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大成惠明纯债债券C基金净值查询(020174)

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今天最新净值 1.1020 0.0005 0.05% 2026-09-16
盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58
  • 累计净值：1.1020
  • 成立日期：
  • 基金类型：债券型-长债
  • 成立份额：
  • 最近份额：1.7789亿
  • 最近资产：1.87亿
  • 基金公司：
  • 基金经理：朱浩然
近一季大成惠明纯债债券C基金净值查询
基金历史净值按日期查询: -
速查: 近一周 近一月 近一季 近一年 今年以来
近一季,大成惠明纯债债券C(020174)基金累计收益率0.50%
净值日期 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率
2026-09-16 020174 大成惠明纯债债券C 1.1024 1.1024 1.1020 1.1020 0.0004 0.04%
2026-09-15 020174 大成惠明纯债债券C 1.1020 1.1020 1.1015 1.1015 0.0005 0.05%
2026-09-14 020174 大成惠明纯债债券C 1.1015 1.1015 1.1016 1.1016 -0.0001 -0.01%
2026-09-11 020174 大成惠明纯债债券C 1.1016 1.1016 1.1021 1.1021 -0.0005 -0.05%
2026-09-10 020174 大成惠明纯债债券C 1.1021 1.1021 1.1023 1.1023 -0.0002 -0.02%
2026-09-09 020174 大成惠明纯债债券C 1.1023 1.1023 1.1023 1.1023 0.0000 0.00%
2026-09-08 020174 大成惠明纯债债券C 1.1023 1.1023 1.1024 1.1024 -0.0001 -0.01%
2026-09-07 020174 大成惠明纯债债券C 1.1024 1.1024 1.1020 1.1020 0.0004 0.04%
2026-09-04 020174 大成惠明纯债债券C 1.1020 1.1020 1.1019 1.1019 0.0001 0.01%
2026-09-03 020174 大成惠明纯债债券C 1.1019 1.1019 1.1008 1.1008 0.0011 0.10%
2026-09-02 020174 大成惠明纯债债券C 1.1008 1.1008 1.1012 1.1012 -0.0004 -0.04%
2026-09-01 020174 大成惠明纯债债券C 1.1012 1.1012 1.1003 1.1003 0.0009 0.08%
2026-08-31 020174 大成惠明纯债债券C 1.1003 1.1003 1.0999 1.0999 0.0004 0.04%
2026-08-28 020174 大成惠明纯债债券C 1.0999 1.0999 1.1000 1.1000 -0.0001 -0.01%
2026-08-27 020174 大成惠明纯债债券C 1.1000 1.1000 1.1012 1.1012 -0.0012 -0.11%
2026-08-26 020174 大成惠明纯债债券C 1.1012 1.1012 1.1016 1.1016 -0.0004 -0.04%
2026-08-25 020174 大成惠明纯债债券C 1.1016 1.1016 1.1017 1.1017 -0.0001 -0.01%
2026-08-24 020174 大成惠明纯债债券C 1.1017 1.1017 1.1008 1.1008 0.0009 0.08%
2026-08-21 020174 大成惠明纯债债券C 1.1008 1.1008 1.1011 1.1011 -0.0003 -0.03%
2026-08-20 020174 大成惠明纯债债券C 1.1011 1.1011 1.1013 1.1013 -0.0002 -0.02%
2026-08-19 020174 大成惠明纯债债券C 1.1013 1.1013 1.1018 1.1018 -0.0005 -0.05%
2026-08-18 020174 大成惠明纯债债券C 1.1018 1.1018 1.1015 1.1015 0.0003 0.03%
2026-08-17 020174 大成惠明纯债债券C 1.1015 1.1015 1.1014 1.1014 0.0001 0.01%
2026-08-14 020174 大成惠明纯债债券C 1.1014 1.1014 1.1011 1.1011 0.0003 0.03%
2026-08-13 020174 大成惠明纯债债券C 1.1011 1.1011 1.1005 1.1005 0.0006 0.05%
2026-08-12 020174 大成惠明纯债债券C 1.1005 1.1005 1.1005 1.1005 0.0000 0.00%
2026-08-11 020174 大成惠明纯债债券C 1.1005 1.1005 1.1008 1.1008 -0.0003 -0.03%
2026-08-10 020174 大成惠明纯债债券C 1.1008 1.1008 1.1003 1.1003 0.0005 0.05%
2026-08-07 020174 大成惠明纯债债券C 1.1003 1.1003 1.0998 1.0998 0.0005 0.05%
2026-08-06 020174 大成惠明纯债债券C 1.0998 1.0998 1.0999 1.0999 -0.0001 -0.01%
2026-08-05 020174 大成惠明纯债债券C 1.0999 1.0999 1.1000 1.1000 -0.0001 -0.01%
2026-08-04 020174 大成惠明纯债债券C 1.1000 1.1000 1.0996 1.0996 0.0004 0.04%
2026-08-03 020174 大成惠明纯债债券C 1.0996 1.0996 1.0996 1.0996 0.0000 0.00%
2026-07-31 020174 大成惠明纯债债券C 1.0996 1.0996 1.0992 1.0992 0.0004 0.04%
