天弘金融优选混合发起C基金净值查询(020194)
今天最新净值
1.4215
-0.0211 -1.48%
2026-09-15
盘中实时估值(仅供参考)
1.4404
0.0114 0.7957%
2026-03-24 15:39:58
- 累计净值：1.4215
- 成立日期：
- 基金类型：混合型-偏股
- 成立份额：
- 最近份额：0.1288亿
- 最近资产：0.95亿元
- 基金公司：
- 基金经理：蒋江松媛
近一年,天弘金融优选混合发起C(020194)基金累计收益率0.95%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2026-09-15 |
020194 |
天弘金融优选混合发起C |
1.4215 |
1.4215 |
1.4426 |
1.4426 |
-0.0211 |
-1.48% |
| 2026-09-14 |
020194 |
天弘金融优选混合发起C |
1.4426 |
1.4426 |
1.4381 |
1.4381 |
0.0045 |
0.31% |
| 2026-09-11 |
020194 |
天弘金融优选混合发起C |
1.4381 |
1.4381 |
1.4540 |
1.4540 |
-0.0159 |
-1.09% |
| 2026-09-10 |
020194 |
天弘金融优选混合发起C |
1.4540 |
1.4540 |
1.4437 |
1.4437 |
0.0103 |
0.71% |
| 2026-09-09 |
020194 |
天弘金融优选混合发起C |
1.4437 |
1.4437 |
1.4435 |
1.4435 |
0.0002 |
0.01% |
| 2026-09-08 |
020194 |
天弘金融优选混合发起C |
1.4435 |
1.4435 |
1.4491 |
1.4491 |
-0.0056 |
-0.39% |
| 2026-09-07 |
020194 |
天弘金融优选混合发起C |
1.4491 |
1.4491 |
1.4739 |
1.4739 |
-0.0248 |
-1.71% |
| 2026-09-04 |
020194 |
天弘金融优选混合发起C |
1.4739 |
1.4739 |
1.4587 |
1.4587 |
0.0152 |
1.04% |
| 2026-09-03 |
020194 |
天弘金融优选混合发起C |
1.4587 |
1.4587 |
1.4449 |
1.4449 |
0.0138 |
0.96% |
| 2026-09-02 |
020194 |
天弘金融优选混合发起C |
1.4449 |
1.4449 |
1.4496 |
1.4496 |
-0.0047 |
-0.32% |
|
|
| 2026-09-01 |
020194 |
天弘金融优选混合发起C |
1.4496 |
1.4496 |
1.4297 |
1.4297 |
0.0199 |
1.39% |
| 2026-08-31 |
020194 |
天弘金融优选混合发起C |
1.4297 |
1.4297 |
1.4061 |
1.4061 |
0.0236 |
1.68% |
| 2026-08-28 |
020194 |
天弘金融优选混合发起C |
1.4061 |
1.4061 |
1.4094 |
1.4094 |
-0.0033 |
-0.23% |
| 2026-08-27 |
020194 |
天弘金融优选混合发起C |
1.4094 |
1.4094 |
1.4149 |
1.4149 |
-0.0055 |
-0.39% |
| 2026-08-26 |
020194 |
天弘金融优选混合发起C |
1.4149 |
1.4149 |
1.3992 |
1.3992 |
0.0157 |
1.12% |
| 2026-08-25 |
020194 |
天弘金融优选混合发起C |
1.3992 |
1.3992 |
1.4011 |
1.4011 |
-0.0019 |
-0.14% |
| 2026-08-24 |
020194 |
天弘金融优选混合发起C |
1.4011 |
1.4011 |
1.3893 |
1.3893 |
0.0118 |
0.85% |
| 2026-08-21 |
020194 |
天弘金融优选混合发起C |
1.3893 |
1.3893 |
1.3725 |
1.3725 |
0.0168 |
1.22% |
| 2026-08-20 |
020194 |
天弘金融优选混合发起C |
1.3725 |
1.3725 |
1.3703 |
1.3703 |
0.0022 |
0.16% |
| 2026-08-19 |
020194 |
天弘金融优选混合发起C |
1.3703 |
1.3703 |
1.3608 |
1.3608 |
0.0095 |
0.70% |
| 2026-08-18 |
020194 |
天弘金融优选混合发起C |
1.3608 |
1.3608 |
1.3686 |
1.3686 |
-0.0078 |
-0.57% |
| 2026-08-17 |
020194 |
天弘金融优选混合发起C |
1.3686 |
1.3686 |
1.3542 |
1.3542 |
0.0144 |
1.06% |
| 2026-08-14 |
020194 |
天弘金融优选混合发起C |
1.3542 |
1.3542 |
1.3673 |
1.3673 |
-0.0131 |
-0.96% |
| 2026-08-13 |
020194 |
天弘金融优选混合发起C |
1.3673 |
1.3673 |
1.3646 |
1.3646 |
0.0027 |
0.20% |
| 2026-08-12 |
020194 |
天弘金融优选混合发起C |
1.3646 |
1.3646 |
1.3666 |
1.3666 |
-0.0020 |
-0.15% |
|
|
| 2026-08-11 |
020194 |
天弘金融优选混合发起C |
1.3666 |
1.3666 |
1.3829 |
1.3829 |
-0.0163 |
-1.18% |
| 2026-08-10 |
020194 |
天弘金融优选混合发起C |
1.3829 |
1.3829 |
1.3836 |
1.3836 |
-0.0007 |
-0.05% |
