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金信民富债券A基金净值查询(020078)

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今天最新净值 1.0176 0.0001 0.01% 2026-09-16
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  • 累计净值：1.3671
  • 成立日期：
  • 基金类型：债券型-长债
  • 成立份额：
  • 最近份额：21.2109亿
  • 最近资产：2.00亿元
  • 基金公司：
  • 基金经理：杨杰
近半年金信民富债券A基金净值查询
基金历史净值按日期查询: -
速查: 近一周 近一月 近一季 近一年 今年以来
近半年,金信民富债券A(020078)基金累计收益率-0.36%
净值日期 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率
2026-09-16 020078 金信民富债券A 1.0177 1.3672 1.0176 1.3671 0.0001 0.01%
2026-09-15 020078 金信民富债券A 1.0176 1.3671 1.0175 1.3670 0.0001 0.01%
2026-09-14 020078 金信民富债券A 1.0175 1.3670 1.0173 1.3668 0.0002 0.02%
2026-09-11 020078 金信民富债券A 1.0173 1.3668 1.0174 1.3669 -0.0001 -0.01%
2026-09-10 020078 金信民富债券A 1.0174 1.3669 1.0174 1.3669 0.0000 0.00%
2026-09-09 020078 金信民富债券A 1.0174 1.3669 1.0174 1.3669 0.0000 0.00%
2026-09-08 020078 金信民富债券A 1.0174 1.3669 1.0175 1.3670 -0.0001 -0.01%
2026-09-07 020078 金信民富债券A 1.0175 1.3670 1.0173 1.3668 0.0002 0.02%
2026-09-04 020078 金信民富债券A 1.0173 1.3668 1.0175 1.3670 -0.0002 -0.02%
2026-09-03 020078 金信民富债券A 1.0175 1.3670 1.0172 1.3667 0.0003 0.03%
2026-09-02 020078 金信民富债券A 1.0172 1.3667 1.0172 1.3667 0.0000 0.00%
2026-09-01 020078 金信民富债券A 1.0172 1.3667 1.0170 1.3665 0.0002 0.02%
2026-08-31 020078 金信民富债券A 1.0170 1.3665 1.0169 1.3664 0.0001 0.01%
2026-08-28 020078 金信民富债券A 1.0169 1.3664 1.0168 1.3663 0.0001 0.01%
2026-08-27 020078 金信民富债券A 1.0168 1.3663 1.0171 1.3666 -0.0003 -0.03%
2026-08-26 020078 金信民富债券A 1.0171 1.3666 1.0174 1.3669 -0.0003 -0.03%
2026-08-25 020078 金信民富债券A 1.0174 1.3669 1.0174 1.3669 0.0000 0.00%
2026-08-24 020078 金信民富债券A 1.0174 1.3669 1.0172 1.3667 0.0002 0.02%
2026-08-21 020078 金信民富债券A 1.0172 1.3667 1.0174 1.3669 -0.0002 -0.02%
2026-08-20 020078 金信民富债券A 1.0174 1.3669 1.0175 1.3670 -0.0001 -0.01%
2026-08-19 020078 金信民富债券A 1.0175 1.3670 1.0185 1.3680 -0.0010 -0.10%
2026-08-18 020078 金信民富债券A 1.0185 1.3680 1.0308 1.3803 -0.0123 -1.21%
2026-08-17 020078 金信民富债券A 1.0308 1.3803 1.0306 1.3801 0.0002 0.02%
2026-08-14 020078 金信民富债券A 1.0306 1.3801 1.0307 1.3802 -0.0001 -0.01%
2026-08-13 020078 金信民富债券A 1.0307 1.3802 1.0303 1.3798 0.0004 0.04%
2026-08-12 020078 金信民富债券A 1.0303 1.3798 1.0305 1.3800 -0.0002 -0.02%
2026-08-11 020078 金信民富债券A 1.0305 1.3800 1.0311 1.3806 -0.0006 -0.06%
2026-08-10 020078 金信民富债券A 1.0311 1.3806 1.0301 1.3796 0.0010 0.10%
