万家锦利债券发起式A基金净值查询(020218)

今天最新净值 1.1823 0.0050 0.42% 2026-09-17

盘中实时估值(仅供参考) 1.1450 0.0002 0.0169% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.1823
成立日期：
基金类型：债券型-混合二级
成立份额：
最近份额：0.0970亿
最近资产：0.10亿
基金公司：
基金经理：董一平石东

近半年万家锦利债券发起式A基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近半年,万家锦利债券发起式A(020218)基金累计收益率3.11%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-17	020218	万家锦利债券发起式A	1.1804	1.1804	1.1823	1.1823	-0.0019	-0.16%
2026-09-16	020218	万家锦利债券发起式A	1.1823	1.1823	1.1773	1.1773	0.0050	0.42%
2026-09-15	020218	万家锦利债券发起式A	1.1773	1.1773	1.1769	1.1769	0.0004	0.03%
2026-09-14	020218	万家锦利债券发起式A	1.1769	1.1769	1.1796	1.1796	-0.0027	-0.23%
2026-09-11	020218	万家锦利债券发起式A	1.1796	1.1796	1.1820	1.1820	-0.0024	-0.20%
2026-09-10	020218	万家锦利债券发起式A	1.1820	1.1820	1.1833	1.1833	-0.0013	-0.11%
2026-09-09	020218	万家锦利债券发起式A	1.1833	1.1833	1.1821	1.1821	0.0012	0.10%
2026-09-08	020218	万家锦利债券发起式A	1.1821	1.1821	1.1832	1.1832	-0.0011	-0.09%
2026-09-07	020218	万家锦利债券发起式A	1.1832	1.1832	1.1782	1.1782	0.0050	0.42%
2026-09-04	020218	万家锦利债券发起式A	1.1782	1.1782	1.1819	1.1819	-0.0037	-0.31%

2026-09-03	020218	万家锦利债券发起式A	1.1819	1.1819	1.1811	1.1811	0.0008	0.07%
2026-09-02	020218	万家锦利债券发起式A	1.1811	1.1811	1.1841	1.1841	-0.0030	-0.25%
2026-09-01	020218	万家锦利债券发起式A	1.1841	1.1841	1.1888	1.1888	-0.0047	-0.40%
2026-08-31	020218	万家锦利债券发起式A	1.1888	1.1888	1.1868	1.1868	0.0020	0.17%
2026-08-28	020218	万家锦利债券发起式A	1.1868	1.1868	1.1883	1.1883	-0.0015	-0.13%
2026-08-27	020218	万家锦利债券发起式A	1.1883	1.1883	1.1843	1.1843	0.0040	0.34%
2026-08-26	020218	万家锦利债券发起式A	1.1843	1.1843	1.1814	1.1814	0.0029	0.25%
2026-08-25	020218	万家锦利债券发起式A	1.1814	1.1814	1.1829	1.1829	-0.0015	-0.13%
2026-08-24	020218	万家锦利债券发起式A	1.1829	1.1829	1.1877	1.1877	-0.0048	-0.40%
2026-08-21	020218	万家锦利债券发起式A	1.1877	1.1877	1.1853	1.1853	0.0024	0.20%
2026-08-20	020218	万家锦利债券发起式A	1.1853	1.1853	1.1853	1.1853	0.0000	0.00%
2026-08-19	020218	万家锦利债券发起式A	1.1853	1.1853	1.1993	1.1993	-0.0140	-1.17%
2026-08-18	020218	万家锦利债券发起式A	1.1993	1.1993	1.1998	1.1998	-0.0005	-0.04%
2026-08-17	020218	万家锦利债券发起式A	1.1998	1.1998	1.1896	1.1896	0.0102	0.86%
2026-08-14	020218	万家锦利债券发起式A	1.1896	1.1896	1.1904	1.1904	-0.0008	-0.07%