| 2026-08-07 |
020194 |
天弘金融优选混合发起C |
1.3836 |
1.3836 |
1.3916 |
1.3916 |
-0.0080 |
-0.57% |
| 2026-08-06 |
020194 |
天弘金融优选混合发起C |
1.3916 |
1.3916 |
1.3995 |
1.3995 |
-0.0079 |
-0.56% |
| 2026-08-05 |
020194 |
天弘金融优选混合发起C |
1.3995 |
1.3995 |
1.3953 |
1.3953 |
0.0042 |
0.30% |
| 2026-08-04 |
020194 |
天弘金融优选混合发起C |
1.3953 |
1.3953 |
1.4194 |
1.4194 |
-0.0241 |
-1.73% |
| 2026-08-03 |
020194 |
天弘金融优选混合发起C |
1.4194 |
1.4194 |
1.4201 |
1.4201 |
-0.0007 |
-0.05% |
| 2026-07-31 |
020194 |
天弘金融优选混合发起C |
1.4201 |
1.4201 |
1.4267 |
1.4267 |
-0.0066 |
-0.46% |
| 2026-07-30 |
020194 |
天弘金融优选混合发起C |
1.4267 |
1.4267 |
1.4068 |
1.4068 |
0.0199 |
1.41% |
| 2026-07-29 |
020194 |
天弘金融优选混合发起C |
1.4068 |
1.4068 |
1.3946 |
1.3946 |
0.0122 |
0.87% |
| 2026-07-28 |
020194 |
天弘金融优选混合发起C |
1.3946 |
1.3946 |
1.3893 |
1.3893 |
0.0053 |
0.38% |
| 2026-07-27 |
020194 |
天弘金融优选混合发起C |
1.3893 |
1.3893 |
1.3903 |
1.3903 |
-0.0010 |
-0.07% |
| 2026-07-24 |
020194 |
天弘金融优选混合发起C |
1.3903 |
1.3903 |
1.4013 |
1.4013 |
-0.0110 |
-0.78% |
| 2026-07-23 |
020194 |
天弘金融优选混合发起C |
1.4013 |
1.4013 |
1.3880 |
1.3880 |
0.0133 |
0.96% |
| 2026-07-22 |
020194 |
天弘金融优选混合发起C |
1.3880 |
1.3880 |
1.3704 |
1.3704 |
0.0176 |
1.28% |
| 2026-07-21 |
020194 |
天弘金融优选混合发起C |
1.3704 |
1.3704 |
1.3744 |
1.3744 |
-0.0040 |
-0.29% |
| 2026-07-20 |
020194 |
天弘金融优选混合发起C |
1.3744 |
1.3744 |
1.3407 |
1.3407 |
0.0337 |
2.51% |
| 2026-07-17 |
020194 |
天弘金融优选混合发起C |
1.3407 |
1.3407 |
1.3516 |
1.3516 |
-0.0109 |
-0.81% |
| 2026-07-16 |
020194 |
天弘金融优选混合发起C |
1.3516 |
1.3516 |
1.3608 |
1.3608 |
-0.0092 |
-0.68% |
| 2026-07-15 |
020194 |
天弘金融优选混合发起C |
1.3608 |
1.3608 |
1.3459 |
1.3459 |
0.0149 |
1.11% |
| 2026-07-14 |
020194 |
天弘金融优选混合发起C |
1.3459 |
1.3459 |
1.3283 |
1.3283 |
0.0176 |
1.33% |
| 2026-07-13 |
020194 |
天弘金融优选混合发起C |
1.3283 |
1.3283 |
1.3280 |
1.3280 |
0.0003 |
0.02% |
| 2026-07-10 |
020194 |
天弘金融优选混合发起C |
1.3280 |
1.3280 |
1.3302 |
1.3302 |
-0.0022 |
-0.17% |
| 2026-07-09 |
020194 |
天弘金融优选混合发起C |
1.3302 |
1.3302 |
1.3396 |
1.3396 |
-0.0094 |
-0.70% |
| 2026-07-08 |
020194 |
天弘金融优选混合发起C |
1.3396 |
1.3396 |
1.3367 |
1.3367 |
0.0029 |
0.22% |
| 2026-07-07 |
020194 |
天弘金融优选混合发起C |
1.3367 |
1.3367 |
1.3560 |
1.3560 |
-0.0193 |
-1.42% |
| 2026-07-06 |
020194 |
天弘金融优选混合发起C |
1.3560 |
1.3560 |
1.3304 |
1.3304 |
0.0256 |
1.92% |
| 2026-07-03 |
020194 |
天弘金融优选混合发起C |
1.3304 |
1.3304 |
1.3211 |
1.3211 |
0.0093 |
0.70% |
| 2026-07-02 |
020194 |
天弘金融优选混合发起C |
1.3211 |
1.3211 |
1.3106 |
1.3106 |
0.0105 |
0.80% |
| 2026-07-01 |
020194 |
天弘金融优选混合发起C |
1.3106 |
1.3106 |
1.2817 |
1.2817 |
0.0289 |
2.25% |
| 2026-06-30 |
020194 |
天弘金融优选混合发起C |
1.2817 |
1.2817 |
1.3038 |
1.3038 |
-0.0221 |
-1.72% |
| 2026-06-29 |
020194 |
天弘金融优选混合发起C |
1.3038 |
1.3038 |
1.2934 |
1.2934 |
0.0104 |
0.80% |
| 2026-06-26 |
020194 |
