.0521	0.0000	0.00%
2026-08-04	020229	国泰海通中债0-3年政策性金融债C	1.0321	1.0521	1.0318	1.0518	0.0003	0.03%
2026-08-03	020229	国泰海通中债0-3年政策性金融债C	1.0318	1.0518	1.0319	1.0519	-0.0001	-0.01%
2026-07-31	020229	国泰海通中债0-3年政策性金融债C	1.0319	1.0519	1.0317	1.0517	0.0002	0.02%
2026-07-30	020229	国泰海通中债0-3年政策性金融债C	1.0317	1.0517	1.0310	1.0510	0.0007	0.07%
2026-07-29	020229	国泰海通中债0-3年政策性金融债C	1.0310	1.0510	1.0312	1.0512	-0.0002	-0.02%
2026-07-28	020229	国泰海通中债0-3年政策性金融债C	1.0312	1.0512	1.0313	1.0513	-0.0001	-0.01%
2026-07-27	020229	国泰海通中债0-3年政策性金融债C	1.0313	1.0513	1.0312	1.0512	0.0001	0.01%
2026-07-24	020229	国泰海通中债0-3年政策性金融债C	1.0312	1.0512	1.0311	1.0511	0.0001	0.01%
2026-07-23	020229	国泰海通中债0-3年政策性金融债C	1.0311	1.0511	1.0312	1.0512	-0.0001	-0.01%
2026-07-22	020229	国泰海通中债0-3年政策性金融债C	1.0312	1.0512	1.0306	1.0506	0.0006	0.06%
2026-07-21	020229	国泰海通中债0-3年政策性金融债C	1.0306	1.0506	1.0306	1.0506	0.0000	0.00%
2026-07-20	020229	国泰海通中债0-3年政策性金融债C	1.0306	1.0506	1.0307	1.0507	-0.0001	-0.01%
2026-07-17	020229	国泰海通中债0-3年政策性金融债C	1.0307	1.0507	1.0305	1.0505	0.0002	0.02%
2026-07-16	020229	国泰海通中债0-3年政策性金融债C	1.0305	1.0505	1.0306	1.0506	-0.0001	-0.01%
2026-07-15	020229	国泰海通中债0-3年政策性金融债C	1.0306	1.0506	1.0305	1.0505	0.0001	0.01%
2026-07-14	020229	国泰海通中债0-3年政策性金融债C	1.0305	1.0505	1.0305	1.0505	0.0000	0.00%
2026-07-13	020229	国泰海通中债0-3年政策性金融债C	1.0305	1.0505	1.0308	1.0508	-0.0003	-0.03%
2026-07-10	020229	国泰海通中债0-3年政策性金融债C	1.0308	1.0508	1.0309	1.0509	-0.0001	-0.01%
2026-07-09	020229	国泰海通中债0-3年政策性金融债C	1.0309	1.0509	1.0310	1.0510	-0.0001	-0.01%
2026-07-08	020229	国泰海通中债0-3年政策性金融债C	1.0310	1.0510	1.0309	1.0509	0.0001	0.01%
2026-07-07	020229	国泰海通中债0-3年政策性金融债C	1.0309	1.0509	1.0309	1.0509	0.0000	0.00%
2026-07-06	020229	国泰海通中债0-3年政策性金融债C	1.0309	1.0509	1.0306	1.0506	0.0003	0.03%
2026-07-03	020229	国泰海通中债0-3年政策性金融债C	1.0306	1.0506	1.0307	1.0507	-0.0001	-0.01%
2026-07-02	020229	国泰海通中债0-3年政策性金融债C	1.0307	1.0507	1.0307	1.0507	0.0000	0.00%
2026-07-01	020229	国泰海通中债0-3年政策性金融债C	1.0307	1.0507	1.0315	1.0515	-0.0008	-0.08%
2026-06-30	020229	国泰海通中债0-3年政策性金融债C	1.0315	1.0515	1.0322	1.0522	-0.0007	-0.07%
2026-06-29	020229	国泰海通中债0-3年政策性金融债C	1.0322	1.0522	1.0312	1.0512	0.0010	0.10%
2026-06-26	020229	国泰海通中债0-3年政策性金融债C	1.0312	1.0512	1.0310	1.0510	0.0002	0.02%
2026-06-25	020229	国泰海通中债0-3年政策性金融债C	1.0310	1.0510	1.0304	1.0504	0.0006	0.06%
2026-06-24	020229	国泰海通中债0-3年政策性金融债C	1.0304	1.0504	1.0302	1.0502	0.0002	0.02%
2026-06-23	020229	国泰海通中债0-3年政策性金融债C	1.0302	1.0502	1.0304	1.0504	-0.0002	-0.02%
2026-06-22	020229	国泰海通中债0-3年政策性金融债C	1.0304	1.0504	1.0305	1.0505	-0.0001	-0.01%
2026-06-18	020229	国泰海通中债0-3年政策性金融债C	1.0305	1.0505	1.0303	1.0503	0.0002	0.02%
2026-06-17	020229	国泰海通中债0-3年政策性金融债C	1.0303	1.0503	1.0300	1.0500	0.0003	0.03%

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旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
新华策略精选股票C	3.9480	6.99%
新华优选分红混合C	1.6369	6.77%
金信行业优选混合发起式C	4.2221	6.28%
金信稳健策略混合C	3.5634	6.25%
德邦鑫星价值C	5.2212	5.83%
方正富邦策略精选A	1.1310	5.62%
方正富邦策略精选C	1.1215	5.62%
信澳产业升级混合C	3.6230	5.57%
长城久祥混合C	2.5591	5.56%
信澳新财富混合C	1.0012	5.52%

指数型-固收基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
转债ETF	13.3663	0.57%
上证转债	12.2807	0.35%
30年国债	119.0261	0.09%
国债30年	108.5704	0.08%
长盛全债指数增强债券D	1.7275	0.05%
长盛全债指数增强债券A	1.7496	0.05%
基准国债	110.7451	0.05%
广发中债7-10年国开债指数A	1.3829	0.04%
南方7-10年国开债A	1.3475	0.04%
南方7-10年国开债C	1.3373	0.04%