兴业安保优选混合C基金净值查询(020107)

今天最新净值 1.7403 -0.0358 -2.06% 2026-09-16

盘中实时估值(仅供参考) 2.0843 0.0190 0.9197% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.7403
成立日期：
基金类型：混合型-偏股
成立份额：
最近份额：0.6315亿
最近资产：1.00亿元
基金公司：
基金经理：张超

近半年兴业安保优选混合C基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近半年,兴业安保优选混合C(020107)基金累计收益率-15.44%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-16	020107	兴业安保优选混合C	1.7559	1.7559	1.7403	1.7403	0.0156	0.90%
2026-09-15	020107	兴业安保优选混合C	1.7403	1.7403	1.7761	1.7761	-0.0358	-2.06%
2026-09-14	020107	兴业安保优选混合C	1.7761	1.7761	1.8248	1.8248	-0.0487	-2.74%
2026-09-11	020107	兴业安保优选混合C	1.8248	1.8248	1.8243	1.8243	0.0005	0.03%
2026-09-10	020107	兴业安保优选混合C	1.8243	1.8243	1.8472	1.8472	-0.0229	-1.24%
2026-09-09	020107	兴业安保优选混合C	1.8472	1.8472	1.8018	1.8018	0.0454	2.52%
2026-09-08	020107	兴业安保优选混合C	1.8018	1.8018	1.7642	1.7642	0.0376	2.13%
2026-09-07	020107	兴业安保优选混合C	1.7642	1.7642	1.7893	1.7893	-0.0251	-1.42%
2026-09-04	020107	兴业安保优选混合C	1.7893	1.7893	1.7789	1.7789	0.0104	0.58%
2026-09-03	020107	兴业安保优选混合C	1.7789	1.7789	1.7969	1.7969	-0.0180	-1.01%

2026-09-02	020107	兴业安保优选混合C	1.7969	1.7969	1.7610	1.7610	0.0359	2.04%
2026-09-01	020107	兴业安保优选混合C	1.7610	1.7610	1.7452	1.7452	0.0158	0.91%
2026-08-31	020107	兴业安保优选混合C	1.7452	1.7452	1.6965	1.6965	0.0487	2.87%
2026-08-28	020107	兴业安保优选混合C	1.6965	1.6965	1.6735	1.6735	0.0230	1.37%
2026-08-27	020107	兴业安保优选混合C	1.6735	1.6735	1.6408	1.6408	0.0327	1.99%
2026-08-26	020107	兴业安保优选混合C	1.6408	1.6408	1.6331	1.6331	0.0077	0.47%
2026-08-25	020107	兴业安保优选混合C	1.6331	1.6331	1.6393	1.6393	-0.0062	-0.38%
2026-08-24	020107	兴业安保优选混合C	1.6393	1.6393	1.6458	1.6458	-0.0065	-0.39%
2026-08-21	020107	兴业安保优选混合C	1.6458	1.6458	1.6397	1.6397	0.0061	0.37%
2026-08-20	020107	兴业安保优选混合C	1.6397	1.6397	1.6358	1.6358	0.0039	0.24%
2026-08-19	020107	兴业安保优选混合C	1.6358	1.6358	1.7139	1.7139	-0.0781	-4.56%
2026-08-18	020107	兴业安保优选混合C	1.7139	1.7139	1.7229	1.7229	-0.0090	-0.52%
2026-08-17	020107	兴业安保优选混合C	1.7229	1.7229	1.6993	1.6993	0.0236	1.39%
2026-08-14	020107	兴业安保优选混合C	1.6993	1.6993	1.6940	1.6940	0.0053	0.31%
2026-08-13	020107	兴业安保优选混合C	1.6940	1.6940	1.7073	1.7073	-0.0133	-0.78%