天弘金融优选混合发起C |
1.2934 |
1.2934 |
1.3231 |
1.3231 |
-0.0297 |
-2.24% |
| 2026-06-25 |
020194 |
天弘金融优选混合发起C |
1.3231 |
1.3231 |
1.3154 |
1.3154 |
0.0077 |
0.59% |
| 2026-06-24 |
020194 |
天弘金融优选混合发起C |
1.3154 |
1.3154 |
1.3433 |
1.3433 |
-0.0279 |
-2.12% |
| 2026-06-23 |
020194 |
天弘金融优选混合发起C |
1.3433 |
1.3433 |
1.3540 |
1.3540 |
-0.0107 |
-0.79% |
| 2026-06-22 |
020194 |
天弘金融优选混合发起C |
1.3540 |
1.3540 |
1.3084 |
1.3084 |
0.0456 |
3.49% |
| 2026-06-18 |
020194 |
天弘金融优选混合发起C |
1.3084 |
1.3084 |
1.3622 |
1.3622 |
-0.0538 |
-4.11% |
| 2026-06-17 |
020194 |
天弘金融优选混合发起C |
1.3622 |
1.3622 |
1.3688 |
1.3688 |
-0.0066 |
-0.48% |
| 2026-06-16 |
020194 |
天弘金融优选混合发起C |
1.3688 |
1.3688 |
1.3855 |
1.3855 |
-0.0167 |
-1.21% |
| 2026-06-15 |
020194 |
天弘金融优选混合发起C |
1.3855 |
1.3855 |
1.3732 |
1.3732 |
0.0123 |
0.90% |
| 2026-06-12 |
020194 |
天弘金融优选混合发起C |
1.3732 |
1.3732 |
1.3387 |
1.3387 |
0.0345 |
2.58% |
| 2026-06-11 |
020194 |
天弘金融优选混合发起C |
1.3387 |
1.3387 |
1.3385 |
1.3385 |
0.0002 |
0.01% |
| 2026-06-10 |
020194 |
天弘金融优选混合发起C |
1.3385 |
1.3385 |
1.3175 |
1.3175 |
0.0210 |
1.59% |
| 2026-06-09 |
020194 |
天弘金融优选混合发起C |
1.3175 |
1.3175 |
1.3073 |
1.3073 |
0.0102 |
0.78% |
| 2026-06-08 |
020194 |
天弘金融优选混合发起C |
1.3073 |
1.3073 |
1.3068 |
1.3068 |
0.0005 |
0.04% |
| 2026-06-05 |
020194 |
天弘金融优选混合发起C |
1.3068 |
1.3068 |
1.3143 |
1.3143 |
-0.0075 |
-0.57% |
| 2026-06-04 |
020194 |
天弘金融优选混合发起C |
1.3143 |
1.3143 |
1.3301 |
1.3301 |
-0.0158 |
-1.19% |
| 2026-06-03 |
020194 |
天弘金融优选混合发起C |
1.3301 |
1.3301 |
1.3443 |
1.3443 |
-0.0142 |
-1.06% |
| 2026-06-02 |
020194 |
天弘金融优选混合发起C |
1.3443 |
1.3443 |
1.3451 |
1.3451 |
-0.0008 |
-0.06% |
| 2026-06-01 |
020194 |
天弘金融优选混合发起C |
1.3451 |
1.3451 |
1.3412 |
1.3412 |
0.0039 |
0.29% |
| 2026-05-29 |
020194 |
天弘金融优选混合发起C |
1.3412 |
1.3412 |
1.3326 |
1.3326 |
0.0086 |
0.65% |
| 2026-05-28 |
020194 |
天弘金融优选混合发起C |
1.3326 |
1.3326 |
1.3504 |
1.3504 |
-0.0178 |
-1.34% |
| 2026-05-27 |
020194 |
天弘金融优选混合发起C |
1.3504 |
1.3504 |
1.3645 |
1.3645 |
-0.0141 |
-1.03% |
| 2026-05-26 |
020194 |
天弘金融优选混合发起C |
1.3645 |
1.3645 |
1.3588 |
1.3588 |
0.0057 |
0.42% |
| 2026-05-25 |
020194 |
天弘金融优选混合发起C |
1.3588 |
1.3588 |
1.3551 |
1.3551 |
0.0037 |
0.27% |
| 2026-05-22 |
020194 |
天弘金融优选混合发起C |
1.3551 |
1.3551 |
1.3594 |
1.3594 |
-0.0043 |
-0.32% |
| 2026-05-21 |
020194 |
天弘金融优选混合发起C |
1.3594 |
1.3594 |
1.3624 |
1.3624 |
-0.0030 |
-0.22% |
| 2026-05-20 |
020194 |
天弘金融优选混合发起C |
1.3624 |
1.3624 |
1.3798 |
1.3798 |
-0.0174 |
-1.28% |
| 2026-05-19 |
020194 |
天弘金融优选混合发起C |
1.3798 |
1.3798 |
1.3736 |
1.3736 |
0.0062 |
0.45% |
| 2026-05-18 |
020194 |
天弘金融优选混合发起C |
1.3736 |
1.3736 |
1.3882 |
1.3882 |
-0.0146 |
-1.05% |
| 2026-05-15 |
020194 |
天弘金融优选混合发起C |
1.3882 |
1.3882 |
1.4038 |
1.4038 |
-0.0156 |
-1.11% |
| 2026-05-14 |
020194 |
天弘金融优选混合发起C |
1.4038 |
