富国国证信息技术创新主题ETF发起式联接C基金净值查询(020109)

今天最新净值 1.7007 0.0155 0.92% 2026-09-15

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.7007
成立日期：
基金类型：指数型-股票
成立份额：
最近份额：0.2229亿
最近资产：0.11亿元
基金公司：
基金经理：曹璐迪苏华清

近一季富国国证信息技术创新主题ETF发起式联接C基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一季,富国国证信息技术创新主题ETF发起式联接C(020109)基金累计收益率-13.60%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-15	020109	富国国证信息技术创新主题ETF发起式联接C	1.7007	1.7007	1.6852	1.6852	0.0155	0.92%
2026-09-14	020109	富国国证信息技术创新主题ETF发起式联接C	1.6852	1.6852	1.7153	1.7153	-0.0301	-1.79%
2026-09-11	020109	富国国证信息技术创新主题ETF发起式联接C	1.7153	1.7153	1.7366	1.7366	-0.0213	-1.23%
2026-09-10	020109	富国国证信息技术创新主题ETF发起式联接C	1.7366	1.7366	1.7485	1.7485	-0.0119	-0.68%
2026-09-09	020109	富国国证信息技术创新主题ETF发起式联接C	1.7485	1.7485	1.7628	1.7628	-0.0143	-0.81%
2026-09-08	020109	富国国证信息技术创新主题ETF发起式联接C	1.7628	1.7628	1.7835	1.7835	-0.0207	-1.17%
2026-09-07	020109	富国国证信息技术创新主题ETF发起式联接C	1.7835	1.7835	1.7542	1.7542	0.0293	1.67%
2026-09-04	020109	富国国证信息技术创新主题ETF发起式联接C	1.7542	1.7542	1.7946	1.7946	-0.0404	-2.30%
2026-09-03	020109	富国国证信息技术创新主题ETF发起式联接C	1.7946	1.7946	1.8052	1.8052	-0.0106	-0.59%
2026-09-02	020109	富国国证信息技术创新主题ETF发起式联接C	1.8052	1.8052	1.8343	1.8343	-0.0291	-1.59%

2026-09-01	020109	富国国证信息技术创新主题ETF发起式联接C	1.8343	1.8343	1.8662	1.8662	-0.0319	-1.71%
2026-08-31	020109	富国国证信息技术创新主题ETF发起式联接C	1.8662	1.8662	1.8242	1.8242	0.0420	2.30%
2026-08-28	020109	富国国证信息技术创新主题ETF发起式联接C	1.8242	1.8242	1.8508	1.8508	-0.0266	-1.44%
2026-08-27	020109	富国国证信息技术创新主题ETF发起式联接C	1.8508	1.8508	1.7780	1.7780	0.0728	4.09%
2026-08-26	020109	富国国证信息技术创新主题ETF发起式联接C	1.7780	1.7780	1.7634	1.7634	0.0146	0.83%
2026-08-25	020109	富国国证信息技术创新主题ETF发起式联接C	1.7634	1.7634	1.7536	1.7536	0.0098	0.56%
2026-08-24	020109	富国国证信息技术创新主题ETF发起式联接C	1.7536	1.7536	1.8181	1.8181	-0.0645	-3.68%
2026-08-21	020109	富国国证信息技术创新主题ETF发起式联接C	1.8181	1.8181	1.8115	1.8115	0.0066	0.36%
2026-08-20	020109	富国国证信息技术创新主题ETF发起式联接C	1.8115	1.8115	1.8197	1.8197	-0.0082	-0.45%
2026-08-19	020109	富国国证信息技术创新主题ETF发起式联接C	1.8197	1.8197	1.9702	1.9702	-0.1505	-8.27%
2026-08-18	020109	富国国证信息技术创新主题ETF发起式联接C	1.9702	1.9702	1.9900	1.9900	-0.0198	-1.00%
2026-08-17	020109	富国国证信息技术创新主题ETF发起式联接C	1.9900	1.9900	1.9222	1.9222	0.0678	3.53%
2026-08-14	020109	富国国证信息技术创新主题ETF发起式联接C	1.9222	1.9222	1.9112	1.9112	0.0110	0.58%
2026-08-13	020109	富国国证信息技术创新主题ETF发起式联接C	1.9112	1.9112	1.9289	1.9289	-0.0177	-0.92%
2026-08-12	020109	富国国证信息技术创新主题ETF发起式联接C	1.9289	1.9289	1.9055	1.9055	0.0234	1.23%