2026-08-12	020107	兴业安保优选混合C	1.7073	1.7073	1.6993	1.6993	0.0080	0.47%
2026-08-11	020107	兴业安保优选混合C	1.6993	1.6993	1.7323	1.7323	-0.0330	-1.94%
2026-08-10	020107	兴业安保优选混合C	1.7323	1.7323	1.6820	1.6820	0.0503	2.99%
2026-08-07	020107	兴业安保优选混合C	1.6820	1.6820	1.6625	1.6625	0.0195	1.17%
2026-08-06	020107	兴业安保优选混合C	1.6625	1.6625	1.6583	1.6583	0.0042	0.25%
2026-08-05	020107	兴业安保优选混合C	1.6583	1.6583	1.6396	1.6396	0.0187	1.14%
2026-08-04	020107	兴业安保优选混合C	1.6396	1.6396	1.6350	1.6350	0.0046	0.28%
2026-08-03	020107	兴业安保优选混合C	1.6350	1.6350	1.6229	1.6229	0.0121	0.75%
2026-07-31	020107	兴业安保优选混合C	1.6229	1.6229	1.6112	1.6112	0.0117	0.73%
2026-07-30	020107	兴业安保优选混合C	1.6112	1.6112	1.6425	1.6425	-0.0313	-1.91%
2026-07-29	020107	兴业安保优选混合C	1.6425	1.6425	1.6097	1.6097	0.0328	2.04%
2026-07-28	020107	兴业安保优选混合C	1.6097	1.6097	1.6415	1.6415	-0.0318	-1.94%
2026-07-27	020107	兴业安保优选混合C	1.6415	1.6415	1.6003	1.6003	0.0412	2.57%
2026-07-24	020107	兴业安保优选混合C	1.6003	1.6003	1.6298	1.6298	-0.0295	-1.81%
2026-07-23	020107	兴业安保优选混合C	1.6298	1.6298	1.6071	1.6071	0.0227	1.41%
2026-07-22	020107	兴业安保优选混合C	1.6071	1.6071	1.6215	1.6215	-0.0144	-0.89%
2026-07-21	020107	兴业安保优选混合C	1.6215	1.6215	1.5654	1.5654	0.0561	3.58%
2026-07-20	020107	兴业安保优选混合C	1.5654	1.5654	1.5709	1.5709	-0.0055	-0.35%
2026-07-17	020107	兴业安保优选混合C	1.5709	1.5709	1.6381	1.6381	-0.0672	-4.10%
2026-07-16	020107	兴业安保优选混合C	1.6381	1.6381	1.6587	1.6587	-0.0206	-1.24%
2026-07-15	020107	兴业安保优选混合C	1.6587	1.6587	1.6801	1.6801	-0.0214	-1.27%
2026-07-14	020107	兴业安保优选混合C	1.6801	1.6801	1.7121	1.7121	-0.0320	-1.90%
2026-07-13	020107	兴业安保优选混合C	1.7121	1.7121	1.8238	1.8238	-0.1117	-6.52%
2026-07-10	020107	兴业安保优选混合C	1.8238	1.8238	1.8000	1.8000	0.0238	1.32%
2026-07-09	020107	兴业安保优选混合C	1.8000	1.8000	1.7499	1.7499	0.0501	2.86%
2026-07-08	020107	兴业安保优选混合C	1.7499	1.7499	1.7828	1.7828	-0.0329	-1.85%
2026-07-07	020107	兴业安保优选混合C	1.7828	1.7828	1.8216	1.8216	-0.0388	-2.13%
2026-07-06	020107	兴业安保优选混合C	1.8216	1.8216	1.8552	1.8552	-0.0336	-1.81%
2026-07-03	020107	兴业安保优选混合C	1.8552	1.8552	1.7952	1.7952	0.0600	3.34%
2026-07-02	020107	兴业安保优选混合C	1.7952	1.7952	1.8479	1.8479	-0.0527	-2.85%
2026-07-01	020107	兴业安保优选混合C	1.8479	1.8479	1.8369	1.8369	0.0110	0.60%
2026-06-30	020107	兴业安保优选混合C	1.8369	1.8369	1.7673	1.7673	0.0696	3.94%
2026-06-29	020107	兴业安保优选混合C	1.7673	1.7673	1.7769	1.7769	-0.0096	-0.54%
2026-06-26	020107	兴业安保优选混合C	1.7769	1.7769	1.7821	1.7821	-0.0052	-0.29%
2026-06-25	020107	兴业安保优选混合C	1.7821	1.7821	1.7973	1.7973	-0.0152	-0.85%
2026-06-24	020107	兴业安保优选混合C	1.7973	1.7973	1.7933	1.7933	0.0040	0.22%
