富国国证信息技术创新主题ETF发起式联接C基金净值查询(020109)
今天最新净值
1.6852
-0.0301 -1.79%
2026-09-15
盘中实时估值(仅供参考)
%
2026-03-24 15:39:58
- 累计净值：1.6852
- 成立日期：
- 基金类型：指数型-股票
- 成立份额：
- 最近份额：0.2229亿
- 最近资产：0.11亿元
- 基金公司：
- 基金经理：曹璐迪 苏华清
近一月富国国证信息技术创新主题ETF发起式联接C基金净值查询
近一月,富国国证信息技术创新主题ETF发起式联接C(020109)基金累计收益率-12.33%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2026-09-15 |
020109 |
富国国证信息技术创新主题ETF发起式联接C |
1.7007 |
1.7007 |
1.6852 |
1.6852 |
0.0155 |
0.92% |
| 2026-09-14 |
020109 |
富国国证信息技术创新主题ETF发起式联接C |
1.6852 |
1.6852 |
1.7153 |
1.7153 |
-0.0301 |
-1.79% |
| 2026-09-11 |
020109 |
富国国证信息技术创新主题ETF发起式联接C |
1.7153 |
1.7153 |
1.7366 |
1.7366 |
-0.0213 |
-1.23% |
| 2026-09-10 |
020109 |
富国国证信息技术创新主题ETF发起式联接C |
1.7366 |
1.7366 |
1.7485 |
1.7485 |
-0.0119 |
-0.68% |
| 2026-09-09 |
020109 |
富国国证信息技术创新主题ETF发起式联接C |
1.7485 |
1.7485 |
1.7628 |
1.7628 |
-0.0143 |
-0.81% |
| 2026-09-08 |
020109 |
富国国证信息技术创新主题ETF发起式联接C |
1.7628 |
1.7628 |
1.7835 |
1.7835 |
-0.0207 |
-1.17% |
| 2026-09-07 |
020109 |
富国国证信息技术创新主题ETF发起式联接C |
1.7835 |
1.7835 |
1.7542 |
1.7542 |
0.0293 |
1.67% |
| 2026-09-04 |
020109 |
富国国证信息技术创新主题ETF发起式联接C |
1.7542 |
1.7542 |
1.7946 |
1.7946 |
-0.0404 |
-2.30% |
| 2026-09-03 |
020109 |
富国国证信息技术创新主题ETF发起式联接C |
1.7946 |
1.7946 |
1.8052 |
1.8052 |
-0.0106 |
-0.59% |
| 2026-09-02 |
020109 |
富国国证信息技术创新主题ETF发起式联接C |
1.8052 |
1.8052 |
1.8343 |
1.8343 |
-0.0291 |
-1.59% |
|
|
| 2026-09-01 |
020109 |
富国国证信息技术创新主题ETF发起式联接C |
1.8343 |
1.8343 |
1.8662 |
1.8662 |
-0.0319 |
-1.71% |
| 2026-08-31 |
020109 |
富国国证信息技术创新主题ETF发起式联接C |
1.8662 |
1.8662 |
1.8242 |
1.8242 |
0.0420 |
2.30% |
| 2026-08-28 |
020109 |
富国国证信息技术创新主题ETF发起式联接C |
1.8242 |
1.8242 |
1.8508 |
1.8508 |
-0.0266 |
-1.44% |
| 2026-08-27 |
020109 |
富国国证信息技术创新主题ETF发起式联接C |
1.8508 |
1.8508 |
1.7780 |
1.7780 |
0.0728 |
4.09% |
| 2026-08-26 |
020109 |
富国国证信息技术创新主题ETF发起式联接C |
1.7780 |
1.7780 |
1.7634 |
1.7634 |
0.0146 |
0.83% |
| 2026-08-25 |
020109 |
富国国证信息技术创新主题ETF发起式联接C |
1.7634 |
1.7634 |
1.7536 |
1.7536 |
0.0098 |
0.56% |
| 2026-08-24 |
020109 |
富国国证信息技术创新主题ETF发起式联接C |
1.7536 |
1.7536 |
1.8181 |
1.8181 |
-0.0645 |
-3.68% |
| 2026-08-21 |
020109 |
富国国证信息技术创新主题ETF发起式联接C |
1.8181 |
1.8181 |
1.8115 |
1.8115 |
0.0066 |
0.36% |
| 2026-08-20 |
020109 |
富国国证信息技术创新主题ETF发起式联接C |
1.8115 |
1.8115 |
1.8197 |
1.8197 |
-0.0082 |
-0.45% |
| 2026-08-19 |
020109 |
富国国证信息技术创新主题ETF发起式联接C |
1.8197 |
1.8197 |
1.9702 |
1.9702 |
-0.1505 |
-8.27% |
| 2026-08-18 |
020109 |
富国国证信息技术创新主题ETF发起式联接C |
1.9702 |
1.9702 |
1.9900 |
1.9900 |
-0.0198 |
-1.00% |
| 2026-08-17 |
020109 |
富国国证信息技术创新主题ETF发起式联接C |
1.9900 |
1.9900 |
1.9222 |
1.9222 |
0.0678 |
3.53% |