2026-08-07 020078 金信民富债券A 1.0301 1.3796 1.0295 1.3790 0.0006 0.06%
2026-08-06 020078 金信民富债券A 1.0295 1.3790 1.0295 1.3790 0.0000 0.00%
2026-08-05 020078 金信民富债券A 1.0295 1.3790 1.0295 1.3790 0.0000 0.00%
2026-08-04 020078 金信民富债券A 1.0295 1.3790 1.0293 1.3788 0.0002 0.02%
2026-08-03 020078 金信民富债券A 1.0293 1.3788 1.0293 1.3788 0.0000 0.00%
2026-07-31 020078 金信民富债券A 1.0293 1.3788 1.0293 1.3788 0.0000 0.00%
2026-07-30 020078 金信民富债券A 1.0293 1.3788 1.0278 1.3773 0.0015 0.15%
2026-07-29 020078 金信民富债券A 1.0278 1.3773 1.0284 1.3779 -0.0006 -0.06%
2026-07-28 020078 金信民富债券A 1.0284 1.3779 1.0284 1.3779 0.0000 0.00%
2026-07-27 020078 金信民富债券A 1.0284 1.3779 1.0284 1.3779 0.0000 0.00%
2026-07-24 020078 金信民富债券A 1.0284 1.3779 1.0284 1.3779 0.0000 0.00%
2026-07-23 020078 金信民富债券A 1.0284 1.3779 1.0283 1.3778 0.0001 0.01%
2026-07-22 020078 金信民富债券A 1.0283 1.3778 1.0268 1.3763 0.0015 0.15%
2026-07-21 020078 金信民富债券A 1.0268 1.3763 1.0267 1.3762 0.0001 0.01%
2026-07-20 020078 金信民富债券A 1.0267 1.3762 1.0271 1.3766 -0.0004 -0.04%
2026-07-17 020078 金信民富债券A 1.0271 1.3766 1.0265 1.3760 0.0006 0.06%
2026-07-16 020078 金信民富债券A 1.0265 1.3760 1.0266 1.3761 -0.0001 -0.01%
2026-07-15 020078 金信民富债券A 1.0266 1.3761 1.0268 1.3763 -0.0002 -0.02%
2026-07-14 020078 金信民富债券A 1.0268 1.3763 1.0269 1.3764 -0.0001 -0.01%
2026-07-13 020078 金信民富债券A 1.0269 1.3764 1.0275 1.3770 -0.0006 -0.06%
2026-07-10 020078 金信民富债券A 1.0275 1.3770 1.0273 1.3768 0.0002 0.02%
2026-07-09 020078 金信民富债券A 1.0273 1.3768 1.0276 1.3771 -0.0003 -0.03%
2026-07-08 020078 金信民富债券A 1.0276 1.3771 1.0273 1.3768 0.0003 0.03%
2026-07-07 020078 金信民富债券A 1.0273 1.3768 1.0275 1.3770 -0.0002 -0.02%
2026-07-06 020078 金信民富债券A 1.0275 1.3770 1.0273 1.3768 0.0002 0.02%
2026-07-03 020078 金信民富债券A 1.0273 1.3768 1.0276 1.3771 -0.0003 -0.03%
2026-07-02 020078 金信民富债券A 1.0276 1.3771 1.0277 1.3772 -0.0001 -0.01%
2026-07-01 020078 金信民富债券A 1.0277 1.3772 1.0285 1.3780 -0.0008 -0.08%
2026-06-30 020078 金信民富债券A 1.0285 1.3780 1.0293 1.3788 -0.0008 -0.08%
2026-06-29 020078 金信民富债券A 1.0293 1.3788 1.0285 1.3780 0.0008 0.08%
2026-06-26 020078 金信民富债券A 1.0285 1.3780 1.0282 1.3777 0.0003 0.03%
2026-06-25 020078 金信民富债券A 1.0282 1.3777 1.0275 1.3770 0.0007 0.07%
2026-06-24 020078 金信民富债券A 1.0275 1.3770 1.0274 1.3769 0.0001 0.01%
2026-06-23 020078 金信民富债券A 1.0274 1.3769 1.0278 1.3773 -0.0004 -0.04%
2026-06-22 020078 金信民富债券A 1.0278 1.3773 1.0279 1.3774 -0.0001 -0.01%
2026-06-18 020078 金信民富债券A 1.0279 1.3774 1.0276 1.3771 0.0003 0.03%
