长城智盈添益债券发起式A基金净值查询(020181)

今天最新净值 1.0865 -0.0006 -0.06% 2026-09-16

盘中实时估值(仅供参考) 1.0762 -0.0009 -0.0799% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.1065
成立日期：
基金类型：债券型-混合二级
成立份额：
最近份额：0.3525亿
最近资产：0.37亿
基金公司：
基金经理：雷俊

近一季长城智盈添益债券发起式A基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一季,长城智盈添益债券发起式A(020181)基金累计收益率0.17%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-16	020181	长城智盈添益债券发起式A	1.0896	1.1096	1.0865	1.1065	0.0031	0.29%
2026-09-15	020181	长城智盈添益债券发起式A	1.0865	1.1065	1.0871	1.1071	-0.0006	-0.06%
2026-09-14	020181	长城智盈添益债券发起式A	1.0871	1.1071	1.0867	1.1067	0.0004	0.04%
2026-09-11	020181	长城智盈添益债券发起式A	1.0867	1.1067	1.0897	1.1097	-0.0030	-0.28%
2026-09-10	020181	长城智盈添益债券发起式A	1.0897	1.1097	1.0917	1.1117	-0.0020	-0.18%
2026-09-09	020181	长城智盈添益债券发起式A	1.0917	1.1117	1.0917	1.1117	0.0000	0.00%
2026-09-08	020181	长城智盈添益债券发起式A	1.0917	1.1117	1.0919	1.1119	-0.0002	-0.02%
2026-09-07	020181	长城智盈添益债券发起式A	1.0919	1.1119	1.0897	1.1097	0.0022	0.20%
2026-09-04	020181	长城智盈添益债券发起式A	1.0897	1.1097	1.0913	1.1113	-0.0016	-0.15%
2026-09-03	020181	长城智盈添益债券发起式A	1.0913	1.1113	1.0899	1.1099	0.0014	0.13%

2026-09-02	020181	长城智盈添益债券发起式A	1.0899	1.1099	1.0928	1.1128	-0.0029	-0.27%
2026-09-01	020181	长城智盈添益债券发起式A	1.0928	1.1128	1.0950	1.1150	-0.0022	-0.20%
2026-08-31	020181	长城智盈添益债券发起式A	1.0950	1.1150	1.0930	1.1130	0.0020	0.18%
2026-08-28	020181	长城智盈添益债券发起式A	1.0930	1.1130	1.0934	1.1134	-0.0004	-0.04%
2026-08-27	020181	长城智盈添益债券发起式A	1.0934	1.1134	1.0896	1.1096	0.0038	0.35%
2026-08-26	020181	长城智盈添益债券发起式A	1.0896	1.1096	1.0900	1.1100	-0.0004	-0.04%
2026-08-25	020181	长城智盈添益债券发起式A	1.0900	1.1100	1.0902	1.1102	-0.0002	-0.02%
2026-08-24	020181	长城智盈添益债券发起式A	1.0902	1.1102	1.0946	1.1146	-0.0044	-0.40%
2026-08-21	020181	长城智盈添益债券发起式A	1.0946	1.1146	1.0931	1.1131	0.0015	0.14%
2026-08-20	020181	长城智盈添益债券发起式A	1.0931	1.1131	1.0917	1.1117	0.0014	0.13%
2026-08-19	020181	长城智盈添益债券发起式A	1.0917	1.1117	1.1018	1.1218	-0.0101	-0.92%
2026-08-18	020181	长城智盈添益债券发起式A	1.1018	1.1218	1.1025	1.1225	-0.0007	-0.06%
2026-08-17	020181	长城智盈添益债券发起式A	1.1025	1.1225	1.0969	1.1169	0.0056	0.51%
2026-08-14	020181	长城智盈添益债券发起式A	1.0969	1.1169	1.0940	1.1140	0.0029	0.27%
2026-08-13	020181	长城智盈添益债券发起式A	1.0940	1.1140	1.0965	1.1165	-0.0025	-0.23%

