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金信民富债券C基金净值查询(020079)

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  • 累计净值：1.3982
  • 成立日期：
  • 基金类型：债券型-长债
  • 成立份额：
  • 最近份额：16.2969亿
  • 最近资产：0.49亿元
  • 基金公司：
  • 基金经理：杨杰
近一年金信民富债券C基金净值查询
基金历史净值按日期查询: -
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近一年,金信民富债券C(020079)基金累计收益率1.15%
净值日期 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率
2026-09-16 020079 金信民富债券C 1.0423 1.3982 1.0423 1.3982 0.0000 0.00%
2026-09-15 020079 金信民富债券C 1.0423 1.3982 1.0422 1.3981 0.0001 0.01%
2026-09-14 020079 金信民富债券C 1.0422 1.3981 1.0420 1.3979 0.0002 0.02%
2026-09-11 020079 金信民富债券C 1.0420 1.3979 1.0421 1.3980 -0.0001 -0.01%
2026-09-10 020079 金信民富债券C 1.0421 1.3980 1.0421 1.3980 0.0000 0.00%
2026-09-09 020079 金信民富债券C 1.0421 1.3980 1.0420 1.3979 0.0001 0.01%
2026-09-08 020079 金信民富债券C 1.0420 1.3979 1.0422 1.3981 -0.0002 -0.02%
2026-09-07 020079 金信民富债券C 1.0422 1.3981 1.0420 1.3979 0.0002 0.02%
2026-09-04 020079 金信民富债券C 1.0420 1.3979 1.0422 1.3981 -0.0002 -0.02%
2026-09-03 020079 金信民富债券C 1.0422 1.3981 1.0419 1.3978 0.0003 0.03%
2026-09-02 020079 金信民富债券C 1.0419 1.3978 1.0419 1.3978 0.0000 0.00%
2026-09-01 020079 金信民富债券C 1.0419 1.3978 1.0417 1.3976 0.0002 0.02%
2026-08-31 020079 金信民富债券C 1.0417 1.3976 1.0416 1.3975 0.0001 0.01%
2026-08-28 020079 金信民富债券C 1.0416 1.3975 1.0415 1.3974 0.0001 0.01%
2026-08-27 020079 金信民富债券C 1.0415 1.3974 1.0418 1.3977 -0.0003 -0.03%
2026-08-26 020079 金信民富债券C 1.0418 1.3977 1.0421 1.3980 -0.0003 -0.03%
2026-08-25 020079 金信民富债券C 1.0421 1.3980 1.0421 1.3980 0.0000 0.00%
2026-08-24 020079 金信民富债券C 1.0421 1.3980 1.0419 1.3978 0.0002 0.02%
2026-08-21 020079 金信民富债券C 1.0419 1.3978 1.0420 1.3979 -0.0001 -0.01%
2026-08-20 020079 金信民富债券C 1.0420 1.3979 1.0422 1.3981 -0.0002 -0.02%
2026-08-19 020079 金信民富债券C 1.0422 1.3981 1.0432 1.3991 -0.0010 -0.10%
2026-08-18 020079 金信民富债券C 1.0432 1.3991 1.0476 1.4035 -0.0044 -0.42%
2026-08-17 020079 金信民富债券C 1.0476 1.4035 1.0474 1.4033 0.0002 0.02%
2026-08-14 020079 金信民富债券C 1.0474 1.4033 1.0475 1.4034 -0.0001 -0.01%
2026-08-13 020079 金信民富债券C 1.0475 1.4034 1.0471 1.4030 0.0004 0.04%
2026-08-12 020079 金信民富债券C 1.0471 1.4030 1.0473 1.4032 -0.0002 -0.02%