1.4038 |
1.4138 |
1.4138 |
-0.0100 |
-0.71% |
| 2026-05-13 |
020194 |
天弘金融优选混合发起C |
1.4138 |
1.4138 |
1.4305 |
1.4305 |
-0.0167 |
-1.18% |
| 2026-05-12 |
020194 |
天弘金融优选混合发起C |
1.4305 |
1.4305 |
1.4427 |
1.4427 |
-0.0122 |
-0.85% |
| 2026-05-11 |
020194 |
天弘金融优选混合发起C |
1.4427 |
1.4427 |
1.4303 |
1.4303 |
0.0124 |
0.87% |
| 2026-05-08 |
020194 |
天弘金融优选混合发起C |
1.4303 |
1.4303 |
1.4427 |
1.4427 |
-0.0124 |
-0.86% |
| 2026-04-30 |
020194 |
天弘金融优选混合发起C |
1.4031 |
1.4031 |
1.4105 |
1.4105 |
-0.0074 |
-0.52% |
| 2026-04-29 |
020194 |
天弘金融优选混合发起C |
1.4105 |
1.4105 |
1.3802 |
1.3802 |
0.0303 |
2.20% |
| 2026-04-28 |
020194 |
天弘金融优选混合发起C |
1.3802 |
1.3802 |
1.3804 |
1.3804 |
-0.0002 |
-0.01% |
| 2026-04-27 |
020194 |
天弘金融优选混合发起C |
1.3804 |
1.3804 |
1.3790 |
1.3790 |
0.0014 |
0.10% |
| 2026-04-24 |
020194 |
天弘金融优选混合发起C |
1.3790 |
1.3790 |
1.3806 |
1.3806 |
-0.0016 |
-0.12% |
| 2026-04-23 |
020194 |
天弘金融优选混合发起C |
1.3806 |
1.3806 |
1.3981 |
1.3981 |
-0.0175 |
-1.25% |
| 2026-04-22 |
020194 |
天弘金融优选混合发起C |
1.3981 |
1.3981 |
1.4031 |
1.4031 |
-0.0050 |
-0.36% |
| 2026-04-21 |
020194 |
天弘金融优选混合发起C |
1.4031 |
1.4031 |
1.4024 |
1.4024 |
0.0007 |
0.05% |
| 2026-04-20 |
020194 |
天弘金融优选混合发起C |
1.4024 |
1.4024 |
1.3941 |
1.3941 |
0.0083 |
0.60% |
| 2026-04-17 |
020194 |
天弘金融优选混合发起C |
1.3941 |
1.3941 |
1.4048 |
1.4048 |
-0.0107 |
-0.76% |
| 2026-04-16 |
020194 |
天弘金融优选混合发起C |
1.4048 |
1.4048 |
1.3960 |
1.3960 |
0.0088 |
0.63% |
| 2026-04-15 |
020194 |
天弘金融优选混合发起C |
1.3960 |
1.3960 |
1.4024 |
1.4024 |
-0.0064 |
-0.46% |
| 2026-04-14 |
020194 |
天弘金融优选混合发起C |
1.4024 |
1.4024 |
1.3929 |
1.3929 |
0.0095 |
0.68% |
| 2026-04-13 |
020194 |
天弘金融优选混合发起C |
1.3929 |
1.3929 |
1.4023 |
1.4023 |
-0.0094 |
-0.67% |
| 2026-04-10 |
020194 |
天弘金融优选混合发起C |
1.4023 |
1.4023 |
1.3811 |
1.3811 |
0.0212 |
1.54% |
| 2026-04-09 |
020194 |
天弘金融优选混合发起C |
1.3811 |
1.3811 |
1.4024 |
1.4024 |
-0.0213 |
-1.54% |
| 2026-04-08 |
020194 |
天弘金融优选混合发起C |
1.4024 |
1.4024 |
1.3553 |
1.3553 |
0.0471 |
3.48% |
| 2026-04-07 |
020194 |
天弘金融优选混合发起C |
1.3553 |
1.3553 |
1.3620 |
1.3620 |
-0.0067 |
-0.49% |
| 2026-04-03 |
020194 |
天弘金融优选混合发起C |
1.3620 |
1.3620 |
1.3684 |
1.3684 |
-0.0064 |
-0.47% |
| 2026-04-02 |
020194 |
天弘金融优选混合发起C |
1.3684 |
1.3684 |
1.3774 |
1.3774 |
-0.0090 |
-0.65% |
| 2026-04-01 |
020194 |
天弘金融优选混合发起C |
1.3774 |
1.3774 |
1.3534 |
1.3534 |
0.0240 |
1.77% |
| 2026-03-31 |
020194 |
天弘金融优选混合发起C |
1.3534 |
1.3534 |
1.3526 |
1.3526 |
0.0008 |
0.06% |
| 2026-03-30 |
020194 |
天弘金融优选混合发起C |
1.3526 |
1.3526 |
1.3681 |
1.3681 |
-0.0155 |
-1.15% |
| 2026-03-27 |
020194 |
天弘金融优选混合发起C |
1.3681 |
1.3681 |
1.3754 |
1.3754 |
-0.0073 |
-0.53% |
| 2026-03-26 |
020194 |
天弘金融优选混合发起C |
1.3754 |
1.3754 |
1.3977 |
1.3977 |
-0.0223 |
-1.60% |
| 2026-03-25 |
020194 |
天弘金融优选混合发起C |
1.3977 |
1.3977 |
1.3796 |
1.3796 |