2026-08-13	020218	万家锦利债券发起式A	1.1904	1.1904	1.1911	1.1911	-0.0007	-0.06%
2026-08-12	020218	万家锦利债券发起式A	1.1911	1.1911	1.1872	1.1872	0.0039	0.33%
2026-08-11	020218	万家锦利债券发起式A	1.1872	1.1872	1.1921	1.1921	-0.0049	-0.41%
2026-08-10	020218	万家锦利债券发起式A	1.1921	1.1921	1.1921	1.1921	0.0000	0.00%
2026-08-07	020218	万家锦利债券发起式A	1.1921	1.1921	1.1867	1.1867	0.0054	0.46%
2026-08-06	020218	万家锦利债券发起式A	1.1867	1.1867	1.1859	1.1859	0.0008	0.07%
2026-08-05	020218	万家锦利债券发起式A	1.1859	1.1859	1.1785	1.1785	0.0074	0.63%
2026-08-04	020218	万家锦利债券发起式A	1.1785	1.1785	1.1708	1.1708	0.0077	0.66%
2026-08-03	020218	万家锦利债券发起式A	1.1708	1.1708	1.1774	1.1774	-0.0066	-0.56%
2026-07-31	020218	万家锦利债券发起式A	1.1774	1.1774	1.1727	1.1727	0.0047	0.40%
2026-07-30	020218	万家锦利债券发起式A	1.1727	1.1727	1.1808	1.1808	-0.0081	-0.69%
2026-07-29	020218	万家锦利债券发起式A	1.1808	1.1808	1.1818	1.1818	-0.0010	-0.08%
2026-07-28	020218	万家锦利债券发起式A	1.1818	1.1818	1.1936	1.1936	-0.0118	-0.99%
2026-07-27	020218	万家锦利债券发起式A	1.1936	1.1936	1.1898	1.1898	0.0038	0.32%
2026-07-24	020218	万家锦利债券发起式A	1.1898	1.1898	1.1923	1.1923	-0.0025	-0.21%
2026-07-23	020218	万家锦利债券发起式A	1.1923	1.1923	1.1955	1.1955	-0.0032	-0.27%
2026-07-22	020218	万家锦利债券发起式A	1.1955	1.1955	1.1968	1.1968	-0.0013	-0.11%
2026-07-21	020218	万家锦利债券发起式A	1.1968	1.1968	1.1812	1.1812	0.0156	1.32%
2026-07-20	020218	万家锦利债券发起式A	1.1812	1.1812	1.1834	1.1834	-0.0022	-0.19%
2026-07-17	020218	万家锦利债券发起式A	1.1834	1.1834	1.1964	1.1964	-0.0130	-1.09%
2026-07-16	020218	万家锦利债券发起式A	1.1964	1.1964	1.2034	1.2034	-0.0070	-0.58%
2026-07-15	020218	万家锦利债券发起式A	1.2034	1.2034	1.2093	1.2093	-0.0059	-0.49%
2026-07-14	020218	万家锦利债券发起式A	1.2093	1.2093	1.2022	1.2022	0.0071	0.59%
2026-07-13	020218	万家锦利债券发起式A	1.2022	1.2022	1.2114	1.2114	-0.0092	-0.76%
2026-07-10	020218	万家锦利债券发起式A	1.2114	1.2114	1.2230	1.2230	-0.0116	-0.95%
2026-07-09	020218	万家锦利债券发起式A	1.2230	1.2230	1.2121	1.2121	0.0109	0.90%
2026-07-08	020218	万家锦利债券发起式A	1.2121	1.2121	1.2132	1.2132	-0.0011	-0.09%
2026-07-07	020218	万家锦利债券发起式A	1.2132	1.2132	1.2153	1.2153	-0.0021	-0.17%
2026-07-06	020218	万家锦利债券发起式A	1.2153	1.2153	1.2188	1.2188	-0.0035	-0.29%
2026-07-03	020218	万家锦利债券发起式A	1.2188	1.2188	1.2194	1.2194	-0.0006	-0.05%
2026-07-02	020218	万家锦利债券发起式A	1.2194	1.2194	1.2350	1.2350	-0.0156	-1.26%
2026-07-01	020218	万家锦利债券发起式A	1.2350	1.2350	1.2422	1.2422	-0.0072	-0.58%
2026-06-30	020218	万家锦利债券发起式A	1.2422	1.2422	1.2365	1.2365	0.0057	0.46%
2026-06-29	020218	万家锦利债券发起式A	1.2365	1.2365	1.2346	1.2346	0.0019	0.15%
2026-06-26	020218	万家锦利债券发起式A	1.2346	1.2346	1.2411	1.2411	-0.0065	-0.52%
2026-06-25	020218	万家锦利债券发起式A	1.2411	1.2411	1.2336	1.2336	0.0075	0.61%
