广发纯债债券E基金净值查询(020089)
今天最新净值
1.2480
0.0001 0.01%
2026-09-15
盘中实时估值(仅供参考)
%
2026-03-24 15:39:58
- 累计净值：1.3564
- 成立日期：
- 基金类型：债券型-长债
- 成立份额：
- 最近份额：270.7142亿
- 最近资产：338.88亿
- 基金公司：
- 基金经理：宋倩倩
近一季,广发纯债债券E(020089)基金累计收益率0.81%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2026-09-15 |
020089 |
广发纯债债券E |
1.2483 |
1.3567 |
1.2480 |
1.3564 |
0.0003 |
0.02% |
| 2026-09-14 |
020089 |
广发纯债债券E |
1.2480 |
1.3564 |
1.2479 |
1.3563 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-09-11 |
020089 |
广发纯债债券E |
1.2479 |
1.3563 |
1.2480 |
1.3564 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2026-09-10 |
020089 |
广发纯债债券E |
1.2480 |
1.3564 |
1.2482 |
1.3566 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2026-09-09 |
020089 |
广发纯债债券E |
1.2482 |
1.3566 |
1.2481 |
1.3565 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-09-08 |
020089 |
广发纯债债券E |
1.2481 |
1.3565 |
1.2481 |
1.3565 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-09-07 |
020089 |
广发纯债债券E |
1.2481 |
1.3565 |
1.2477 |
1.3561 |
0.0004 |
0.03% |
| 2026-09-04 |
020089 |
广发纯债债券E |
1.2477 |
1.3561 |
1.2475 |
1.3559 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-09-03 |
020089 |
广发纯债债券E |
1.2475 |
1.3559 |
1.2469 |
1.3553 |
0.0006 |
0.05% |
| 2026-09-02 |
020089 |
广发纯债债券E |
1.2469 |
1.3553 |
1.2470 |
1.3554 |
-0.0001 |
-0.01% |
|
|
| 2026-09-01 |
020089 |
广发纯债债券E |
1.2470 |
1.3554 |
1.2463 |
1.3547 |
0.0007 |
0.06% |
| 2026-08-31 |
020089 |
广发纯债债券E |
1.2463 |
1.3547 |
1.2460 |
1.3544 |
0.0003 |
0.02% |
| 2026-08-28 |
020089 |
广发纯债债券E |
1.2460 |
1.3544 |
1.2462 |
1.3546 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2026-08-27 |
020089 |
广发纯债债券E |
1.2462 |
1.3546 |
1.2470 |
1.3554 |
-0.0008 |
-0.06% |
| 2026-08-26 |
020089 |
广发纯债债券E |
1.2470 |
1.3554 |
1.2472 |
1.3556 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2026-08-25 |
020089 |
广发纯债债券E |
1.2472 |
1.3556 |
1.2472 |
1.3556 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-08-24 |
020089 |
广发纯债债券E |
1.2472 |
1.3556 |
1.2466 |
1.3550 |
0.0006 |
0.05% |
| 2026-08-21 |
020089 |
广发纯债债券E |
1.2466 |
1.3550 |
1.2468 |
1.3552 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2026-08-20 |
020089 |
广发纯债债券E |
1.2468 |
1.3552 |
1.2472 |
1.3556 |
-0.0004 |
-0.03% |
| 2026-08-19 |
020089 |
广发纯债债券E |
1.2472 |
1.3556 |
1.2478 |
1.3562 |
-0.0006 |
-0.05% |
| 2026-08-18 |
020089 |
广发纯债债券E |
1.2478 |
1.3562 |
1.2470 |
1.3554 |
0.0008 |
0.06% |
| 2026-08-17 |
020089 |
广发纯债债券E |
1.2470 |
1.3554 |
1.2467 |
1.3551 |
0.0003 |
0.02% |
| 2026-08-14 |
020089 |
广发纯债债券E |
1.2467 |
1.3551 |
1.2464 |
1.3548 |
0.0003 |
0.02% |
| 2026-08-13 |
020089 |
广发纯债债券E |
1.2464 |
1.3548 |
1.2455 |
1.3539 |
0.0009 |
0.07% |
| 2026-08-12 |
020089 |
广发纯债债券E |
1.2455 |
1.3539 |
1.2455 |
1.3539 |
0.0000 |
0.00% |
|
|
| 2026-08-11 |
020089 |
广发纯债债券E |
1.2455 |
1.3539 |
1.2458 |
1.3542 |
-0.0003 |
-0.02% |
| 2026-08-10 |
020089 |
广发纯债债券E |
1.2458 |
1.3542 |
1.2449 |
1.3533 |
0.0009 |
0.07% |
| 2026-08-07 |
020089 |
广发纯债债券E |
1.2449 |
1.3533 |
1.2442 |
1.3526 |
0.0007 |
0.06% |
| 2026-08-06 |
020089 |
广发纯债债券E |
1.2442 |
1.3526 |
1.2441 |
1.3525 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-08-05 |
020089 |
广发纯债债券E |
1.2441 |
1.3525 |
1.2441 |
1.3525 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-08-04 |
020089 |
广发纯债债券E |
1.2441 |
1.3525 |
1.2438 |
1.3522 |
0.0003 |
0.02% |
| 2026-08-03 |
020089 |
广发纯债债券E |
1.2438 |
1.3522 |
1.2436 |
1.3520 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-07-31 |