2026-08-11 020079 金信民富债券C 1.0473 1.4032 1.0479 1.4038 -0.0006 -0.06%
2026-08-10 020079 金信民富债券C 1.0479 1.4038 1.0469 1.4028 0.0010 0.10%
2026-08-07 020079 金信民富债券C 1.0469 1.4028 1.0463 1.4022 0.0006 0.06%
2026-08-06 020079 金信民富债券C 1.0463 1.4022 1.0463 1.4022 0.0000 0.00%
2026-08-05 020079 金信民富债券C 1.0463 1.4022 1.0463 1.4022 0.0000 0.00%
2026-08-04 020079 金信民富债券C 1.0463 1.4022 1.0461 1.4020 0.0002 0.02%
2026-08-03 020079 金信民富债券C 1.0461 1.4020 1.0462 1.4021 -0.0001 -0.01%
2026-07-31 020079 金信民富债券C 1.0462 1.4021 1.0462 1.4021 0.0000 0.00%
2026-07-30 020079 金信民富债券C 1.0462 1.4021 1.0445 1.4004 0.0017 0.16%
2026-07-29 020079 金信民富债券C 1.0445 1.4004 1.0452 1.4011 -0.0007 -0.07%
2026-07-28 020079 金信民富债券C 1.0452 1.4011 1.0452 1.4011 0.0000 0.00%
2026-07-27 020079 金信民富债券C 1.0452 1.4011 1.0452 1.4011 0.0000 0.00%
2026-07-24 020079 金信民富债券C 1.0452 1.4011 1.0452 1.4011 0.0000 0.00%
2026-07-23 020079 金信民富债券C 1.0452 1.4011 1.0450 1.4009 0.0002 0.02%
2026-07-22 020079 金信民富债券C 1.0450 1.4009 1.0436 1.3995 0.0014 0.13%
2026-07-21 020079 金信民富债券C 1.0436 1.3995 1.0435 1.3994 0.0001 0.01%
2026-07-20 020079 金信民富债券C 1.0435 1.3994 1.0439 1.3998 -0.0004 -0.04%
2026-07-17 020079 金信民富债券C 1.0439 1.3998 1.0433 1.3992 0.0006 0.06%
2026-07-16 020079 金信民富债券C 1.0433 1.3992 1.0434 1.3993 -0.0001 -0.01%
2026-07-15 020079 金信民富债券C 1.0434 1.3993 1.0436 1.3995 -0.0002 -0.02%
2026-07-14 020079 金信民富债券C 1.0436 1.3995 1.0437 1.3996 -0.0001 -0.01%
2026-07-13 020079 金信民富债券C 1.0437 1.3996 1.0443 1.4002 -0.0006 -0.06%
2026-07-10 020079 金信民富债券C 1.0443 1.4002 1.0441 1.4000 0.0002 0.02%
2026-07-09 020079 金信民富债券C 1.0441 1.4000 1.0445 1.4004 -0.0004 -0.04%
2026-07-08 020079 金信民富债券C 1.0445 1.4004 1.0442 1.4001 0.0003 0.03%
2026-07-07 020079 金信民富债券C 1.0442 1.4001 1.0444 1.4003 -0.0002 -0.02%
2026-07-06 020079 金信民富债券C 1.0444 1.4003 1.0441 1.4000 0.0003 0.03%
2026-07-03 020079 金信民富债券C 1.0441 1.4000 1.0444 1.4003 -0.0003 -0.03%
2026-07-02 020079 金信民富债券C 1.0444 1.4003 1.0445 1.4004 -0.0001 -0.01%
2026-07-01 020079 金信民富债券C 1.0445 1.4004 1.0454 1.4013 -0.0009 -0.09%
2026-06-30 020079 金信民富债券C 1.0454 1.4013 1.0462 1.4021 -0.0008 -0.08%
2026-06-29 020079 金信民富债券C 1.0462 1.4021 1.0453 1.4012 0.0009 0.09%