2026-06-24	020218	万家锦利债券发起式A	1.2336	1.2336	1.2254	1.2254	0.0082	0.67%
2026-06-23	020218	万家锦利债券发起式A	1.2254	1.2254	1.2354	1.2354	-0.0100	-0.81%
2026-06-22	020218	万家锦利债券发起式A	1.2354	1.2354	1.2318	1.2318	0.0036	0.29%
2026-06-18	020218	万家锦利债券发起式A	1.2318	1.2318	1.2286	1.2286	0.0032	0.26%
2026-06-17	020218	万家锦利债券发起式A	1.2286	1.2286	1.2219	1.2219	0.0067	0.55%
2026-06-16	020218	万家锦利债券发起式A	1.2219	1.2219	1.2183	1.2183	0.0036	0.30%
2026-06-15	020218	万家锦利债券发起式A	1.2183	1.2183	1.2092	1.2092	0.0091	0.75%
2026-06-12	020218	万家锦利债券发起式A	1.2092	1.2092	1.2075	1.2075	0.0017	0.14%
2026-06-11	020218	万家锦利债券发起式A	1.2075	1.2075	1.2060	1.2060	0.0015	0.12%
2026-06-10	020218	万家锦利债券发起式A	1.2060	1.2060	1.2118	1.2118	-0.0058	-0.48%
2026-06-09	020218	万家锦利债券发起式A	1.2118	1.2118	1.2040	1.2040	0.0078	0.65%
2026-06-08	020218	万家锦利债券发起式A	1.2040	1.2040	1.2100	1.2100	-0.0060	-0.50%
2026-06-05	020218	万家锦利债券发起式A	1.2100	1.2100	1.2172	1.2172	-0.0072	-0.59%
2026-06-04	020218	万家锦利债券发起式A	1.2172	1.2172	1.2167	1.2167	0.0005	0.04%
2026-06-03	020218	万家锦利债券发起式A	1.2167	1.2167	1.2150	1.2150	0.0017	0.14%
2026-06-02	020218	万家锦利债券发起式A	1.2150	1.2150	1.2107	1.2107	0.0043	0.36%
2026-06-01	020218	万家锦利债券发起式A	1.2107	1.2107	1.2160	1.2160	-0.0053	-0.44%
2026-05-29	020218	万家锦利债券发起式A	1.2160	1.2160	1.2219	1.2219	-0.0059	-0.48%
2026-05-28	020218	万家锦利债券发起式A	1.2219	1.2219	1.2169	1.2169	0.0050	0.41%
2026-05-27	020218	万家锦利债券发起式A	1.2169	1.2169	1.2204	1.2204	-0.0035	-0.29%
2026-05-26	020218	万家锦利债券发起式A	1.2204	1.2204	1.2199	1.2199	0.0005	0.04%
2026-05-25	020218	万家锦利债券发起式A	1.2199	1.2199	1.2125	1.2125	0.0074	0.61%
2026-05-22	020218	万家锦利债券发起式A	1.2125	1.2125	1.2051	1.2051	0.0074	0.61%
2026-05-21	020218	万家锦利债券发起式A	1.2051	1.2051	1.2138	1.2138	-0.0087	-0.72%
2026-05-20	020218	万家锦利债券发起式A	1.2138	1.2138	1.2071	1.2071	0.0067	0.56%
2026-05-19	020218	万家锦利债券发起式A	1.2071	1.2071	1.2039	1.2039	0.0032	0.27%
2026-05-18	020218	万家锦利债券发起式A	1.2039	1.2039	1.2020	1.2020	0.0019	0.16%
2026-05-15	020218	万家锦利债券发起式A	1.2020	1.2020	1.2086	1.2086	-0.0066	-0.55%
2026-05-14	020218	万家锦利债券发起式A	1.2086	1.2086	1.2150	1.2150	-0.0064	-0.53%
2026-05-13	020218	万家锦利债券发起式A	1.2150	1.2150	1.2092	1.2092	0.0058	0.48%
2026-05-12	020218	万家锦利债券发起式A	1.2092	1.2092	1.2068	1.2068	0.0024	0.20%
2026-05-11	020218	万家锦利债券发起式A	1.2068	1.2068	1.2007	1.2007	0.0061	0.51%
2026-05-08	020218	万家锦利债券发起式A	1.2007	1.2007	1.2015	1.2015	-0.0008	-0.07%
2026-04-30	020218	万家锦利债券发起式A	1.1867	1.1867	1.1842	1.1842	0.0025	0.21%
2026-04-29	020218	万家锦利债券发起式A	1.1842	1.1842	1.1776	1.1776	0.0066	0.56%
2026-04-28	020218	万家锦利债券发起式A	1.1776	1.1776	1.1789	1.1789	-0.0013	-0.11%
2026-04-27	020218	万家锦利债券发起式A	1.1789	1.1789	1.1782	1.1782	0.0007	0.06%
