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易方达信用债债券D基金净值查询(020082)

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今天最新净值 1.1331 0.0003 0.03% 2026-09-16
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  • 累计净值：1.2326
  • 成立日期：
  • 基金类型：债券型-长债
  • 成立份额：
  • 最近份额：203.3942亿
  • 最近资产：37.05亿元
  • 基金公司：
  • 基金经理：纪玲云
近半年易方达信用债债券D基金净值查询
基金历史净值按日期查询: -
速查: 近一周 近一月 近一季 近一年 今年以来
近半年,易方达信用债债券D(020082)基金累计收益率1.80%
净值日期 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率
2026-09-16 020082 易方达信用债债券D 1.1335 1.2330 1.1331 1.2326 0.0004 0.04%
2026-09-15 020082 易方达信用债债券D 1.1331 1.2326 1.1328 1.2323 0.0003 0.03%
2026-09-14 020082 易方达信用债债券D 1.1328 1.2323 1.1329 1.2324 -0.0001 -0.01%
2026-09-11 020082 易方达信用债债券D 1.1329 1.2324 1.1332 1.2327 -0.0003 -0.03%
2026-09-10 020082 易方达信用债债券D 1.1332 1.2327 1.1334 1.2329 -0.0002 -0.02%
2026-09-09 020082 易方达信用债债券D 1.1334 1.2329 1.1334 1.2329 0.0000 0.00%
2026-09-08 020082 易方达信用债债券D 1.1334 1.2329 1.1334 1.2329 0.0000 0.00%
2026-09-07 020082 易方达信用债债券D 1.1334 1.2329 1.1330 1.2325 0.0004 0.04%
2026-09-04 020082 易方达信用债债券D 1.1330 1.2325 1.1326 1.2321 0.0004 0.04%
2026-09-03 020082 易方达信用债债券D 1.1326 1.2321 1.1316 1.2311 0.0010 0.09%
2026-09-02 020082 易方达信用债债券D 1.1316 1.2311 1.1320 1.2315 -0.0004 -0.04%
2026-09-01 020082 易方达信用债债券D 1.1320 1.2315 1.1311 1.2306 0.0009 0.08%
2026-08-31 020082 易方达信用债债券D 1.1311 1.2306 1.1307 1.2302 0.0004 0.04%
2026-08-28 020082 易方达信用债债券D 1.1307 1.2302 1.1311 1.2306 -0.0004 -0.04%
2026-08-27 020082 易方达信用债债券D 1.1311 1.2306 1.1322 1.2317 -0.0011 -0.10%
2026-08-26 020082 易方达信用债债券D 1.1322 1.2317 1.1324 1.2319 -0.0002 -0.02%
2026-08-25 020082 易方达信用债债券D 1.1324 1.2319 1.1324 1.2319 0.0000 0.00%
2026-08-24 020082 易方达信用债债券D 1.1324 1.2319 1.1314 1.2309 0.0010 0.09%
2026-08-21 020082 易方达信用债债券D 1.1314 1.2309 1.1319 1.2314 -0.0005 -0.04%
2026-08-20 020082 易方达信用债债券D 1.1319 1.2314 1.1324 1.2319 -0.0005 -0.04%
2026-08-19 020082 易方达信用债债券D 1.1324 1.2319 1.1334 1.2329 -0.0010 -0.09%
2026-08-18 020082 易方达信用债债券D 1.1334 1.2329 1.1326 1.2321 0.0008 0.07%
2026-08-17 020082 易方达信用债债券D 1.1326 1.2321 1.1323 1.2318 0.0003 0.03%
2026-08-14 020082 易方达信用债债券D 1.1323 1.2318 1.1320 1.2315 0.0003 0.03%
2026-08-13 020082 易方达信用债债券D 1.1320 1.2315 1.1311 1.2306 0.0009 0.08%
2026-08-12 020082 易方达信用债债券D 1.1311 1.2306 1.1311 1.2306 0.0000 0.00%
2026-08-11 020082 易方达信用债债券D 1.1311 1.2306 1.1312 1.2307 -0.0001 -0.01%
2026-08-10 020082 易方达信用债债券D 1.1312 1.2307 1.1302 1.2297 0.0010 0.09%