0.0181 |
1.31% |
| 2026-03-24 |
020194 |
天弘金融优选混合发起C |
1.3796 |
1.3796 |
1.3548 |
1.3548 |
0.0248 |
1.83% |
| 2026-03-23 |
020194 |
天弘金融优选混合发起C |
1.3548 |
1.3548 |
1.4079 |
1.4079 |
-0.0531 |
-3.77% |
| 2026-03-20 |
020194 |
天弘金融优选混合发起C |
1.4079 |
1.4079 |
1.4149 |
1.4149 |
-0.0070 |
-0.49% |
| 2026-03-19 |
020194 |
天弘金融优选混合发起C |
1.4149 |
1.4149 |
1.4358 |
1.4358 |
-0.0209 |
-1.46% |
| 2026-03-18 |
020194 |
天弘金融优选混合发起C |
1.4358 |
1.4358 |
1.4290 |
1.4290 |
0.0068 |
0.48% |
| 2026-03-17 |
020194 |
天弘金融优选混合发起C |
1.4290 |
1.4290 |
1.4228 |
1.4228 |
0.0062 |
0.44% |
| 2026-03-16 |
020194 |
天弘金融优选混合发起C |
1.4228 |
1.4228 |
1.4168 |
1.4168 |
0.0060 |
0.42% |
| 2026-03-13 |
020194 |
天弘金融优选混合发起C |
1.4168 |
1.4168 |
1.4262 |
1.4262 |
-0.0094 |
-0.66% |
| 2026-03-12 |
020194 |
天弘金融优选混合发起C |
1.4262 |
1.4262 |
1.4287 |
1.4287 |
-0.0025 |
-0.17% |
| 2026-03-11 |
020194 |
天弘金融优选混合发起C |
1.4287 |
1.4287 |
1.4311 |
1.4311 |
-0.0024 |
-0.17% |
| 2026-03-10 |
020194 |
天弘金融优选混合发起C |
1.4311 |
1.4311 |
1.4118 |
1.4118 |
0.0193 |
1.37% |
| 2026-03-09 |
020194 |
天弘金融优选混合发起C |
1.4118 |
1.4118 |
1.4357 |
1.4357 |
-0.0239 |
-1.66% |
| 2026-03-06 |
020194 |
天弘金融优选混合发起C |
1.4357 |
1.4357 |
1.4279 |
1.4279 |
0.0078 |
0.55% |
| 2026-03-05 |
020194 |
天弘金融优选混合发起C |
1.4279 |
1.4279 |
1.4215 |
1.4215 |
0.0064 |
0.45% |
| 2026-03-04 |
020194 |
天弘金融优选混合发起C |
1.4215 |
1.4215 |
1.4502 |
1.4502 |
-0.0287 |
-2.02% |
| 2026-03-03 |
020194 |
天弘金融优选混合发起C |
1.4502 |
1.4502 |
1.4601 |
1.4601 |
-0.0099 |
-0.68% |
| 2026-03-02 |
020194 |
天弘金融优选混合发起C |
1.4601 |
1.4601 |
1.4803 |
1.4803 |
-0.0202 |
-1.36% |
| 2026-02-27 |
020194 |
天弘金融优选混合发起C |
1.4803 |
1.4803 |
1.4757 |
1.4757 |
0.0046 |
0.31% |
| 2026-02-26 |
020194 |
天弘金融优选混合发起C |
1.4757 |
1.4757 |
1.5001 |
1.5001 |
-0.0244 |
-1.65% |
| 2026-02-25 |
020194 |
天弘金融优选混合发起C |
1.5001 |
1.5001 |
1.5009 |
1.5009 |
-0.0008 |
-0.05% |
| 2026-02-24 |
020194 |
天弘金融优选混合发起C |
1.5009 |
1.5009 |
1.5085 |
1.5085 |
-0.0076 |
-0.50% |
| 2026-02-13 |
020194 |
天弘金融优选混合发起C |
1.5085 |
1.5085 |
1.5374 |
1.5374 |
-0.0289 |
-1.88% |
| 2026-02-12 |
020194 |
天弘金融优选混合发起C |
1.5374 |
1.5374 |
1.5447 |
1.5447 |
-0.0073 |
-0.47% |
| 2026-02-11 |
020194 |
天弘金融优选混合发起C |
1.5447 |
1.5447 |
1.5571 |
1.5571 |
-0.0124 |
-0.80% |
| 2026-02-10 |
020194 |
天弘金融优选混合发起C |
1.5571 |
1.5571 |
1.5590 |
1.5590 |
-0.0019 |
-0.12% |
| 2026-02-09 |
020194 |
天弘金融优选混合发起C |
1.5590 |
1.5590 |
1.5316 |
1.5316 |
0.0274 |
1.79% |
| 2026-02-06 |
020194 |
天弘金融优选混合发起C |
1.5316 |
1.5316 |
1.5463 |
1.5463 |
-0.0147 |
-0.95% |
| 2026-02-05 |
020194 |
天弘金融优选混合发起C |
1.5463 |
1.5463 |
1.5516 |
1.5516 |
-0.0053 |
-0.34% |
| 2026-02-04 |
020194 |
天弘金融优选混合发起C |
1.5516 |
1.5516 |
1.5358 |
1.5358 |
0.0158 |
1.03% |
| 2026-02-03 |
020194 |
天弘金融优选混合发起C |
1.5358 |
1.5358 |
1.5298 |
1.5298 |
0.0060 |
0.39% |