2026-06-26 020079 金信民富债券C 1.0453 1.4012 1.0451 1.4010 0.0002 0.02%
2026-06-25 020079 金信民富债券C 1.0451 1.4010 1.0444 1.4003 0.0007 0.07%
2026-06-24 020079 金信民富债券C 1.0444 1.4003 1.0443 1.4002 0.0001 0.01%
2026-06-23 020079 金信民富债券C 1.0443 1.4002 1.0447 1.4006 -0.0004 -0.04%
2026-06-22 020079 金信民富债券C 1.0447 1.4006 1.0447 1.4006 0.0000 0.00%
2026-06-18 020079 金信民富债券C 1.0447 1.4006 1.0445 1.4004 0.0002 0.02%
2026-06-17 020079 金信民富债券C 1.0445 1.4004 1.0442 1.4001 0.0003 0.03%
2026-06-16 020079 金信民富债券C 1.0442 1.4001 1.0437 1.3996 0.0005 0.05%
2026-06-15 020079 金信民富债券C 1.0437 1.3996 1.0437 1.3996 0.0000 0.00%
2026-06-12 020079 金信民富债券C 1.0437 1.3996 1.0439 1.3998 -0.0002 -0.02%
2026-06-11 020079 金信民富债券C 1.0439 1.3998 1.0441 1.4000 -0.0002 -0.02%
2026-06-10 020079 金信民富债券C 1.0441 1.4000 1.0443 1.4002 -0.0002 -0.02%
2026-06-09 020079 金信民富债券C 1.0443 1.4002 1.0445 1.4004 -0.0002 -0.02%
2026-06-08 020079 金信民富债券C 1.0445 1.4004 1.0447 1.4006 -0.0002 -0.02%
2026-06-05 020079 金信民富债券C 1.0447 1.4006 1.0447 1.4006 0.0000 0.00%
2026-06-04 020079 金信民富债券C 1.0447 1.4006 1.0447 1.4006 0.0000 0.00%
2026-06-03 020079 金信民富债券C 1.0447 1.4006 1.0447 1.4006 0.0000 0.00%
2026-06-02 020079 金信民富债券C 1.0447 1.4006 1.0448 1.4007 -0.0001 -0.01%
2026-06-01 020079 金信民富债券C 1.0448 1.4007 1.0446 1.4005 0.0002 0.02%
2026-05-29 020079 金信民富债券C 1.0446 1.4005 1.0445 1.4004 0.0001 0.01%
2026-05-28 020079 金信民富债券C 1.0445 1.4004 1.0443 1.4002 0.0002 0.02%
2026-05-27 020079 金信民富债券C 1.0443 1.4002 1.0438 1.3997 0.0005 0.05%
2026-05-26 020079 金信民富债券C 1.0438 1.3997 1.0435 1.3994 0.0003 0.03%
2026-05-25 020079 金信民富债券C 1.0435 1.3994 1.0433 1.3992 0.0002 0.02%
2026-05-22 020079 金信民富债券C 1.0433 1.3992 1.0434 1.3993 -0.0001 -0.01%
2026-05-21 020079 金信民富债券C 1.0434 1.3993 1.0435 1.3994 -0.0001 -0.01%
2026-05-20 020079 金信民富债券C 1.0435 1.3994 1.0434 1.3993 0.0001 0.01%
2026-05-19 020079 金信民富债券C 1.0434 1.3993 1.0431 1.3990 0.0003 0.03%
2026-05-18 020079 金信民富债券C 1.0431 1.3990 1.0429 1.3988 0.0002 0.02%
2026-05-15 020079 金信民富债券C 1.0429 1.3988 1.0428 1.3987 0.0001 0.01%
2026-05-14 020079 金信民富债券C 1.0428 1.3987 1.0428 1.3987 0.0000 0.00%
2026-05-13 020079 金信民富债券C 1.0428 1.3987 1.0427 1.3986 0.0001 0.01%