2026-08-07 020082 易方达信用债债券D 1.1302 1.2297 1.1297 1.2292 0.0005 0.04%
2026-08-06 020082 易方达信用债债券D 1.1297 1.2292 1.1297 1.2292 0.0000 0.00%
2026-08-05 020082 易方达信用债债券D 1.1297 1.2292 1.1296 1.2291 0.0001 0.01%
2026-08-04 020082 易方达信用债债券D 1.1296 1.2291 1.1295 1.2290 0.0001 0.01%
2026-08-03 020082 易方达信用债债券D 1.1295 1.2290 1.1291 1.2286 0.0004 0.04%
2026-07-31 020082 易方达信用债债券D 1.1291 1.2286 1.1288 1.2283 0.0003 0.03%
2026-07-30 020082 易方达信用债债券D 1.1288 1.2283 1.1279 1.2274 0.0009 0.08%
2026-07-29 020082 易方达信用债债券D 1.1279 1.2274 1.1284 1.2279 -0.0005 -0.04%
2026-07-28 020082 易方达信用债债券D 1.1284 1.2279 1.1284 1.2279 0.0000 0.00%
2026-07-27 020082 易方达信用债债券D 1.1284 1.2279 1.1282 1.2277 0.0002 0.02%
2026-07-24 020082 易方达信用债债券D 1.1282 1.2277 1.1277 1.2272 0.0005 0.04%
2026-07-23 020082 易方达信用债债券D 1.1277 1.2272 1.1332 1.2265 0.0007 0.06%
2026-07-22 020082 易方达信用债债券D 1.1332 1.2265 1.1321 1.2254 0.0011 0.10%
2026-07-21 020082 易方达信用债债券D 1.1321 1.2254 1.1321 1.2254 0.0000 0.00%
2026-07-20 020082 易方达信用债债券D 1.1321 1.2254 1.1323 1.2256 -0.0002 -0.02%
2026-07-17 020082 易方达信用债债券D 1.1323 1.2256 1.1319 1.2252 0.0004 0.04%
2026-07-16 020082 易方达信用债债券D 1.1319 1.2252 1.1319 1.2252 0.0000 0.00%
2026-07-15 020082 易方达信用债债券D 1.1319 1.2252 1.1316 1.2249 0.0003 0.03%
2026-07-14 020082 易方达信用债债券D 1.1316 1.2249 1.1316 1.2249 0.0000 0.00%
2026-07-13 020082 易方达信用债债券D 1.1316 1.2249 1.1320 1.2253 -0.0004 -0.04%
2026-07-10 020082 易方达信用债债券D 1.1320 1.2253 1.1318 1.2251 0.0002 0.02%
2026-07-09 020082 易方达信用债债券D 1.1318 1.2251 1.1316 1.2249 0.0002 0.02%
2026-07-08 020082 易方达信用债债券D 1.1316 1.2249 1.1311 1.2244 0.0005 0.04%
2026-07-07 020082 易方达信用债债券D 1.1311 1.2244 1.1310 1.2243 0.0001 0.01%
2026-07-06 020082 易方达信用债债券D 1.1310 1.2243 1.1304 1.2237 0.0006 0.05%
2026-07-03 020082 易方达信用债债券D 1.1304 1.2237 1.1307 1.2240 -0.0003 -0.03%
2026-07-02 020082 易方达信用债债券D 1.1307 1.2240 1.1305 1.2238 0.0002 0.02%
2026-07-01 020082 易方达信用债债券D 1.1305 1.2238 1.1314 1.2247 -0.0009 -0.08%
2026-06-30 020082 易方达信用债债券D 1.1314 1.2247 1.1319 1.2252 -0.0005 -0.04%
2026-06-29 020082 易方达信用债债券D 1.1319 1.2252 1.1312 1.2245 0.0007 0.06%
2026-06-26 020082 易方达信用债债券D 1.1312 1.2245 1.1310 1.2243 0.0002 0.02%
2026-06-25 020082 易方达信用债债券D 1.1310 1.2243 1.1303 1.2236 0.0007 0.06%
2026-06-24 020082 易方达信用债债券D 1.1303 1.2236 1.1304 1.2237 -0.0001 -0.01%
2026-06-23 020082 易方达信用债债券D 1.1304 1.2237 1.1308 1.2241 -0.0004 -0.04%
2026-06-22 020082 易方达信用债债券D 1.1308 1.2241 1.1309 1.2242 -0.0001 -0.01%
2026-06-18 020082 易方达信用债债券D 1.1309 1.2242 1.1305 1.2238 0.0004 0.04%
