蜂巢上清所0-3年政金债指数A基金净值查询(020130)

今天最新净值 1.0307 0.0001 0.01% 2026-09-17

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.0787
成立日期：
基金类型：指数型-固收
成立份额：
最近份额：14.9245亿
最近资产：15.32亿
基金公司：
基金经理：金之洁

今年以来蜂巢上清所0-3年政金债指数A基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

今年以来,蜂巢上清所0-3年政金债指数A(020130)基金累计收益率1.73%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
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2026-09-11	020130	蜂巢上清所0-3年政金债指数A	1.0304	1.0784	1.0305	1.0785	-0.0001	-0.01%
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2026-08-13	020130	蜂巢上清所0-3年政金债指数A	1.0294	1.0774	1.0291	1.0771	0.0003	0.03%
2026-08-12	020130	蜂巢上清所0-3年政金债指数A	1.0291	1.0771	1.0290	1.0770	0.0001	0.01%
2026-08-11	020130	蜂巢上清所0-3年政金债指数A	1.0290	1.0770	1.0293	1.0773	-0.0003	-0.03%
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2026-08-04	020130	蜂巢上清所0-3年政金债指数A	1.0284	1.0764	1.0282	1.0762	0.0002	0.02%
2026-08-03	020130	蜂巢上清所0-3年政金债指数A	1.0282	1.0762	1.0282	1.0762	0.0000	0.00%
2026-07-31	020130	蜂巢上清所0-3年政金债指数A	1.0282	1.0762	1.0280	1.0760	0.0002	0.02%
2026-07-30	020130	蜂巢上清所0-3年政金债指数A	1.0280	1.0760	1.0276	1.0756	0.0004	0.04%
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2026-07-27	020130	蜂巢上清所0-3年政金债指数A	1.0276	1.0756	1.0277	1.0757	-0.0001	-0.01%
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2026-07-23	020130	蜂巢上清所0-3年政金债指数A	1.0276	1.0756	1.0277	1.0757	-0.0001	-0.01%
2026-07-22	020130	蜂巢上清所0-3年政金债指数A	1.0277	1.0757	1.0273	1.0753	0.0004	0.04%
2026-07-21	020130	蜂巢上清所0-3年政金债指数A	1.0273	1.0753	1.0273	1.0753	0.0000	0.00%
2026-07-20	020130	蜂巢上清所0-3年政金债指数A	1.0273	1.0753	1.0273	1.0753	0.0000	0.00%
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2026-07-13	020130	蜂巢上清所0-3年政金债指数A	1.0271	1.0751	1.0271	1.0751	0.0000	0.00%
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2026-07-09	020130	蜂巢上清所0-3年政金债指数A	1.0272	1.0752	1.0272	1.0752	0.0000	0.00%
2026-07-08	020130	蜂巢上清所0-3年政金债指数A	1.0272	1.0752	1.0271	1.0751	0.0001	0.01%
2026-07-07	020130	蜂巢上清所0-3年政金债指数A	1.0271	1.0751	1.0271	1.0751	0.0000	0.00%
2026-07-06	020130	蜂巢上清所0-3年政金债指数A	1.0271	1.0751	1.0266	1.0746	0.0005	0.05%
2026-07-03	020130	蜂巢上清所0-3年政金债指数A	1.0266	1.0746	1.0266	1.0746	0.0000	0.00%
2026-07-02	020130	蜂巢上清所0-3年政金债指数A	1.0266	1.0746	1.0265	1.0745	0.0001	0.01%
2026-07-01	020130	蜂巢上清所0-3年政金债指数A	1.0265	1.0745	1.0271	1.0751	-0.0006	-0.06%