2026-08-11	020109	富国国证信息技术创新主题ETF发起式联接C	1.9055	1.9055	1.9187	1.9187	-0.0132	-0.69%
2026-08-10	020109	富国国证信息技术创新主题ETF发起式联接C	1.9187	1.9187	1.9391	1.9391	-0.0204	-1.06%
2026-08-07	020109	富国国证信息技术创新主题ETF发起式联接C	1.9391	1.9391	1.8974	1.8974	0.0417	2.20%
2026-08-06	020109	富国国证信息技术创新主题ETF发起式联接C	1.8974	1.8974	1.8944	1.8944	0.0030	0.16%
2026-08-05	020109	富国国证信息技术创新主题ETF发起式联接C	1.8944	1.8944	1.8028	1.8028	0.0916	5.08%
2026-08-04	020109	富国国证信息技术创新主题ETF发起式联接C	1.8028	1.8028	1.7301	1.7301	0.0727	4.20%
2026-08-03	020109	富国国证信息技术创新主题ETF发起式联接C	1.7301	1.7301	1.8163	1.8163	-0.0862	-4.98%
2026-07-31	020109	富国国证信息技术创新主题ETF发起式联接C	1.8163	1.8163	1.7471	1.7471	0.0692	3.96%
2026-07-30	020109	富国国证信息技术创新主题ETF发起式联接C	1.7471	1.7471	1.8105	1.8105	-0.0634	-3.50%
2026-07-29	020109	富国国证信息技术创新主题ETF发起式联接C	1.8105	1.8105	1.8522	1.8522	-0.0417	-2.30%
2026-07-28	020109	富国国证信息技术创新主题ETF发起式联接C	1.8522	1.8522	1.9692	1.9692	-0.1170	-5.94%
2026-07-27	020109	富国国证信息技术创新主题ETF发起式联接C	1.9692	1.9692	1.9612	1.9612	0.0080	0.41%
2026-07-24	020109	富国国证信息技术创新主题ETF发起式联接C	1.9612	1.9612	1.9824	1.9824	-0.0212	-1.07%
2026-07-23	020109	富国国证信息技术创新主题ETF发起式联接C	1.9824	1.9824	2.0534	2.0534	-0.0710	-3.58%
2026-07-22	020109	富国国证信息技术创新主题ETF发起式联接C	2.0534	2.0534	2.0650	2.0650	-0.0116	-0.56%
2026-07-21	020109	富国国证信息技术创新主题ETF发起式联接C	2.0650	2.0650	1.8922	1.8922	0.1728	9.13%
2026-07-20	020109	富国国证信息技术创新主题ETF发起式联接C	1.8922	1.8922	1.8869	1.8869	0.0053	0.28%
2026-07-17	020109	富国国证信息技术创新主题ETF发起式联接C	1.8869	1.8869	2.0556	2.0556	-0.1687	-8.94%
2026-07-16	020109	富国国证信息技术创新主题ETF发起式联接C	2.0556	2.0556	2.1381	2.1381	-0.0825	-4.01%
2026-07-15	020109	富国国证信息技术创新主题ETF发起式联接C	2.1381	2.1381	2.2352	2.2352	-0.0971	-4.54%
2026-07-14	020109	富国国证信息技术创新主题ETF发起式联接C	2.2352	2.2352	2.2168	2.2168	0.0184	0.83%
2026-07-13	020109	富国国证信息技术创新主题ETF发起式联接C	2.2168	2.2168	2.3258	2.3258	-0.1090	-4.69%
2026-07-10	020109	富国国证信息技术创新主题ETF发起式联接C	2.3258	2.3258	2.4237	2.4237	-0.0979	-4.04%
2026-07-09	020109	富国国证信息技术创新主题ETF发起式联接C	2.4237	2.4237	2.2647	2.2647	0.1590	7.02%