2026-06-17 020082 易方达信用债债券D 1.1305 1.2238 1.1297 1.2230 0.0008 0.07%
2026-06-16 020082 易方达信用债债券D 1.1297 1.2230 1.1290 1.2223 0.0007 0.06%
2026-06-15 020082 易方达信用债债券D 1.1290 1.2223 1.1285 1.2218 0.0005 0.04%
2026-06-12 020082 易方达信用债债券D 1.1285 1.2218 1.1278 1.2211 0.0007 0.06%
2026-06-11 020082 易方达信用债债券D 1.1278 1.2211 1.1289 1.2222 -0.0011 -0.10%
2026-06-10 020082 易方达信用债债券D 1.1289 1.2222 1.1295 1.2228 -0.0006 -0.05%
2026-06-09 020082 易方达信用债债券D 1.1295 1.2228 1.1302 1.2235 -0.0007 -0.06%
2026-06-08 020082 易方达信用债债券D 1.1302 1.2235 1.1309 1.2242 -0.0007 -0.06%
2026-06-05 020082 易方达信用债债券D 1.1309 1.2242 1.1315 1.2248 -0.0006 -0.05%
2026-06-04 020082 易方达信用债债券D 1.1315 1.2248 1.1313 1.2246 0.0002 0.02%
2026-06-03 020082 易方达信用债债券D 1.1313 1.2246 1.1314 1.2247 -0.0001 -0.01%
2026-06-02 020082 易方达信用债债券D 1.1314 1.2247 1.1313 1.2246 0.0001 0.01%
2026-06-01 020082 易方达信用债债券D 1.1313 1.2246 1.1305 1.2238 0.0008 0.07%
2026-05-29 020082 易方达信用债债券D 1.1305 1.2238 1.1302 1.2235 0.0003 0.03%
2026-05-28 020082 易方达信用债债券D 1.1302 1.2235 1.1297 1.2230 0.0005 0.04%
2026-05-27 020082 易方达信用债债券D 1.1297 1.2230 1.1289 1.2222 0.0008 0.07%
2026-05-26 020082 易方达信用债债券D 1.1289 1.2222 1.1283 1.2216 0.0006 0.05%
2026-05-25 020082 易方达信用债债券D 1.1283 1.2216 1.1279 1.2212 0.0004 0.04%
2026-05-22 020082 易方达信用债债券D 1.1279 1.2212 1.1282 1.2215 -0.0003 -0.03%
2026-05-21 020082 易方达信用债债券D 1.1282 1.2215 1.1281 1.2214 0.0001 0.01%
2026-05-20 020082 易方达信用债债券D 1.1281 1.2214 1.1278 1.2211 0.0003 0.03%
2026-05-19 020082 易方达信用债债券D 1.1278 1.2211 1.1274 1.2207 0.0004 0.04%
2026-05-18 020082 易方达信用债债券D 1.1274 1.2207 1.1270 1.2203 0.0004 0.04%
2026-05-15 020082 易方达信用债债券D 1.1270 1.2203 1.1269 1.2202 0.0001 0.01%
2026-05-14 020082 易方达信用债债券D 1.1269 1.2202 1.1269 1.2202 0.0000 0.00%
2026-05-13 020082 易方达信用债债券D 1.1269 1.2202 1.1264 1.2197 0.0005 0.04%
2026-05-12 020082 易方达信用债债券D 1.1264 1.2197 1.1262 1.2195 0.0002 0.02%
2026-05-11 020082 易方达信用债债券D 1.1262 1.2195 1.1258 1.2191 0.0004 0.04%
2026-05-08 020082 易方达信用债债券D 1.1258 1.2191 1.1256 1.2189 0.0002 0.02%
2026-04-30 020082 易方达信用债债券D 1.1302 1.2187 1.1300 1.2185 0.0002 0.02%
2026-04-29 020082 易方达信用债债券D 1.1300 1.2185 1.1294 1.2179 0.0006 0.05%
2026-04-28 020082 易方达信用债债券D 1.1294 1.2179 1.1291 1.2176 0.0003 0.03%
2026-04-27 020082 易方达信用债债券D 1.1291 1.2176 1.1296 1.2181 -0.0005 -0.04%
2026-04-24 020082 易方达信用债债券D 1.1296 1.2181 1.1300 1.2185 -0.0004 -0.04%
2026-04-23 020082 易方达信用债债券D 1.1300 1.2185 1.1305 1.2190 -0.0005 -0.04%