2026-06-30	020130	蜂巢上清所0-3年政金债指数A	1.0271	1.0751	1.0274	1.0754	-0.0003	-0.03%
2026-06-29	020130	蜂巢上清所0-3年政金债指数A	1.0274	1.0754	1.0267	1.0747	0.0007	0.07%
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2026-06-25	020130	蜂巢上清所0-3年政金债指数A	1.0266	1.0746	1.0261	1.0741	0.0005	0.05%
2026-06-24	020130	蜂巢上清所0-3年政金债指数A	1.0261	1.0741	1.0260	1.0740	0.0001	0.01%
2026-06-23	020130	蜂巢上清所0-3年政金债指数A	1.0260	1.0740	1.0262	1.0742	-0.0002	-0.02%
2026-06-22	020130	蜂巢上清所0-3年政金债指数A	1.0262	1.0742	1.0262	1.0742	0.0000	0.00%
2026-06-18	020130	蜂巢上清所0-3年政金债指数A	1.0262	1.0742	1.0260	1.0740	0.0002	0.02%
2026-06-17	020130	蜂巢上清所0-3年政金债指数A	1.0260	1.0740	1.0257	1.0737	0.0003	0.03%
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2026-06-15	020130	蜂巢上清所0-3年政金债指数A	1.0251	1.0731	1.0250	1.0730	0.0001	0.01%
2026-06-12	020130	蜂巢上清所0-3年政金债指数A	1.0250	1.0730	1.0248	1.0728	0.0002	0.02%
2026-06-11	020130	蜂巢上清所0-3年政金债指数A	1.0248	1.0728	1.0251	1.0731	-0.0003	-0.03%
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2026-06-09	020130	蜂巢上清所0-3年政金债指数A	1.0254	1.0734	1.0257	1.0737	-0.0003	-0.03%
2026-06-08	020130	蜂巢上清所0-3年政金债指数A	1.0257	1.0737	1.0259	1.0739	-0.0002	-0.02%
2026-06-05	020130	蜂巢上清所0-3年政金债指数A	1.0259	1.0739	1.0262	1.0742	-0.0003	-0.03%
2026-06-04	020130	蜂巢上清所0-3年政金债指数A	1.0262	1.0742	1.0260	1.0740	0.0002	0.02%
2026-06-03	020130	蜂巢上清所0-3年政金债指数A	1.0260	1.0740	1.0262	1.0742	-0.0002	-0.02%
2026-06-02	020130	蜂巢上清所0-3年政金债指数A	1.0262	1.0742	1.0262	1.0742	0.0000	0.00%
2026-06-01	020130	蜂巢上清所0-3年政金债指数A	1.0262	1.0742	1.0260	1.0740	0.0002	0.02%
2026-05-29	020130	蜂巢上清所0-3年政金债指数A	1.0260	1.0740	1.0259	1.0739	0.0001	0.01%
2026-05-28	020130	蜂巢上清所0-3年政金债指数A	1.0259	1.0739	1.0257	1.0737	0.0002	0.02%
2026-05-27	020130	蜂巢上清所0-3年政金债指数A	1.0257	1.0737	1.0251	1.0731	0.0006	0.06%
2026-05-26	020130	蜂巢上清所0-3年政金债指数A	1.0251	1.0731	1.0247	1.0727	0.0004	0.04%
2026-05-25	020130	蜂巢上清所0-3年政金债指数A	1.0247	1.0727	1.0244	1.0724	0.0003	0.03%
2026-05-22	020130	蜂巢上清所0-3年政金债指数A	1.0244	1.0724	1.0245	1.0725	-0.0001	-0.01%
2026-05-21	020130	蜂巢上清所0-3年政金债指数A	1.0245	1.0725	1.0246	1.0726	-0.0001	-0.01%
2026-05-20	020130	蜂巢上清所0-3年政金债指数A	1.0246	1.0726	1.0245	1.0725	0.0001	0.01%
2026-05-19	020130	蜂巢上清所0-3年政金债指数A	1.0245	1.0725	1.0241	1.0721	0.0004	0.04%
2026-05-18	020130	蜂巢上清所0-3年政金债指数A	1.0241	1.0721	1.0238	1.0718	0.0003	0.03%