2026-06-17 020078 金信民富债券A 1.0276 1.3771 1.0273 1.3768 0.0003 0.03%
2026-06-16 020078 金信民富债券A 1.0273 1.3768 1.0269 1.3764 0.0004 0.04%
2026-06-15 020078 金信民富债券A 1.0269 1.3764 1.0269 1.3764 0.0000 0.00%
2026-06-12 020078 金信民富债券A 1.0269 1.3764 1.0270 1.3765 -0.0001 -0.01%
2026-06-11 020078 金信民富债券A 1.0270 1.3765 1.0272 1.3767 -0.0002 -0.02%
2026-06-10 020078 金信民富债券A 1.0272 1.3767 1.0275 1.3770 -0.0003 -0.03%
2026-06-09 020078 金信民富债券A 1.0275 1.3770 1.0277 1.3772 -0.0002 -0.02%
2026-06-08 020078 金信民富债券A 1.0277 1.3772 1.0278 1.3773 -0.0001 -0.01%
2026-06-05 020078 金信民富债券A 1.0278 1.3773 1.0279 1.3774 -0.0001 -0.01%
2026-06-04 020078 金信民富债券A 1.0279 1.3774 1.0278 1.3773 0.0001 0.01%
2026-06-03 020078 金信民富债券A 1.0278 1.3773 1.0278 1.3773 0.0000 0.00%
2026-06-02 020078 金信民富债券A 1.0278 1.3773 1.0279 1.3774 -0.0001 -0.01%
2026-06-01 020078 金信民富债券A 1.0279 1.3774 1.0277 1.3772 0.0002 0.02%
2026-05-29 020078 金信民富债券A 1.0277 1.3772 1.0276 1.3771 0.0001 0.01%
2026-05-28 020078 金信民富债券A 1.0276 1.3771 1.0274 1.3769 0.0002 0.02%
2026-05-27 020078 金信民富债券A 1.0274 1.3769 1.0269 1.3764 0.0005 0.05%
2026-05-26 020078 金信民富债券A 1.0269 1.3764 1.0266 1.3761 0.0003 0.03%
2026-05-25 020078 金信民富债券A 1.0266 1.3761 1.0265 1.3760 0.0001 0.01%
2026-05-22 020078 金信民富债券A 1.0265 1.3760 1.0266 1.3761 -0.0001 -0.01%
2026-05-21 020078 金信民富债券A 1.0266 1.3761 1.0266 1.3761 0.0000 0.00%
2026-05-20 020078 金信民富债券A 1.0266 1.3761 1.0265 1.3760 0.0001 0.01%
2026-05-19 020078 金信民富债券A 1.0265 1.3760 1.0262 1.3757 0.0003 0.03%
2026-05-18 020078 金信民富债券A 1.0262 1.3757 1.0260 1.3755 0.0002 0.02%
2026-05-15 020078 金信民富债券A 1.0260 1.3755 1.0259 1.3754 0.0001 0.01%
2026-05-14 020078 金信民富债券A 1.0259 1.3754 1.0260 1.3755 -0.0001 -0.01%
2026-05-13 020078 金信民富债券A 1.0260 1.3755 1.0258 1.3753 0.0002 0.02%
2026-05-12 020078 金信民富债券A 1.0258 1.3753 1.0256 1.3751 0.0002 0.02%
2026-05-11 020078 金信民富债券A 1.0256 1.3751 1.0252 1.3747 0.0004 0.04%
2026-05-08 020078 金信民富债券A 1.0252 1.3747 1.0250 1.3745 0.0002 0.02%
2026-04-30 020078 金信民富债券A 1.0250 1.3745 1.0251 1.3746 -0.0001 -0.01%
2026-04-29 020078 金信民富债券A 1.0251 1.3746 1.0247 1.3742 0.0004 0.04%
2026-04-28 020078 金信民富债券A 1.0247 1.3742 1.0243 1.3738 0.0004 0.04%
2026-04-27 020078 金信民富债券A 1.0243 1.3738 1.0247 1.3742 -0.0004 -0.04%
2026-04-24 020078 金信民富债券A 1.0247 1.3742 1.0246 1.3741 0.0001 0.01%
2026-04-23 020078 金信民富债券A 1.0246 1.3741 1.0245 1.3740 0.0001 0.01%