2026-07-08	020109	富国国证信息技术创新主题ETF发起式联接C	2.2647	2.2647	2.2479	2.2479	0.0168	0.75%
2026-07-07	020109	富国国证信息技术创新主题ETF发起式联接C	2.2479	2.2479	2.2975	2.2975	-0.0496	-2.16%
2026-07-06	020109	富国国证信息技术创新主题ETF发起式联接C	2.2975	2.2975	2.2635	2.2635	0.0340	1.50%
2026-07-03	020109	富国国证信息技术创新主题ETF发起式联接C	2.2635	2.2635	2.2529	2.2529	0.0106	0.47%
2026-07-02	020109	富国国证信息技术创新主题ETF发起式联接C	2.2529	2.2529	2.4137	2.4137	-0.1608	-6.66%
2026-07-01	020109	富国国证信息技术创新主题ETF发起式联接C	2.4137	2.4137	2.4610	2.4610	-0.0473	-1.92%
2026-06-30	020109	富国国证信息技术创新主题ETF发起式联接C	2.4610	2.4610	2.4163	2.4163	0.0447	1.85%
2026-06-29	020109	富国国证信息技术创新主题ETF发起式联接C	2.4163	2.4163	2.3285	2.3285	0.0878	3.77%
2026-06-26	020109	富国国证信息技术创新主题ETF发起式联接C	2.3285	2.3285	2.3654	2.3654	-0.0369	-1.56%
2026-06-25	020109	富国国证信息技术创新主题ETF发起式联接C	2.3654	2.3654	2.2436	2.2436	0.1218	5.43%
2026-06-24	020109	富国国证信息技术创新主题ETF发起式联接C	2.2436	2.2436	2.1588	2.1588	0.0848	3.93%
2026-06-23	020109	富国国证信息技术创新主题ETF发起式联接C	2.1588	2.1588	2.2122	2.2122	-0.0534	-2.41%
2026-06-22	020109	富国国证信息技术创新主题ETF发起式联接C	2.2122	2.2122	2.1491	2.1491	0.0631	2.94%
2026-06-18	020109	富国国证信息技术创新主题ETF发起式联接C	2.1491	2.1491	2.0763	2.0763	0.0728	3.51%
2026-06-17	020109	富国国证信息技术创新主题ETF发起式联接C	2.0763	2.0763	1.9767	1.9767	0.0996	5.04%

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旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
新华策略精选股票C	3.9480	6.99%
新华优选分红混合C	1.6369	6.77%
金信行业优选混合发起式C	4.2221	6.28%
金信稳健策略混合C	3.5634	6.25%
德邦鑫星价值C	5.2212	5.83%
方正富邦策略精选A	1.1310	5.62%
方正富邦策略精选C	1.1215	5.62%
信澳产业升级混合C	3.6230	5.57%
长城久祥混合C	2.5591	5.56%
信澳新财富混合C	1.0012	5.52%

指数型-股票基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
华夏上证科创板半导体材料设备主题ETF联接A	2.3381	5.42%
华夏上证科创板半导体材料设备主题ETF联接C	2.3333	5.42%
华泰柏瑞上证科创板半导体材料ETF联接A	2.4461	5.40%
华泰柏瑞上证科创板半导体材料ETF联接C	2.4408	5.40%
科创半导	0.9744	5.40%
KC半导体	1.1858	5.39%
科半导体	1.0070	5.38%
广发中证半导体材料设备ETF发起式联接A	3.2399	4.90%
广发中证半导体材料设备ETF发起式联接C	3.2156	4.89%
富国中证通信设备主题ETF发起式联接A	3.4864	4.86%