2026-05-15	020130	蜂巢上清所0-3年政金债指数A	1.0238	1.0718	1.0238	1.0718	0.0000	0.00%
2026-05-14	020130	蜂巢上清所0-3年政金债指数A	1.0238	1.0718	1.0239	1.0719	-0.0001	-0.01%
2026-05-13	020130	蜂巢上清所0-3年政金债指数A	1.0239	1.0719	1.0236	1.0716	0.0003	0.03%
2026-05-12	020130	蜂巢上清所0-3年政金债指数A	1.0236	1.0716	1.0234	1.0714	0.0002	0.02%
2026-05-11	020130	蜂巢上清所0-3年政金债指数A	1.0234	1.0714	1.0230	1.0710	0.0004	0.04%
2026-05-08	020130	蜂巢上清所0-3年政金债指数A	1.0230	1.0710	1.0228	1.0708	0.0002	0.02%
2026-04-30	020130	蜂巢上清所0-3年政金债指数A	1.0227	1.0707	1.0228	1.0708	-0.0001	-0.01%
2026-04-29	020130	蜂巢上清所0-3年政金债指数A	1.0228	1.0708	1.0223	1.0703	0.0005	0.05%
2026-04-28	020130	蜂巢上清所0-3年政金债指数A	1.0223	1.0703	1.0220	1.0700	0.0003	0.03%
2026-04-27	020130	蜂巢上清所0-3年政金债指数A	1.0220	1.0700	1.0222	1.0702	-0.0002	-0.02%
2026-04-24	020130	蜂巢上清所0-3年政金债指数A	1.0222	1.0702	1.0224	1.0704	-0.0002	-0.02%
2026-04-23	020130	蜂巢上清所0-3年政金债指数A	1.0224	1.0704	1.0227	1.0707	-0.0003	-0.03%
2026-04-22	020130	蜂巢上清所0-3年政金债指数A	1.0227	1.0707	1.0223	1.0703	0.0004	0.04%
2026-04-21	020130	蜂巢上清所0-3年政金债指数A	1.0223	1.0703	1.0221	1.0701	0.0002	0.02%
2026-04-20	020130	蜂巢上清所0-3年政金债指数A	1.0221	1.0701	1.0219	1.0699	0.0002	0.02%
2026-04-17	020130	蜂巢上清所0-3年政金债指数A	1.0219	1.0699	1.0213	1.0693	0.0006	0.06%
2026-04-16	020130	蜂巢上清所0-3年政金债指数A	1.0213	1.0693	1.0211	1.0691	0.0002	0.02%
2026-04-15	020130	蜂巢上清所0-3年政金债指数A	1.0211	1.0691	1.0209	1.0689	0.0002	0.02%
2026-04-14	020130	蜂巢上清所0-3年政金债指数A	1.0209	1.0689	1.0207	1.0687	0.0002	0.02%
2026-04-13	020130	蜂巢上清所0-3年政金债指数A	1.0207	1.0687	1.0204	1.0684	0.0003	0.03%
2026-04-10	020130	蜂巢上清所0-3年政金债指数A	1.0204	1.0684	1.0203	1.0683	0.0001	0.01%
2026-04-09	020130	蜂巢上清所0-3年政金债指数A	1.0203	1.0683	1.0203	1.0683	0.0000	0.00%
2026-04-08	020130	蜂巢上清所0-3年政金债指数A	1.0203	1.0683	1.0204	1.0684	-0.0001	-0.01%
2026-04-07	020130	蜂巢上清所0-3年政金债指数A	1.0204	1.0684	1.0203	1.0683	0.0001	0.01%
2026-04-03	020130	蜂巢上清所0-3年政金债指数A	1.0203	1.0683	1.0198	1.0678	0.0005	0.05%
2026-04-02	020130	蜂巢上清所0-3年政金债指数A	1.0198	1.0678	1.0196	1.0676	0.0002	0.02%
2026-04-01	020130	蜂巢上清所0-3年政金债指数A	1.0196	1.0676	1.0198	1.0678	-0.0002	-0.02%
2026-03-31	020130	蜂巢上清所0-3年政金债指数A	1.0198	1.0678	1.0198	1.0678	0.0000	0.00%
2026-03-30	020130	蜂巢上清所0-3年政金债指数A	1.0198	1.0678	1.0193	1.0673	0.0005	0.05%
2026-03-27	020130	蜂巢上清所0-3年政金债指数A	1.0193	1.0673	1.0190	1.0670	0.0003	0.03%
2026-03-26	020130	蜂巢上清所0-3年政金债指数A	1.0190	1.0670	1.0189	1.0669	0.0001	0.01%
