蜂巢上清所0-3年政金债指数A基金净值查询(020130)
今天最新净值
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2026-09-18
盘中实时估值(仅供参考)
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2026-03-24 15:39:58
- 累计净值：1.0787
- 成立日期：
- 基金类型：指数型-固收
- 成立份额：
- 最近份额：14.9245亿
- 最近资产：15.32亿
- 基金公司：
- 基金经理：金之洁
近半年,蜂巢上清所0-3年政金债指数A(020130)基金累计收益率1.22%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2026-09-18 |
020130 |
蜂巢上清所0-3年政金债指数A |
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| 2026-09-17 |
020130 |
蜂巢上清所0-3年政金债指数A |
1.0307 |
1.0787 |
1.0307 |
1.0787 |
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| 2026-09-16 |
020130 |
蜂巢上清所0-3年政金债指数A |
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1.0787 |
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| 2026-09-15 |
020130 |
蜂巢上清所0-3年政金债指数A |
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| 2026-09-14 |
020130 |
蜂巢上清所0-3年政金债指数A |
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| 2026-09-11 |
020130 |
蜂巢上清所0-3年政金债指数A |
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| 2026-09-10 |
020130 |
蜂巢上清所0-3年政金债指数A |
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| 2026-09-09 |
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蜂巢上清所0-3年政金债指数A |
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1.0305 |
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| 2026-09-07 |
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|
|
| 2026-09-04 |
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| 2026-08-31 |
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| 2026-08-28 |
020130 |
蜂巢上清所0-3年政金债指数A |
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| 2026-08-27 |
020130 |
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-0.04% |
| 2026-08-26 |
020130 |
蜂巢上清所0-3年政金债指数A |
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| 2026-08-25 |
020130 |
蜂巢上清所0-3年政金债指数A |
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| 2026-08-24 |
020130 |
蜂巢上清所0-3年政金债指数A |
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| 2026-08-21 |
020130 |
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1.0296 |
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| 2026-08-20 |
020130 |
蜂巢上清所0-3年政金债指数A |
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-0.01% |
| 2026-08-19 |
020130 |
蜂巢上清所0-3年政金债指数A |
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-0.03% |
| 2026-08-18 |
020130 |
蜂巢上清所0-3年政金债指数A |
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| 2026-08-17 |
020130 |
蜂巢上清所0-3年政金债指数A |
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1.0777 |
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|
|
| 2026-08-14 |
020130 |
蜂巢上清所0-3年政金债指数A |
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1.0294 |
1.0774 |
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| 2026-08-13 |
020130 |
蜂巢上清所0-3年政金债指数A |
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| 2026-08-12 |
020130 |
蜂巢上清所0-3年政金债指数A |
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| 2026-08-11 |
020130 |
蜂巢上清所0-3年政金债指数A |
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| 2026-08-10 |
020130 |
蜂巢上清所0-3年政金债指数A |
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0.04% |
| 2026-08-07 |
020130 |
蜂巢上清所0-3年政金债指数A |
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1.0765 |
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| 2026-08-06 |
020130 |
蜂巢上清所0-3年政金债指数A |
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1.0764 |
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| 2026-08-05 |
020130 |
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1.0764 |
1.0284 |
1.0764 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-08-04 |
020130 |
蜂巢上清所0-3年政金债指数A |