2026-06-23	020107	兴业安保优选混合C	1.7933	1.7933	1.8406	1.8406	-0.0473	-2.57%
2026-06-22	020107	兴业安保优选混合C	1.8406	1.8406	1.8388	1.8388	0.0018	0.10%
2026-06-18	020107	兴业安保优选混合C	1.8388	1.8388	1.8304	1.8304	0.0084	0.46%
2026-06-17	020107	兴业安保优选混合C	1.8304	1.8304	1.8147	1.8147	0.0157	0.87%
2026-06-16	020107	兴业安保优选混合C	1.8147	1.8147	1.8223	1.8223	-0.0076	-0.42%
2026-06-15	020107	兴业安保优选混合C	1.8223	1.8223	1.8185	1.8185	0.0038	0.21%
2026-06-12	020107	兴业安保优选混合C	1.8185	1.8185	1.7455	1.7455	0.0730	4.18%
2026-06-11	020107	兴业安保优选混合C	1.7455	1.7455	1.7199	1.7199	0.0256	1.49%
2026-06-10	020107	兴业安保优选混合C	1.7199	1.7199	1.7353	1.7353	-0.0154	-0.89%
2026-06-09	020107	兴业安保优选混合C	1.7353	1.7353	1.7243	1.7243	0.0110	0.64%
2026-06-08	020107	兴业安保优选混合C	1.7243	1.7243	1.7912	1.7912	-0.0669	-3.73%
2026-06-05	020107	兴业安保优选混合C	1.7912	1.7912	1.7817	1.7817	0.0095	0.53%
2026-06-04	020107	兴业安保优选混合C	1.7817	1.7817	1.8030	1.8030	-0.0213	-1.18%
2026-06-03	020107	兴业安保优选混合C	1.8030	1.8030	1.7982	1.7982	0.0048	0.27%
2026-06-02	020107	兴业安保优选混合C	1.7982	1.7982	1.8293	1.8293	-0.0311	-1.73%
2026-06-01	020107	兴业安保优选混合C	1.8293	1.8293	1.8380	1.8380	-0.0087	-0.47%
2026-05-29	020107	兴业安保优选混合C	1.8380	1.8380	1.9114	1.9114	-0.0734	-3.84%
2026-05-28	020107	兴业安保优选混合C	1.9114	1.9114	1.8920	1.8920	0.0194	1.03%
2026-05-27	020107	兴业安保优选混合C	1.8920	1.8920	1.9327	1.9327	-0.0407	-2.11%
2026-05-26	020107	兴业安保优选混合C	1.9327	1.9327	1.9791	1.9791	-0.0464	-2.40%
2026-05-25	020107	兴业安保优选混合C	1.9791	1.9791	1.9839	1.9839	-0.0048	-0.24%
2026-05-22	020107	兴业安保优选混合C	1.9839	1.9839	1.9699	1.9699	0.0140	0.71%
2026-05-21	020107	兴业安保优选混合C	1.9699	1.9699	2.0188	2.0188	-0.0489	-2.42%
2026-05-20	020107	兴业安保优选混合C	2.0188	2.0188	2.0383	2.0383	-0.0195	-0.96%
2026-05-19	020107	兴业安保优选混合C	2.0383	2.0383	2.0383	2.0383	0.0000	0.00%
2026-05-18	020107	兴业安保优选混合C	2.0383	2.0383	2.0461	2.0461	-0.0078	-0.38%
2026-05-15	020107	兴业安保优选混合C	2.0461	2.0461	2.0804	2.0804	-0.0343	-1.65%
2026-05-14	020107	兴业安保优选混合C	2.0804	2.0804	2.1547	2.1547	-0.0743	-3.57%
2026-05-13	020107	兴业安保优选混合C	2.1547	2.1547	2.1452	2.1452	0.0095	0.44%
2026-05-12	020107	兴业安保优选混合C	2.1452	2.1452	2.1741	2.1741	-0.0289	-1.35%
2026-05-11	020107	兴业安保优选混合C	2.1741	2.1741	2.1830	2.1830	-0.0089	-0.41%
2026-05-08	020107	兴业安保优选混合C	2.1830	2.1830	2.1312	2.1312	0.0518	2.43%
2026-04-30	020107	兴业安保优选混合C	2.1023	2.1023	2.0789	2.0789	0.0234	1.13%
2026-04-29	020107	兴业安保优选混合C	2.0789	2.0789	2.0767	2.0767	0.0022	0.11%
2026-04-28	020107	兴业安保优选混合C	2.0767	2.0767	2.1187	2.1187	-0.0420	-1.98%
2026-04-27	020107	兴业安保优选混合C	2.1187	2.1187	2.1066	2.1066	0.0121	0.57%
2026-04-24	020107	兴业安保优选混合C	2.1066	2.1066	2.1633	2.1633	-0.0567	-2.69%