2026-05-12 020079 金信民富债券C 1.0427 1.3986 1.0424 1.3983 0.0003 0.03%
2026-05-11 020079 金信民富债券C 1.0424 1.3983 1.0420 1.3979 0.0004 0.04%
2026-05-08 020079 金信民富债券C 1.0420 1.3979 1.0419 1.3978 0.0001 0.01%
2026-04-30 020079 金信民富债券C 1.0418 1.3977 1.0419 1.3978 -0.0001 -0.01%
2026-04-29 020079 金信民富债券C 1.0419 1.3978 1.0415 1.3974 0.0004 0.04%
2026-04-28 020079 金信民富债券C 1.0415 1.3974 1.0412 1.3971 0.0003 0.03%
2026-04-27 020079 金信民富债券C 1.0412 1.3971 1.0415 1.3974 -0.0003 -0.03%
2026-04-24 020079 金信民富债券C 1.0415 1.3974 1.0414 1.3973 0.0001 0.01%
2026-04-23 020079 金信民富债券C 1.0414 1.3973 1.0413 1.3972 0.0001 0.01%
2026-04-22 020079 金信民富债券C 1.0413 1.3972 1.0411 1.3970 0.0002 0.02%
2026-04-21 020079 金信民富债券C 1.0411 1.3970 1.0410 1.3969 0.0001 0.01%
2026-04-20 020079 金信民富债券C 1.0410 1.3969 1.0409 1.3968 0.0001 0.01%
2026-04-17 020079 金信民富债券C 1.0409 1.3968 1.0405 1.3964 0.0004 0.04%
2026-04-16 020079 金信民富债券C 1.0405 1.3964 1.0401 1.3960 0.0004 0.04%
2026-04-15 020079 金信民富债券C 1.0401 1.3960 1.0398 1.3957 0.0003 0.03%
2026-04-14 020079 金信民富债券C 1.0398 1.3957 1.0398 1.3957 0.0000 0.00%
2026-04-13 020079 金信民富债券C 1.0398 1.3957 1.0397 1.3956 0.0001 0.01%
2026-04-10 020079 金信民富债券C 1.0397 1.3956 1.0396 1.3955 0.0001 0.01%
2026-04-09 020079 金信民富债券C 1.0396 1.3955 1.0398 1.3957 -0.0002 -0.02%
2026-04-08 020079 金信民富债券C 1.0398 1.3957 1.0401 1.3960 -0.0003 -0.03%
2026-04-07 020079 金信民富债券C 1.0401 1.3960 1.0401 1.3960 0.0000 0.00%
2026-04-03 020079 金信民富债券C 1.0401 1.3960 1.0398 1.3957 0.0003 0.03%
2026-04-02 020079 金信民富债券C 1.0398 1.3957 1.0396 1.3955 0.0002 0.02%
2026-04-01 020079 金信民富债券C 1.0396 1.3955 1.0398 1.3957 -0.0002 -0.02%
2026-03-31 020079 金信民富债券C 1.0398 1.3957 1.0398 1.3957 0.0000 0.00%
2026-03-30 020079 金信民富债券C 1.0398 1.3957 1.0394 1.3953 0.0004 0.04%
2026-03-27 020079 金信民富债券C 1.0394 1.3953 1.0391 1.3950 0.0003 0.03%
2026-03-26 020079 金信民富债券C 1.0391 1.3950 1.0389 1.3948 0.0002 0.02%
2026-03-25 020079 金信民富债券C 1.0389 1.3948 1.0389 1.3948 0.0000 0.00%
2026-03-24 020079 金信民富债券C 1.0389 1.3948 1.0388 1.3947 0.0001 0.01%
2026-03-23 020079 金信民富债券C 1.0388 1.3947 1.0374 1.3933 0.0014 0.13%
2026-03-20 020079 金信民富债券C 1.0374 1.3933 1.0374 1.3933 0.0000 0.00%