2026-04-24	020218	万家锦利债券发起式A	1.1782	1.1782	1.1781	1.1781	0.0001	0.01%
2026-04-23	020218	万家锦利债券发起式A	1.1781	1.1781	1.1803	1.1803	-0.0022	-0.19%
2026-04-22	020218	万家锦利债券发起式A	1.1803	1.1803	1.1750	1.1750	0.0053	0.45%
2026-04-21	020218	万家锦利债券发起式A	1.1750	1.1750	1.1741	1.1741	0.0009	0.08%
2026-04-20	020218	万家锦利债券发起式A	1.1741	1.1741	1.1726	1.1726	0.0015	0.13%
2026-04-17	020218	万家锦利债券发起式A	1.1726	1.1726	1.1698	1.1698	0.0028	0.24%
2026-04-16	020218	万家锦利债券发起式A	1.1698	1.1698	1.1646	1.1646	0.0052	0.45%
2026-04-15	020218	万家锦利债券发起式A	1.1646	1.1646	1.1657	1.1657	-0.0011	-0.09%
2026-04-14	020218	万家锦利债券发起式A	1.1657	1.1657	1.1630	1.1630	0.0027	0.23%
2026-04-13	020218	万家锦利债券发起式A	1.1630	1.1630	1.1604	1.1604	0.0026	0.22%
2026-04-10	020218	万家锦利债券发起式A	1.1604	1.1604	1.1561	1.1561	0.0043	0.37%
2026-04-09	020218	万家锦利债券发起式A	1.1561	1.1561	1.1547	1.1547	0.0014	0.12%
2026-04-08	020218	万家锦利债券发起式A	1.1547	1.1547	1.1459	1.1459	0.0088	0.77%
2026-04-07	020218	万家锦利债券发起式A	1.1459	1.1459	1.1451	1.1451	0.0008	0.07%
2026-04-03	020218	万家锦利债券发起式A	1.1451	1.1451	1.1444	1.1444	0.0007	0.06%
2026-04-02	020218	万家锦利债券发起式A	1.1444	1.1444	1.1460	1.1460	-0.0016	-0.14%
2026-04-01	020218	万家锦利债券发起式A	1.1460	1.1460	1.1429	1.1429	0.0031	0.27%
2026-03-31	020218	万家锦利债券发起式A	1.1429	1.1429	1.1468	1.1468	-0.0039	-0.34%
2026-03-30	020218	万家锦利债券发起式A	1.1468	1.1468	1.1449	1.1449	0.0019	0.17%
2026-03-27	020218	万家锦利债券发起式A	1.1449	1.1449	1.1421	1.1421	0.0028	0.25%
2026-03-26	020218	万家锦利债券发起式A	1.1421	1.1421	1.1441	1.1441	-0.0020	-0.17%
2026-03-25	020218	万家锦利债券发起式A	1.1441	1.1441	1.1409	1.1409	0.0032	0.28%
2026-03-24	020218	万家锦利债券发起式A	1.1409	1.1409	1.1373	1.1373	0.0036	0.32%
2026-03-23	020218	万家锦利债券发起式A	1.1373	1.1373	1.1413	1.1413	-0.0040	-0.35%
2026-03-20	020218	万家锦利债券发起式A	1.1413	1.1413	1.1403	1.1403	0.0010	0.09%
2026-03-19	020218	万家锦利债券发起式A	1.1403	1.1403	1.1467	1.1467	-0.0064	-0.56%
2026-03-18	020218	万家锦利债券发起式A	1.1467	1.1467	1.1448	1.1448	0.0019	0.17%

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旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
招商沪深300地产等权重指数C	0.2372	6.85%
西部利得科技创新混合A	1.5861	5.26%
西部利得科技创新混合C	1.5686	5.26%
地产ETF华宝	0.4908	5.22%
华宝竞争优势混合C	1.5069	4.73%
长城半导体混合发起式A	3.6318	4.34%
长城半导体混合发起式C	3.5764	4.34%
银华集成电路混合A	3.1967	4.04%
国联安匠心科技1个月滚动持有混合	1.3690	4.01%
银华智荟内在价值灵活配置混合发起式C	4.9532	3.91%

债券型-混合二级基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
南方昌元转债A	2.1497	1.85%
南方昌元转债C	2.0989	1.85%
南方昌元转债债券B	2.1487	1.84%
平安可转债A	1.4013	1.36%
平安可转债C	1.3622	1.35%
长城久悦债券A	1.3524	1.27%
长城久悦债券C	1.3312	1.26%
华宝强债A	1.8465	1.26%
华宝强债B	1.7048	1.26%
交银可转债债券A	1.8116	1.11%