2026-03-25	020130	蜂巢上清所0-3年政金债指数A	1.0189	1.0669	1.0188	1.0668	0.0001	0.01%
2026-03-24	020130	蜂巢上清所0-3年政金债指数A	1.0188	1.0668	1.0188	1.0668	0.0000	0.00%
2026-03-23	020130	蜂巢上清所0-3年政金债指数A	1.0188	1.0668	1.0189	1.0669	-0.0001	-0.01%
2026-03-20	020130	蜂巢上清所0-3年政金债指数A	1.0189	1.0669	1.0188	1.0668	0.0001	0.01%
2026-03-19	020130	蜂巢上清所0-3年政金债指数A	1.0188	1.0668	1.0186	1.0666	0.0002	0.02%
2026-03-18	020130	蜂巢上清所0-3年政金债指数A	1.0186	1.0666	1.0183	1.0663	0.0003	0.03%
2026-03-17	020130	蜂巢上清所0-3年政金债指数A	1.0183	1.0663	1.0180	1.0660	0.0003	0.03%
2026-03-16	020130	蜂巢上清所0-3年政金债指数A	1.0180	1.0660	1.0181	1.0661	-0.0001	-0.01%
2026-03-13	020130	蜂巢上清所0-3年政金债指数A	1.0181	1.0661	1.0179	1.0659	0.0002	0.02%
2026-03-12	020130	蜂巢上清所0-3年政金债指数A	1.0179	1.0659	1.0174	1.0654	0.0005	0.05%
2026-03-11	020130	蜂巢上清所0-3年政金债指数A	1.0174	1.0654	1.0175	1.0655	-0.0001	-0.01%
2026-03-10	020130	蜂巢上清所0-3年政金债指数A	1.0175	1.0655	1.0174	1.0654	0.0001	0.01%
2026-03-09	020130	蜂巢上清所0-3年政金债指数A	1.0174	1.0654	1.0179	1.0659	-0.0005	-0.05%
2026-03-06	020130	蜂巢上清所0-3年政金债指数A	1.0179	1.0659	1.0179	1.0659	0.0000	0.00%
2026-03-05	020130	蜂巢上清所0-3年政金债指数A	1.0179	1.0659	1.0178	1.0658	0.0001	0.01%
2026-03-04	020130	蜂巢上清所0-3年政金债指数A	1.0178	1.0658	1.0174	1.0654	0.0004	0.04%
2026-03-03	020130	蜂巢上清所0-3年政金债指数A	1.0174	1.0654	1.0172	1.0652	0.0002	0.02%
2026-03-02	020130	蜂巢上清所0-3年政金债指数A	1.0172	1.0652	1.0165	1.0645	0.0007	0.07%
2026-02-27	020130	蜂巢上清所0-3年政金债指数A	1.0165	1.0645	1.0163	1.0643	0.0002	0.02%
2026-02-26	020130	蜂巢上清所0-3年政金债指数A	1.0163	1.0643	1.0167	1.0647	-0.0004	-0.04%
2026-02-25	020130	蜂巢上清所0-3年政金债指数A	1.0167	1.0647	1.0169	1.0649	-0.0002	-0.02%
2026-02-24	020130	蜂巢上清所0-3年政金债指数A	1.0169	1.0649	1.0164	1.0644	0.0005	0.05%
2026-02-13	020130	蜂巢上清所0-3年政金债指数A	1.0164	1.0644	1.0164	1.0644	0.0000	0.00%
2026-02-12	020130	蜂巢上清所0-3年政金债指数A	1.0164	1.0644	1.0162	1.0642	0.0002	0.02%
2026-02-11	020130	蜂巢上清所0-3年政金债指数A	1.0162	1.0642	1.0162	1.0642	0.0000	0.00%
2026-02-10	020130	蜂巢上清所0-3年政金债指数A	1.0162	1.0642	1.0162	1.0642	0.0000	0.00%
2026-02-09	020130	蜂巢上清所0-3年政金债指数A	1.0162	1.0642	1.0158	1.0638	0.0004	0.04%
2026-02-06	020130	蜂巢上清所0-3年政金债指数A	1.0158	1.0638	1.0155	1.0635	0.0003	0.03%
2026-02-05	020130	蜂巢上清所0-3年政金债指数A	1.0155	1.0635	1.0152	1.0632	0.0003	0.03%
2026-02-04	020130	蜂巢上清所0-3年政金债指数A	1.0152	1.0632	1.0151	1.0631	0.0001	0.01%