2026-03-19 020079 金信民富债券C 1.0374 1.3933 1.0373 1.3932 0.0001 0.01%
2026-03-18 020079 金信民富债券C 1.0373 1.3932 1.0369 1.3928 0.0004 0.04%
2026-03-17 020079 金信民富债券C 1.0369 1.3928 1.0367 1.3926 0.0002 0.02%
2026-03-16 020079 金信民富债券C 1.0367 1.3926 1.0366 1.3925 0.0001 0.01%
2026-03-13 020079 金信民富债券C 1.0366 1.3925 1.0363 1.3922 0.0003 0.03%
2026-03-12 020079 金信民富债券C 1.0363 1.3922 1.0359 1.3918 0.0004 0.04%
2026-03-11 020079 金信民富债券C 1.0359 1.3918 1.0360 1.3919 -0.0001 -0.01%
2026-03-10 020079 金信民富债券C 1.0360 1.3919 1.0359 1.3918 0.0001 0.01%
2026-03-09 020079 金信民富债券C 1.0359 1.3918 1.0362 1.3921 -0.0003 -0.03%
2026-03-06 020079 金信民富债券C 1.0362 1.3921 1.0362 1.3921 0.0000 0.00%
2026-03-05 020079 金信民富债券C 1.0362 1.3921 1.0363 1.3922 -0.0001 -0.01%
2026-03-04 020079 金信民富债券C 1.0363 1.3922 1.0359 1.3918 0.0004 0.04%
2026-03-03 020079 金信民富债券C 1.0359 1.3918 1.0357 1.3916 0.0002 0.02%
2026-03-02 020079 金信民富债券C 1.0357 1.3916 1.0352 1.3911 0.0005 0.05%
2026-02-27 020079 金信民富债券C 1.0352 1.3911 1.0349 1.3908 0.0003 0.03%
2026-02-26 020079 金信民富债券C 1.0349 1.3908 1.0351 1.3910 -0.0002 -0.02%
2026-02-25 020079 金信民富债券C 1.0351 1.3910 1.0353 1.3912 -0.0002 -0.02%
2026-02-24 020079 金信民富债券C 1.0353 1.3912 1.0350 1.3909 0.0003 0.03%
2026-02-13 020079 金信民富债券C 1.0350 1.3909 1.0350 1.3909 0.0000 0.00%
2026-02-12 020079 金信民富债券C 1.0350 1.3909 1.0348 1.3907 0.0002 0.02%
2026-02-11 020079 金信民富债券C 1.0348 1.3907 1.0348 1.3907 0.0000 0.00%
2026-02-10 020079 金信民富债券C 1.0348 1.3907 1.0349 1.3908 -0.0001 -0.01%
2026-02-09 020079 金信民富债券C 1.0349 1.3908 1.0346 1.3905 0.0003 0.03%
2026-02-06 020079 金信民富债券C 1.0346 1.3905 1.0345 1.3904 0.0001 0.01%
2026-02-05 020079 金信民富债券C 1.0345 1.3904 1.0342 1.3901 0.0003 0.03%
2026-02-04 020079 金信民富债券C 1.0342 1.3901 1.0341 1.3900 0.0001 0.01%
2026-02-03 020079 金信民富债券C 1.0341 1.3900 1.0341 1.3900 0.0000 0.00%
2026-02-02 020079 金信民富债券C 1.0341 1.3900 1.0340 1.3899 0.0001 0.01%
2026-01-30 020079 金信民富债券C 1.0340 1.3899 1.0340 1.3899 0.0000 0.00%
2026-01-29 020079 金信民富债券C 1.0340 1.3899 1.0339 1.3898 0.0001 0.01%
2026-01-28 020079 金信民富债券C 1.0339 1.3898 1.0338 1.3897 0.0001 0.01%
2026-01-27 020079 金信民富债券C 1.0338 1.3897 1.0338 1.3897 0.0000 0.00%