1.0284 |
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| 2026-08-03 |
020130 |
蜂巢上清所0-3年政金债指数A |
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1.0762 |
1.0282 |
1.0762 |
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0.00% |
| 2026-07-31 |
020130 |
蜂巢上清所0-3年政金债指数A |
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1.0760 |
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| 2026-07-30 |
020130 |
蜂巢上清所0-3年政金债指数A |
1.0280 |
1.0760 |
1.0276 |
1.0756 |
0.0004 |
0.04% |
| 2026-07-29 |
020130 |
蜂巢上清所0-3年政金债指数A |
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1.0756 |
1.0275 |
1.0755 |
0.0001 |
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| 2026-07-28 |
020130 |
蜂巢上清所0-3年政金债指数A |
1.0275 |
1.0755 |
1.0276 |
1.0756 |
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-0.01% |
| 2026-07-27 |
020130 |
蜂巢上清所0-3年政金债指数A |
1.0276 |
1.0756 |
1.0277 |
1.0757 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2026-07-24 |
020130 |
蜂巢上清所0-3年政金债指数A |
1.0277 |
1.0757 |
1.0276 |
1.0756 |
0.0001 |
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| 2026-07-23 |
020130 |
蜂巢上清所0-3年政金债指数A |
1.0276 |
1.0756 |
1.0277 |
1.0757 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2026-07-22 |
020130 |
蜂巢上清所0-3年政金债指数A |
1.0277 |
1.0757 |
1.0273 |
1.0753 |
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0.04% |
| 2026-07-21 |
020130 |
蜂巢上清所0-3年政金债指数A |
1.0273 |
1.0753 |
1.0273 |
1.0753 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-07-20 |
020130 |
蜂巢上清所0-3年政金债指数A |
1.0273 |
1.0753 |
1.0273 |
1.0753 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-07-17 |
020130 |
蜂巢上清所0-3年政金债指数A |
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1.0753 |
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| 2026-07-16 |
020130 |
蜂巢上清所0-3年政金债指数A |
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1.0752 |
1.0272 |
1.0752 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-07-15 |
020130 |
蜂巢上清所0-3年政金债指数A |
1.0272 |
1.0752 |
1.0271 |
1.0751 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-07-14 |
020130 |
蜂巢上清所0-3年政金债指数A |
1.0271 |
1.0751 |
1.0271 |
1.0751 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-07-13 |
020130 |
蜂巢上清所0-3年政金债指数A |
1.0271 |
1.0751 |
1.0271 |
1.0751 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-07-10 |
020130 |
蜂巢上清所0-3年政金债指数A |
1.0271 |
1.0751 |
1.0272 |
1.0752 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2026-07-09 |
020130 |
蜂巢上清所0-3年政金债指数A |
1.0272 |
1.0752 |
1.0272 |
1.0752 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-07-08 |
020130 |
蜂巢上清所0-3年政金债指数A |
1.0272 |
1.0752 |
1.0271 |
1.0751 |
0.0001 |
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| 2026-07-07 |
020130 |
蜂巢上清所0-3年政金债指数A |
1.0271 |
1.0751 |
1.0271 |
1.0751 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-07-06 |
020130 |
蜂巢上清所0-3年政金债指数A |
1.0271 |
1.0751 |
1.0266 |
1.0746 |
0.0005 |
0.05% |
| 2026-07-03 |
020130 |
蜂巢上清所0-3年政金债指数A |
1.0266 |
1.0746 |
1.0266 |
1.0746 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-07-02 |
020130 |
蜂巢上清所0-3年政金债指数A |
1.0266 |
1.0746 |
1.0265 |
1.0745 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-07-01 |
020130 |
蜂巢上清所0-3年政金债指数A |
1.0265 |
1.0745 |
1.0271 |
1.0751 |
-0.0006 |
-0.06% |
| 2026-06-30 |
020130 |
蜂巢上清所0-3年政金债指数A |
1.0271 |
1.0751 |
1.0274 |
1.0754 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2026-06-29 |
020130 |
蜂巢上清所0-3年政金债指数A |
1.0274 |
1.0754 |
1.0267 |
1.0747 |
0.0007 |
0.07% |
| 2026-06-26 |
020130 |
蜂巢上清所0-3年政金债指数A |
1.0267 |
1.0747 |
1.0266 |
1.0746 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-06-25 |
020130 |
蜂巢上清所0-3年政金债指数A |
1.0266 |
1.0746 |
1.0261 |
1.0741 |