| 2026-02-02 |
020194 |
天弘金融优选混合发起C |
1.5298 |
1.5298 |
1.5651 |
1.5651 |
-0.0353 |
-2.26% |
| 2026-01-30 |
020194 |
天弘金融优选混合发起C |
1.5651 |
1.5651 |
1.5788 |
1.5788 |
-0.0137 |
-0.87% |
| 2026-01-29 |
020194 |
天弘金融优选混合发起C |
1.5788 |
1.5788 |
1.5495 |
1.5495 |
0.0293 |
1.89% |
| 2026-01-28 |
020194 |
天弘金融优选混合发起C |
1.5495 |
1.5495 |
1.5396 |
1.5396 |
0.0099 |
0.64% |
| 2026-01-27 |
020194 |
天弘金融优选混合发起C |
1.5396 |
1.5396 |
1.5178 |
1.5178 |
0.0218 |
1.44% |
| 2026-01-26 |
020194 |
天弘金融优选混合发起C |
1.5178 |
1.5178 |
1.5096 |
1.5096 |
0.0082 |
0.54% |
| 2026-01-23 |
020194 |
天弘金融优选混合发起C |
1.5096 |
1.5096 |
1.5142 |
1.5142 |
-0.0046 |
-0.30% |
| 2026-01-22 |
020194 |
天弘金融优选混合发起C |
1.5142 |
1.5142 |
1.5268 |
1.5268 |
-0.0126 |
-0.83% |
| 2026-01-21 |
020194 |
天弘金融优选混合发起C |
1.5268 |
1.5268 |
1.5385 |
1.5385 |
-0.0117 |
-0.76% |
| 2026-01-20 |
020194 |
天弘金融优选混合发起C |
1.5385 |
1.5385 |
1.5202 |
1.5202 |
0.0183 |
1.20% |
| 2026-01-19 |
020194 |
天弘金融优选混合发起C |
1.5202 |
1.5202 |
1.5204 |
1.5204 |
-0.0002 |
-0.01% |
| 2026-01-16 |
020194 |
天弘金融优选混合发起C |
1.5204 |
1.5204 |
1.5315 |
1.5315 |
-0.0111 |
-0.72% |
| 2026-01-15 |
020194 |
天弘金融优选混合发起C |
1.5315 |
1.5315 |
1.5446 |
1.5446 |
-0.0131 |
-0.85% |
| 2026-01-14 |
020194 |
天弘金融优选混合发起C |
1.5446 |
1.5446 |
1.5579 |
1.5579 |
-0.0133 |
-0.85% |
| 2026-01-13 |
020194 |
天弘金融优选混合发起C |
1.5579 |
1.5579 |
1.5348 |
1.5348 |
0.0231 |
1.51% |
| 2026-01-12 |
020194 |
天弘金融优选混合发起C |
1.5348 |
1.5348 |
1.5421 |
1.5421 |
-0.0073 |
-0.47% |
| 2026-01-09 |
020194 |
天弘金融优选混合发起C |
1.5421 |
1.5421 |
1.5453 |
1.5453 |
-0.0032 |
-0.21% |
| 2026-01-08 |
020194 |
天弘金融优选混合发起C |
1.5453 |
1.5453 |
1.5820 |
1.5820 |
-0.0367 |
-2.37% |
| 2026-01-07 |
020194 |
天弘金融优选混合发起C |
1.5820 |
1.5820 |
1.5783 |
1.5783 |
0.0037 |
0.23% |
| 2026-01-06 |
020194 |
天弘金融优选混合发起C |
1.5783 |
1.5783 |
1.5288 |
1.5288 |
0.0495 |
3.24% |
| 2026-01-05 |
020194 |
天弘金融优选混合发起C |
1.5288 |
1.5288 |
1.4718 |
1.4718 |
0.0570 |
3.87% |
| 2025-12-31 |
020194 |
天弘金融优选混合发起C |
1.4718 |
1.4718 |
1.4781 |
1.4781 |
-0.0063 |
-0.43% |
| 2025-12-30 |
020194 |
天弘金融优选混合发起C |
1.4781 |
1.4781 |
1.4857 |
1.4857 |
-0.0076 |
-0.51% |
| 2025-12-29 |
020194 |
天弘金融优选混合发起C |
1.4857 |
1.4857 |
1.4938 |
1.4938 |
-0.0081 |
-0.54% |
| 2025-12-26 |
020194 |
天弘金融优选混合发起C |
1.4938 |
1.4938 |
1.4979 |
1.4979 |
-0.0041 |
-0.27% |
| 2025-12-25 |
020194 |
天弘金融优选混合发起C |
1.4979 |
1.4979 |
1.4925 |
1.4925 |
0.0054 |
0.36% |
| 2025-12-24 |
020194 |
天弘金融优选混合发起C |
1.4925 |
1.4925 |
1.4911 |
1.4911 |
0.0014 |
0.09% |
| 2025-12-23 |
020194 |
天弘金融优选混合发起C |
1.4911 |
1.4911 |
1.4870 |
1.4870 |
0.0041 |
0.28% |
| 2025-12-22 |
020194 |
天弘金融优选混合发起C |
1.4870 |
1.4870 |
1.4910 |
1.4910 |
-0.0040 |
-0.27% |
| 2025-12-19 |
020194 |
天弘金融优选混合发起C |
1.4910 |
1.4910 |
1.4849 |
1.4849 |
0.0061 |
0.41% |
| 2025-12-18 |
020194 |