2026-01-26 020079 金信民富债券C 1.0338 1.3897 1.0337 1.3896 0.0001 0.01%
2026-01-23 020079 金信民富债券C 1.0337 1.3896 1.0334 1.3893 0.0003 0.03%
2026-01-22 020079 金信民富债券C 1.0334 1.3893 1.0337 1.3896 -0.0003 -0.03%
2026-01-21 020079 金信民富债券C 1.0337 1.3896 1.0333 1.3892 0.0004 0.04%
2026-01-20 020079 金信民富债券C 1.0333 1.3892 1.0329 1.3888 0.0004 0.04%
2026-01-19 020079 金信民富债券C 1.0329 1.3888 1.0328 1.3887 0.0001 0.01%
2026-01-16 020079 金信民富债券C 1.0328 1.3887 1.0323 1.3882 0.0005 0.05%
2026-01-15 020079 金信民富债券C 1.0323 1.3882 1.0319 1.3878 0.0004 0.04%
2026-01-14 020079 金信民富债券C 1.0319 1.3878 1.0318 1.3877 0.0001 0.01%
2026-01-13 020079 金信民富债券C 1.0318 1.3877 1.0316 1.3875 0.0002 0.02%
2026-01-12 020079 金信民富债券C 1.0316 1.3875 1.0310 1.3869 0.0006 0.06%
2026-01-09 020079 金信民富债券C 1.0310 1.3869 1.0304 1.3863 0.0006 0.06%
2026-01-08 020079 金信民富债券C 1.0304 1.3863 1.0298 1.3857 0.0006 0.06%
2026-01-07 020079 金信民富债券C 1.0298 1.3857 1.0305 1.3864 -0.0007 -0.07%
2026-01-06 020079 金信民富债券C 1.0305 1.3864 1.0318 1.3877 -0.0013 -0.13%
2026-01-05 020079 金信民富债券C 1.0318 1.3877 1.0321 1.3880 -0.0003 -0.03%
2025-12-31 020079 金信民富债券C 1.0321 1.3880 1.0322 1.3881 -0.0001 -0.01%
2025-12-30 020079 金信民富债券C 1.0322 1.3881 1.0323 1.3882 -0.0001 -0.01%
2025-12-29 020079 金信民富债券C 1.0323 1.3882 1.0341 1.3900 -0.0018 -0.17%
2025-12-26 020079 金信民富债券C 1.0341 1.3900 1.0338 1.3897 0.0003 0.03%
2025-12-25 020079 金信民富债券C 1.0338 1.3897 1.0341 1.3900 -0.0003 -0.03%
2025-12-24 020079 金信民富债券C 1.0341 1.3900 1.0338 1.3897 0.0003 0.03%
2025-12-23 020079 金信民富债券C 1.0338 1.3897 1.0316 1.3875 0.0022 0.21%
2025-12-22 020079 金信民富债券C 1.0316 1.3875 1.0333 1.3892 -0.0017 -0.16%
2025-12-19 020079 金信民富债券C 1.0333 1.3892 1.0305 1.3864 0.0028 0.27%
2025-12-18 020079 金信民富债券C 1.0305 1.3864 1.0311 1.3870 -0.0006 -0.06%
2025-12-17 020079 金信民富债券C 1.0311 1.3870 1.0270 1.3829 0.0041 0.40%
2025-12-16 020079 金信民富债券C 1.0270 1.3829 1.0270 1.3829 0.0000 0.00%
2025-12-15 020079 金信民富债券C 1.0270 1.3829 1.0292 1.3851 -0.0022 -0.21%
2025-12-12 020079 金信民富债券C 1.0292 1.3851 1.0308 1.3867 -0.0016 -0.16%
2025-12-11 020079 金信民富债券C 1.0308 1.3867 1.0294 1.3853 0.0014 0.14%
2025-12-10 020079 金信民富债券C 1.0294 1.3853 1.0283 1.3842 0.0011 0.11%