0.0005 |
0.05% |
| 2026-06-24 |
020130 |
蜂巢上清所0-3年政金债指数A |
1.0261 |
1.0741 |
1.0260 |
1.0740 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-06-23 |
020130 |
蜂巢上清所0-3年政金债指数A |
1.0260 |
1.0740 |
1.0262 |
1.0742 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2026-06-22 |
020130 |
蜂巢上清所0-3年政金债指数A |
1.0262 |
1.0742 |
1.0262 |
1.0742 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-06-18 |
020130 |
蜂巢上清所0-3年政金债指数A |
1.0262 |
1.0742 |
1.0260 |
1.0740 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-06-17 |
020130 |
蜂巢上清所0-3年政金债指数A |
1.0260 |
1.0740 |
1.0257 |
1.0737 |
0.0003 |
0.03% |
| 2026-06-16 |
020130 |
蜂巢上清所0-3年政金债指数A |
1.0257 |
1.0737 |
1.0251 |
1.0731 |
0.0006 |
0.06% |
| 2026-06-15 |
020130 |
蜂巢上清所0-3年政金债指数A |
1.0251 |
1.0731 |
1.0250 |
1.0730 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-06-12 |
020130 |
蜂巢上清所0-3年政金债指数A |
1.0250 |
1.0730 |
1.0248 |
1.0728 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-06-11 |
020130 |
蜂巢上清所0-3年政金债指数A |
1.0248 |
1.0728 |
1.0251 |
1.0731 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2026-06-10 |
020130 |
蜂巢上清所0-3年政金债指数A |
1.0251 |
1.0731 |
1.0254 |
1.0734 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2026-06-09 |
020130 |
蜂巢上清所0-3年政金债指数A |
1.0254 |
1.0734 |
1.0257 |
1.0737 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2026-06-08 |
020130 |
蜂巢上清所0-3年政金债指数A |
1.0257 |
1.0737 |
1.0259 |
1.0739 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2026-06-05 |
020130 |
蜂巢上清所0-3年政金债指数A |
1.0259 |
1.0739 |
1.0262 |
1.0742 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2026-06-04 |
020130 |
蜂巢上清所0-3年政金债指数A |
1.0262 |
1.0742 |
1.0260 |
1.0740 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-06-03 |
020130 |
蜂巢上清所0-3年政金债指数A |
1.0260 |
1.0740 |
1.0262 |
1.0742 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2026-06-02 |
020130 |
蜂巢上清所0-3年政金债指数A |
1.0262 |
1.0742 |
1.0262 |
1.0742 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-06-01 |
020130 |
蜂巢上清所0-3年政金债指数A |
1.0262 |
1.0742 |
1.0260 |
1.0740 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-05-29 |
020130 |
蜂巢上清所0-3年政金债指数A |
1.0260 |
1.0740 |
1.0259 |
1.0739 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-05-28 |
020130 |
蜂巢上清所0-3年政金债指数A |
1.0259 |
1.0739 |
1.0257 |
1.0737 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-05-27 |
020130 |
蜂巢上清所0-3年政金债指数A |
1.0257 |
1.0737 |
1.0251 |
1.0731 |
0.0006 |
0.06% |
| 2026-05-26 |
020130 |
蜂巢上清所0-3年政金债指数A |
1.0251 |
1.0731 |
1.0247 |
1.0727 |
0.0004 |
0.04% |
| 2026-05-25 |
020130 |
蜂巢上清所0-3年政金债指数A |
1.0247 |
1.0727 |
1.0244 |
1.0724 |
0.0003 |
0.03% |
| 2026-05-22 |
020130 |
蜂巢上清所0-3年政金债指数A |
1.0244 |
1.0724 |
1.0245 |
1.0725 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2026-05-21 |
020130 |
蜂巢上清所0-3年政金债指数A |
1.0245 |
1.0725 |
1.0246 |
1.0726 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2026-05-20 |
020130 |
蜂巢上清所0-3年政金债指数A |
1.0246 |
1.0726 |
1.0245 |
1.0725 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-05-19 |
020130 |
蜂巢上清所0-3年政金债指数A |
1.0245 |
1.0725 |
1.0241 |
1.0721 |
0.0004 |
0.04% |
| 2026-05-18 |
020130 |
蜂巢上清所0-3年政金债指数A |
1.0241 |
1.0721 |
1.0238 |
1.0718 |
0.0003 |
0.03% |
| 2026-05-15 |
020130 |
蜂巢上清所0-3年政金债指数A |
1.0238 |
1.0718 |
1.0238 |
1.0718 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-05-14 |
020130 |
蜂巢上清所0-3年政金债指数A |
1.0238 |
1.0718 |
1.0239 |
1.0719 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2026-05-13 |
020130 |
蜂巢上清所0-3年政金债指数A |
1.0239 |
1.0719 |
1.0236 |
1.0716 |
0.0003 |
0.03% |
| 2026-05-12 |
020130 |
蜂巢上清所0-3年政金债指数A |
1.0236 |
1.0716 |
1.0234 |
1.0714 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-05-11 |