天弘金融优选混合发起C |
1.4849 |
1.4849 |
1.4695 |
1.4695 |
0.0154 |
1.05% |
| 2025-12-17 |
020194 |
天弘金融优选混合发起C |
1.4695 |
1.4695 |
1.4490 |
1.4490 |
0.0205 |
1.41% |
| 2025-12-16 |
020194 |
天弘金融优选混合发起C |
1.4490 |
1.4490 |
1.4631 |
1.4631 |
-0.0141 |
-0.96% |
| 2025-12-15 |
020194 |
天弘金融优选混合发起C |
1.4631 |
1.4631 |
1.4495 |
1.4495 |
0.0136 |
0.94% |
| 2025-12-12 |
020194 |
天弘金融优选混合发起C |
1.4495 |
1.4495 |
1.4355 |
1.4355 |
0.0140 |
0.98% |
| 2025-12-11 |
020194 |
天弘金融优选混合发起C |
1.4355 |
1.4355 |
1.4438 |
1.4438 |
-0.0083 |
-0.57% |
| 2025-12-10 |
020194 |
天弘金融优选混合发起C |
1.4438 |
1.4438 |
1.4414 |
1.4414 |
0.0024 |
0.17% |
| 2025-12-09 |
020194 |
天弘金融优选混合发起C |
1.4414 |
1.4414 |
1.4635 |
1.4635 |
-0.0221 |
-1.51% |
| 2025-12-08 |
020194 |
天弘金融优选混合发起C |
1.4635 |
1.4635 |
1.4640 |
1.4640 |
-0.0005 |
-0.03% |
| 2025-12-05 |
020194 |
天弘金融优选混合发起C |
1.4640 |
1.4640 |
1.4380 |
1.4380 |
0.0260 |
1.81% |
| 2025-12-04 |
020194 |
天弘金融优选混合发起C |
1.4380 |
1.4380 |
1.4327 |
1.4327 |
0.0053 |
0.37% |
| 2025-12-03 |
020194 |
天弘金融优选混合发起C |
1.4327 |
1.4327 |
1.4512 |
1.4512 |
-0.0185 |
-1.27% |
| 2025-12-02 |
020194 |
天弘金融优选混合发起C |
1.4512 |
1.4512 |
1.4424 |
1.4424 |
0.0088 |
0.61% |
| 2025-12-01 |
020194 |
天弘金融优选混合发起C |
1.4424 |
1.4424 |
1.4407 |
1.4407 |
0.0017 |
0.12% |
| 2025-11-28 |
020194 |
天弘金融优选混合发起C |
1.4407 |
1.4407 |
1.4532 |
1.4532 |
-0.0125 |
-0.86% |
| 2025-11-27 |
020194 |
天弘金融优选混合发起C |
1.4532 |
1.4532 |
1.4499 |
1.4499 |
0.0033 |
0.23% |
| 2025-11-26 |
020194 |
天弘金融优选混合发起C |
1.4499 |
1.4499 |
1.4524 |
1.4524 |
-0.0025 |
-0.17% |
| 2025-11-25 |
020194 |
天弘金融优选混合发起C |
1.4524 |
1.4524 |
1.4419 |
1.4419 |
0.0105 |
0.73% |
| 2025-11-24 |
020194 |
天弘金融优选混合发起C |
1.4419 |
1.4419 |
1.4444 |
1.4444 |
-0.0025 |
-0.17% |
| 2025-11-21 |
020194 |
天弘金融优选混合发起C |
1.4444 |
1.4444 |
1.4650 |
1.4650 |
-0.0206 |
-1.41% |
| 2025-11-20 |
020194 |
天弘金融优选混合发起C |
1.4650 |
1.4650 |
1.4636 |
1.4636 |
0.0014 |
0.10% |
| 2025-11-19 |
020194 |
天弘金融优选混合发起C |
1.4636 |
1.4636 |
1.4500 |
1.4500 |
0.0136 |
0.94% |
| 2025-11-18 |
020194 |
天弘金融优选混合发起C |
1.4500 |
1.4500 |
1.4725 |
1.4725 |
-0.0225 |
-1.53% |
| 2025-11-17 |
020194 |
天弘金融优选混合发起C |
1.4725 |
1.4725 |
1.4872 |
1.4872 |
-0.0147 |
-0.99% |
| 2025-11-14 |
020194 |
天弘金融优选混合发起C |
1.4872 |
1.4872 |
1.5013 |
1.5013 |
-0.0141 |
-0.94% |
| 2025-11-13 |
020194 |
天弘金融优选混合发起C |
1.5013 |
1.5013 |
1.4959 |
1.4959 |
0.0054 |
0.36% |
| 2025-11-12 |
020194 |
天弘金融优选混合发起C |
1.4959 |
1.4959 |
1.4784 |
1.4784 |
0.0175 |
1.18% |
| 2025-11-11 |
020194 |
天弘金融优选混合发起C |
1.4784 |
1.4784 |
1.4824 |
1.4824 |
-0.0040 |
-0.27% |
| 2025-11-10 |
020194 |
天弘金融优选混合发起C |
1.4824 |
1.4824 |
1.4677 |
1.4677 |
0.0147 |
1.00% |
| 2025-11-07 |
020194 |
天弘金融优选混合发起C |
1.4677 |
1.4677 |
1.4710 |
1.4710 |
-0.0033 |
-0.22% |
| 2025-11-06 |
020194 |
天弘金融优选混合发起C |
1.4710 |
1.4710 |