020089 |
广发纯债债券E |
1.2436 |
1.3520 |
1.2432 |
1.3516 |
0.0004 |
0.03% |
| 2026-07-30 |
020089 |
广发纯债债券E |
1.2432 |
1.3516 |
1.2424 |
1.3508 |
0.0008 |
0.06% |
| 2026-07-29 |
020089 |
广发纯债债券E |
1.2424 |
1.3508 |
1.2426 |
1.3510 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2026-07-28 |
020089 |
广发纯债债券E |
1.2426 |
1.3510 |
1.2427 |
1.3511 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2026-07-27 |
020089 |
广发纯债债券E |
1.2427 |
1.3511 |
1.2427 |
1.3511 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-07-24 |
020089 |
广发纯债债券E |
1.2427 |
1.3511 |
1.2423 |
1.3507 |
0.0004 |
0.03% |
| 2026-07-23 |
020089 |
广发纯债债券E |
1.2423 |
1.3507 |
1.2421 |
1.3505 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-07-22 |
020089 |
广发纯债债券E |
1.2421 |
1.3505 |
1.2413 |
1.3497 |
0.0008 |
0.06% |
| 2026-07-21 |
020089 |
广发纯债债券E |
1.2413 |
1.3497 |
1.2413 |
1.3497 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-07-20 |
020089 |
广发纯债债券E |
1.2413 |
1.3497 |
1.2413 |
1.3497 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-07-17 |
020089 |
广发纯债债券E |
1.2413 |
1.3497 |
1.2411 |
1.3495 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-07-16 |
020089 |
广发纯债债券E |
1.2411 |
1.3495 |
1.2411 |
1.3495 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-07-15 |
020089 |
广发纯债债券E |
1.2411 |
1.3495 |
1.2409 |
1.3493 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-07-14 |
020089 |
广发纯债债券E |
1.2409 |
1.3493 |
1.2408 |
1.3492 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-07-13 |
020089 |
广发纯债债券E |
1.2408 |
1.3492 |
1.2409 |
1.3493 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2026-07-10 |
020089 |
广发纯债债券E |
1.2409 |
1.3493 |
1.2500 |
1.3492 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-07-09 |
020089 |
广发纯债债券E |
1.2500 |
1.3492 |
1.2500 |
1.3492 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-07-08 |
020089 |
广发纯债债券E |
1.2500 |
1.3492 |
1.2497 |
1.3489 |
0.0003 |
0.02% |
| 2026-07-07 |
020089 |
广发纯债债券E |
1.2497 |
1.3489 |
1.2496 |
1.3488 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-07-06 |
020089 |
广发纯债债券E |
1.2496 |
1.3488 |
1.2490 |
1.3482 |
0.0006 |
0.05% |
| 2026-07-03 |
020089 |
广发纯债债券E |
1.2490 |
1.3482 |
1.2491 |
1.3483 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2026-07-02 |
020089 |
广发纯债债券E |
1.2491 |
1.3483 |
1.2490 |
1.3482 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-07-01 |
020089 |
广发纯债债券E |
1.2490 |
1.3482 |
1.2497 |
1.3489 |
-0.0007 |
-0.06% |
| 2026-06-30 |
020089 |
广发纯债债券E |
1.2497 |
1.3489 |
1.2499 |
1.3491 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2026-06-29 |
020089 |
广发纯债债券E |
1.2499 |
1.3491 |
1.2493 |
1.3485 |
0.0006 |
0.05% |
| 2026-06-26 |
020089 |
广发纯债债券E |
1.2493 |
1.3485 |
1.2491 |
1.3483 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-06-25 |
020089 |
广发纯债债券E |
1.2491 |
1.3483 |
1.2486 |
1.3478 |
0.0005 |
0.04% |
| 2026-06-24 |
020089 |
广发纯债债券E |
1.2486 |
1.3478 |
1.2485 |
1.3477 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-06-23 |
020089 |
广发纯债债券E |
1.2485 |
1.3477 |
1.2488 |
1.3480 |
-0.0003 |
-0.02% |
| 2026-06-22 |
020089 |
广发纯债债券E |
1.2488 |
1.3480 |
1.2487 |
1.3479 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-06-18 |
020089 |
广发纯债债券E |
1.2487 |
1.3479 |
1.2483 |
1.3475 |
0.0004 |
0.03% |
| 2026-06-17 |
020089 |
广发纯债债券E |
1.2483 |
1.3475 |
1.2479 |
1.3471 |
0.0004 |
0.03% |
| 2026-06-16 |
020089 |
广发纯债债券E |
1.2479 |
1.3471 |
1.2474 |
1.3466 |
0.0005 |
0.04% |