2026-07-30 020174 大成惠明纯债债券C 1.0992 1.0992 1.0985 1.0985 0.0007 0.06%
2026-07-29 020174 大成惠明纯债债券C 1.0985 1.0985 1.0986 1.0986 -0.0001 -0.01%
2026-07-28 020174 大成惠明纯债债券C 1.0986 1.0986 1.0988 1.0988 -0.0002 -0.02%
2026-07-27 020174 大成惠明纯债债券C 1.0988 1.0988 1.0988 1.0988 0.0000 0.00%
2026-07-24 020174 大成惠明纯债债券C 1.0988 1.0988 1.0986 1.0986 0.0002 0.02%
2026-07-23 020174 大成惠明纯债债券C 1.0986 1.0986 1.0985 1.0985 0.0001 0.01%
2026-07-22 020174 大成惠明纯债债券C 1.0985 1.0985 1.0977 1.0977 0.0008 0.07%
2026-07-21 020174 大成惠明纯债债券C 1.0977 1.0977 1.0976 1.0976 0.0001 0.01%
2026-07-20 020174 大成惠明纯债债券C 1.0976 1.0976 1.0978 1.0978 -0.0002 -0.02%
2026-07-17 020174 大成惠明纯债债券C 1.0978 1.0978 1.0971 1.0971 0.0007 0.06%
2026-07-16 020174 大成惠明纯债债券C 1.0971 1.0971 1.0974 1.0974 -0.0003 -0.03%
2026-07-15 020174 大成惠明纯债债券C 1.0974 1.0974 1.0973 1.0973 0.0001 0.01%
2026-07-14 020174 大成惠明纯债债券C 1.0973 1.0973 1.0972 1.0972 0.0001 0.01%
2026-07-13 020174 大成惠明纯债债券C 1.0972 1.0972 1.0975 1.0975 -0.0003 -0.03%
2026-07-10 020174 大成惠明纯债债券C 1.0975 1.0975 1.0973 1.0973 0.0002 0.02%
2026-07-09 020174 大成惠明纯债债券C 1.0973 1.0973 1.0973 1.0973 0.0000 0.00%
2026-07-08 020174 大成惠明纯债债券C 1.0973 1.0973 1.0970 1.0970 0.0003 0.03%
2026-07-07 020174 大成惠明纯债债券C 1.0970 1.0970 1.0968 1.0968 0.0002 0.02%
2026-07-06 020174 大成惠明纯债债券C 1.0968 1.0968 1.0963 1.0963 0.0005 0.05%
2026-07-03 020174 大成惠明纯债债券C 1.0963 1.0963 1.0965 1.0965 -0.0002 -0.02%
2026-07-02 020174 大成惠明纯债债券C 1.0965 1.0965 1.0962 1.0962 0.0003 0.03%
2026-07-01 020174 大成惠明纯债债券C 1.0962 1.0962 1.0973 1.0973 -0.0011 -0.10%
2026-06-30 020174 大成惠明纯债债券C 1.0973 1.0973 1.0985 1.0985 -0.0012 -0.11%
2026-06-29 020174 大成惠明纯债债券C 1.0985 1.0985 1.0977 1.0977 0.0008 0.07%
2026-06-26 020174 大成惠明纯债债券C 1.0977 1.0977 1.0974 1.0974 0.0003 0.03%
2026-06-25 020174 大成惠明纯债债券C 1.0974 1.0974 1.0966 1.0966 0.0008 0.07%
2026-06-24 020174 大成惠明纯债债券C 1.0966 1.0966 1.0971 1.0971 -0.0005 -0.05%
2026-06-23 020174 大成惠明纯债债券C 1.0971 1.0971 1.0977 1.0977 -0.0006 -0.05%
2026-06-22 020174 大成惠明纯债债券C 1.0977 1.0977 1.0978 1.0978 -0.0001 -0.01%
2026-06-18 020174 大成惠明纯债债券C 1.0978 1.0978 1.0976 1.0976 0.0002 0.02%
2026-06-17 020174 大成惠明纯债债券C 1.0976 1.0976 1.0969 1.0969 0.0007 0.06%
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旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
新华策略精选股票C 3.9480 6.99%
新华优选分红混合C 1.6369 6.77%
金信行业优选混合发起式C 4.2221 6.28%
金信稳健策略混合C 3.5634 6.25%
德邦鑫星价值C 5.2212 5.83%
方正富邦策略精选A 1.1310 5.62%
方正富邦策略精选C 1.1215 5.62%
信澳产业升级混合C 3.6230 5.57%
长城久祥混合C 2.5591 5.56%
信澳新财富混合C 1.0012 5.52%
债券型-长债基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
招商债券D 1.3728 0.20%
招商债券A 1.3871 0.20%
招商债券B 1.4140 0.20%
招商金鸿债券A 1.2515 0.15%
招商金鸿债券C 1.2315 0.15%
鹏扬淳盈6个月定开债C 1.0414 0.15%
招商金鸿债券D 1.2450 0.15%
鹏扬淳盈6个月定开债A 1.0475 0.14%
鹏扬淳盈6个月定开D 1.0477 0.14%
富荣富兴纯债A 1.2703 0.12%
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