2026-04-22 020082 易方达信用债债券D 1.1305 1.2190 1.1301 1.2186 0.0004 0.04%
2026-04-21 020082 易方达信用债债券D 1.1301 1.2186 1.1297 1.2182 0.0004 0.04%
2026-04-20 020082 易方达信用债债券D 1.1297 1.2182 1.1293 1.2178 0.0004 0.04%
2026-04-17 020082 易方达信用债债券D 1.1293 1.2178 1.1290 1.2175 0.0003 0.03%
2026-04-16 020082 易方达信用债债券D 1.1290 1.2175 1.1289 1.2174 0.0001 0.01%
2026-04-15 020082 易方达信用债债券D 1.1289 1.2174 1.1286 1.2171 0.0003 0.03%
2026-04-14 020082 易方达信用债债券D 1.1286 1.2171 1.1283 1.2168 0.0003 0.03%
2026-04-13 020082 易方达信用债债券D 1.1283 1.2168 1.1281 1.2166 0.0002 0.02%
2026-04-10 020082 易方达信用债债券D 1.1281 1.2166 1.1281 1.2166 0.0000 0.00%
2026-04-09 020082 易方达信用债债券D 1.1281 1.2166 1.1282 1.2167 -0.0001 -0.01%
2026-04-08 020082 易方达信用债债券D 1.1282 1.2167 1.1282 1.2167 0.0000 0.00%
2026-04-07 020082 易方达信用债债券D 1.1282 1.2167 1.1278 1.2163 0.0004 0.04%
2026-04-03 020082 易方达信用债债券D 1.1278 1.2163 1.1270 1.2155 0.0008 0.07%
2026-04-02 020082 易方达信用债债券D 1.1270 1.2155 1.1270 1.2155 0.0000 0.00%
2026-04-01 020082 易方达信用债债券D 1.1270 1.2155 1.1271 1.2156 -0.0001 -0.01%
2026-03-31 020082 易方达信用债债券D 1.1271 1.2156 1.1270 1.2155 0.0001 0.01%
2026-03-30 020082 易方达信用债债券D 1.1270 1.2155 1.1265 1.2150 0.0005 0.04%
2026-03-27 020082 易方达信用债债券D 1.1265 1.2150 1.1259 1.2144 0.0006 0.05%
2026-03-26 020082 易方达信用债债券D 1.1259 1.2144 1.1258 1.2143 0.0001 0.01%
2026-03-25 020082 易方达信用债债券D 1.1258 1.2143 1.1256 1.2141 0.0002 0.02%
2026-03-24 020082 易方达信用债债券D 1.1256 1.2141 1.1255 1.2140 0.0001 0.01%
2026-03-23 020082 易方达信用债债券D 1.1255 1.2140 1.1258 1.2143 -0.0003 -0.03%
2026-03-20 020082 易方达信用债债券D 1.1258 1.2143 1.1254 1.2139 0.0004 0.04%
2026-03-19 020082 易方达信用债债券D 1.1254 1.2139 1.1251 1.2136 0.0003 0.03%
2026-03-18 020082 易方达信用债债券D 1.1251 1.2136 1.1245 1.2130 0.0006 0.05%
2026-03-17 020082 易方达信用债债券D 1.1245 1.2130 1.1244 1.2129 0.0001 0.01%
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旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
新华策略精选股票C 3.9480 6.99%
新华优选分红混合C 1.6369 6.77%
金信行业优选混合发起式C 4.2221 6.28%
金信稳健策略混合C 3.5634 6.25%
德邦鑫星价值C 5.2212 5.83%
方正富邦策略精选A 1.1310 5.62%
方正富邦策略精选C 1.1215 5.62%
信澳产业升级混合C 3.6230 5.57%
长城久祥混合C 2.5591 5.56%
信澳新财富混合C 1.0012 5.52%
债券型-长债基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
招商债券D 1.3728 0.20%
招商债券A 1.3871 0.20%
招商债券B 1.4140 0.20%
招商金鸿债券A 1.2515 0.15%
招商金鸿债券C 1.2315 0.15%
鹏扬淳盈6个月定开债C 1.0414 0.15%
招商金鸿债券D 1.2450 0.15%
鹏扬淳盈6个月定开债A 1.0475 0.14%
鹏扬淳盈6个月定开D 1.0477 0.14%
富荣富兴纯债A 1.2703 0.12%
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