2026-04-23	020107	兴业安保优选混合C	2.1633	2.1633	2.1986	2.1986	-0.0353	-1.61%
2026-04-22	020107	兴业安保优选混合C	2.1986	2.1986	2.1940	2.1940	0.0046	0.21%
2026-04-21	020107	兴业安保优选混合C	2.1940	2.1940	2.2141	2.2141	-0.0201	-0.91%
2026-04-20	020107	兴业安保优选混合C	2.2141	2.2141	2.1730	2.1730	0.0411	1.89%
2026-04-17	020107	兴业安保优选混合C	2.1730	2.1730	2.1373	2.1373	0.0357	1.67%
2026-04-16	020107	兴业安保优选混合C	2.1373	2.1373	2.1280	2.1280	0.0093	0.44%
2026-04-15	020107	兴业安保优选混合C	2.1280	2.1280	2.1322	2.1322	-0.0042	-0.20%
2026-04-14	020107	兴业安保优选混合C	2.1322	2.1322	2.0842	2.0842	0.0480	2.30%
2026-04-13	020107	兴业安保优选混合C	2.0842	2.0842	2.0422	2.0422	0.0420	2.06%
2026-04-10	020107	兴业安保优选混合C	2.0422	2.0422	2.0190	2.0190	0.0232	1.15%
2026-04-09	020107	兴业安保优选混合C	2.0190	2.0190	2.0265	2.0265	-0.0075	-0.37%
2026-04-08	020107	兴业安保优选混合C	2.0265	2.0265	1.9480	1.9480	0.0785	4.03%
2026-04-07	020107	兴业安保优选混合C	1.9480	1.9480	1.9581	1.9581	-0.0101	-0.52%
2026-04-03	020107	兴业安保优选混合C	1.9581	1.9581	1.9879	1.9879	-0.0298	-1.50%
2026-04-02	020107	兴业安保优选混合C	1.9879	1.9879	2.0177	2.0177	-0.0298	-1.48%
2026-04-01	020107	兴业安保优选混合C	2.0177	2.0177	2.0016	2.0016	0.0161	0.80%
2026-03-31	020107	兴业安保优选混合C	2.0016	2.0016	2.0245	2.0245	-0.0229	-1.13%
2026-03-30	020107	兴业安保优选混合C	2.0245	2.0245	1.9890	1.9890	0.0355	1.78%
2026-03-27	020107	兴业安保优选混合C	1.9890	1.9890	1.9735	1.9735	0.0155	0.79%
2026-03-26	020107	兴业安保优选混合C	1.9735	1.9735	2.0206	2.0206	-0.0471	-2.33%
2026-03-25	020107	兴业安保优选混合C	2.0206	2.0206	1.9736	1.9736	0.0470	2.38%
2026-03-24	020107	兴业安保优选混合C	1.9736	1.9736	1.9347	1.9347	0.0389	2.01%
2026-03-23	020107	兴业安保优选混合C	1.9347	1.9347	1.9903	1.9903	-0.0556	-2.79%
2026-03-20	020107	兴业安保优选混合C	1.9903	1.9903	2.0379	2.0379	-0.0476	-2.39%
2026-03-19	020107	兴业安保优选混合C	2.0379	2.0379	2.0838	2.0838	-0.0459	-2.20%
2026-03-18	020107	兴业安保优选混合C	2.0838	2.0838	2.0653	2.0653	0.0185	0.90%
2026-03-17	020107	兴业安保优选混合C	2.0653	2.0653	2.1046	2.1046	-0.0393	-1.87%

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旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
新华策略精选股票C	3.9480	6.53%
新华优选分红混合C	1.6369	6.34%
金信行业优选混合发起式C	4.2221	5.91%
金信稳健策略混合C	3.5634	5.88%
德邦鑫星价值C	5.2212	5.50%
方正富邦策略精选A	1.1310	5.32%
方正富邦策略精选C	1.1215	5.32%
长城久祥混合C	2.5591	5.27%
信澳产业升级混合C	3.6230	5.27%
泰信互联网+主题混合C	0.9206	5.24%

混合型-偏股基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
金信精选成长混合A	2.6528	6.05%
金信精选成长混合C	2.6052	6.05%
银华丰享一年持有期混合	1.8583	5.83%
新华趋势	6.2406	5.83%
鹏华创新驱动混合A	2.5977	5.80%
财通科技创新混合A	2.0379	5.74%
财通科技创新混合C	1.9397	5.73%
中银先锋半导体混合发起A	1.1268	5.72%
中银先锋半导体混合发起C	1.1238	5.71%
国联高质量成长混合C	0.6381	5.59%