2026-08-12	020181	长城智盈添益债券发起式A	1.0965	1.1165	1.0948	1.1148	0.0017	0.16%
2026-08-11	020181	长城智盈添益债券发起式A	1.0948	1.1148	1.0971	1.1171	-0.0023	-0.21%
2026-08-10	020181	长城智盈添益债券发起式A	1.0971	1.1171	1.0959	1.1159	0.0012	0.11%
2026-08-07	020181	长城智盈添益债券发起式A	1.0959	1.1159	1.0899	1.1099	0.0060	0.55%
2026-08-06	020181	长城智盈添益债券发起式A	1.0899	1.1099	1.0884	1.1084	0.0015	0.14%
2026-08-05	020181	长城智盈添益债券发起式A	1.0884	1.1084	1.0809	1.1009	0.0075	0.69%
2026-08-04	020181	长城智盈添益债券发起式A	1.0809	1.1009	1.0738	1.0938	0.0071	0.66%
2026-08-03	020181	长城智盈添益债券发起式A	1.0738	1.0938	1.0739	1.0939	-0.0001	-0.01%
2026-07-31	020181	长城智盈添益债券发起式A	1.0739	1.0939	1.0686	1.0886	0.0053	0.50%
2026-07-30	020181	长城智盈添益债券发起式A	1.0686	1.0886	1.0730	1.0930	-0.0044	-0.41%
2026-07-29	020181	长城智盈添益债券发起式A	1.0730	1.0930	1.0704	1.0904	0.0026	0.24%
2026-07-28	020181	长城智盈添益债券发起式A	1.0704	1.0904	1.0750	1.0950	-0.0046	-0.43%
2026-07-27	020181	长城智盈添益债券发起式A	1.0750	1.0950	1.0701	1.0901	0.0049	0.46%
2026-07-24	020181	长城智盈添益债券发起式A	1.0701	1.0901	1.0756	1.0956	-0.0055	-0.51%
2026-07-23	020181	长城智盈添益债券发起式A	1.0756	1.0956	1.0743	1.0943	0.0013	0.12%
2026-07-22	020181	长城智盈添益债券发起式A	1.0743	1.0943	1.0745	1.0945	-0.0002	-0.02%
2026-07-21	020181	长城智盈添益债券发起式A	1.0745	1.0945	1.0655	1.0855	0.0090	0.84%
2026-07-20	020181	长城智盈添益债券发起式A	1.0655	1.0855	1.0661	1.0861	-0.0006	-0.06%
2026-07-17	020181	长城智盈添益债券发起式A	1.0661	1.0861	1.0769	1.0969	-0.0108	-1.00%
2026-07-16	020181	长城智盈添益债券发起式A	1.0769	1.0969	1.0795	1.0995	-0.0026	-0.24%
2026-07-15	020181	长城智盈添益债券发起式A	1.0795	1.0995	1.0812	1.1012	-0.0017	-0.16%
2026-07-14	020181	长城智盈添益债券发起式A	1.0812	1.1012	1.0776	1.0976	0.0036	0.33%
2026-07-13	020181	长城智盈添益债券发起式A	1.0776	1.0976	1.0860	1.1060	-0.0084	-0.77%
2026-07-10	020181	长城智盈添益债券发起式A	1.0860	1.1060	1.0874	1.1074	-0.0014	-0.13%
2026-07-09	020181	长城智盈添益债券发起式A	1.0874	1.1074	1.0836	1.1036	0.0038	0.35%
2026-07-08	020181	长城智盈添益债券发起式A	1.0836	1.1036	1.0844	1.1044	-0.0008	-0.07%
2026-07-07	020181	长城智盈添益债券发起式A	1.0844	1.1044	1.0876	1.1076	-0.0032	-0.29%
2026-07-06	020181	长城智盈添益债券发起式A	1.0876	1.1076	1.0878	1.1078	-0.0002	-0.02%
2026-07-03	020181	长城智盈添益债券发起式A	1.0878	1.1078	1.0848	1.1048	0.0030	0.28%
2026-07-02	020181	长城智盈添益债券发起式A	1.0848	1.1048	1.0878	1.1078	-0.0030	-0.28%
2026-07-01	020181	长城智盈添益债券发起式A	1.0878	1.1078	1.0875	1.1075	0.0003	0.03%
2026-06-30	020181	长城智盈添益债券发起式A	1.0875	1.1075	1.0841	1.1041	0.0034	0.31%
2026-06-29	020181	长城智盈添益债券发起式A	1.0841	1.1041	1.0811	1.1011	0.0030	0.28%
2026-06-26	020181	长城智盈添益债券发起式A	1.0811	1.1011	1.0860	1.1060	-0.0049	-0.45%
2026-06-25	020181	长城智盈添益债券发起式A	1.0860	1.1060	1.0863	1.1063	-0.0003	-0.03%
2026-06-24	020181	长城智盈添益债券发起式A	1.0863	1.1063	1.0841	1.1041	0.0022	0.20%
2026-06-23	020181	长城智盈添益债券发起式A	1.0841	1.1041	1.0895	1.1095	-0.0054	-0.50%
2026-06-22	020181	长城智盈添益债券发起式A	1.0895	1.1095	1.0871	1.1071	0.0024	0.22%
2026-06-18	020181	长城智盈添益债券发起式A	1.0871	1.1071	1.0873	1.1073	-0.0002	-0.02%
2026-06-17	020181	长城智盈添益债券发起式A	1.0873	1.1073	1.0858	1.1058	0.0015	0.14%

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旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
新华策略精选股票C	3.9480	6.99%
新华优选分红混合C	1.6369	6.77%
金信行业优选混合发起式C	4.2221	6.28%
金信稳健策略混合C	3.5634	6.25%
德邦鑫星价值C	5.2212	5.83%
方正富邦策略精选A	1.1310	5.62%
方正富邦策略精选C	1.1215	5.62%
信澳产业升级混合C	3.6230	5.57%
长城久祥混合C	2.5591	5.56%
信澳新财富混合C	1.0012	5.52%

债券型-混合二级基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
金鹰元丰债券D	1.8373	2.82%
金鹰元丰债券A	1.8361	2.82%
金鹰元丰债券C	1.7936	2.81%
国泰可转债债券A	1.9369	2.66%
国泰可转债债券D	1.9370	2.66%
民生加银增强收益债券E	1.8477	2.56%
民生强债A	1.8525	2.56%
民生强债C	1.7850	2.56%
东方可转债债券A	1.2485	2.09%
东方可转债债券C	1.2268	2.09%