2026-04-22 020078 金信民富债券A 1.0245 1.3740 1.0243 1.3738 0.0002 0.02%
2026-04-21 020078 金信民富债券A 1.0243 1.3738 1.0242 1.3737 0.0001 0.01%
2026-04-20 020078 金信民富债券A 1.0242 1.3737 1.0241 1.3736 0.0001 0.01%
2026-04-17 020078 金信民富债券A 1.0241 1.3736 1.0237 1.3732 0.0004 0.04%
2026-04-16 020078 金信民富债券A 1.0237 1.3732 1.0233 1.3728 0.0004 0.04%
2026-04-15 020078 金信民富债券A 1.0233 1.3728 1.0230 1.3725 0.0003 0.03%
2026-04-14 020078 金信民富债券A 1.0230 1.3725 1.0230 1.3725 0.0000 0.00%
2026-04-13 020078 金信民富债券A 1.0230 1.3725 1.0229 1.3724 0.0001 0.01%
2026-04-10 020078 金信民富债券A 1.0229 1.3724 1.0228 1.3723 0.0001 0.01%
2026-04-09 020078 金信民富债券A 1.0228 1.3723 1.0230 1.3725 -0.0002 -0.02%
2026-04-08 020078 金信民富债券A 1.0230 1.3725 1.0233 1.3728 -0.0003 -0.03%
2026-04-07 020078 金信民富债券A 1.0233 1.3728 1.0233 1.3728 0.0000 0.00%
2026-04-03 020078 金信民富债券A 1.0233 1.3728 1.0230 1.3725 0.0003 0.03%
2026-04-02 020078 金信民富债券A 1.0230 1.3725 1.0228 1.3723 0.0002 0.02%
2026-04-01 020078 金信民富债券A 1.0228 1.3723 1.0230 1.3725 -0.0002 -0.02%
2026-03-31 020078 金信民富债券A 1.0230 1.3725 1.0230 1.3725 0.0000 0.00%
2026-03-30 020078 金信民富债券A 1.0230 1.3725 1.0226 1.3721 0.0004 0.04%
2026-03-27 020078 金信民富债券A 1.0226 1.3721 1.0223 1.3718 0.0003 0.03%
2026-03-26 020078 金信民富债券A 1.0223 1.3718 1.0221 1.3716 0.0002 0.02%
2026-03-25 020078 金信民富债券A 1.0221 1.3716 1.0221 1.3716 0.0000 0.00%
2026-03-24 020078 金信民富债券A 1.0221 1.3716 1.0221 1.3716 0.0000 0.00%
2026-03-23 020078 金信民富债券A 1.0221 1.3716 1.0222 1.3717 -0.0001 -0.01%
2026-03-20 020078 金信民富债券A 1.0222 1.3717 1.0221 1.3716 0.0001 0.01%
2026-03-19 020078 金信民富债券A 1.0221 1.3716 1.0220 1.3715 0.0001 0.01%
2026-03-18 020078 金信民富债券A 1.0220 1.3715 1.0216 1.3711 0.0004 0.04%
2026-03-17 020078 金信民富债券A 1.0216 1.3711 1.0214 1.3709 0.0002 0.02%
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旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
中欧盛世E 1.8523 4.04%
中欧盛世C 1.7234 4.04%
山证资管改革精选混合C 1.0544 3.63%
同泰产业升级混合A 1.5553 3.52%
同泰产业升级混合C 1.5278 3.52%
西部利得科技创新混合A 1.5068 3.42%
西部利得科技创新混合C 1.4902 3.42%
鹏华沪深港新兴成长混合C 0.9292 3.39%
广发新动力混合C 1.7772 3.16%
申万菱信医药先锋股票C 0.3741 3.09%
债券型-长债基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
宏利永利债券 1.1264 0.69%
广发集富纯债A 1.0380 0.10%
中银智享债券C 1.0314 0.10%
中银智享债券A 1.0314 0.09%
平安惠盈A 1.2700 0.08%
汇添富稳添利A 1.1525 0.07%
汇添富稳添利C 1.1011 0.06%
融通通安 1.0280 0.05%
泰康瑞坤纯债债券C 1.3038 0.05%
鑫元臻利A 1.0621 0.05%
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