2025-12-09 020079 金信民富债券C 1.0283 1.3842 1.0274 1.3833 0.0009 0.09%
2025-12-08 020079 金信民富债券C 1.0274 1.3833 1.0274 1.3833 0.0000 0.00%
2025-12-05 020079 金信民富债券C 1.0274 1.3833 1.0257 1.3816 0.0017 0.17%
2025-12-04 020079 金信民富债券C 1.0257 1.3816 1.0292 1.3851 -0.0035 -0.34%
2025-12-03 020079 金信民富债券C 1.0292 1.3851 1.0314 1.3873 -0.0022 -0.21%
2025-12-02 020079 金信民富债券C 1.0314 1.3873 1.0327 1.3886 -0.0013 -0.13%
2025-12-01 020079 金信民富债券C 1.0327 1.3886 1.0327 1.3886 0.0000 0.00%
2025-11-28 020079 金信民富债券C 1.0327 1.3886 1.0314 1.3873 0.0013 0.13%
2025-11-27 020079 金信民富债券C 1.0314 1.3873 1.0322 1.3881 -0.0008 -0.08%
2025-11-26 020079 金信民富债券C 1.0322 1.3881 1.0343 1.3902 -0.0021 -0.20%
2025-11-25 020079 金信民富债券C 1.0343 1.3902 1.0362 1.3921 -0.0019 -0.18%
2025-11-24 020079 金信民富债券C 1.0362 1.3921 1.0362 1.3921 0.0000 0.00%
2025-11-21 020079 金信民富债券C 1.0362 1.3921 1.0366 1.3925 -0.0004 -0.04%
2025-11-20 020079 金信民富债券C 1.0366 1.3925 1.0367 1.3926 -0.0001 -0.01%
2025-11-19 020079 金信民富债券C 1.0367 1.3926 1.0382 1.3941 -0.0015 -0.14%
2025-11-18 020079 金信民富债券C 1.0382 1.3941 1.0381 1.3940 0.0001 0.01%
2025-11-17 020079 金信民富债券C 1.0381 1.3940 1.0371 1.3930 0.0010 0.10%
2025-11-14 020079 金信民富债券C 1.0371 1.3930 1.0369 1.3928 0.0002 0.02%
2025-11-13 020079 金信民富债券C 1.0369 1.3928 1.0374 1.3933 -0.0005 -0.05%
2025-11-12 020079 金信民富债券C 1.0374 1.3933 1.0363 1.3922 0.0011 0.11%
2025-11-11 020079 金信民富债券C 1.0363 1.3922 1.0366 1.3925 -0.0003 -0.03%
2025-11-10 020079 金信民富债券C 1.0366 1.3925 1.0355 1.3914 0.0011 0.11%
2025-11-07 020079 金信民富债券C 1.0355 1.3914 1.0359 1.3918 -0.0004 -0.04%
2025-11-06 020079 金信民富债券C 1.0359 1.3918 1.0378 1.3937 -0.0019 -0.18%
2025-11-05 020079 金信民富债券C 1.0378 1.3937 1.0374 1.3933 0.0004 0.04%
2025-11-04 020079 金信民富债券C 1.0374 1.3933 1.0376 1.3935 -0.0002 -0.02%
2025-11-03 020079 金信民富债券C 1.0376 1.3935 1.0369 1.3928 0.0007 0.07%
2025-10-31 020079 金信民富债券C 1.0369 1.3928 1.0345 1.3904 0.0024 0.23%
2025-10-30 020079 金信民富债券C 1.0345 1.3904 1.0330 1.3889 0.0015 0.15%
2025-10-29 020079 金信民富债券C 1.0330 1.3889 1.0333 1.3892 -0.0003 -0.03%
2025-10-28 020079 金信民富债券C 1.0333 1.3892 1.0296 1.3855 0.0037 0.36%
2025-10-27 020079 金信民富债券C 1.0296 1.3855 1.0286 1.3845 0.0010 0.10%