1.4573 |
1.4573 |
0.0137 |
0.94% |
| 2025-11-05 |
020194 |
天弘金融优选混合发起C |
1.4573 |
1.4573 |
1.4550 |
1.4550 |
0.0023 |
0.16% |
| 2025-11-04 |
020194 |
天弘金融优选混合发起C |
1.4550 |
1.4550 |
1.4427 |
1.4427 |
0.0123 |
0.85% |
| 2025-11-03 |
020194 |
天弘金融优选混合发起C |
1.4427 |
1.4427 |
1.4304 |
1.4304 |
0.0123 |
0.86% |
| 2025-10-31 |
020194 |
天弘金融优选混合发起C |
1.4304 |
1.4304 |
1.4383 |
1.4383 |
-0.0079 |
-0.55% |
| 2025-10-30 |
020194 |
天弘金融优选混合发起C |
1.4383 |
1.4383 |
1.4409 |
1.4409 |
-0.0026 |
-0.18% |
| 2025-10-29 |
020194 |
天弘金融优选混合发起C |
1.4409 |
1.4409 |
1.4510 |
1.4510 |
-0.0101 |
-0.70% |
| 2025-10-28 |
020194 |
天弘金融优选混合发起C |
1.4510 |
1.4510 |
1.4576 |
1.4576 |
-0.0066 |
-0.45% |
| 2025-10-27 |
020194 |
天弘金融优选混合发起C |
1.4576 |
1.4576 |
1.4537 |
1.4537 |
0.0039 |
0.27% |
| 2025-10-24 |
020194 |
天弘金融优选混合发起C |
1.4537 |
1.4537 |
1.4554 |
1.4554 |
-0.0017 |
-0.12% |
| 2025-10-23 |
020194 |
天弘金融优选混合发起C |
1.4554 |
1.4554 |
1.4441 |
1.4441 |
0.0113 |
0.78% |
| 2025-10-22 |
020194 |
天弘金融优选混合发起C |
1.4441 |
1.4441 |
1.4438 |
1.4438 |
0.0003 |
0.02% |
| 2025-10-21 |
020194 |
天弘金融优选混合发起C |
1.4438 |
1.4438 |
1.4303 |
1.4303 |
0.0135 |
0.94% |
| 2025-10-20 |
020194 |
天弘金融优选混合发起C |
1.4303 |
1.4303 |
1.4288 |
1.4288 |
0.0015 |
0.10% |
| 2025-10-17 |
020194 |
天弘金融优选混合发起C |
1.4288 |
1.4288 |
1.4494 |
1.4494 |
-0.0206 |
-1.42% |
| 2025-10-16 |
020194 |
天弘金融优选混合发起C |
1.4494 |
1.4494 |
1.4340 |
1.4340 |
0.0154 |
1.07% |
| 2025-10-15 |
020194 |
天弘金融优选混合发起C |
1.4340 |
1.4340 |
1.4149 |
1.4149 |
0.0191 |
1.35% |
| 2025-10-14 |
020194 |
天弘金融优选混合发起C |
1.4149 |
1.4149 |
1.3936 |
1.3936 |
0.0213 |
1.53% |
| 2025-10-13 |
020194 |
天弘金融优选混合发起C |
1.3936 |
1.3936 |
1.3929 |
1.3929 |
0.0007 |
0.05% |
| 2025-10-10 |
020194 |
天弘金融优选混合发起C |
1.3929 |
1.3929 |
1.3863 |
1.3863 |
0.0066 |
0.48% |
| 2025-10-09 |
020194 |
天弘金融优选混合发起C |
1.3863 |
1.3863 |
1.3866 |
1.3866 |
-0.0003 |
-0.02% |
| 2025-09-30 |
020194 |
天弘金融优选混合发起C |
1.3866 |
1.3866 |
1.3921 |
1.3921 |
-0.0055 |
-0.40% |
| 2025-09-29 |
020194 |
天弘金融优选混合发起C |
1.3921 |
1.3921 |
1.3730 |
1.3730 |
0.0191 |
1.39% |
| 2025-09-26 |
020194 |
天弘金融优选混合发起C |
1.3730 |
1.3730 |
1.3672 |
1.3672 |
0.0058 |
0.42% |
| 2025-09-25 |
020194 |
天弘金融优选混合发起C |
1.3672 |
1.3672 |
1.3827 |
1.3827 |
-0.0155 |
-1.12% |
| 2025-09-24 |
020194 |
天弘金融优选混合发起C |
1.3827 |
1.3827 |
1.3800 |
1.3800 |
0.0027 |
0.20% |
| 2025-09-23 |
020194 |
天弘金融优选混合发起C |
1.3800 |
1.3800 |
1.3715 |
1.3715 |
0.0085 |
0.62% |
| 2025-09-22 |
020194 |
天弘金融优选混合发起C |
1.3715 |
1.3715 |
1.3887 |
1.3887 |
-0.0172 |
-1.24% |
| 2025-09-19 |
020194 |
天弘金融优选混合发起C |
1.3887 |
1.3887 |
1.3824 |
1.3824 |
0.0063 |
0.46% |
| 2025-09-18 |
020194 |
天弘金融优选混合发起C |
1.3824 |
1.3824 |
1.4040 |
1.4040 |
-0.0216 |
-1.54% |
| 2025-09-17 |
020194 |
天弘金融优选混合发起C |
1.4040 |
1.4040 |
1.4027 |
1.4027 |
0.0013 |
0.09% |