2026-02-03	020130	蜂巢上清所0-3年政金债指数A	1.0151	1.0631	1.0151	1.0631	0.0000	0.00%
2026-02-02	020130	蜂巢上清所0-3年政金债指数A	1.0151	1.0631	1.0150	1.0630	0.0001	0.01%
2026-01-30	020130	蜂巢上清所0-3年政金债指数A	1.0150	1.0630	1.0149	1.0629	0.0001	0.01%
2026-01-29	020130	蜂巢上清所0-3年政金债指数A	1.0149	1.0629	1.0149	1.0629	0.0000	0.00%
2026-01-28	020130	蜂巢上清所0-3年政金债指数A	1.0149	1.0629	1.0146	1.0626	0.0003	0.03%
2026-01-27	020130	蜂巢上清所0-3年政金债指数A	1.0146	1.0626	1.0147	1.0627	-0.0001	-0.01%
2026-01-26	020130	蜂巢上清所0-3年政金债指数A	1.0147	1.0627	1.0146	1.0626	0.0001	0.01%
2026-01-23	020130	蜂巢上清所0-3年政金债指数A	1.0146	1.0626	1.0143	1.0623	0.0003	0.03%
2026-01-22	020130	蜂巢上清所0-3年政金债指数A	1.0143	1.0623	1.0144	1.0624	-0.0001	-0.01%
2026-01-21	020130	蜂巢上清所0-3年政金债指数A	1.0144	1.0624	1.0143	1.0623	0.0001	0.01%
2026-01-20	020130	蜂巢上清所0-3年政金债指数A	1.0143	1.0623	1.0141	1.0621	0.0002	0.02%
2026-01-19	020130	蜂巢上清所0-3年政金债指数A	1.0141	1.0621	1.0140	1.0620	0.0001	0.01%
2026-01-16	020130	蜂巢上清所0-3年政金债指数A	1.0140	1.0620	1.0137	1.0617	0.0003	0.03%
2026-01-15	020130	蜂巢上清所0-3年政金债指数A	1.0137	1.0617	1.0136	1.0616	0.0001	0.01%
2026-01-14	020130	蜂巢上清所0-3年政金债指数A	1.0136	1.0616	1.0135	1.0615	0.0001	0.01%
2026-01-13	020130	蜂巢上清所0-3年政金债指数A	1.0135	1.0615	1.0134	1.0614	0.0001	0.01%
2026-01-12	020130	蜂巢上清所0-3年政金债指数A	1.0134	1.0614	1.0131	1.0611	0.0003	0.03%
2026-01-09	020130	蜂巢上清所0-3年政金债指数A	1.0131	1.0611	1.0129	1.0609	0.0002	0.02%
2026-01-08	020130	蜂巢上清所0-3年政金债指数A	1.0129	1.0609	1.0125	1.0605	0.0004	0.04%
2026-01-07	020130	蜂巢上清所0-3年政金债指数A	1.0125	1.0605	1.0127	1.0607	-0.0002	-0.02%
2026-01-06	020130	蜂巢上清所0-3年政金债指数A	1.0127	1.0607	1.0131	1.0611	-0.0004	-0.04%
2026-01-05	020130	蜂巢上清所0-3年政金债指数A	1.0131	1.0611	1.0132	1.0612	-0.0001	-0.01%

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旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
南方臻利3个月定开债券发起E	1.0659	100.00%
国泰科创板两年定期开放混合	2.1518	10.33%
银华惠享三年定期开放混合	1.2041	8.27%
招商沪深300地产等权重指数C	0.2372	6.85%
中邮瑞享两年定开混合A	1.2920	5.50%
中邮瑞享两年定开混合C	1.2534	5.49%
泰信鑫选C	1.6670	5.44%
鹏华中证800地产指数(LOF)C	0.4770	5.27%
鹏华中证800地产指数(LOF)I	0.7972	5.27%
西部利得科技创新混合A	1.5861	5.26%

指数型-固收基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
转债ETF	13.4172	0.57%
上证转债	12.3037	0.41%
30年国债	119.3519	0.30%
国债30年	108.8585	0.29%
基准国债	110.8801	0.12%
南方7-10年国开债A	1.3491	0.11%
南方7-10年国开债C	1.3389	0.11%
上银中债5-10年国开行债券指数A	1.1283	0.11%
南方7-10年国开债E	1.3436	0.11%
上银中债5-10年国开行债券指数C	1.1241	0.11%