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长城智盈添益债券发起式A - 基金主页(代码:020181)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 1.0881 -0.0015 -0.14% 2026-09-18

盘中实时估值(仅供参考) 1.0762 -0.0009 -0.0799% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.1081
成立日期：
基金类型：债券型-混合二级
成立份额：
最近份额：0.3525亿
最近资产：0.37亿
基金公司：
基金经理：雷俊

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	1.39%	-0.15%	-1.31%	0.07%	0.79%	8.89%	-	10.09%
同类排名	682/1517	838/1763	1296/1765	444/1723	936/1389	713/1149		-

长城智盈添益债券发起式A(020181)基金净值走势图

历史基金净值查询

净值日期	单位净值	当日增长率
2026-09-18	1.0913	0.29%
2026-09-17	1.0881	-0.14%
2026-09-16	1.0896	0.29%
2026-09-15	1.0865	-0.06%
2026-09-14	1.0871	0.04%
2026-09-11	1.0867	-0.28%

长城智盈添益债券发起式A分红送配

权益登记日	除息日	分红发放日	类型	分红
2025-09-29	2025-09-29	2025-09-30	分红	每份派现金0.0200元

长城智盈添益债券发起式A重仓股数据

股票代码	股票名称	持有份额(万股)	仓位比例	涨跌
00700	腾讯控股	0.0000	1.87%	3.53%
01818	招金矿业	0.0000	0.52%	6.83%
02888	渣打集团	0.0000	0.43%	5.33%
688120	华海清科	0.0000	0.35%	1.51%
00005	汇丰控股	0.0000	0.33%	2.94%
09899	网易云音乐	0.0000	0.32%	1.41%
300857	协创数据	0.0000	0.32%	-0.52%
688037	芯源微	0.0000	0.30%	1.69%
02259	紫金黄金国际	0.0000	0.26%	6.18%
688702	盛科通信-U	0.0000	0.26%	3.37%

长城智盈添益债券发起式A(020181)基金档案

基金代码	020181	基金简称	长城智盈添益债券发起式A	基金全称
发行日期		成立日期		基金类型	债券型-混合二级
基金经理	雷俊	基金托管人		基金公司
最近资产	0.37亿	最近份额	0.3525亿	成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

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旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
南方臻利3个月定开债券发起E	1.0659	100.00%
国泰科创板两年定期开放混合	2.1518	10.33%
银华惠享三年定期开放混合	1.2041	8.27%
招商沪深300地产等权重指数C	0.2372	6.85%
中邮瑞享两年定开混合A	1.2920	5.50%
中邮瑞享两年定开混合C	1.2534	5.49%
泰信鑫选C	1.6670	5.44%
鹏华中证800地产指数(LOF)C	0.4770	5.27%
鹏华中证800地产指数(LOF)I	0.7972	5.27%
西部利得科技创新混合A	1.5861	5.26%

债券型-混合二级基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
华商丰利增强定开A	2.4260	3.22%
华商丰利增强定开C	2.3300	3.22%
国泰可转债债券A	1.9877	2.10%
国泰可转债债券D	1.9877	2.10%
金鹰元丰债券A	1.8665	1.91%
金鹰元丰债券C	1.8232	1.90%
金鹰元丰债券D	1.8677	1.90%
南方昌元转债A	2.1497	1.85%
南方昌元转债C	2.0989	1.85%
南方昌元转债债券B	2.1487	1.84%