020130 |
蜂巢上清所0-3年政金债指数A |
1.0234 |
1.0714 |
1.0230 |
1.0710 |
0.0004 |
0.04% |
| 2026-05-08 |
020130 |
蜂巢上清所0-3年政金债指数A |
1.0230 |
1.0710 |
1.0228 |
1.0708 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-04-30 |
020130 |
蜂巢上清所0-3年政金债指数A |
1.0227 |
1.0707 |
1.0228 |
1.0708 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2026-04-29 |
020130 |
蜂巢上清所0-3年政金债指数A |
1.0228 |
1.0708 |
1.0223 |
1.0703 |
0.0005 |
0.05% |
| 2026-04-28 |
020130 |
蜂巢上清所0-3年政金债指数A |
1.0223 |
1.0703 |
1.0220 |
1.0700 |
0.0003 |
0.03% |
| 2026-04-27 |
020130 |
蜂巢上清所0-3年政金债指数A |
1.0220 |
1.0700 |
1.0222 |
1.0702 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2026-04-24 |
020130 |
蜂巢上清所0-3年政金债指数A |
1.0222 |
1.0702 |
1.0224 |
1.0704 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2026-04-23 |
020130 |
蜂巢上清所0-3年政金债指数A |
1.0224 |
1.0704 |
1.0227 |
1.0707 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2026-04-22 |
020130 |
蜂巢上清所0-3年政金债指数A |
1.0227 |
1.0707 |
1.0223 |
1.0703 |
0.0004 |
0.04% |
| 2026-04-21 |
020130 |
蜂巢上清所0-3年政金债指数A |
1.0223 |
1.0703 |
1.0221 |
1.0701 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-04-20 |
020130 |
蜂巢上清所0-3年政金债指数A |
1.0221 |
1.0701 |
1.0219 |
1.0699 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-04-17 |
020130 |
蜂巢上清所0-3年政金债指数A |
1.0219 |
1.0699 |
1.0213 |
1.0693 |
0.0006 |
0.06% |
| 2026-04-16 |
020130 |
蜂巢上清所0-3年政金债指数A |
1.0213 |
1.0693 |
1.0211 |
1.0691 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-04-15 |
020130 |
蜂巢上清所0-3年政金债指数A |
1.0211 |
1.0691 |
1.0209 |
1.0689 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-04-14 |
020130 |
蜂巢上清所0-3年政金债指数A |
1.0209 |
1.0689 |
1.0207 |
1.0687 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-04-13 |
020130 |
蜂巢上清所0-3年政金债指数A |
1.0207 |
1.0687 |
1.0204 |
1.0684 |
0.0003 |
0.03% |
| 2026-04-10 |
020130 |
蜂巢上清所0-3年政金债指数A |
1.0204 |
1.0684 |
1.0203 |
1.0683 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-04-09 |
020130 |
蜂巢上清所0-3年政金债指数A |
1.0203 |
1.0683 |
1.0203 |
1.0683 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-04-08 |
020130 |
蜂巢上清所0-3年政金债指数A |
1.0203 |
1.0683 |
1.0204 |
1.0684 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2026-04-07 |
020130 |
蜂巢上清所0-3年政金债指数A |
1.0204 |
1.0684 |
1.0203 |
1.0683 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-04-03 |
020130 |
蜂巢上清所0-3年政金债指数A |
1.0203 |
1.0683 |
1.0198 |
1.0678 |
0.0005 |
0.05% |
| 2026-04-02 |
020130 |
蜂巢上清所0-3年政金债指数A |
1.0198 |
1.0678 |
1.0196 |
1.0676 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-04-01 |
020130 |
蜂巢上清所0-3年政金债指数A |
1.0196 |
1.0676 |
1.0198 |
1.0678 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2026-03-31 |
020130 |
蜂巢上清所0-3年政金债指数A |
1.0198 |
1.0678 |
1.0198 |
1.0678 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-03-30 |
020130 |
蜂巢上清所0-3年政金债指数A |
1.0198 |
1.0678 |
1.0193 |
1.0673 |
0.0005 |
0.05% |
| 2026-03-27 |
020130 |
蜂巢上清所0-3年政金债指数A |
1.0193 |
1.0673 |
1.0190 |
1.0670 |
0.0003 |
0.03% |
| 2026-03-26 |
020130 |
蜂巢上清所0-3年政金债指数A |
1.0190 |
1.0670 |
1.0189 |
1.0669 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-03-25 |
020130 |
蜂巢上清所0-3年政金债指数A |
1.0189 |
1.0669 |
1.0188 |
1.0668 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-03-24 |
020130 |
蜂巢上清所0-3年政金债指数A |
1.0188 |
1.0668 |
1.0188 |
1.0668 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-03-23 |
020130 |
蜂巢上清所0-3年政金债指数A |
1.0188 |
1.0668 |
1.0189 |
1.0669 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2026-03-20 |
020130 |
蜂巢上清所0-3年政金债指数A |
1.0189 |
1.0669 |
1.0188 |
1.0668 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-03-19 |
020130 |
蜂巢上清所0-3年政金债指数A |
1.0188 |
1.0668 |
1.0186 |
1.0666 |
0.0002 |
0.02% |