2025-10-24 020079 金信民富债券C 1.0286 1.3845 1.0302 1.3861 -0.0016 -0.16%
2025-10-23 020079 金信民富债券C 1.0302 1.3861 1.0311 1.3870 -0.0009 -0.09%
2025-10-22 020079 金信民富债券C 1.0311 1.3870 1.0307 1.3866 0.0004 0.04%
2025-10-21 020079 金信民富债券C 1.0307 1.3866 1.0284 1.3843 0.0023 0.22%
2025-10-20 020079 金信民富债券C 1.0284 1.3843 1.0301 1.3860 -0.0017 -0.17%
2025-10-17 020079 金信民富债券C 1.0301 1.3860 1.0265 1.3824 0.0036 0.35%
2025-10-16 020079 金信民富债券C 1.0265 1.3824 1.0248 1.3807 0.0017 0.17%
2025-10-15 020079 金信民富债券C 1.0248 1.3807 1.0248 1.3807 0.0000 0.00%
2025-10-14 020079 金信民富债券C 1.0248 1.3807 1.0248 1.3807 0.0000 0.00%
2025-10-13 020079 金信民富债券C 1.0248 1.3807 1.0233 1.3792 0.0015 0.15%
2025-10-10 020079 金信民富债券C 1.0233 1.3792 1.0247 1.3806 -0.0014 -0.14%
2025-10-09 020079 金信民富债券C 1.0247 1.3806 1.0244 1.3803 0.0003 0.03%
2025-09-30 020079 金信民富债券C 1.0244 1.3803 1.0238 1.3797 0.0006 0.06%
2025-09-29 020079 金信民富债券C 1.0238 1.3797 1.0256 1.3815 -0.0018 -0.18%
2025-09-26 020079 金信民富债券C 1.0256 1.3815 1.0249 1.3808 0.0007 0.07%
2025-09-25 020079 金信民富债券C 1.0249 1.3808 1.0240 1.3799 0.0009 0.09%
2025-09-24 020079 金信民富债券C 1.0240 1.3799 1.0277 1.3836 -0.0037 -0.36%
2025-09-23 020079 金信民富债券C 1.0277 1.3836 1.0303 1.3862 -0.0026 -0.25%
2025-09-22 020079 金信民富债券C 1.0303 1.3862 1.0298 1.3857 0.0005 0.05%
2025-09-19 020079 金信民富债券C 1.0298 1.3857 1.0321 1.3880 -0.0023 -0.22%
2025-09-18 020079 金信民富债券C 1.0321 1.3880 1.0335 1.3894 -0.0014 -0.14%
2025-09-17 020079 金信民富债券C 1.0335 1.3894 1.0319 1.3878 0.0016 0.16%
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旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
新华策略精选股票C 3.9480 6.99%
新华优选分红混合C 1.6369 6.77%
金信行业优选混合发起式C 4.2221 6.28%
金信稳健策略混合C 3.5634 6.25%
德邦鑫星价值C 5.2212 5.83%
方正富邦策略精选A 1.1310 5.62%
方正富邦策略精选C 1.1215 5.62%
信澳产业升级混合C 3.6230 5.57%
长城久祥混合C 2.5591 5.56%
信澳新财富混合C 1.0012 5.52%
债券型-长债基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
招商债券D 1.3728 0.20%
招商债券A 1.3871 0.20%
招商债券B 1.4140 0.20%
招商金鸿债券A 1.2515 0.15%
招商金鸿债券C 1.2315 0.15%
鹏扬淳盈6个月定开债C 1.0414 0.15%
招商金鸿债券D 1.2450 0.15%
鹏扬淳盈6个月定开债A 1.0475 0.14%
鹏扬淳盈6个月定开D 1.0477 0.14%
富荣富兴纯债A 1.2703 0.12%
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